12.31——主跌再开始，消费唯一最强多头抱团方向，其他均扑街

0:00明天电力设备应该也有可能拉，但是他板块太小，不构成主要矛盾，如果买科泰电源 或许可以，但是不确定性比较大，大机械作为构成主要矛盾的板块，肯定要一致的。

反复找了半天，目前没有找到大机械之外的方向，但是今天盘面相当复杂，硬件一致后分歧，金融消费分歧后一致，如果明天验证后错误，事后再总结错误的原因。

9:15硬件竞价多红。
博创-3%，兆龙+3%，科泰电源+15%，川环科技 -1%，安诺其 封不住。
哈森股份 封不住，顺纳股份6.4亿，广电电气 封不住。
麦格米特 -2.5%，沃尔核材 -3.2%，华工科技 +1.1%，中兴通讯 +3.4%。
中恒电气 涨停封不住，潍柴重机 跌停，电光科技 跌停2.6亿。
长盛轴承 -7%，航新科技 平，东港股份 封不住，神剑股份 9.3亿，卧龙电驱 -5%，光启技术 平。
威士顿 +1%，汇金科技 +2%。
中百集团 跌停封不住。

9:20博创-3%，兆龙-2%，科泰电源+1%，川环科技-2%安诺其+13%。
哈森股份开，顺纳股份9000万，广电电气+8%。
麦格米特-1.7%，沃尔核材-3%，华工科技+1%，中兴通 讯+2.4%。
中恒电气+3%，潍柴重机-9%，电光科技跌停4000万。
长盛轴承-7%，航新科技平，东港股份+9%，神剑股份2亿，卧龙电驱-4.4%，光启技术平。
威士顿-5%，汇金科技+2%。
中百集团+8%弱转强？
铜缆低开-2%，算力租赁+0.3%，低空经济-0.1%，零售平。
航新下杀-5%，卧龙-3%。

9:25博创兆龙+0.5%，顺纳股份涨停1.16亿，麦格沃尔-0.5%，中兴平，中恒电气+4%，潍柴重机-1%，电光科技平。
科技竞价不怎么低，开的可以，但是昨天是主动走弱的。
长盛轴承-0.8%，航新科技-3%，卧龙电驱-1.5%，大机械辨识度不高，看看预判对不对。
威士顿-6%，汇金-1.3%，中百集团+5%，消费应该是铁分歧预期。
今儿这竞价绝了，涨停太少了。

9:40早盘1周期：大消费。
指数、科技、机械、消费向上。
铜缆向下，租赁向上。
低空向下，零售向上，啊？可能错了，今天拉消费？
博创-3%，兆龙-2%，科泰平。
麦格-0.5%，沃尔-3.5%。
中恒电气+1%，潍柴重机+2%，电光科技+8%。
中百+7%。
消费几连爆了还能拉？
硬件里液冷、算力租赁拉升。
昨天难度确实大，不好看懂。
为啥呢，机械昨天没涨啊，为什么选分歧日下午拉的方向修复呢？
机械9:43砸底，消费继续拉升，看看后续能否修复一点。

9:50早盘2周期：大消费。
机械、科技、金融持续杀跌，消费拉升。
机械、科技9:48砸底。
奥，我好像有点明白了，昨天闪崩后的反弹，是一致啊，零售闪崩后没反弹，所以是分歧，这个分时有点特色，没看懂。
17:00补充：这个看法也不对。

10:00早盘3周期：大消费。
继续下行，起手是一个3底。
下行开始加速。

10:20早盘5周期：无。
不行，太弱，10:10认赔走人。
今天低吸什么呢？现在主升局势里只有消费一个，机械被踢出了局势，硬件刚刚离开局势，金融二连爆，今天承接不好。

