20250623复盘
宏观：
1. 美联储理事鲍曼表示，现在是考虑调整政策利率的时候了。如果美国通胀继续保持温和，将支持美联储最早在7月降息。
2. 六部门联合发布《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》。这两是与
芬太尼合成密切相关的前体化学物质，市场联想为利好芬太尼税的解决。
中东：
1. 23日，以军战机在两小时内向伊朗首都德黑兰的目标投掷了超100 枚弹药。还再次袭击了伊朗福尔多核设施。
2. 伊朗武装部队总参谋长称：将对等回应美国。
3. 普京表示，俄罗斯愿意为伊朗人民提供协助。
4. 美国驻叙利亚军事基地（貌似空城）遭袭。晚上又向卡塔尔美军基地发射多枚导弹（貌似也是空城）。
5. 特朗普：所有人，把油价压下来。致能源部:钻探吧。
6.
摩根士丹利：“历史表明，大多数由地缘政治引发的抛售持续时间短且幅度有限。油价将决定市场波动是否持续。”
稳定币：
1. 香港金管局余伟文：香港稳定币更多的是聚焦在支付场景中的应用价值；预计首阶段仅会发放少数牌照，规模远低于市场预期的十余张；发行稳定币的重要条件之一，拥有具体且实用的应用场景。跨境贸易成为重要应用场景之一。
2. 韩国Kakao Pay正式启动韩元稳定币项目。
3. WCS·2025「RWA千人产业大会」将于6月25日在香港举行。
固态电池：
1. 美国初创企业Ion Storage Systems已开始生产固态电池，向潜在客户发货测试，包括美国国防部和多家未具名的电子产品制造商。
2. 硫化锂与硫化物固态电池论坛2025将于年6月24-25日在苏州召开。
无人驾驶：
1. 广州：目标到2027年L2（含）以上级别智能网联汽车新车占比超90%。
2. 消息称自动驾驶科技公司
文远知行已秘密提交香港上市申请。
3. 马斯克 Robotaxi 首批试乘来了，30 元跑一趟。
4. 阿里云正式推出面向自动驾驶领域模型的训练、推理加速框架PAI-TurboX。
5. 20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单，13分钟112单，累计行驶近500英里，接管次数0，测试阶段：仅邀请提前申请测试用户。
6. 网图评论称：假设扣掉保险，维护保养费用，一个小时净利润 15美元，一天运营十个小时就是 150美元。一辆成本五万美元的 model y，不到一年就可以收回全部成本。
核电：
纽约州计划建造⼀座核电站，这将是美国 15 年来⾸个⼤型新建核电项⽬。
半导体：
1. 国家安全部官微：科技自立自强是国家安全之要。
2. 国产GPU厂商沐曦完成IPO辅。
3. 卖方：下半年预估重大产业化节奏不断（逻辑/存储厂下线、官宣高端
光刻机、产业投资投向未解决的核心科技方向等。
人工智能：
1. “腾讯脑力锻炼”认知功能训练软件获批医疗器械注册证。
2. 6月6日发布的《新疆疆算万卡枢纽型智算中心项目施工总承包》招标公告周末被人挖出来发现国产算力拟采用 4500 台昇腾 910C - 2 服务器机群。
AI眼镜：
雷军宣布6月26日“面向下个时代的智能设备”。
化工：
全球最大苯酚和丙酮生产商将永久关厂。
军工：
抗战胜利80周年纪念活动总体安排，明天发布。
煤炭：
卖方：上周五港口煤炭价格在进入旺季的市场期盼下终于开始涨价，虽然幅度只有1元/吨，但背后反映的是5月以来供需格局的持续改善现曙光。
策略观察：
1.今日成交11226亿，增量549亿。指数低开高走，石油盘中不断走弱应该起到了稳固情绪的作用，看全A指数形态是在下沿上方止跌回升，微盘直接拉回趋势也是有点超预期，但还要看后面两天是否站稳。总体上看，我们是修复了对中东冲突烈度的悲观预期，回归到全球市场的预期，拉平预期后，对明天指数的中性预期就是走平，承接不错的话应该有尝试冲高。原油期货价格大家都盯着，目前是走弱了，美伊只想息事宁人符合大家预期，从来都是看以色列的胃口。
2. 板块方面，计算机（稳定币为主）、军工（修复+阅兵+业绩）和煤炭（可能就是单纯跌不动的修复）领涨。盘面上银行新高的，其他板块基本就是修复，好像不算进攻姿势，就是单纯修复。
3. 题材方面，周末情绪低迷，今天修复起来阻力反而小了，稳定币、固态电池、军工、半导体、太空算力（顺灏）都有表现，连续下跌的
创新药（但晚上传东财显示
舒泰神延长监管）和核聚变也有企稳反弹。情绪回暖之日，资金也积极拿先手，各个产业趋势题材都或多或少有修复，情绪大师小群总也爆买2个多亿，出现在永安，逸豪，恒宝的龙虎榜，明天走不出强度那可能也还是要卖的。相对低位的除了半导体，还有robotaxi，这两天
特斯拉比较低调，没有引起关注，今晚随着大涨倒是有了关注度。
不动明王
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