2025新启航

25.1.23 盘后 指数反弹，市场迎来新周期（月收益：2.4%，年收益：2.4%）


要过年了，今天就写简单点了。
昨天高开低走后，指数今天迎来了久违的反弹，两市量能也没有缩小太多。整体走势还是比较好的，这里应该是新周期的起点。

板块方面，机器人仍然强势；AI板块进行了硬软切换，拉了AI应用，其中以agent、智普AI最强，周末发酵了deepseek的消息，觉得硬件需求证伪，但实际上这个消息之前就已经预热过一次了，市场早有预期，之前也跌过了，这次我感觉更多的是情绪上的打压，最多一个小低开；短线方面，兴业股份强顶一字，产业链要自己打造跨年妖，这样的话就没意思了，直接放弃。

操作方面，卖出中继续创，做t沃尔核材，锁仓同花顺。

操作计划，继续做t沃尔核材，同花顺等指数拉升，拉升的时候全部走完，按现在的情绪，明天就应该会拉升了。如果有机会的话小仓位买点蓝色光标，套个利，或者如果沃尔核材大跌的话，加仓沃尔核材。

25.1.23 盘后 又是熟悉的高开低走，市场满是绝望（月收益：-1.46%，年收益：-1.46%）
周内打麻将误终身啊！！！本来今天就实现了本月的目标的，现在搞得进不是，退不是。一手的垃圾牌。

赚钱效应

虽然整体的涨跌家数是持平的，沪指也是收红的，但是这都建立在指数大幅冲高回落的基础上，今天只要出手，基本都被套了。各大指数都是一根大阴线，好多趋势股也都是一根大阴线。
情绪方面，博弈跨年妖的选手也出现了好几个天地板，损失掺重。
明显感觉到很多人失望了，对市场。这么大的利好都能走成大阴线，太打击士气了。

大盘
今天早盘开会给的政策其实已经很有诚意了，指数开盘后大幅冲高，但是开完会后就开始持续回落。只有临近午盘的时候才有一波小幅的抵抗。
两市量能放大至1.35万亿，较昨日放量2000亿。
各大指数都是冲高回落走势，沪指长上引线，创指、同花顺全A一根大阴线。创指从最高的2.2%，砸到了-0.37%。

热点

除了受利好刺激的保险、银行之外，其余的板块基本上都废了。
机器人：除了建设工业之外，其余的个股涨跌都还比较正常，柯力传感甚至有小幅拉升翻红。不算强，也不算弱吧。
算力：CPO板块除了太辰光创新高后大幅回落外，其余的没什么表现；铜缆都是开盘大幅冲高后持续回落，回撤幅度都接近10个点。
端侧AI：基本上都是平开后调整，没有特别亮眼的表现，也没有特别拉胯的表现。
除了铜缆之外，其余的板块今天并没有出现大幅的拉升，所以回落也没回落多少。
博弈跨年的连板股：昨天的前排今天死伤惨重，除了电光科技外，其余都挂了。电光科技也只是尾盘勉强回封。明天估计又是好多一字跌停，情绪好不起来。最高板目前是电光科技的，7天6板；次高板是兴业股份的5连板。

个股

中芯国际、中兴通讯午后开盘都出现了跳水，跌破了五日线。

操作

1. 同花顺、沃尔核材开盘直接做t。没啥想法，就是看能赚钱就卖了，后面过了两分钟，又看量能在放大，就又买了。垃圾操作。
2. 买入中际旭创。随手操作，没有理由。

错过的机会

操作计划

白酒业绩太差了，指数要承压的，今天可能直接低开了。
沃尔核材开盘不绿开的话或者翻红的话直接卖完，不能把赚钱操作做成亏损。如果有两三个点的t位，那就再买回来，没有的话就算了。
中际旭创割肉。
同花顺等下次指数的拉升。

消息面
1. 舍得酒业：预计2024年净利润3.2亿元到4.2亿元，同比减少76.29%到81.93%。

2. 酒鬼酒：预计2024年净利润为1000万元-1500万元，同比下降97.26%-98.17%。
3. 根据《中国银行支持人工智能产业链发展行动方案》，中国银行计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。
今天早盘开会给的政策其实已经很有诚意了，指数开盘后大幅冲高，但是开完会后就开始持续回落。

