2025简单纯粹

实盘第493天
2025年第88天
进集泰 排板南京港失败 
昨天计划今天做航运 做最前排
没想到南京港能这么一致 排板晚了没买到
考虑到昨天分歧 今天会有大长腿 主观看好集泰 没考虑更烂的连云港
但实际昨天烂连云港 宁波远洋开的都比集泰更强 超预期
不能做不及预期 主动弱的集泰 
当时没有认真看反馈 没有调整预期 固守着出现新的变化的错误的预期
以后建立预期尽量全面 最重要的临盘根据反馈调整预期 不能无视反馈
今天抱团延续  部分开始分歧 低位轮动 连板高度突破 抱团发散到新股
明天可能继续抱团 也可能分化 高低切等 看资金选择 

中午复盘
昨天下单南京港、宁波海运没买到，今天全都晋级。下单不坚决的原因就是没有适应当下市场的强度，需要调整对市场的认识。
昨天就计划今天继续做航运板块，继续抱团前排，恰好今天高位还被监管。首先排除了昨天弱势的连云港、宁波远洋，想着今天博弈前排晋级或分歧时的大长腿。
竞价排板了南京港，下单还是晚了，前面还有几万手，不知道今天能否买到。
早盘昨天弱势的连云港、宁波远洋开的超预期。但是仅仅因为昨天弱，就选择无视今天超预期的表现，继续低吸了昨天较强今天最弱的集泰。实际应该操作超预期的连云港或者前排的宁波海运。
建立预期，尽量客观全面，但难免会出现偏差，甚至是巨大偏差。所以临盘反馈调整就是非常重要的一环，临盘的反应能力全在平时对市场大局观和情绪的演绎理解积累上，超预期、不及预期、卡位、切换等。
虽然高位监管，但高位情绪整体比较强，依然延续了抱团风格，叠加低位题材的轮动。中毅达、渝三峡不断新高，成飞9板继续打破近期连板高度，昨天分歧的纺织都能反包。接下来，高位抱团有分歧，但没有集体大分歧且情绪切换前，继续看多抱团。 

实盘第492天
2025年第87天
出飞力达 排板宁波海运、南京港失败
今天开盘高位化工军工没有被核 直接宣告抱团情绪继续
市场缩量下杀则继续共振抱团情绪 本应顺势做抱团
高位加速的军工不敢做 但是超预期反包的化工可做
实际中毅达反应晚了 渝三峡又怕不如中毅达 最终都没做
无论是军工还是化工 都是低估了抱团的情绪 没有顺应市场情绪
总以为抱团要结束 结果抱团不断延续 哪怕筹码分歧也能继续抱团反包
低位航运的前排依然有抱团机会 想等宁波海运开板 结果就是板上抛压
撤来撤去没买到 回封的南京港也犹豫
总之 盘面反馈出不惯的抱团情绪时 下单不果断
但现在不是惯的板块发酵行情 就是前排抱团 只能适应跟随
要说服自己做不惯的事还是挺难的 只有从根本认识到
只有适应市场变化的风格 才能有结果 要结果就得适应
以后每一次感到意外不舒适的时候 没有抓到龙头或者亏损的时候
都是市场在明确的告诉自己 没适应当下市场 不及时适应就会亏损
目前市场继续缩量抱团各分支前排 相对低相对新的强度更大
如果市场继续抱团 则勇敢做新前排抱团 高位抱团需要等分歧

中午复盘
今天化工高位没被核，就意识到今天可能还是抱团，开盘指数缩量下杀，中毅达快速拉升，更加验证了情绪抱团，套利的飞力达就及时出掉了。中毅达、渝三峡、利君股份、成飞集成都是抱团高位核心。
想做渝三峡，但看到中毅达强就有点不敢做，再想做中毅达时已到高位，搞不清两者关系就都没做。利君想做又害怕周五高标缩量太严重。实际高位都稳住了。
所以想做低位相对新的航运的抱团，可惜宁波海运就是不开板，连续排撤导致没买到。南京港的回封也因为宁波海运有抛压不炸的原因，下单靠后不果断没买到。
昨天就在想指数缩量跳水是有利于抱团，但是指数一直跳也会影响高位情绪，而且抱团高位开始出现分歧，又到周五面临周末，如果不能持续怎么办，结果今天市场选择了继续抱团，哪怕昨天中毅达爆量大阴线，渝三峡大烂板，同时缩量走题材轮动，轮动了核电、PEEk、智驾、机器人。
原来所谓的筹码分歧没有那么重要，只要方向在此，在大的筹码分歧都能给修复。
以前指数跳水影响高位情绪，但是在抱团风格时期，指数的跳水对高位情绪反而可能是促进作用。
以上这两点原因导致今天不敢做高位分歧修复的化工和加速的军工。
高位的极致轮动抱团属实搞的不会做了，下午看高位抱团是否会有分歧，航运前排是否还有机会。

