2024年终总结：万物皆有周期

一：序言：

首先看下2024年涨幅榜（北交所，ST不包括）：

4倍：
约3只。
(4倍票的意思是你年初市值100万，年终加上本金市值是500万。)

芯片半导体：寒武纪 。
互联金融 ：汇金科技 。
化工/抱团：
正丹股份 。

3倍：
约4只。

低空经济：万丰奥威 ，宗申动力 。
科技/重组：罗博特科 。
互联金融/科技：赢时胜 。

2-3倍：约14只左右。

铜缆/科技：神宇科技，沃尔核对。
大科技线/综合：生益电子 ，润欣科技 ，荣科科技 ，乐鑫科技 ，慧翰科技，百傲化学 。
低空经济：光启技术 ，中信海直 。
大消费:中百集团 。

1-2倍：约70只左右。

科技/芯片以及其它：上海贝岭 ，欧路通，台基股份 ，胜宏股份，捷捷微电 ，国民技术 ，英维克 ，润泽科技 ，海光信息 ，恒玄科技 ，德科立 。

大消费：长白山 ，永辉超市 ，供销大集 ，三只松鼠 。

互联金融/科技：银之杰 ，安硕信息 ，财富趋势 ，法本信息 ，旗天科技 。

低空经济:深成交，莱斯信息 ，苏交科 ，上工申贝 。

独立抱团：海能达 ，大众交通 ，深圳华强 。

芯片/重组：双成药业 。

华为/鸿蒙/科技：常山北明 ，润和软件 。

CPO:新易盛 。

重组/机器人 ：南京化纤 。

汽车：江淮汽车 ，宇通客车 ，力帆科技 。

固态电池：粤桂电力。

中字头：中粮资本 。

生肖蛇：川发龙蟒 。

铜缆/科技：兆龙互联。

机器人：东方精工 ，建设工业 ，三丰智能 ，胜宏科技 ，北特科技 。

抱团/”东方”:日出东方 。

宠物经济:乖宝宠物 ，若羽臣 ，青木科技 。

重组/股权转让：哈森股份 ，宜宾纸业 ，中电电机 ，远达环保 ，松发股份 。

国企改革 /趋势抱团：山推股份 ，海南高速 。

1到2倍其它个股不再举例，个股炒作题材以及逻辑凭借个人认知以及记忆可能不准确，请谅解。

炒作黄金周期：2024/09-2024/10。

结论：

从以上约80只涨幅最大的个股来看：

1，
互联金融涨幅最让人吃惊，是因为9月底指数爆涨带动,盘子小，易拉升操控，第一阶段是银之杰，第二阶段是汇金科技。

2，重组爆炒。大多都是吃独食一字到头，有逻辑支撑的诸如：罗博特科，双成药业重组大科技线的走了大2波，南京化纤重组机器人线勉强双头，其它A杀吃独食较多。

3，
低空经济有一些超预期，整个80只样本中有7只涨幅1-2倍，预示着低空经济应该马上落地了，特征也是轮动着涨，你方唱罢我登场。

4，
科技的趋势让人吃惊，整体科技涨幅1-4倍的约20家，科技线整体PE在大幅度提升，但是纯芯片半导体主板涨幅整体一般。

5，
整体成交量显著提升的条件下，
情绪抱团股完全被瓦解，市场整体情绪股对的操作逻辑完全被打破。



二：2025年整体炒作思路。

（说实话，不知道，没有人能预测，个人一点不成熟的经验供参考。）

题材方向：

个人理解依旧大科技为主，炒作路线自主可控突破以及国外新技术两个方向。政策导向型的经济转型，炒作路线为行业大幅度受益，估值大幅增长。

1，
”新经济”的炒作线路，网红经济（遥望科技 ）---数字经济 ----低空经济（万丰奥威）---IP经济（广博股份 弱）---宠物经济（乖宝宠物趋势）

从之前的网红经济星期六的爆炒后，快手抖音以及直播带货迅速崛起，数字经济的横空出世，再到低空经济在资本市场的爆炒，个股市值大幅度提升，可以预见未来的低空出行即将实现，产业链也即将落地，当然资本炒作也即将结束，再到宠物经济居然也有几只翻倍股，预示着，这条线的譬如XX经济，很新的东西，都是资本喜欢的炒作方向，这条新经济之路的炒作方向永远不过时，一定要加以重视，哪怕换个包装跟名字。

