2025新启航

五洲的逻辑我没看懂，，，不懂资金为什么会选它当机器人的先锋，可能真的是名字好吧

反弹当天我就选了五洲新春，来自于之前炒名字的时候，周末随便看了下一些相关的选出来的。当天看着慢慢到涨停的

25.1.14 盘后 三天颓废没复盘，错过大反弹（月收益-14%，年收益-14%）

赚钱效应

赚钱效应直接爆炸，150家涨停，同花顺全A的涨幅达到了5%，指数也出现了久违的百点长阳。

大盘
两市大幅放量，较昨日增幅40%，达到了1w3。
沪指一根放量大阳线直接穿破五日线十日线，下一个压力位就是二十日线3300，以及上一个区间底部3350。之前三根大阴线的中位点位也是3300，这里的压力应该比较大。

热点
三大板块：机器人、金融、老妖反抽；而之前强势的算力今天并没有很亮眼的表现，沃尔核材、博创科技、兆龙互联这些都是被指数推着走的，寒武纪甚至出现了大跌出货的情况。
机器人：弘讯科技、金奥博，二波的五洲新春、建设工业，20cm的爱司凯，权重三花智控。
金融：立方科技、恒银科技、安硕信息、同花顺
老妖：常山北明首板直线拉板，利欧股份调整两天后继续拉板。金融方面也拉的都是一些老龙，安硕信息、银之杰这些。

个股

操作
空仓休息。对自己近期的表现太失望了，心灰意冷，不想操作。

错过的机会
操作计划
今天这波大涨后，整个趋势就变了，沪指向上的空间还是有的。明天分歧预期，要买的话主要还是机器人和金融方向的前排。
弘讯科技、金奥博大单一字的话，大仓位买入五洲新春，小仓位买入爱司凯博弈。

消息面 

25.1.9 盘后 指数小跌，情绪小分歧，算力&机器人继续强势（月收益-2.94%，年收益-2。94%）

赚钱效应

今天赚钱效应其实还可以，涨停数接近百家，涨跌数也比较平均，要说真有问题，也只是高标比较惨烈，中恒电气、顺纳股份这些。但算起来，他们也只是老周期的个股，对市场影响比较小，而且目前趋势横行，连板的影响也没那么大了。

大盘

大盘还好，不强也不弱，在这里震荡

热点
热点仍然是机器人和算力，算力出了新的板块PCB，PCB的逻辑更偏趋势一点，比之前的核聚变好点，所以结局也可能不一样。
目前看的话，算力形成板块效应的只有PCB和电源了，电源这里日常晋级赛，趋势核心是麦格米特，PCB今天第一次爆发，趋势核心是景旺电子。
至于之前的铜缆高速连接，这三天始终形成不了大涨，可能还是之前调整的时间和幅度不够。

个股
中心通讯百亿成交额涨停，兆易创新大涨破前高。
这两只股我在盘中看了很长时间，始终想不明白为什么敢拉升。从趋势角度看的话，应该是可以做的？

操作
铜缆开盘太低于预期了，都是大幅低开，唯有沃尔核材平开，昨天就涨了4个点的鑫科材料，今天还能低开杀到5个点。触发心情不爽机制，拉升途中全割了。
这里犯了一个很严重的错误，觉得兆龙互联的逻辑比鑫科材料更好，所以在两个跌幅一样的情况下从鑫科材料切换到了兆龙互联。这种操作应该是用在短线里的，而不是趋势里。而且今天整个板块明显不行，应该是找高点出，而不是切换到其他个股里。

错过的机会

操作计划
说实话，市场有点看不懂了，中兴通讯、兆易创新这些明显是大资金进场了，难道大资金不怕指数继续下跌吗？
还是继续做算力吧，从现在看的话，PCB板块暂定为算力这波的核心分支，找低点满仓景旺电子

消息面

25.1.8 盘后 指数极限大V，情绪探底回升，算力、机器人继续high（月收益：-0.5%，年收益：-0.5%）

一点感悟

一次错误的操作，得几次正确的操作才能弥补，深思熟虑后再下手！！！宝鼎科技的这波瞎操作亏了我十几个点，不然这个月10%的目标都达成了。而且这波操作里面，自选股随便选哪个都能赚钱，除了宝鼎科技。但是就不愿意提前想一下买哪个，提前想的话可以直接把它pass掉的。

赚钱效应

今天虽然上涨家数只有不到2000家，但是整体的赚钱效应还是很不错的，近期强势板块都有表现，算力、机器人、AI眼镜这些。
本来开盘还比较差的，临近午盘持续下杀，又杀出了冰点，但午后的一波大幅拉升直接带活了整个盘面。


