盘中随想

2025年1月9日星期四
今天其实看不明白了，乱糟糟的。顺纳这个核按太伤人，最后零轴出掉了。早盘炒的pcb是量化使劲了，这种题材细分扩散是一个主线周期应该有的特征，但是高位得继续往上打空间。目前主线的这两个特征都有了，就要看市场怎么对待明天的分歧了。

为什么说看不明白，就是今天这么强的盘面，低位走了扩散却没有反哺高位，也不能这么说，也反哺了，就是力度不大的那种感觉。那么从持筹角度去分析，高度也打开了，情绪从结果论来看也修复*2了，那么明天的预期就是分歧。这也就解释了麦格米特高开后一路向下，持筹的就在兑现嘛，这样的走法我其实很不舒服，看着市场上其他老师都在大赚，但是想想梦想老师在市场六年才有这么强的理解力，我现在要告诫自己不要着急不要焦虑，做好自己认知内应该做的就好。

按照今天的这个盘面发酵方向，现在是第一周期还是第二周期呢？个人感觉不是第一周期了，甚至可能第二周期已经走完了。20cm太辰光和10cm麦格都在兑现，一个长的主线周期这个分歧有点太快了，那么明天分歧力度后的回流就很重要。

回流强，就是开始第二周期，回流弱，第三周期就来了。到时候龙头可能会走抱团，但板块嘎了也就嘎了。从目前的状态看，明天的分歧之后应该接强修复，反之就可以推出一二周期包含性关系，主升一共走了三天。明天不分歧，那就等呗，分歧只会迟到不会缺席，一下子全嘎了可能就不回流了。

上午直接开启sb战法，顺纳给卖掉了，当时指数那个样，蔚蓝这个中军开盘就往下按，觉得主线无了，遂出掉手里的仓位。后面再看顺纳的筹码，触了两次空头压力还能往上打，我当时就想可能要来抱团逻辑了，上板的时候转头又买了两成。唉，自己的思维什么时候能不被分时绑架呢。再次感叹羡慕游资的理解力。

指数这个阴包阳，妥妥的下跌中继，压力给到明天，明天反包还有得玩，不反包估计悬了。伴随指数探底的时候还开了两成太辰光，死多头了只能说，对题材反包加强板块还存在幻想。这笔交易算不算随手单，我认为是算的，作晚根本没想买他，低开缓慢往上走，筹码都在这个区间内置换，这里上去肯定是反哺题材的，但指数这个样真的坑人。

指数下午再次分歧下杀，那么多头就要补跌，麦格米特、太辰光就下来了，这俩下来明天大概率是分歧延续的走法，问题是明天如果分歧延续，除了抱团没有能活下来的了。明天想走修复的路径就压力山大，那指数这个下跌中继就是顺利成章的事情。

盘中比较值得注意的是，这一波连板到了有点杀不动的地步了，接下来指数别太离谱，情绪这边可能会有自身的韧性，但是继续今天这个跌法就无了。

下午开新仓了，逻辑很简单，指数这里的反弹开始符合预期了，也就是具备一个反弹该有的样子。海得控制下午封板，犹豫了一下没上，因为现在的定位实在尴尬，离着顺纳就差一个身位板。但他是奠定下午这波反弹的功臣，也就是我上午写的首板扩散反推高位。那么我心中可能走出混沌的就是主线预期了，所以做了题材中军。这些都是明牌的，盘口当时那个样，我也就看到点火单跟着抬轿子半路了。

明天的预期就是修复延续，所以上半场没有入场点，不及预期就赶紧跑了。明天可修复可分歧，只不过尾盘支棱成这个样，你情绪的顺延也需要出来，也就是右侧买点的人进场，还能吃到肉，这是一个合理的有持续性的周期。那么上午直接分歧就代表接力的人少啊，空头大于多头，没持续性。所以我的理解是明天观察点，下午可能走强上强也可以修复延续转分歧，转分歧可以，你题材的持续性得保持。尤其最近的算力硬件端，没有持续性就瞎了，所以下午题材的前排不能开。也就是说明天入场博弈的是右侧，博弈后天能强上强。

所以明天的交易预案，今天的题材前排走弱就清仓了，保持强势就看到下午前排的承接强度如何。如果修复强度顶满明天全天，那就该看后天的开盘分歧力度了，弱分歧后往上走那么主线就真的来了。