10:50早盘8周期：大消费。
嗯？博创拉红+2%。
①今天金融算是大跌了，吞没前两天的阳线，上升趋势结束。
②硬件昨天该一致反扑街，上升趋势也结束。
③机械今天该一致反扑街，上升趋势也结束。
④现在唯一还有上升趋势的就是消费。
也就是说，主要矛盾可能会发生变化：
1、如果明天空头发起进攻，那么主要矛盾将立刻转变为多空矛盾，消费则作为最强多头，与空头对抗。
2、如果明天空头不发起进攻，那么就会出现另外一个板块拉升，与消费反向纠缠，但这个板块是什么，现在看不出来。
我感觉机械今天该一致反扑街，可能不一定是我的理解错了，而是市场如此选择，市场主要矛盾如果准备发生变化，就有可能这样。
消费板块，比机械板块体量小，可以理解成市场走弱时，对小板块的优先选择。
嗯，大机械真修复了？就是特别弱特别局部，晨曦航空 +7%，光启技术+1%，中航西飞 +4%。

11:30早盘13周期：无。
指数持续下跌，从现在盘面看，就是市场主要矛盾已经发生变化，如果市场维持震荡，今天会修复大机械的，今天修复不了，不是理解错误，而是市场变化。
午前市场弱反弹，大科技硬件低位的液冷领涨，朗威股份 涨停，光环新网 +10%。

11:30战略思考：选股的胜率/赔率倾向，要结合市场、板块的胜率/赔率。
昨天如果选了光启，今天还能赚钱走，选航新，就不能，差别在于两者的胜率/赔率不同。
1、如果我预判市场主要矛盾会稳定在一个状态不变持续一段时间，那么我对板块反向纠缠的预判是高胜率，此时应当追求弹性，优先参与低胜率/高赔率的个股。
2、如果我拿不准市场主要矛盾是否随时会发生变化，那么我对板块反向纠缠的预判是低胜率，此时应当追求稳健，优先参与高胜率/低赔率的个股。
综上：
1、如果板块预判具有高胜率，个股就可以允许低胜率来追求高赔率。
2、如果板块预判具有低胜率，个股就必须追求高胜率来弥补板块低胜率。

11:30战略思考：节奏运行的时间变化可能提示市场即将剧变。
常规的多空矛盾、板块矛盾演绎，都是1天1轮换，这是一种稳态轮换，如果说，市场突然变成了1天2次甚至更多次轮换，就意味着，市场不排除即将出现剧变的可能，已经进入非可控状态，这种情况下，要么空仓，要么求稳健。

13:10午盘1周期：无。
午后好像没鸟事干，午前13头，这里可能会继续跌。
证券有点小拉升，好像意义不大。
大科技硬件打穿继续杀跌。
证券拉升，锦龙急拉+5%。
电光科技、中百集团炸板。

13:20午盘2周期：无。
如果今天阴线很大，感觉也可以抄底点硬件，今天电源、液冷还挺强，尾盘看看吧。

13:30午盘3周期：无。
哎？对了，微盘股多是消费和软件，消费拉了，软件还没拉，微盘股明天应该是要看反弹，莫非是传媒？
视觉中国 这就是上半年的恒星砸底买点，但是往往猜不对方向。
哇塞，对，中百就是传媒、零售双属性，莫非明天日8要共振发散传媒？中百能撑到共振吗？
但是这里做高位股，风险巨大啊，还是做低位试试，但是低位压根没票啊。

13:40战略思考：从高标属性中寻找超跌板块。
这可能是一种可行的方法，高标具有该属性，那么该属性发散就会引发助攻组，而助攻组又需要连续下跌一段，才容易拉得动。

13:50午盘5周期：无。
没鸟事干。

14:20午盘8周期：无。
没鸟事干。

15:00午盘13周期：无。
杀到尾盘了，视觉中国没啥意思，不搞了，留着仓位，明天如果发散传媒大反弹，就33%干中百的弱转强去。

15:00战略思考：古早的情绪周期理论其实就是市场三模型。
1、主升：
多空之间矛盾是主要矛盾，多头是矛盾的主要方面。
操作原则：根据多头的态势决定操作。
操作方法：隔夜单猛抢最强多头。
2、震荡：
板块之间矛盾是主要矛盾，更大更唯一的板块是矛盾的主要方面（也即是所谓的主线，吴蜀联合抗魏，国共联合抗日，魏和日就是主线）。
操作原则：根据主线的态势决定操作。
操作方法：主线一致即将转分歧时卖出主线买入支线，主线分歧即将转一致时卖出支线买入主线。
3、主跌：
多空之间矛盾是主要矛盾，空头是矛盾的主要方面。
操作原则：根据空头的态势决定操作。
操作方法：空头即将休整时买入最强多头，空头即将爆发时卖出最强多头。