大盘
量能1.2万亿，比昨日放量2000亿，主要是在开盘的下杀以及午后开盘的拉升。
沪指走了个深V反转，最低点跌幅接近-1.6%，上涨家数只有400家，午后开盘大幅回升翻红。这波翻红后沪指勉强站上五日线，目前距离十日线还有1个多点的距离。
今天虽然刺激，但仍然看反弹。这波下杀杀的是信心，很多人对牛市的信心没了。再加上临近缺口，不补缺口，拉升的时候很多人是心虚的。要走一波趋势上升的可能性比较小。

热点
昨天出的算力新题材可控核聚变太拉胯了，开盘直接跳水自杀。
今天强势的三大板块：算力硬件、机器人以及老龙反抽。
算力硬件：短线的话前排都晋级了，但是感觉顺纳股份、中恒电气在相互卡，昨天中恒电气强，今天顺纳股份强，这里有个问题，电光科技、顺纳股份都严重异常波动了，海得控制、华塑科技明天再涨的话也要进入严重异常波动了。这么看的话唯一安全的只有中恒电气，但中恒电气又不强势。我的理解是他们会不会在试探监管的态度？因为最近指数跌幅太大，预期监管会放松？
机器人：之前没有太亮眼的表现，但是今天午后大幅拉升。埃夫特、三丰智能、柯力传感这些。
老龙反抽：利欧股份、东方精工二连板，但是我对这块没什么兴趣。目前市场是有主线题材的，老龙反抽更多的是因为跌的太多了。

个股

操作
1. 开盘割肉沃尔核材，宝鼎科技。
2. 中午开盘买回沃尔核材、鑫科材料。最近市场节奏太快了，本来想的是等后面几天大跌后再进场抄底的，谁知道今天直接大跌了，只能午后继续买了。

错过的机会
沃尔核材不应该买那么多，平铺沃尔核材和博创科技可能更好一点。

操作计划
这波指数深V还是很涨心态的，部分人觉得这里见底了，后面两天还是比较安全的。如果指数明天继续下杀，那么直接清仓就行；不然的话，可以锁仓沃尔核材和鑫科材料，等一波大幅拉升后减仓，或者等指数涨到10日线后清仓，指数距离十日线应该还有1个多点的距离。

消息面
1. 据CNN报道，川普考虑宣布国家经济紧急状态，以推出新的关税计划。（目前并没有被确认）；
2. 马斯克于个人直播中称：可能在几周后推出Optimus更新，进展非常顺利，团队表现很棒；
3. 亚马逊拟斥110亿美元在美国扩展云端基础设施；
4. 英伟达CEO黄仁勋称量子计算机实现应用至少要等15年；

25.1.7 盘后 终于迎来久违的反弹，然而我的操作稀烂（月收益：-2.3%，年收益：-2.3%）

赚钱效应

今天市场大幅回暖，赚钱效应爆棚，百股涨停，跌停个股只剩18家，上涨个数超4000家，进入沸点。高标也开始向上打高度起来了。

大盘
量能和昨日基本持平，没有较大变化，还是只有1万亿。
沪指早盘小幅水下震荡，午后开始拉升大涨，尾盘量能有所放大，但是全天的量能仍然较低。比较尴尬的是这波涨完后，明天五日线就要压制指数了，而且今天刚好反弹到上一个区间的底部。只能说且行且珍惜吧


热点
今天的绝对核心：AI算力板块。高标的中恒电气二连板，顺纳股份地天板，华塑科技20cm二连板。趋势的铜缆高速连接大幅反弹，沃尔核材、博创科技、鑫科材料这些。AI硬件核心寒武纪续创历史新高。
算力板块今天出了个新题材，可控核聚变，融发核电、东方精工、久盛电气这些，但感觉拉升的时机不对，当时算力板块已经大幅拉升了。

个股
金融今天也迎来了反弹，汇金科技甚至尾盘拉升封了涨停。但这里应该是卖点，指数反弹的预期已经兑现了。

操作

1. 开盘买回沃尔核材，博弈指数反弹，这里只能拉算力硬件，近期最强势的硬件板块就是铜缆高速连接。
2. 开盘追高买入宝鼎科技。短线高位已经连续杀了好多天了，中百集团也让出了核心位置，估计短线会回暖，故选了个自以为最有机会的票。真特么满屏算力短线票，选了一个最拉胯的。感觉是第三次犯这种错误了，辨识度没有中恒电气、海得控制高，但自以为炒作逻辑比这两只好，yy会卡位成为大龙头，也不愿意等待一下看看情况，开盘直接梭哈上。就算等几分钟看看情况，都能很容易看出来问题，但就是觉得要争分夺秒，不快点买就要错过了，也没想过现在的亏钱效应爆棚。
3. 清仓中际旭创。总结下来还是太弱了，不是当前核心题材。

