复盘与计划20250114五洲新春、弘讯科技、来伊份

一、周期划分

1、 1219-0113混沌期：
A、1224市场温度继续抬升，指数上涨1.3%，但是缩量，不具备走反转的条件；
B、1227动了大金融之核心证券，指数上涨0.61%，也有增量，但是没有加强1126的强势题材AI算力，而是做了更低位的之前没有炒作过的方向（军工、农业、电力），也没有带来反转进入高潮期的基础条件；
C、0106指数上涨0.71%，平量（增量180亿，增幅1.7%，可以忽略），但是加强了前强势题材算力数据中心，具备了一定的反转条件；然后0109指数下跌-0.58%，缩量-1310亿，也没有动大金融，所以没有确认进入高潮期；
2、 昨天0113企稳，0114今天开启了反弹（强反弹），具备了很强的进入高潮期的条件：
A、指数上涨2.54%，动了大金融，带来了大幅增量3843亿；
B、板块强者恒强：增量走的是加强前面的三条主流题材AI硬件、机器人 、泛消费，尤其加强了0108上周四午盘发酵的机器人；新发酵了“小红书”，暂时算作泛消费吧；
C、板块内个股强者恒强：机器人的金奥博 、弘讯科技 、五洲新春 且板块运行丰满（各种盘子、风格都有，梯队完整）；AI的康盛股份 ，消费的来伊份 ；
D、市场高位强者恒强：美邦股份 ；
E、 三条主流题材能否有走成主线的，取决于周四和下周二能否有空中加油，且加油的增量是加强这些主流题材的；从今天的角度看机器人很有希望；
F、 今天的首板和二板（打了一天提前量，二板中今天的一字板更为重要，等下一次分歧介入，确定性买点是分歧上板）非常重要，都有节点效应，如果周四进入高潮期开启主升，这批票就容易走出来，如果周四确认失败，那这些就变成了残次品，然后市场会抱团高位个股走妖（按照身位逐层继承优先权，只有上面的都嘎了才轮到低位的）；
3、 明天的标准预期是弱分化：
A、今天收盘后市场参与者复盘会带来部分增量加强前排；明天前排会有很多开一字，如果大盘量能不能放大至少维持，那么就容易分歧回落；
B、今天抢反弹的部分资金会冲高兑现盈利，后排掉队；
C、这里说的是标准预期，真实情况只有明天收盘才能知道；
4、 周四是进入高潮期的确认窗口：
A、如果明天分化后，后天还能有增量进来加强今天的强势板块就确认进入高潮期；
B、如果明天是弱分化，那么后天确认进入高潮期的概率就更大；如果明天是强分化（后排掉队，前排也没有得到加强，而是分歧放量），那么后天确认进入高潮期的概率就小了；
5、 上述就是为何一阳改三观，一阳看三天的底层逻辑：
A、第一天：因为前期情绪退潮，第一天强势反弹之时，依然会有很多资金会选择观望；
B、第二天：然后今天强势反弹，那么场外资金今天复盘有部分资金就会想明天去抢右侧反弹，这部分资金就会引起明天早盘开盘的上冲；但是明天抢右侧反弹的只是部分资金，同时今天抢左侧反弹的资金会有部分兑现，所以明天的走势绝大概率是开盘上拉，然后回落；这就会造成明天的分化（前排加强，后排掉队），当然如果明天很多场外资金进场承接，就会继续加强，只是在一段下跌，尤其是趋势下跌之时是不会有那么多资金去抢右侧反弹的；那么为什么高潮次日的分化是前排加强后排掉队呢？
1） 场外资金高潮日没有上车，然后他们复盘后是不是也会重点关注前排票啊，这是常情啊，要买肯定买好的啊，前排票涨停早，体现了主动性，就是好啊；所以前排票必然开的高，且开盘后会直接上冲；如果场内资金不看好的多砸盘，就会回落，场内看好的少砸的少就容易继续涨停；然后如果涨停后要是指数继续大幅下跌就会影响情绪，又容易造成分歧砸盘，这就是为什么高潮次日接力一致性容易吃面；
2） 当然也会有个别后排票，在盘后复盘过程中被一部分资金认为这支票很好啊（逻辑硬，筹码结构好，形态好，各种好），次日就会去卡前排（这里卡的是位置，就是涨停的时间，因为前后排就是按照涨停时间和身位来定的）；
C、第三天：非常关键：通过第二天的题材分化以及大盘走势，环境更为清晰，第二天盘后场外资金复盘后对第一天强势题材的看法就显得更为关键了；
1） 如果这天还有增量进场且这些资金进一步增加且来加强今天和明天的强势题材，就会推高情绪，引发情绪转向主升；
2） 如果这天还有增量进场，但是进来并未加强今明两天的强势题材，而是去做了其他题材，就会引发这两天强势题材的进一步分化，强分化，那么今明两天的强势题材就很难走成主线；
3） 如果这两天进场资金持平甚至减少（缩量），基本上这两天的强势题材就会强分化，那么这些题材就走不出来；但不排除强势个股抱团走妖；