25.1.22 盘后 趋势回调，高标博弈跨年，近期第一次指数大跌，本月艰难回本（月收益：-0.72%，年收益：-0.72%）
月初各种傻逼操作，爬了一周多的坑终于爬出来了。


赚钱效应

市场情绪整体较弱，涨跌家数接近冰点，涨跌停家数也来到了近期新低。
但是看几大指数，其实没有想象中的那么差。指数开盘就是低开，除了沪指外，其余指数收盘比开盘没跌多少。并没有出现恐慌性的单边下跌的走势。

大盘
量能维持在1.1万亿左右，没有继续下降，也没有回暖。周五是节前倒数第二天，可能还会下降一点。
沪指小幅跌破了五日/十日趋势线，但是创指还比较正常，只是收了根十字星，仍然在趋势线上。

热点
四大热点：机器人、算力（CPO、铜缆高速互联）、端侧AI、博弈跨年的连板股。
机器人：除了三花智控外，整体是调整态势，但除了埃夫特之外，其余的跌幅不算太大。比较异常的点是短线连板股金奥博昨天炸板之后，今天走的弱转强加速上板。短线和趋势这里做了点分离。
算力：受美国5000亿消息的刺激，CPO、铜缆高速连接都是高开后冲高，CPO冲高后还能维持强势，其中最强势的是跌幅最大的且没什么反弹的中际旭创，但是铜缆高速连接冲高后都回落了，沃尔核材、博创科技都是收十字星。低位个股能维持强势，高位个股仍然正常的走趋势，走走停停。
端侧AI：低开但是都跌幅不大。近期涨幅较少的乐鑫科技、恒玄科技低开高走，收小阳线。乐鑫科技尾盘抢筹。
博弈跨年的连板股：冀凯股份开盘直接地天板秒板，走出7连板；金奥博高位反包；电光科技也是超强的二波6天5板，它第一波只有6连板，会压制第二波吗？；瀛通通讯T字板。

个股

操作
1. 第一波冲高卖掉了新易盛、沃尔核材。高开太多，趋势股加速再加速是卖点。
2. 沪指回踩十日线时又接回了点沃尔核材，加仓了同花顺。维持指数区间震荡的观点，所以跌了加仓金融，博弈反弹。


错过的机会

操作计划
情绪有短暂回暖的迹象，短线资金可能博弈跨年妖。量能不放大的话，可能会导致趋势这波承压。
明天的新闻发布会开的比较好的话，可能会带动指数上攻反弹，得看具体的政策和量能是否能放大了。
沃尔核材锁仓了，总得留点算力的仓位博弈节后吧；同花顺的话等一波指数大涨拉升。

消息面
1. 六部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，通过中长期考核引导险资、社保、养老金、年金入市。有机构预测，如果四类中长期资金各仅提升1pct入市，可带来增量资金4300亿。
2. 国新办明天上午9时要举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况。国新办7年来只有两次盘中开发布会，而上一次的9月24日放出了大招引爆行情，配合年末这个节点，期待值拉得非常高。

有没有可能，资金不敢拉，一是因为年底出金压力，二是因为特朗普反复无常，只有真正出了政策之后才能确定到底对中国的态度是怎么样的？
现在特朗普已经官宣誓言对欧盟征收关税，计划2月1日对中国征收 10% 关税，就看资金的表现了。

25.1.21 盘后 指数波澜不惊，趋势股大爆发（月收益：-6.5%。年收益：-6.5%）

赚钱效应

整体赚钱效应一般，连板赚钱效应很差，但是趋势股的赚钱效应无敌，各种新高反包的。

大盘
量能没有明显变化，仍然是1.2万亿左右。
沪指、同花顺全A都收了根小阴线，但是没有跌破各个趋势线。波动比较小。
沪指今天高开后直接杀到了水下，自最高点跌幅接近1%，但是就跌不下去了，临近中午被拉了回来。明显感觉没有大涨的基因，但是跌的话又跌不下去。估计真要等节前最后一两天选择方向了。