错过的机会
中恒电气、华塑科技，理由同上。

操作计划
这波指数反弹的博弈已经结束了，明天不会再买股票，后续也会慢慢减仓，等待指数大跌。等不到的话就休息了。
唯一遗憾的是这波博弈没赚到一点钱，全毁在了今天的垃圾操作上。
宝鼎科技低开1、2个点的话，直接割了，低开太多的话先割一半，看看有没有拉升，拉升无量的话跑路。
沃尔核材早盘拉升减完，有机会先尽量保证明天不亏钱吧。

消息面
1. 截止目前，英伟达跌幅5%，资金选择了兑现发布会

25.1.6 盘后

赚钱效应

市场很平淡，早盘很多博弈回暖，但是都冲高回落，整体上涨家数2292家，至少不再是冰点了。
短线亏钱效应仍然很严重，跌停91家。
只能说今天弱回暖。

大盘
量能缩的太严重了，今天居然能继续缩量，缩的只剩1万亿了。
沪指收了根十字星，有点反弹的意思了，但即使反弹了仍然看下跌趋势，一是离上个缺口太近，按A股尿性，这个缺口必补，二是量能缩的太严重，止跌的话要连续几个k线才行。
而且由于今天收了十字星，而不是上涨k线，导致五日线的压制很快就会到来，指数反弹空间也就1个点左右。

热点
目前T队完整的只有医药、算力、年报预增了。

医药完全没有想象力，不考虑。

年报预增的话，君禾股份，还算强势。

算力的话，前排的电光科技、顺纳股份地天地，k线太妖娆，也说明7板压制还是有效的。低位的话中恒电气、海得控制都封的比较勉强。趋势的话沃尔核材、神宇股份都是冲高回落。寒武纪强势反弹，平开高走，尾盘收最高点。
短线还是得多看几天，我感觉即使真有跨年妖，估计也是模仿中百集团走出来的，各种躲异动。

个股
消费板块的中百集团跌停2连板，消费退出舞台

操作
1. 清仓沃尔和寒武纪。沃尔太贪了，本来可以赚钱走的，不肯走，觉得反弹少了。这么弱势的环境下这个想法明显是错的。寒武纪的话也还好。
2. 买了少量的中际旭创，属于可买可不买的阶段。主要是连续两天早盘都是拉升，觉得可以博弈一下。

错过的机会
无

操作计划
还是旗帜鲜明的看好算力，继续做沃尔核材、兆龙互联和神宇股份，博弈指数反弹。但是仓位需要控制，不上融资。
卖出中际旭创。离热点太远了，短期也没有热度，不博弈了

消息面 1. 三部门：到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构；推进算力互联互通 推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G 高带宽全光连接
2. 国家fgw答财联社：充分挖掘政务、金融、工业、交通等重点行业算力需求，推动算力在更多生产生活场景的应用落地
3. 国家数据局副局长沈竹林：国家数据基础设施将带动数据流通利用以及网络、算力、安全等设施的建设和升级
4. 据传，英伟达可能会在CES展会上展示其最新的机器人战略以及专为人形机器人设计的 Jetson Thor 平台，这与“具身智能(Embodied AI)”密切相关。
5. OpenAI CEO发推：表示已经知道了如何构建AGI（通用人工智能），2025年将会有第一批AI智能体“加入劳动力大军”，并透露目标已经转向了真正意义上的超级智能。

忘了传交易图了，补一个

25.1.3 盘后

赚钱效应

连续三天冰点，今天甚至是杀的最惨的一次，百股跌停，昨日涨停、昨日上涨指数全绿。

大盘
量能继续萎缩，只有1.2万亿了。沪指连续三天大跌，跌幅达6%，妥妥的空头趋势，但是也严重超跌。下一个支撑位是10月8号跳空高开的3153了。

热点
除了AI眼镜外，看不到新热点了。
AI眼镜感觉也更多的是陈小群加持后的国星光电一字带动的，但是也拉的都是新票，一些老票如博士眼镜、星辰科技、润欣科技这些都是冲高回落的走势。
消费板块的中百集团尾盘跌停，东百集团换天量换手，尾盘勉强封板。其余的基本都挂了。
算力板块的电光科技、顺纳股份也都封的很勉强。整个短线高标中除了国星光电，其余的都很差。

