看好自主可控

消费是缩量行情下抱团的产物，看看一开始的核心中军永辉就知道了，都是边打边撤的状态，本身整个板块叙述不出大的故事，不像20年7月的时候炒作免税牌照，有个0-1的想象空间。现在就是当做防守的预期，也就是一些小盘股在兴风作浪。
今天大部分半导体自主可控回踩第二只脚，看看下午回收的情况，以及接下来的情况。
我自己主观是相当看好科技自主可控国产替代这里在殷实启动位，在中美博弈的大背景下，整体又调整了5个月的大环境下，等五一节前一两天正式启动。

今年的行情让我感觉关注的挺多人都挺水的。这里我认为不可能是二次探底，反正是个短线介入点。下午不排除又会拉出个下影线，不会真正向下走！震荡到五一前一两天拉一下，五一后资金宽裕了，自主可控拉一波，中旬高潮。
然后才有快准狠的二次探底。恰好5月底又是端午节，又有人说端午节都是绿的传说。然后6月才是真正的大行情。

现在国家托底不让指数跌的意图很明显。这里指数想要再下去，必须经历一波高潮才行。让成交量恢复正常水平，板块自发轮动。那这个时候国家队就可以不托了，让市场去正常二次探底寻找市场底。
目前4月还剩11个交易日，这里成交量不好起来，那盘面就很难高潮。估计还是按照这几年的老套路，节前最后一两天拉一下。那整个时间线上要拉长了。（原本认为下周会第一波见顶）

整个半导体产业链，自主可控，我认为这几天还是持续震荡殷实目前的启动位。这里在关税战的大背景下，大资金是不会轻易交出筹码的。等这几天消费的资金五一前兑现后，感觉会不断加强自主可控。
第一波指数的高点我估计会在五月中旬，目前就是震荡，托而不拉为主。知微见著昨天说下周二见顶，五月中旬二次探底结束，到时候回头来看看对错。

总之策略就是等盘面有些疯狂的时候再出来，不能心急，不要在市场平静的时候交出筹码。

后续要回避有重组预期的票了，首先不确定会重组并购什么样的公司，其次就算重组好的标的也没有溢价，一点意思都没有。等到出来后股价稳定下来，如果有重组好公司的话，再去低吸还能吸到更低的价格，规避了不确定性。
手上的概伦电子和芯源微，自认为都是非常优质的重组了，概轮并购两家目前当红炸子鸡的ip公司，其中一家还是说的上名号的xx中国第一世界第二，也就一个高开就没了。
芯源微控制权被北方华创88.5收购，也就一个高开就没了。
现在的重组真的跟以前差太多，是不是因为停牌时间太短，就没有稀缺性了。
总之压重组这个方向以后是走不通了，一不小心还会踩到坑。

概伦电子一个板都没有，降低预期，又回到了原先趋势的角度来看待了。
为什么不能一字板上去呢，思考一下可能和6月底的大额解禁有关系。
去年10月份富乐德和光智科技7-9个一字板后都是A下来了，如果一字板上去，到7月份股票基本又A回30块了，但是趋势上去，6-7月解禁的时候叠加一些题材，股价会在高位。
但是不论如何，并购ip公司都是好事。而且还是低位并购，无疑是利好。这个要叠加上原先的基本面和趋势来看待的。
28的发行价，18的员工持股价，目前这个位置跌不下去，而且关注度只会越来越高。
接下来可以叠加几个题材来看待
1.模拟芯片的消息
2.DeepSeek要定制芯片的消息
3.重组的价格，金额，方式的进展情况

也就是说不论模拟芯片，芯片定制，ip的走势都和概伦有关系。等现在重组前的不健康筹码出清，以趋势的方式上去吧。哎，郁闷，本来预期至少3个一字板的。

其实从知微见著身上可以看到大部分股民的影子，包括我自己，都是狂妄的虚妄的。我自己也炒股16年，从09年读大学到现在，期间大部分人讲的东西我都是看不上的，听不进去的，只相信自己的认知。但是认知也因此停留了。18年以后看到知微见著写的东西，以为自己可以提升，结果还是踩坑了。直到从前年下半年满仓满融赛力斯到去年10月卖掉，期间写了无数的文章，自我辩证，自我怀疑，然后自洽，期间也不断吸收外界的东西，自我验证，再自洽。真真切切的参与了一支大牛股以后，很多东西都会变得通透了。
真正发现知微见著非常死脑筋，是在去年初，他说赛力斯这种股会到25，从那时刻我才真正意识到这个人有多么不靠谱。

世界的进步是增量推动的，不论是正向增量，还是逆向增量，只要能创造新的产业的增量，都能创造财富。疫情的时候增量在医药行业。低空经济推出的时候，增量在飞行汽车产业链。机器人上春晚以后，增量在人形机器人产业链。特朗普重新燃起贸易战，增量在哪里？是不是国产替代。以前要采购丑国的半导体材料是不是要考虑采购国内的。这是最直接的逻辑，大道至简。
而消费是更长远的逻辑，三驾马车投资出口消费，现在把出口美国的份额转内需，转消费？这是更长远的替代，需要政策支持，需要经济转暖。现在还是经济下行周期，所以这波消费我并不是太看好，我认为只是波段和趋势。
庄股可以打野资金小玩，真正值得上仓位的还是增量市场的投资，摒弃那些大而无用的股票内部周期论，不要把技术看得太重要，世界不止一面，大机会都是时代推动的。增量资金推动增量市场，创造出新的估值泡沫才是价值投机的重点，逻辑永远都在第一位，技术是辅助。

知微见著前面认为4月底5月指数会加速上涨，那么那个时间点大概率会是指数的短期高点。可以详见年前的11月8号，12月10号，知微见著都认为启动点，结果都是短期高点。所以知微见著是很有参考价值的，这也是我一直在关注他的原因。嘻嘻。
月底之前可以放心大胆的做多，方向只有一个，那就是自主可控国产替代！

我进去了别吓我

今年跟踪了他的几只股发现走势都是等待一波拉升然后直A杀，这也是庄股的特性吧，如果韭菜没有特别好的止盈定力，真的会巨亏。就像你说的，他都是说做中长期，当前这种二三十点的波动他都无视，股灾能当调整去看，客观说确实很有定力，但是他的账户曲线不知道怎么样

炒股炒预期。落地了就没意义了。
本来就是看这4-5两个月科技内部高低切，从机器人，ai应用，国产算力到半导体产业链。
现在再叠加上贸易战。
那么这两个月的主题就是反制，自主可控，消费穿插在其中。
炒作的都是中美脱钩的预期。把这个预期炒完了，炒高了，后面才有其他板块的行情。
6-8月份可能是汽车零部件没走完的超跌反弹，继续走。ai应用继续走。
但是目前这两个月，除了中美贸易战相关的，其他的板块都击不起风浪，因为任何题材在国家大形势面前都显得微不足道。
正如20年的疫情一样，在生命面前，其他的板块都显得微不足道。

现在一季度炒的凶的板块和个股大跌，一是涨多了，获利盘太多了，形势不好出局，形成踩踏。二是感觉到有新的周期诞生了，割肉出局，去布局新周期。
总之老周期个股和板块不要想着去做超跌反弹，超预期的上涨，必将迎来超预期的下跌。