热点
三大热点：算力、AI端侧（主要是豆包）、机器人。越来越明显的感觉到市场资金在往趋势方向转，短线方向关注度越来越低了。趋势个股不好拿，找该板块有最核心逻辑的个股拿吧。
算力：大市值趋势股太多了，每个的走势也都还不错。权重中兴通讯创了新高，成交额也列入全市第一，达到140亿。
AI端侧：走势最强的是瑞芯微。
机器人：短线的金奥博弱转强，快速封板，但是又炸板了；趋势的建设工业低开低走大跌，但是又深水快速拉升封板，午后也炸板了；五洲新春尾盘竞价抢筹；其余的强逻辑趋势股也都是大涨。

这些板块中，板块指数都是沿着五日线向上。其中，人形机器人的板块指数是走的最好的，马上要创历史新高了

个股

操作
1. 中芯国际开盘直接卖了。不知道怎么操作。。
2. 新易盛竞价直接上了；沃尔核材下杀一点后就买入了。当时指数是高开的，博弈指数高开高走，但实际上没有这么走。这里的博弈完全只是依赖于特朗普的利好消息，根本没看盘面。而且还是在前几天刚有一次利好高开低走的情况下，还被骗了。
这里的操作明显是错了，正常应该是等指数回踩低走走出冰点后再买入。
3. 指数翻绿之后买入同花顺。博弈大阳线。这波选择同花顺还是很值得吹嘘的，如果选了赢时胜，今天就jj了，盘后财报爆雷。虽然没赚到多少钱，但至少风险小。
银证转账转入了59000，博弈大阳线，所以今天资金变多了。


错过的机会
这波机器人的走势得好好复盘下，越走越强，走了快两个月了，但一直都没有认真参与过。


操作计划
趋势股多拿一下吧，天天换股也不一定能换到好的，除非起涨初期就换到。
1. 新易盛，近期不跌破129.29，完全回补缺口，就不走。
2. 沃尔核材，没啥好说的，从低点起涨也只有20个点，完全没有风险。而且业绩也还没出，会有人博弈业绩的。博创科技已经率先大阳线创新高，它理论上也会大阳线创新高。。只要不放巨量大阴线，以及博创科技大阴线跌回区间，就没问题。
3. 同花顺，套利，拉大阳线就走。没有大跌的预期，除非指数也大跌。如果跌5个点的话，直接割。

消息面
1. 据透露，广东就万科转制国企计划征询北京意见。
2. 特朗普上任第一天，关于国内的政策：给予TikTok禁令75天宽限期；称将针对中国贸易行为进行调查，但未宣布新关税措施；据路透，明日特朗普团队将对关税等一系列问题做出进一步答复。
3. 盘中机器人的两个催化：英伟达机器人技术业务副总裁Deepu Talla到访北京国地中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作；全国首个异构人形机器人训练场在沪启用，能容纳超100个人形机器人同时训练。
4. 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文宣布成立“星际之门（ STAR GATE ）”项目，在人工智能基础设施方面至少投入5000亿美元。预计将创造100,000个就业岗位。

25.1.20 盘后 短线大退潮，算力大爆发（月收益-6.6%，年收益-6.6%）

赚钱效应

整体的赚钱效应集中在算力趋势股上。高位连板股仍然比较差，小红书概念一波流，同花顺热股甚至绿了。

大盘
虽然有利好刺激，两市量能并没有怎么放大，仍然维持在1.2万亿左右。
沪指受利好刺激，走出了常规的高开冲高低走，但是有两个异常点是同花顺全A、创业板指都同步站上了二十日线，这两个指数虽然也是冲高回落，但是回落的并不多。创业板主要是算力权重的加持，同花顺全A已经走出了趋势。

热点
仍然是三大热点：小红书、机器人、算力。算力的分支板块一直在换，今天换成了高速铜链接。
小红书：全军覆没，基本不用看了，一波流。
机器人：还是有点超预期的，虽然不多。前排个股仍然维持强势，没有大跌。建设工业、五洲新春，趋势股长盛轴承甚至走出了20cm，上涨逐渐集中在几个少数股里了。还有个问题是连板股金奥博被按了跌停，尾盘有翘板抢筹。这里明显能看出资金对连板和趋势的态度，更倾向于趋势，五洲新春仍然能维持强势，但是金奥博直接按跌停，即使它还没进监管。
算力：今天的主角是铜高速连接。沃尔核材开盘直接快速拉升封板，但是之后没有继续加强