15:40战略思考：以后注意，市场、板块、个股胜率要结合来看。
1天轮动2次是市场即将发生大变化的表现，多发生在大挑头附近的位置，这个可以结合周期框架来看，昨天就是典型的日21挑头杀，这种位置市场的主要矛盾很可能会发生变化。
可以做一个规定：
1、市场胜率高，板块胜率高，个股胜率低。
2、市场胜率高，板块胜率低，个股胜率高。
3、市场胜率低，板块胜率高，个股胜率高。
总之，市场、板块、个股的胜率加总要有一个底线，三个至少有两个胜率高，才值得出手。
这样的话，在昨天的态势下，市场胜率是低的，因为很可能主要矛盾发生变化，一旦换模型，操作原则就变了，大机械又不是大科技硬件这种，板块胜率也低，个股胜率也低，昨天的操作，是一个胜率三低，所以他就成不了。
如果今天市场维持震荡模型，那么应该是消费分歧，机械一致，但是昨天尾盘市场从震荡模型变为主跌模型，那么消费在昨天尾盘作为唯一最强多头，就将被市场选择在空头休整时的最优先进攻方向。

15:00复盘：

晶雪节能 0、中百集团5、东百集团 5、锦和商管 4天2、友好集团 2、瑞和股份 2、交大昂立 2、浙江自然 1、梦洁股份 1、棒杰股份 1、来伊份 1、拉芳家化 1、瑞泰科技 1、帝欧家居 1、万通发展 1、君合股份1、厦门港务 1、莲花控股 1、华资实业 1、皇台酒业 1、莱茵体育 1：大消费。

朗威股份1、顺纳股份4、湖北广电 1、万通发展1、莲花控股1、闻泰科技 1、速达股份 1：大科技硬件。
瑞和股份2、恒盛能源 1、华西能源 1、文科股份 1、拓日新能 1：大电力。

电气风电 1、神剑股份3、海得控制 1、北京科锐 1、建设工业 1、克劳斯 1：大机械。

晶雪节能0、神剑股份3、绿康生化 3、宝泰隆 2、瑞和股份2、龙星化工 1、金瑞矿业 1、克劳斯1、拓日新能1、平潭发展 1、北京科锐1、文科股份1、拓日新能1、海源复材 1、平潭发展1、海得控制1、广济药业 1：大生化。