实盘第491天
2025年第86天
T飞力达 撤单青松股份
早盘看到航运发酵 格局飞力达
当时高位的抱团依然强 但是看到低位情绪强度更大 选择加仓飞力达
没有意识到市场缩量 航运前排的加强无法发散后排 只能类似军工抱团前排
传统思维在遇到新的市场风格后没有及时调整过来
自从国芳开始 抱团情绪就一直占据主动 板块效应只存在超强题材 且不持续
化工穿越抱团就没断过 从红宝丽到渝三峡 从红墙到中毅达 再到渝三峡
每次新题材发酵都觉的化工抱团瓦解 重回题材炒作 但是次次失败
这次的军工再次助攻抱团 渝三峡断板后继续上涨 都诉说着抱团的情绪
每次意识到都是高潮的时候
每次风格转化也都不能及时适应 总主观幻想回到之前惯的节奏
核心问题还是没能合理解释所有短线情绪 看到不理解的地方放任不管 导致误读市场
以后一定把所有短线核心的表现都放在大周期逻辑里校验 尝试去理解当下市场风格
现在高位抱团到了一个选择方向的时刻 或者彻底高低切 或者继续
也可能讲抱团风格传递给低位题材
如果市场放量 则有利于题材发酵 反之则有利于抱团 同时要结合情绪方向
明天如果放量 物流是有修复机会的 今天新题材也有发酵机会
明天如果缩量 继续抱团 高位抱团有分歧 低位新抱团更佳 如果高位有抱团反核也可关注

中午复盘
早盘低位航运加强，自然选择格局飞力达。但是高位成飞集成、中毅达、渝三峡继续抱团，形成竞争之势，当资金再次发酵低位题材麦角硫因，且化工也是低位补涨涨停时，决定继续看多低位航运。
飞力达早盘的回落我没觉得是要淘汰，当时认为是量化砸盘，毕竟昨天量化平铺了航运物流，所以选择加仓飞力达。结果飞力达继续回落，好在很快拉升。之后的回落我很不解，难道是高位抱团的原因？直到我看到市场缩量1000多亿，资金无法发散到后排套利。
无论是中韩自贸，还是纺织服装、航运物流，都是贸易谈判结果的方向，再加上高位抱团的部分分歧，低位试错都是最小阻力。
风险在于市场缩量，情绪哪怕不能抱团高位，也能抱团前排。抱团前排是从国芳延续过来的风格，好在航运发酵初期，依然有回流预期。 

实盘第490天
2025年第85天
进飞力达 撤单利君
市场节奏千万不能主观预测 根本预测不到 只能跟随
前天觉得军工需要先释放分歧 实际直接修复
昨天觉得军工主升 想接力军工 结果板块分化严重 仅有前排晋级
今天同样觉得军工会回流 结果进一步分歧
昨天还以为卖飞了华纺 今天竞价直接被核
五一节后以后是大科技周期 结果走不过渝三峡
本以为是渝三峡的补涨周期 结果前几天红墙强于渝三峡 今天中毅达又强于红墙
本以为这波是军工的主升 化工的中毅达、渝三峡依然持续上涨
现在来看 就是化工一直穿越 换人带队 低位节点题材强就发酵 分化后就抱团
要找到一个确定点不容易 除非看懂化工的穿越抱团 或者最强发酵题材的前排抱团
高位局部抱团 低位题材就轮动
今天做了低位发酵的物流 相当于没做抱团做了发酵
明天还是同样的思路 高位抱团或题材发酵

中午复盘
本来预计今天做高度突破，开盘低位港口、化工有一定干扰，本以为成飞集成今天会开板，实际并没炸。排撤了两次利君股份，后来决定不要了，万一成飞开板还有一次PK。
军工的修复不及预期，华纺也严重不及预期，本来还想做个华纺的背离反核，当时在看利君也没管华纺，当然华纺开盘就拉也不好再追。
本来以为化工只是这波主升的配角，在指数和主流情绪不佳的时候抱团，没想到这两天比军工还要强，不仅能抱团，还能发散。中毅达、红墙都是涨价逻辑，眼红红墙转债套利却不擅长。
化工的发酵也刺激老周期高位，国芳、中旗涨停，红宝丽大涨。
不知道这波是军工主升周期，还是是化工穿越周期，亦或是高位轮动抱团。目前不知道怎么参与，等一波分歧再看。

实盘第489天
2025年第84天
出华纺 空仓 排板利君未果
昨天还在想高潮的军工怎么接 今天后排直接大分歧不及预期
所以只能做军工前排 或者轮动最核心的纺织核心
当时一心想做军工 没有顾及军工不及预期 还出了轮动核心的先手华纺
资金轮动化工 光伏 航运 压缩机等
化工真是打不死的小强 可能还是涨价预期 中毅达 红墙 渝三峡继续大涨
今天军工的分歧程度 导致前排利君回封时下手不坚决 最终没买到
目前看情绪在几个核心题材轮动 整体高度在突破
轮动不好做 明天关注高度是否延续 核心是军工和家纺

中午复盘
利好刺激指数高开，华纺反包，本着军工最强的原则，卖出了纺织的华纺。
实际这是错误的决定，因为军工今天早盘不及预期，自古高潮次日难接力，今天的军工仅有高位前排晋级。分歧的资金流入其他题材轮动，叠加指数跳水，化工的涨价抱团属性发酵。
纺织竞价本身就有两个小弟加强助攻，叠加军工的分歧，华纺就有了轮动加强的预期，所以不应该出。
当时一心想做军工的回流，差点低吸晨曦，完全没顾及军工实际上严重不及预期的事实。
昨天强不代表今天强，强弱不在过去的某时刻，而在发展趋势。
军工前排分化，排板了卡位天箭的利君，本以为当时指数情绪和板块分歧，利君回封速度和封单不会很快，实际超预期，排单不坚决，可能买不到了。
题材节奏太难把握，昨天军工这么强，今天分歧这么大，一定要根据反馈及时调整预期，当然不变的抓住市场的核心矛盾。
现在看军工、外贸两条线最强，化工穿越跟随，在主流分歧时抱团。之前没看懂红墙为什么这么强，可能早就卡渝三峡成新的化工补涨龙。