个股

操作
1. 开盘指数高开0.4%个点，但是中芯国际和中心通讯都不怎么样，所以就直接清仓了。
2. 尾盘又买了点中芯国际回来。一是趋势很好，沿着五日线向上；二是中美蜜月期，假期确实有可能出现光刻机的消息

错过的机会
开盘是可以买入沃尔核材的，调整时间够久，利好刺激足够大，性价比很高。
操作计划
旗帜鲜明的看涨大盘，至少节前3天内必大涨！三大原因：1. 目前处于中美蜜月期；2. 两会预期；3. 博弈假期消息。3. 特朗普表示不会立即加征关税，美元走弱，汇率走强。

板块还是机器人和AI，更喜欢AI板块。金融方面有个比较尴尬的点是小票都还没有出业绩，不敢买，要买的话只能买点同花顺，但是金融板块假期基本不会有消息刺激。
新易盛业绩爆炸，十个点以内直接买半仓，中际旭创和沃尔核材各买1/4仓。沃尔核材主要是陈小群买了，关注度拉满。

消息面
1. 新上任的美国总统特朗普20日签署行政令，废除拜登政府近80项政策。
2. 新易盛：2024年度预计盈利28亿元-30.5亿元 同比增长307%-343%，Q4 11.54亿元-14.04亿元，环比增长47.78%-79.79%。
3. 太辰光：2024年预计净利润2.3亿元-2.75亿元 同比增长48.30%-77.32%，环比增长26.72%-94.6%。

4. 瑞芯微：预计2024年净利润同比增长308%-367%，环比增长17.23%-64.59%

5. 鑫科材料:预计2024年年度实现净利润5300万元到7000万元，增长幅度为1.87倍至2.14倍，与上年同期相比，将增加1.14亿元到1.31亿元，实现扭亏为盈

开盘是可以买入沃尔核材的，调整时间够久，利好刺激足够大，性价比很高。

25.1.17 盘后 高标退潮，情绪回落，指数窄幅震荡（月收益-7.6%，年收益-7.6%）

赚钱效应

市场情绪一般，涨跌对半，全A指数也是低开高走，小幅收涨。但是，连板表现和热股表现都比较差，而且跌停家数也超过了10家。

大盘
两市量能自从周二放量大阳线之后，一直在萎缩，今天量能又仅有1.1万亿了。尾盘逆回购爆拉到了5%，而且连续几天都这样，说明资金面比较紧张。

沪指和同花顺全A指数整体仍然在5日线和20日线之间，没有很强也没有很弱，维持着震荡的走势。

热点
三大热点：小红书、机器人、算力（芯片）
小红书：日常晋级赛。汇洲智能晋级，20cm三连板的壹网壹创迎来大阴线，高度板来伊份开盘秒跌停。
机器人：金奥博七连板，盘中炸了两次板回封，比较好的一点是还没严重异动；五洲新春昨天断板后，今天大幅高开冲高回落，但是仍然维持着较多涨幅，量能也没有继续放大，整体走势还行。
算力：分支太多了，轮流拉，没有特别聚焦的核心子分支。今天拉的是芯片和PCB。
热点板块都有表现，但也没有特别强烈的表现。


个股
美邦股份昨天跌停后，今天直接一字跌停。
立方数科进入监管后，今天也迎来了大阴线。

操作
1. 拉升的时候卖出天孚通信、太辰光。天孚通信的市值太大了，在目前的环境下没有大幅上涨的预期，而且昨天的消息只是一个小刺激，不算大消息；太辰光的话，昨天回落太多，已经弱了，今天能回本走，已经可以了。
2. 午盘追高中兴通讯、中芯国际。也是午盘大放量拉升的逻辑，所以买了点。