首华燃气 0、安源煤业 4、仁智股份 2、长春燃气 1、贵州燃气 1：大宗。

成交：
国星光电 ：AI眼镜，今天居然涨了，跟着消费跑了？但是怎么星宸科技 大跌，这个板块服了。

年度第4轮行情：
12月上半大雪周期：主线字节跳动。
日51/日1：12月9日，20cm申昊科技 3天2、爱司凯 1、中研股份 2、新瀚新材 2，20cm中军三丰智能 1、汇金科技0，10cm中欣氟材 3、星光科技4、惠发食品 4、中百集团4、帅丰电器 3，10cm中军。
日52/日2：12月10日，20cm熊猫乳品 3天2、益客食品 1、西部牧业 1，20cm中军值得买 1、天利科技 0、三丰智能0、禾川科技 0，10cm海欣食品 3、友好集团3、李子园 3、良品铺子 3、复旦复华 3、榕基软件 3天2、广安爱众 3、复旦复华3，10cm中军永辉超市 3天2、国盛金控 3、巨轮智能 3天2。
日53/日3：12月11日，20cm创源股份 2、禾信仪器 1、海天瑞声 1、中威电子 1、景业智能 1、禾川科技0，20cm中军润欣科技 3、汉宇集团 1、中科蓝汛 1、亚康股份 1、星星科技 1、润泽科技 0，10cm友阿股份 8、开开实业 4、莱茵体育4、大连友谊 4天3、杭州解百 4天3、智慧农业 4天3、亚泰集团 4天3、日海智能 4天3，10cm中军省广集团 3、掌阅科技 3天2、漫步者 1、益民集团 6、。
日54/日4：12月12日，20cm晶雪节能2、星辉娱乐 0，20cm中军汇金科技1、兆日科技 1，10cm人民同泰 3、梦天家居 3、亚振家居 3、大连圣亚 3、海欣股份 3、冰山冷热 3、雪人股份 3、武商集团 3天2、日丰股份 5，10cm中军上海凤凰 6、众泰汽车 4天2。
日55/日5：12月13日，20cm普莱德1、奥雅股份 1、中胤时尚 1、米奥会展 2，20cm中军利亚德 1、紫天科技 1、润泽科技0、普冉股份 0、汉得信息 0、中海达 0，10cm诺邦股份 4、安妮股份 3天2、博瑞传播 4天3、三湘印象 4天3，10cm中军长白山 1、遥望科技 4天3。
日6：12月16日，20cm电声股份 1、天玑科技 1，20cm中军科德教育 1、博创科技 1、兆龙互连 1、瑞可达 0，10cm鑫科材料 4、国风新材 3、汇源通信 4天3、创新医疗 3天2、浙江黎明 3天2、克劳斯7天6、宁波能源 3、富煌钢构 5天3，10cm中军瑞斯康达 7天6、海能达 3天2、沃尔核材1、露笑科技 1、麦格米特1、广合科技 1。
日7：12月17日，20cm明阳电路 1、生益电子 0、电声股份0，20cm中军高伟达 0、深南电路 0，10cm大唐电信 2、卓翼科技 2、佳力图 3、积成电子 2、白云电器 2，10cm中军中兴通讯 0。
日8：12月18日，20cm明月镜片 1、星辰科技 1、安凯微 1、爱朋医疗 1、诚益通 1，20cm中军润欣科技1、博士眼镜 1、紫天科技1、富瀚微 1、星辰科技1、恒玄科技 0、中科蓝汛0、三博脑科 0、高伟达0、汉得信息0、天机科技0，10cm鼎信通讯 5、麒盛科技 2、比依股份 3天2，10cm中军君正集团 1、岩山科技 1、兆易创新 1、四维图新 1、大港股份 1。
