跨年题材

闲 聊

明 日 大 盘
本周全A显著缩量，从上周的9.6万亿骤降至7.6万亿，其中中三周四均跌破了1.5万亿的成交额，市场情绪回落到11月25号的水平。最近一直没有出现变盘时间窗口，震荡运行。所以，近期指数没有多大的研究价值，重点在于成交量和市场情绪。


明天周一，月底走势上，在量能放大时，容易发生向上的变盘信号，博弈月初的预期，这一点还是需要多留意的。
板块个股分析
1AI ：3分（分化）
AI：板块的问题一直都是有宽度无高度，每天低位挖掘的新分支层出不穷，但持续性和力度都是逐次下降的，例如周五盘前发酵的AI眼镜拍拍镜分支，强度明显下降。版块阵眼：视觉中国

视觉中国，欢乐豆战法，随着板块抱团，周一就第3天了，明天之后就要面临方向抉择了，作为风向看待即可。
弹性标，星宸科技 ，冲板未果一般都是利润为主了；润泽科技 还能走2天趋势；润新科技量化主导，做T难度还是比较大的，没有先手的观望为宜。

AI眼镜周末还有发酵：Rokid官微周末透露，在未来科技城展馆，ZL在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。
Rokid AR眼镜概念比如：
1，博士眼镜 :公司已与雷鸟创新、Rokid、华为建立长期稳定合作关系。
2，宏景科技 :公司与AR/AI企业Rokid合作，通过各自技术共同构建跨场景。
3，亿道信息 :与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品。
4，慈文传媒 :间接参股rokid，子公司与Rokid合作开发XR.
5，伟时电子 :AI眼镜+苹果 新供应商合作，Rokid智能眼镜的背光显示模组供应商。

瑞斯康达 ，ASIC/SOC情绪龙头，5板加速，6、7板压力较大，明天开始每天都是渡劫；后排操作需要观察前排的反馈。

算力分支是否修复，需要观察佳力图 是否存在反核。
2芯片 评分：3分（分化）

芯片：周五盘中消息称，新的AI管制措施，港股概念股快速拉升，A股芯片联动。版块阵眼：中芯国际

中芯国际 ，可以作为芯片方向的风向标；
周五市场反馈的是先进制程的芯片相关个股，带动了之前哥两好的上海贝岭 +台基；芯面大部分大屁股的都是机构重仓，冲高容易被砸，而非机构的小盘股表现还算坚挺。Ai芯片若不能从进口方向找到替代，那就只能寄存于国产化，目前进度较快的还是华为，之前文章中科普过华为AI芯片的逻辑和个股；
一个是自主研发，中芯国际的代工良率限制还是在光刻设备上，设备又是被M限制的，华为的思路是不用光刻机，使用换到赛车的技术，诸如过程技术之一多重曝光技术，这里面逻辑较好的是华懋科技 +弹性的国林科技 。自主可控：
麦格米特 ：电气控制领域主要供应商，大功率电源产品包括通信电源及服务器电源，拿到英伟达 服务器电源供货资格。
欧陆通 ：开关电源产品国内头部供应商，服务器电源客户包括浪潮、工业富联 、联想、中兴等厂商。
中国长城 ：主营计算产业及系统装备；服务器电源品牌市占率第一，客户包括浪潮、宏基、新华三等。
3轮动 评分：3分（分化）

微信小店送礼概念方面：首板个股不少，主要集中在食品（红枣、果脯、牛奶、奶酪等）、化妆品等领域，原因是这些标的，是能应景过节送礼最好的方向。接下来有圣诞节、元旦、春节三个节日，现在微信小店送礼还只是灰度测试阶段，后面要看微信选择何时官宣上线（有事件催化预期）。
微信送礼/小店概念明天已经没有好的下手点了。板块内部轮动比较快，难度也不小，要么潜伏等轮动，要么题材发酵第一时间上车。
机器人 ：波段机会，板块指数到支撑已经反弹了3天了，多数个股都是随着均线支撑连续反弹，这两天短线套利胜率是比较高的。

周末日报又在报道机器人了，下周也还有机器人电机大会，短线板块预期还在，中线赛道预期也还在。
周五趋势的柯力传感 一度冲击8%，带了一波板块，下周继续以柯力传感为情绪锚寻找板块套利机会。

周五盘中还异动了充电机器人分支，

4其它评分：3分（分化）

老人气股：日出东方 ，尾盘再度抢筹，上周做T还是比较安稳些，下周就出笼子了，观察下走势如何了。脑机：创新医疗 ，反核被砸，明天低吸的利润应该可以带走。明日备忘录
明天周一，目前市场处于胶着状态，YZ主导的题材连板情绪弱，机构方向的趋势就强些，题材情绪修复，机构方向就稍微弱些。临近年初，机构已经开始动手加仓了，但依旧是处于试探阶段，究竟会选择哪个板块赛道，通常每年会在一季度和三季度揭晓。
连板情绪上，一边是老周期的出清+修复，一边是低位的不断试错，由于老周期的一些还在，容错率一般。后面要观察能够与指数共振的新方向，低位试错下周依旧是重点。