错过的机会

操作计划
高开的话冲高就直接全部砸了空仓。

消息面


2. tiktok禁令生效，在美国服务关停。但是特朗普发文称上任当天就会解除所有禁令。
3. 有消息说，抖音解除了中国电话号码的注册限制。
4. 周末有近千家上市公司密集地披露了2024年的年报，大量小票暴雷。
4. 1月18日，川普宣布推出个人Meme币TRUMP。TRUMP币上线后，已经暴涨数百倍。
5. 黄仁勋最新表态：矽光子技术仍需几年 继续使用铜技术。
6. 京东上线送礼功能，并且实现了与微信的无缝对接。
7. 豆包App小范围内测最新语音模式，实测中文对话遥遥领先。

8. 周五盘中传，荷兰供货光刻机给中芯国际。

9. 有近千家上市公司密集地披露了2024年的年报

25.1.16 盘后 市场中规中矩，回流回的不伦不类（月收益-12%，年收益-12%）

赚钱效应

市场整体的赚钱效应还可以，涨跌家数、涨跌停家数都还不错，各个指数也都是高开冲高回落后又小幅上涨的走势。没有高潮，但也不算差。
唯一的问题是高标比较拉胯，十连板的美邦股份跌停，短线机器人趋势核心建设工业跌停，来伊份也是大换手，尾盘回首掏封住了。

大盘
量能较昨日放量1000亿。大部分都是早盘放的。
今天早盘比较异常，沪指受昨日美股大涨影响（CPI数据低于预期，降息预期升温），今天小幅高开后直接冲高，9点多就涨了1%。但是昨天是分歧走势，今天直接弱转强，很难控得住场面，因此指数后面持续回落，午后翻绿，之后小幅反弹收红。
指数自从大阳线以来，已经收了两根十字星了，后市的话应该还是震荡的走势，量能放不出来，没有大阳线的预期，但也没有大跌的预期。

热点
三大热门板块：小红书、机器人、算力（换成了CPO）
CPO的板块指数还可以，上穿了所有均线；机器人的指数也没太大的问题，唯一的问题是这是本轮上涨以来的第二次调整。CPO是与指数同步的，机器人相对于指数是提前启动的。
小红书：看戏吧，我也不知道怎么买，估计是一波流。比较好的点是壹网壹创走出了三连板，给后面新题材的20cm打了样。
机器人：龙头金奥博开盘不是一字，已经低于预期了，不过秒板，还能接受，午后有炸板；趋势核心五洲新春也是高开封板，后面炸板未封住，大幅换手，但不是近期最高，小幅回落；其余个股都是大跌，建设工业甚至跌停。
CPO：盘中有英伟达消息，午盘开盘就直线拉升，但由于都是些大市值个股，拉完后回落，临近午后又来了波拉升。核心是天孚通信、罗博特科。

金融个股午后都有拉升，昨天分歧后今天早盘回流，午后和指数一起拉升，没有特别大的亏钱效应。立方科技尾盘20cm涨停未封住，但是也触发了严重异动。
算力中的芯片股在寒武纪的带动下迎来了大跌，基本是废了。寒武纪和海光信息都破位了。中芯国际也是高开低走放量。整体走势很差。
消费板块虽然不是主流板块，但也还是很强势的，中百集团应该是这半年来第一个挂了之后调整几天后，还能走出一小段上升趋势的龙头，今天还涨停了。这是很难得的。是不是意味着后续整体的龙头环境会变好一点？

个股
1. 美邦股份在10进11阶段挂了，不是直接秒跌停，给了出逃机会。

操作
1. 寒武纪、海光信息破位后不忍心割，跳水后才割，导致赚钱变亏钱。
2. 兆易创新也在割寒武纪的时候一起割了。
3. 午盘开盘时突然放量扫货CPO的时候买入了天孚通信和太辰光。天孚通信超跌，是可以买的；太辰光的话买多了。

错过的机会
无

操作计划
指数这里还是看震荡吧，五日线和二十日线之间震荡，突破可能得等到节前最后几天了。
今天来说，近期创新高及接近新高的趋势股走势都是比较差的，润欣科技、中芯国际、寒武纪、海光信息、兆易创新这些，太辰光也是大幅的冲高回落。但是超跌的天孚通信、罗博特科、高速铜缆这些也都还可以，说明资金畏高吗？想不明白。
三个六板中苏豪弘业是最强的，如果明天也能强势晋级的话，可能会刺激资金回流AI应用。到时候可以买半仓的汤姆猫。
手中个股的话，有高位全部取关，CPO没有连板的基因。如果竞价都是水下开的话，那也只能割肉走了。

