看好自主可控

今年重仓的两只票，概伦电子最高涨了百分75。江丰电子最高才涨百分15。
这体现出预期差的重要性，以后选择股票的时候要警惕做到细分行业头部，向上没有太大想象空间，市场已经按照3年利润来恒定pe的公司。
多关注行业处于拐点，公司处于拐点的股票。
预期差很重要，如今年初一个大佬发现的仕佳光子，有预期差才有超级大肉。
以后要多去研究上升大行业中细分的小而美的行业。
以及成熟行业中的老二老三。

周三的时候认为芯源微要突破了，今天破了复牌后一直震荡的高点。江丰电子和概伦电子也快了。这波的半导体是有持续性的。
是公募超卖低配后的必然走向。
是一级市场传导到二级市场的预期差。
是震荡牛的转换过程，高位消费-低位科技。

芯源微感觉要突破了！复牌第一天买的，就给我震荡了3个月，这TM谁顶得住？
半导体都是联动的，江丰电子，概伦电子也快了，都有各自的预期。
7月份必有高点！

苏超这个杀跌非常符合我的预期，我周末的时候复盘就是觉得它像极了当时新冠药给我的感觉。人为的打造出一个热点。
但凡有去看一些世界杯欧洲杯的比赛的人，再看这种比赛根本看不下去。无非就是打造一些地域对立的话题，但是这种话题是不利于团结的，只能是小规模的去传播。
还有港股的labubu今天也下跌了，盛极而衰。消费这条线到了该调整的时候了。
这里又要说一下知微见著的票，因为他选的票基本都是小盘庄股，所以走的是比较独立的。有的时候运气好，被短线资金选中，庄游共振拉一波，但是大部分的票都是运气不太好的，比如这波他的消费这块的票，岭南控股，众信旅游，南宁百货，杭州解百在新消费拉升的时候它们没有跟随，现在新消费调整了，它们会走的更难受。直到下一波消费行情来的时候，再去碰运气短线资金会不会选到它们。
这也是我总结出来前些年买他的票最大的亏损原因，因为他没有关注基本面和估值，都是以长期的图形走势为主，所以在估值和题材这方面是没有预期的，只有去赌图形走好了以后主力会不会拉，短线资金会不会关注到。随机性和赌性是极强的！
所以他的持仓应该是非常分散的，不然踩到一个雷就完了，就如他之前也非常看好的东方通。
打着做中线的口号，实际上买的是赌性最强的庄股。
这里我明显感觉到市场的风格要变了，半导体和证券在走好，创新药和消费在走弱。这种变化是有持续性的。今年是震荡牛。

中软还有机会嘛

6月份很惨，心情很差。
不过早上详细复盘了一下全局，接下来不管怎么走，7月份都是有行情的。
默默等待了，高点估计在7.17左右。

人这一生会经历许多痛苦，但是回头想来，都是传奇。
去年做赛力斯，感触最深的一点就是相信常识的力量。一切量变，最终都会成为质变。就如海光中科的重组，芯源微的并购，概伦的并购。短期资本市场资金不在这里，但是最终这些因素都会成为向上的动能。
半导体是今年经济萎靡下少有的还处于景气周期的行业，村龙，设备三傻，eda三傻，芯原股份，江丰这些票年报一季报的营收，都处于不断增长的状态。这也决定了它们的下限。上周五基本处于一个止跌企稳的状态，中芯和芯原的周线都是非常漂亮的。目前是季末，漂移出去创新药的资金会回来回补仓位。
周末军工很热，各大V都说军工会模仿创新药，但是模仿的东西持续性就要打问号，而且外围的消息变数太大了。
苏超在江苏卫视看了一会看不下去，技术太差了。我依旧感觉苏超是前两个月新消费的尾声，而不是开始。有点像当年做疫情那一波尾声21年底特效药那种感觉，我就是这样感觉的。轮回这里又会害很多人站岗。后面会有零星的票走出来，但是整体新消费需要调整一波，才会有新资金入场。labubu太火了，盛极而衰。

目前割裂的抱团行情持续很久了，但是大部分人今年都是很痛苦的，已经很多人都不相信牛市了。要想消费环境好起来的话，要想再有增量资金入场的话，还是得发动924启动以来和指数捆绑最深的证券和大科技。我是认为调整了几个月的这两个板块目前应该是要走出来一些细分。
震荡牛，涨多了会跌，跌多了会涨。随着每个板块的阶段企稳和阶段见顶，都会有走牛和走熊的细分。涨跌都不要上头，选择优质的票低吸入场。
比如知微见著觉得算力不行了，但是新易盛，德科立，鼎通科技底部又都翻倍了，而他4月份买的内需股杭州解百，南宁百货又走成什么样呢。板块没有绝对的行或者不行，只有板块和个股位置的高和低。

