2025新出发，职业实盘记录第一年

2025年贸易战：A股的“韧性升级”与机会预判
1. 新战局：关税更高，但A股更“抗揍”
关税强度飙升：美国对华整体税率达65.7%，覆盖AI芯片、新能源汽车等高附加值领域。
市场韧性增强：
内需托底：消费占GDP比重超65%，基建、新能源车下乡等政策对冲外需下滑；
产业升级：半导体国产化率超30%，光伏、储能全球份额超60%，抗风险能力显著提升。
2. 潜在机会：三大可能主线或成资金“避风港”
主线一：新质生产力（AI、量子计算等科技）
美国对华科技封锁升级，国产替代从“能用”转向“好用”，AI大模型（科大讯飞）、量子通信（国盾量子）或迎政策红利。
主线二：绿色经济（绿色电力、光伏、储能）
全球能源转型加速，中国光伏组件出口占全球80%，隆基绿能、宁德时代等龙头受益于海外订单激增。
主线三：高端制造（机器人、航空航天）
C919国产大飞机订单破千架，人形机器人量产在即（埃斯顿、汇川技术），高端制造出海逻辑强化。
3. 风险预警：警惕两大“黑天鹅”
全球需求坍塌：若美国经济衰退拖累出口，短期或冲击A股情绪；
政策博弈升级：动态关税调整、技术制裁扩大化可能引发市场波动。
三、如何穿越贸易战周期？
短期：避险为主，关注黄金、高股息板块（电力、公用事业）；
中期：逢低布局国产替代（半导体设备、AI）、消费复苏（白酒、免税、旅游）；
长期：押注国家战略方向——绿色能源、高端制造、数字经济。

3.25早盘
晚间消息了了，中概也是涨跌互现表现没啥亮点，这样，对今天的盘面，可能还是延续昨天的趋势，一字稳字。
能看看的消息，《保障中小企业款项支付条例》，看看对环保个股的影响（首创、碧水源，盈峰）。
资金会去哪？
深海持续发酵，在置疑中前行，想象空间也足够，慢慢的游资也开始介入，是个好现象。
但是，高标又到卡异动的点，那就更多关注一下高低位切换和核心。

水上1100接半笔方正电机，预判回流；
990上分时把昨天卖的临港加了回来，底部放量，智元等诸多都在临港，预期回流。

3.14操作记录：
操作上，今天尤洛卡没盯住，应该早卖可以少亏2个多点；
亚星卖的有点拖泥带水了；
当然，坤博这个就一言难尽了，既拖泥带水下午又拍断大腿。
在纠偏的过程中，鼓励生育和消费这个没做功课，包括降息降准的预期都在议论，但没足够重视，不及格。
盯盘中，还是有一点偏见，对大块头有点不信任。
好一点的，术的问题理清楚了，道丢下了，还是要统一起来，把模式简单化。

3.13操作记录：
在思考一点：计划外的操作，是不是竞价直接扔，效果会更好？
止损，1370扔美利云，开14.5，竞价扔少亏6.5W；
止损0488扔中毅达，开4.95，竞价减亏1.5W，后面拉上去，但按纪律，出的并没有问题；
止损新时达，和这个有仇，永远拉黑了，做了三次，-30+9-18，在它身上给干掉了40个；
止损有研，昨天一度水上，水上水下波动又10来个没了。
这几个票，都不符合纪律，前两个不该买，后面两个YY了

止损美丽云，为错误买单。

488止损中毅达。垃圾。

3.12操作记录
当天两笔计划外冲动操作，一个打二板，一个打三板，真是人有多大胆，账户有多受作。
二进三打板中毅达，成交量、模式、题材，都不符合，脑子一热，7万出去了，明天还要计提；
一进二打板美利云，后排！明天也要计提；脑瓜子疼，天天盈利那三瓜两枣的都用来填这窟窿了。

31-31.2，止盈方股股份，小票就是难卖。

一进二14.64，回封打板美丽云。往主线上靠。