日9：12月19日，20cm星宸科技2、光云科技 2、青木科技 2、南陵科技1、华塑科技 1、欧陆通 1、科泰电源1、锐捷网络 1，20cm中军高澜股份 1、亚康股份1、润泽科技1、创业黑马 1、创业黑马1、汉得信息0，10cm实益达 5、鹏欣资源 4天3，10cm中军国星光电7天5、麦格米特2、光迅科技 2、汇洲智能 2、浪潮信息 1、润健股份1、城地香江 3天2、兆易创新0。
日10：12月20日，20cm天键股份 1、华灿光电 1、凯威特1、灿芯股份 1，20cm中军乐鑫科技 0、兆龙互连0、云天励飞 0、中微半导 0、罗博特科 0、中芯国际 0，10cm电光科技6、来伊份4、丽人丽妆 3天2、新亚强 3天2、南京化纤 4天3、五洲交通 3天2、潍柴重机4天3，10cm中军国光电器 1、上海贝岭 1、跨境通 1。
12月下半冬至周期：主线字节跳动。
日11/日1：12月23日，20cm晶华微 1、力量钻石 、四方达 0，20cm中军高澜股份0、兆龙互连0、正丹股份 0，10cm云维股份 3、中恒电气5天3，10cm中军露笑科技2、麦格米特0。
日12/日2：12月24日，20cm显盈科技 1、长盛轴承2、通业科技 1、线上线下 1，20cm中军胜蓝股份 1、青木科技0、神宇股份 0、兆龙互连0，10cm景兴纸业 3、福龙马 3、吉华集团 3、宝胜股份 4天3，10cm中军创维数字 2、卧龙电驱1、华林证券 1、四川长虹 0。
日13/日3：12月25日，20cm申昊科技1、同星科技 1、申菱环境 0，20cm中军鼎通科技 1、海光信息 0，10cm泰豪科技 3、雷柏科技 3、哈森股份4、中百集团5、东百集团5、百大集团 4天3，10cm中军建设工业0、万丰奥威 0、永辉超市0。
日14/日4：12月26日，20cm润禾材料 1、科泰电源1、欧陆通0，20cm中军博创科技 1、兆龙互连1、依米康 1、长盛轴承0、鼎通科技0、澜起科技 0、胜宏科技 0，10cm顺纳股份4、华扬联众 3天2、宝明科技 3天2、瀛通通讯 3天2、宁波中百 3天2，10cm中军露笑科技1、沃尔核材1、麦格米特1、移远通信 1、景旺电子 1、方正科技 1、华工科技0、中兴通讯0。
日15/日5：12月27日，20cm川环科技1、和顺电气 1、显盈科技0，20cm中军威士顿1、汇金科技0，10cm神剑股份3、绿康生化3，10cm中军川润股份 0、科士达 0、光启技术0、卧龙电驱0。
日16/日6：12月30日，20cm中辰股份 1、安诺其1，20cm中军威士顿0、汇金科技，10cm，10cm中军爱施德 1。
日17/日7：12月30日，20cm电气风电1、朗威股份1、晶雪节能0，20cm中军，10cm，10cm中军闻泰科技1、国星光电0。