2，
国内”科技线”的炒作线路：国产替代，自主可控。

特别是华为线定要加以重视，华为操作系统鸿蒙真正的落地，常山北明，润和软件，拓维信息 爆炒，华为汽车逻辑线赛力斯 ，情绪线圣龙股份 ，华为手机情绪线捷荣技术 ，逻辑线光弘科技 ，华为算力逻辑线的高新发展 ，华为概念资本还是很认可的，这个方向需要重点去挖掘，要挖新的东西，新的概念，新的个股，老的少碰不碰，叠加华为题材的低位个股都是加分项。

3，
国内芯片半导体线。

总核心无疑是寒武纪，科创板的诞生就是为了出大科技的独角兽企业，预计寒武纪的抱团还会继续，寒武纪的市值才400亿美金，对标美国独角兽企业，动不动几千亿美金，如果有实质性的创新，估值还会进一步提高，所以科创板如果整体估值大幅度提升，对于主板以及创业板芯片半导体都会有较大影响，方向还是跟随机构进行趋势抱团。


4，
国外头牌科技企业的新技术，导致的硬件制造商业绩提升，应用端受益，以及技术端的机遇。比如：关注诸如MSK的脑机接口，TESLA皮卡，TESLA火箭回收是否开放源代码等，以及NVIDIA新技术，OPENAI新技术等等。

欧美科技龙头的动作，对于微软 ，谷歌，苹果 等老牌科技龙头，资本认为想象力不够，而对于英伟达 AI的横空出事，马斯克的一句话，A股都会兴奋。情绪线，算力跟AI应用，就是蹭，真正的逻辑线是CPO光模块，切切实实的利好，从情绪线的剑桥科技 到真正逻辑线的中际旭创 ，天孚通信 ，新易盛，光迅科技 的轮动着涨，证明了这些企业随着英伟达，整个基本面发生变化，估值进一步提升，这也是AI给中国企业带来的切切实实的蛋糕，而在情绪端，进口算力的鸿博股份 靠讲故事续命，国产算力的高新发展也靠股市爆涨，整个情绪炒作的算力个股都是阶段性的爆炒，后面暴跌，而在AI应用端，基本上没有持续性好的个股，基本都是炒完就废，整体逻辑还是没有那个技术。所以欧美线科技股的股市，除了几个踏踏实实做硬件的，能够提升估值外，其它都是蹭。

5，突发事件以及政策导向型的消息刺激，不再说明。

操作模式：
1， 趋势为主，情绪为辅，波段滚动，学会T
情绪股这里：
超短情绪股越来越难了，因为AI让量化更加强大了，量化的大模型算力惊人，针对一只个股，他就设定了很多程序脚本，所以为何10年前成就了大量的游资，而如今大游资也是如坐针毡的原因，如果你还按照以前模式去做，一定亏死你，因为AI超级计算机下的量化，每天可以更新最新的模式，对于普通人，要远离超短，或者小仓位去试错，别去梭哈，梭的爽，亏的麻！
超短现在变成，连板要不顶一字，要不天地A杀，反包模式被杀，2波模式被杀，反抽模式被杀，一不小心一把亏光。
情绪方面今天高潮，明天阳痿，一天一个样，其实都是量化机器人在搞，大游资都搞不过它们，普通人还在幻想一年十倍，梦醒醒！
趋势股这里：
理解炒作逻辑，判断周期。必须学会做波段，或者学会T，比如，一周T 4次，每次1个点，那么一次失败，3次成功，一周T赚2个点，一个月不算复利是8个点，一年整体是可以的，当然选股是要有很好的眼光的，夕阳行业不用去看，譬如地产相关所有行业的整体估值都是在降低的，垄断行业也不要去，国有银行今年是涨了，但是今年是比较特殊的，对冲指数用的，明年它也可以调整，随着经济下滑，人口减少，特朗普的关税政策，整体垄断企业都是承压的，玩它宁愿销户，没有意义，你要的是努力寻找翻1-2倍的个股，这才是投资。
最后：
新年快乐！