《孙子别裁》

量化真是画图高手，昨天有拉卡拉，今天有朗新集团

2025年上半年股市结构性题材行情的优化描述：

1-3月：AI与机器人行情启动
1-3月：年初市场在AI和机器人板块的带动下迎来“春季躁动”。AI板块受益于国产大模型DeepSeek的催化，计算机行业迎来业绩边际复苏，算力基础设施、国产自主可控以及细分行业AI应用表现强劲。机器人板块同样表现突出，人形机器人行情在预期驱动下上涨，尽管业绩尚未兑现，但市场对其未来发展充满期待。

4月：银行与微盘股策略流行
4月：市场在经历前期调整后，银行板块与微盘股策略成为市场热点。银行板块在国家队资金流入和防御属性的推动下稳健攀升。与此同时，微盘股在存量资金的结构性迁移下异军突起，自4月8日低点开始反弹，截至5月指数涨幅达22%，北证50指数更是反弹36%，创下历史新高。这种“大象起舞”与“蚂蚁雄兵”并行的现象，反映了资金在特定宏观环境下的重新配置逻辑。

5月：机器人松动，消费与创新药走高
5月：机器人板块出现松动，但消费和创新药板块开始走高。消费板块的上涨与市场对经济复苏的预期以及政策支持有关。创新药板块则在短期热点事件催化以及出海高景气的推动下持续走强。例如，5月底多家创新药企业的创新药获批上市，进一步推动了板块行情。

5-6月：核聚变概念崛起
5-6月：泛科技领域资金开始流入核聚变概念，相关概念股表现活跃。例如，王子新材（002735.SZ）、哈焊华通（301137.SZ）、雪人股份（002639.SZ）等在5月23日涨停，显示出市场对这一新兴领域的高度关注和资金追捧。
季末：资金回归与板块轮动

6月：季末资金回归，泛TMT资金流向稳定币，部分基本面稳健的资金则流入NV链（如宁德时代等新能源产业链），新能源资金则关注固态电池等新兴技术领域。这种资金的轮动和回归，反映了市场在季末对不同板块的重新评估和配置。

以上是对2025年上半年股市结构性题材行情的优化描述，结合了行情走势和大致时间，希望对帖子中的同学们有所帮助。

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联建光电 也是，上午死气沉沉，卖了后下午拉了。也是板块不是很热，不该去埋伏。
——这段理解对

固态电池
固态电池固态电池这几天持续火爆，主板已经7板的高度了。泰和科技大三连。国轩高科大中军不是后面炸了的话也2连，说明资金介入很深。但是前期涨的多的部分创业板有调整，是不是现在量化拉一下休息一下再干活。今天大盘放量阳线，如果大盘确定继续向上，调整后的核心股有望继续上涨。
今日操作：朗新集团，天源迪科未动，今天有轮到朗新，希望明天轮到天源。
藤远钴业 今天出了，本来以为会N，发现板块不是大热，很难有N。以后不做这种热度不高且只有几个股票的小题材，很难持续.
联建光电也是，上午死气沉沉，卖了后下午拉了。也是板块不是很热，不该去埋伏。
今天早盘想去低吸海科新源，怎么一跌又怕了。
错误的地方恳请明师指正。

谢谢明师提醒！谨遵明师教诲！以后尽量杜绝画蛇添足的操作，精益求精。

通源画蛇添足

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