所以混沌期反抽还是反弹看的就是赚钱效应能否形成正反馈，看明天了。

今天没有开新仓位，早上的反弹预期之中，强度却不及预期。昨天的剑桥科技首板按理说是应该在反弹中晋级的，开盘没有往上走就开始小心了。顺纳这个地天超预期，本来想着这个票会开板放人，观察了一下强度决定再看看，地天以后的带动性其实一般。蔚蓝锂芯昨天被中信这么吹本来就是兑现节点，顺纳开板过了一阵子蔚蓝锂芯还没表示，我就出掉了。本来就想把算力硬件端当成预备主线去做，可惜这个中军畏畏缩缩的，加上超跌反的接力意愿减弱说明了当下资金的接力意愿不高，还是喜欢买新的低的。所以这个反弹就我的体系来说是很弱的，除了顺纳今天全部出清了。

哦对，早上开了个指数etf，这里不管是下跌中继还是止跌企稳，后续的跌幅不大了，金字塔式买法。

要打破现在的局面必须有一个打高度的，激活接力意愿，再一个超跌的票一个接一个修复一下，这轮修复就完成闭环了，不能继续往上走，结局就是往下再探底。打高度的顺纳接棒，今天死了就确认周期闭环要再次向下。

其实我这波退潮期做的真的不好，明知道顺纳是要去打高度，成与不成55开，我还去赌。当然这里有中百周期内的穿越预期差，但是昨天的上板顺纳的预期差其实就没了，今天能拉起来纯属幸运，资金在博弈打开高度后跟随指数共振向上的修复。

这波的最优解，一个是鲁抗，博弈流感上周末发酵，周五的那个首板。另一个是中恒，纯模仿中百，但是也有题材的加持就这么走起来了，看懂却不想做，然后他走出来了最令人痛苦。这就是主观与客观的差距，今后要逐渐抹平我与客观的距离，站在客观去思考问题，虽然是模仿，但有珠玉在前，他走出来连板是大概率的事。

再就是海得控制，这一波他打足了预期差，昨天尾盘拉起来想换手卡君禾股份，结果人家君禾借着利好直接兑现了，海得控制上板被兑现，我认为还是周期的连板压制，没有人去打高度，高度就一直被压在7板，那么海得控制今天的5板就是明天进6了，6进7又没人敢做，谁做谁死，所以5板走了个兑现的路径。天时地利人和终究还是差一点，如果他昨天不想着卡君禾股份，今天一个反包板就续香火了。等顺纳一起反包，我认为对题材和后面资金走势的示范效应就更有利了。那时梯队有序，顺纳、海得、中恒，当然这都是另一个平行时空的事了哈哈。

昨天的对于今天的判断，首板要扩散效应是良性的，那么今天走扩散是可以，但不反哺接力就坏了，昨天首板数据44家今天首板上午的数据是38家，看下午能不能走一个加强。如果加强，今明两天就要观察1进2这里是不是变多，顺纳明天能不能打开高度，打不开可能暂时对周期没有影响，但是明天群众的力量不能得到加强，周期又该转头了，也就是情绪的下跌中继。

今天资金去的是阻力最小的地方，超跌反弹，散漫无持续性。对于高位还是处于比较谨慎的风偏，中百板上换手，整体开了炸炸了开，体现了资金的犹豫。这里要突破混沌期，资金不能这么猥琐套利，要统一战线，高位干上去。但是生态的一环，昨天有高度了就允许资金先歇一歇，解放一下下面受苦的兄弟们，然后在一起打高度，这是良性的。

最差的状态就是拉完超跌后资金不动了，那昨天情绪的突破实际并没有形成正反馈。

思考了一下，这个成交量，轮动的状态可能还是没有打破。但是值得注意的是，这一波ai硬件端是一起共振的，不存在单个细分板块拎出来打架。有点一荣俱荣的意思了，我个人认为量化的存在可能不会造成单个票龙头，而是像9.24以后的那一波，金融板块是龙头，带动其他板块走强。那么这一波比较强的是铜缆高速连接，在硬件端他就是龙头。或者在硬件端走轮动态，你强一天我强一天，和低空三剑客一样。明天验证一下这个逻辑是否成立。当然明天又是分歧预期，先看明天的分歧抗跌状态吧。

午盘：超预期的地方在算力，恰好我的票都在算力，说实话给我整不会了。既然这么超预期，明天再看一天，如果打破混沌的节奏走主升，我想该是加仓的节奏了。