二、市场环境


1、 就一个字“强”；

三、风格排序

1、 10cm连板：10cm连板突破的空间，同时年关附近，交投通常都不活跃，小盘是加分项；
2、 10cm容量趋势：交投有潜在的不活跃因素；
3、 大号板套利：今天这么强的修复都没有2连板；
4、 小结：重点关注连板；

四、结构排序
1、 连板：10cm连板突破的空间，同时年关附近，交投通常都不活跃，小盘是加分项；
2、 30天200%：中百集团 2024-12-30晋级4板触发30天200%异动，12-31晋级5板就突破了30天200%的压制，完成历史使命，然后01-02还晋级到6板，虽然01-03冲顶后走A了，但这条路径依然是成功的；
3、 断反：前面电光科技 、顺钠股份 给的都是负反馈；
4、 N波：建设工业 二波新高后昨天给了极致负反馈，只有他再次新高还能站稳3天才算成功；
5、 小结：重点是连板；

五、新题材

1、 今天是个情绪节点（潜在的要从混沌期进入高潮期），有节点效应，所以今天的新题材中强势的“小红书”需要高看一眼；

六、题材
主流题材还是AI、机器人、泛消费；自上周三0108午盘发酵以来，近些天最强的始终是机器人；今天还有个强势题材就是新发酵的小红书；也就是说接下来只需要重点关注机器人和小红书即可；其他的都不强，只是享受市场整体情绪温度的抬升；
1、 机器人
A、10cm容量趋势：三花智控 、兆威机电 、卧龙电驱
B、10cm连板（含断反）：弘讯科技、金奥博、五洲新春、福达股份 、宁波东力 、康尼机电 ；
C、情绪卡位：无
D、换手跟风套利：五洲新春
E、 300趋势：汉威科技 、埃夫特
F、 300连板：横河精密 、集智股份
G、大二波：建设工业
H、今天涨停40家，明天至少得有4家一字，越多越好；

2、 小红书：
A、身位票：来伊份
B、前排票：遥望科技 、爱慕股份 、歌力思 、引力传媒 、天下秀
C、300：壹网壹创 、福石控股
D、利欧股份 ：更多是老龙头反弹；
E、 10cm的票明天上午但凡换手让人买到的必然不是核心；
F、 明天竞价不强的，盘中走强的上板是确定性的买点，但是中低位票只能上试错仓，因为炸板是常有的事儿；

3、 大金融：大金融只是助推市场情绪的因子，他能带来增量，尾盘回落后稍有回流，但是年底没有持续大幅增量的预期，所以大金融没有板块性的大机会，局部个股会有一定的持续套利机会；

七、正反馈：
1、 美邦股份：连板
A、向上拓展高度的标的，01-10晋级7板触发10天100%异动，所以昨天晋级8板就已经完成了历史使命，是整个市场情绪的体现；
B、向上拓展高度的“破冰者”，但是其属性“化工、虫害防治、乡村振兴”发酵的并不好，后续没法虹吸板块，所以一般是走A的宿命；
C、基于B，一旦美邦股份断板，且市场确认进入高潮期走主升，情绪就会平移到今天的中位票，受益排序是从身位高到低的，次高板（金奥博、来伊份、苏豪弘业 ）优先享有继承权；当然如果市场都进不了高潮期，那就都别谈了；
2、 来伊份：走的30天200%的路径

八、负反馈：今天没有负反馈

九、总结
只做超预期方向内的个股
1、 机器人：低吸五洲新春、弘讯科技
2、 消费（小红书）：低吸来伊份