指数及行情：

第一轮，升指数行情：2月上半以及下半34周期。
第二轮，平指数行情：4月下半55周期。
第三轮，降指数行情：7月上半55周期。
第四轮，升指数行情：9月下半55周期。
一、月线级别：
由于前面2020年月55砸底，共振2023年月13、月21砸双底，共振2024年月8砸底，这里指数有两种走法：
1、冲击月13挑头。
2、冲击月13砸底。
现在还不能确认，目前考虑指数冲击月13砸底概率大。
二、日线级别：
目前考虑可能是：
1、总爆发组8周期。
2、主流大票34周期。
3、主流小票55周期。
4、避险巨票89周期。
本月有两种走法：
1、12月上半日13砸底，日21挑头，共振12月下半日13挑头。
2、12月上半日13打穿，日21砸底，共振12月下半日13砸底。
结合周五、周一走势，考虑前者，指数已经日13砸底，后续暂时有两种走法：
1、12月下半13周期0.618加速（绿色）：日8挑头，日13砸底。
2、12月上半34周期0.618加速（粉色）：日21挑头，日34砸底。
根据今天的走势，基本确认是粉色走法。


一、周期框架：
1、年度第四轮行情：
①12月上半：主线字节跳动。
A、大科技软件8=中百集团/粤传媒 /视觉中国。
B、大科技硬件5=乐鑫科技。
C、大科技硬件8=润欣科技。
D、大科技硬件13=兆龙互连/博创科技/沃尔核材/麦格米特/光迅科技/中兴通讯。
①12月下半：分段主线，字节跳动，大机械，大金融/大消费？
A、大科技硬件5/8=兆龙互连/博创科技/沃尔核材/麦格米特/光迅科技/中兴通讯？
B、大金融/大消费=威士顿/中百集团？
2、当下所处周期：
①12月上半日17。
③12月下半日7。
二、突围局势：
1、今日节奏：
早盘：
9:40早盘1周期：大消费。
9:50早盘2周期：大消费。
10:00早盘3周期：大消费。
10:20早盘5周期：无。
10:50早盘8周期：大消费。
11:30早盘13周期：无。
午盘：
13:10午盘1周期：无。
13:20午盘2周期：无。
13:30午盘3周期：无。
13:50午盘5周期：无。
14:20午盘8周期：无。
15:00午盘13周期：无。
2、本周期节奏：
③9月下半日53/12月上半日3—周三：机械分歧，消费金融、软件硬件一致。
④9月下半日54/12月上半日4—周四：机械扑街，消费金融延续一致，软件硬件分歧。
⑤9月下半日55/12月上半日5—周五：消费金融分歧，软件硬件一致。
⑥12月下半日6—周一：硬件切换为与消费同向一致，软件分歧。
⑦12月下半日7—周二：消费扑街，软件扑街，硬件分歧。
⑧12月下半日8—周三：软件领涨一致，硬件跟涨一致午后叠加爆发，消费跟涨一致。
⑨12月下半日9—周四：硬件二连爆延续一致，软件分歧。
⑩12月下半日10—周五：硬件三连爆延续一致，其他方向看不清。
①12月下半日1—周一：市场通杀，硬件强势分歧。
②12月下半日2—周二：市场弱反弹，硬件、机械、软件一致，硬件领涨。
③12月下半日3—周三：市场通杀衰减，硬件强势分歧，消费砸底修复。
④12月下半日4—周四：市场弱反弹，硬件强一致，消费跟随一致。
⑤12月下半日5—周五：市场延续弱反弹，硬件分歧高切低，高位铜缆到低位液冷/数据中心，金融消费一致，机械一致。
⑥12月下半日6—周一：市场分歧微盘股再杀但不强，硬件一致日内转大分歧扑街，金融消费延续一致，机械分歧。
⑦12月下半日7—周二：权重指数通杀，消费延续一致，其他扑街。
3、今日局势：
从今天盘面看，主要矛盾大概率再次发生改变，转为多空之间矛盾，空头主导，市场进入主跌模型，板块将同向运动，所以昨天预判的就不正确了。
昨天尾盘杀跌市场切换模型，因为今天市场有修复预期，所以早盘多头抱团昨天最强的消费进攻，但日内空头并未休整而是全天猛攻，权重指数大幅下跌，市场中除了抱团的消费之外，其他方向全部扑街。
①大消费/大金融：市场开始运行主跌模型，金融也扑街，消费是多头抱团唯一方向，今天市场通杀，明天领涨一致预期。
20cm：威士顿、创识科技 、汇金科技。
10cm：中百集团5、东百集团5、锦和商管4天2、宁波中百（走弱锚）、国星光电。
②其他多头：无明确预期。
20cm：电气风电1。
10cm：安源煤业4、绿康生化3、神剑股份3、瑞和股份2。
③大科技硬件：老主线，已退出主升，无明确预期。
20cm：博创科技、科泰电源、川环科技、安诺其、朗威股份。
10cm：顺纳股份4、数据港 、麦格米特、沃尔核材、中兴通讯。
12月上半日1以来涨幅（12月9日）：
12月下半日4以来涨幅（12月26日）：
三、重点关注：


已有仓位：

1、高位龙头/次龙头摇摆套利模式仓位：
空仓。

2、低位助攻组辨识度核心摇摆套利模式仓位：
空仓。

3、额外账户仓位：
空仓。

操作计划：

1、昨日复盘：
昨天预判错误，但或许不是认知错误而是市场选择，概率上把握不够精细，过于激进，上周四大科技硬件领涨爆发，周五分歧，周一回流日内扑街，上周四大机械、大消费/大金融跟涨，周五二连爆，周一大机械分歧，大消费三连爆。
如果震荡状态稳定的话，那么大机械应该是修复的局面，但目前处于主跌段，中间有几天休整，既然如此，那么就尽量少做震荡模型，震荡模型再主跌段的胜率肯定不高，所以还是按照主跌模型做会比较好，之前兆龙两个大肉都是主跌模型做出来的。
2、明日预判：
①大消费/大金融：
今天市场通杀，明天领涨一致预期。
②其他多头：
无明确预期。
③大科技硬件：
无明确预期。
3、操作：
现在主跌模型，消费也没有中军龙主将龙，只能做最强多头前锋龙中百，如果是硬件这种主将开路的逻辑主线，今天就敢低吸梭哈了，跟买兆龙逻辑一样，但是现在纯是情绪抱团接力，所以还是明天做弱转强的好，观察低位助攻组，零售和传媒两大方向，如果低位助攻组有动作，高位中百有弱转强，干33%，这里求稳，不梭哈，万一梭哈搞扑街就全完了。