消息面
1. 盘中消息，英伟达或将于3月GTC大会上推出CPO交换机新品，如果试产工作顺利，8月就能量产。
2. 盘前消息，美国发布对华半导体新禁令，从限制企业变成明确了限制范围的制程和晶体管数量，并公布IC设计、封测白名单，严卡通过“第三方名义”生产制造高端芯片的可能。
3. 台积电：预计2025年人工智能加速器的收入将翻倍，2024年至2029年AI加速器营收年复合成长率接近45%。
4. 据美国广播公司(ABC)援引知情政府官员信息，拜登政府表示将不会强制执行原计划于1月19日生效的TikTok禁令，相关工作将交与即将上任的特朗普政府处理。

我选的时候就是当时觉得过年的名字

25.1.15 盘后

赚钱效应

情绪整体回落的较快，昨天涨到了极致，今天涨跌家数就只有1:2了，涨停家数也只有80多家，昨日涨停、昨日连板都是高开低走。
情绪还可以，但没有预想中的那么好。

大盘
两市量能较昨日又有所萎缩，降到了1.2万亿。
沪指和同花顺全A都是回踩十日线的走势。既然昨天大阳线将沪指拉回了区间，那就先按区间震荡来看，区间底部3170左右，距离目前1.8%的跌幅，但预计不会直接回踩，不然的话就太弱了。

热点
昨天漏了一个板块，其实是四大板块：小红书、机器人、算力、金融。
小红书：昨天直接爆发，今天前排顶一字，后排淘汰赛。整体来说没什么比较好的买入机会，可能就不关注了。只把前排当做市场情绪的观察指标。
机器人：今天中规中矩。金奥博刚竞价时60亿的封单，但是竞价完之后只有15亿了，一般水平；弘讯科技封单比较小，没过一会直接炸板了；五洲新春一字，建设工业继续套利涨停。整体来说，没有板块级别的特别大的亏钱效应，也没有继续爆发。
算力：算力还是弱势，盘中只有脉冲，没有特别强势的表现。比较好的一个点是寒武纪碰到20日线后继续反弹了，没有再杀下去。算力这波全是趋势股，趋势也都还保持的很完整。短线股的康盛股份、方正科技走势太低于预期。
金融：开盘远低于预期。立方数科、恒银科技只是小幅高开，同花顺、东方财富都是水下开，午后也没有很好的表现。
整体来说的话，小红书新题材，核心板块，机器人老题材中比较强势的板块，其余的都是轮动性质。但小红书这种一开局就一字的，玩不来，只能看着表演，不买了。

个股
操作
昨天选的两只机器人股，五洲新春一字不给机会，爱司凯开盘小幅高开低于预期，竞价也没有骏创科技强，所以就都没买。小红书方面的无从下手，金融方面，立方数科和恒银科技开盘也一般般，同花顺水下开，也不想买，所以重点转向了算力。
1. 支撑位买入寒武纪、海光信息。
2. 兆易创新是近期算力容量股中走势最强的，所以也买了点。

错过的机会
建设工业是有买点的，核心板块、辨识度足够，开的也不高，再加上昨天第一天大涨，是可以博弈的。
利欧股份也是同样的逻辑。
但感觉这两只股都一般般，上不了仓位。

操作计划
指数没有大跌预期，明天是反弹第三天，还是安全的，所以更多的是锁仓等反弹更好点，虽然拿的股都不是当前核心板块。
寒武纪、海光信息收盘不跌破今日最低点，锁仓；兆易创新不跌破五日线，锁仓。

消息面 
1. 据透露，美国对AI芯片的管制升级，要采取新规限制台积电、三星电子、英特尔等芯片生厂商给中国大陆出售先进芯片。所有14或16nm以下的芯片，要获得美国许可才能对中国大陆销售。新规最快在周三公布。据称后续对7nm芯片的对华代工，也有新规单独推出。
2. 据彭博社报道，荷兰也宣布收紧半导体设备的出口管制。
3. 小红书电商：2024年销售破亿商家数增长3.3倍。
4. 小红书登顶国外几十个国家appstore免费榜榜一。