个股

操作
开盘满仓买入沃尔核材，融资买入寒武纪，博弈反弹。
有两个问题：
1. 仓位太重，指数是周二才确定下跌趋势，连续两天大跌后虽然跌幅很大，但是也只是下跌初期。即使反弹，反弹的幅度也没多少，而且还会继续下杀。这种情况，仓位最多放1/3，更别说上融资了。
2. 寒武纪的买点有问题，这波寒武纪是沿着20日线上涨的，即使买也是等到20日线了买，而不是现在。

错过的机会
国星光电勉强算个机会吧，但也是可买可不买的机会。指数在下跌趋势中，这种弱转强很容易坑人。

操作计划
明天反弹回本的话，先把仓位降到3成；明天指数继续大跌的话，等一波；明天指数反弹但是个股不反弹的话，割一半

消息面
1. 微软在一篇博客文章中表示，2025财年微软预计投资约800亿美元建设AI数据中心，其中一半投资在美国。之前预估是600亿；
2. 美国将11个中国实体列入实体清单，其中涉及中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称“长光所”）与中国科学院上海光学精密机械研究所（简称“上光所”）。这两个都是光刻机产业链上的“排头兵”
3. 普林制药周五大涨了10%，然后周末因为之前财务造假，公告将被实施退市风险警示。

25.1.2 盘后

赚钱效应

市场连续两天杀跌，跌的速度实在太快了，杀出了两个冰点，再加上这周一的准冰点，不忍直视。
短线方面，今天还是有回暖的，主要是中百集团、东百集团带动的消费，以及模仿中百的老妖二波。

大盘
大盘K线完全走坏了，而且即使今天这么杀，量能也没放大多少，仍然只有1.4万亿。
沪指跌到了区间底部，两天累计跌幅-4.25%，同花顺全A小幅跌破了区间底部。

由于短期严重超跌，明天是有止跌反弹预期的，虽然按照目前的k线来说，反弹后会继续杀。
这波大跌，事后有人归因于小作文“监管指导上市公司1月15号前释放全部利空”，这个我就不做评价了。
今天短线其实还可以，红线一直在白线之上，上午也是红的，但是耐不住指数太拉跨，被带下来了。

热点
消费：中百集团、东百集团开始走加速了，中百集团盘中有炸板，但是量能仍然没放出来。中百集团昨天就进入监管了，但是今天仍然能强势走强，是近期唯一一个。但是有三个问题：1. 中百集团第一波是5连板+1大涨，而这波已经六连板了，按高点来说，已经到位了；2. 近期短线个股都逃不过7连板的魔怔，明天中百集团就要去挑战了；3. 中百这波更多的是逆指数上涨的，短线抱团，明天指数有回暖预期，它里面的资金可能出逃。

算力：电光科技走势模仿中百集团，但模仿失败了，仍然触发了严重异动。后面就看资金是不是继续头铁了。近期热门铜缆方向，鑫科材料全天烂板，博创科技尾盘抢筹。
这里有个特别超预期的点，寒武纪作为处于历史高位的核心龙头，这波是没怎么跌的，仍然维持强势。

机器人：市场选择它作为超跌反弹板块，主要还是中百集团的二波走出来了，资金有胆子拉了建设工业的二板，所以机器人就回流了，目前来看的话，强度不大，只有两个涨停。

个股
双成药业成功涨停，但是午后也是炸板炸的不行。感觉双成更多的是二波的跟风。

操作
卖出博创科技，空仓中。取了6w维持生活。

错过的机会
1. 柯力传感：建设工业二波成功的话，带动机器人回流。加上柯力传感跌到了均线附近。之前觉得指数刚破位，不想出手，没有做这方面的预案。

操作计划
平铺鑫科材料、博创科技、寒武纪。
主要考虑的点是指数这里有反弹预期的，加上盘后证监会的辟谣，明天是要回暖的，可以出手。
板块方面，消费因为逆指数，估计会有较大的抛压；算力是重点，图形类似中百集团的也是加分项。

消息面
1. 大基金三期参股两只基金，出资额共超1600亿元。根据公布的投向领域，三期会投一些国产化率更低的卡脖子领域，比如先进制程、先进封装、高端存储芯片（如HBM）、自给率较低的半导体设备与材料品类、算力等。
2. 微信小店“送礼物”：来自瑞幸即享咖啡小店的数据显示，他们于2024年12月30日开展新年送微信礼物的推广活动，一天之中被用户“送”出1万多单。
3. 管理层山东调研：今年要继续实施好消费品以旧换新政策，进一步加大支持力度、拓宽适用范围。
4. 英伟达：据科创板日报援引台湾工商时报，英伟达或已成立ASIC部门，传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。