重新梳理一下行情，这轮川普任职时期我把它类比疫情时期。自主可控是整轮行情的基础，相当于当时医药贯穿整轮行情。如果要以一个指标来看待的话，那就是科创芯片etf，我认为它这轮是不断向上节节高升的。这是根基，然后是在这根基上开启题材炒作，分为两个大类，科技和消费。
科技炒作的东西都是未来的产业链。
飞行汽车，无人驾驶，人形机器人，ai应用，可控核聚变，商业航天，创新药。
越难落地的东西炒作越凶，越难出业绩的炒作越凶。
消费炒作的都是00后喜爱的新消费。
泡泡玛特，宠物经济，新兴饮料食品酒，美妆，国潮品牌，抖音热点（苏超）。
抛弃传统消费，拥抱新消费。

这些科技和消费也将是贯穿整个牛市的大热点。行情也是在一轮一轮犹豫中展开，一波一波收割中走出来，涨高了就必须调整，必须让人不相信。

但是这一切都还是建立在自主可控的根基上。教员说过，凡是敌人反对的，我们就要拥护。凡是敌人拥护的，我们就要反对。中美对抗，老美的牌除了半导体还是半导体。这就如20年医药的行情一样，本来不是属于它们的周期，但是时代造就了这个板块。都说人算不如天算，谁又能抵得过历史的滚滚车轮呢？在川普任职期间把中美博弈搬到台面上的时期，人家十年科技大牛市就不说了，4月7号下跌后迅速收回也不说了，但是要说我们半导体会走熊市这种谬论，这在古时候是要拉出去xx的。这是一场战争，开打的时候自己的资本市场就认怂了，把低价筹码让给外资控制？然后做空？
我认为今明两天是借着中美谈判的模糊期，半导体板块起涨前的最后一杀，最迟周五就会向上突破。

从年初的机器人，算力产业链，ai应用，4月份的电力，再到现在的创新药，新零售ip，新型饮品，苏超。
都是先信者赚的盆满钵满，后信的人在山顶站岗。

归其本质原因，还是由于指数一直在震荡，不向上突破，所以涨的都是题材为主，抱团为主，轮动为主。一旦信的太深，就容易高位站岗。
在这种环境下，最关键的就是守好自己的认知圈，不要轻易追高，想玩高位的票，小仓位10-40万小玩一下。

目前每个上涨的细分板块都有自己的独立逻辑，都有大板块里的资金来维护。这让我想起去年缩量行情下鸿蒙智行赛力斯，江淮，北汽都是一批资金在里面互相折腾。目前很多板块也是这样，都有大板块里的活跃资金来给细分创造高度，留活口。
刚刚研究了下热股永安，算是上一波新消费的新型饮料细分的活口。几乎一致看好，或许认知平权的时候就是收割的时候？
周末在吹苏超。也算是新消费里面现在的体育细分活口。但是高位吹票无异于把人推到悬崖边上。

我还是静下心来，守好自己的一亩三分地。低吸富三代，追高只能小赌怡情。科技4月份以后一直弱于消费。
目前半导体的核心中芯国际，设备三傻调整了7个月，我认为都已经处于中期调整底部。希望eda能成为半导体这波的活口，突破口。

以周期来恒定板块和股票，不被市场的热点裹胁。不回撤，少回撤就已经胜过百分95的人了。

算力产业链今天在涨幅前列，科技有些找回主动权的意思，这是好事。
从4月开始，消费板块一直占着主动权，一直到昨天。
我之前关于消费的思考: 拉低位的消费，是在倒逼上半年套在科技高标的套牢资金割肉来追。这种时候一边全面活跃，一边死气沉沉，是不是为了让韭菜来消费吃点甜头后继续被收割？

今天的跌幅榜上全是消费，在一个所谓现象级的苏超后进入高潮分化。其实足球这块最火的应该是贵州的村超，之前也没见这样炒作过，实际上就是资本的力量。资本想要什么拥有关注度，什么就能有关注度，就如心中之城，如果抖音不强推他，他能瞬间起号到达1500万粉丝吗？所谓苏超，都是前提布好的局。

回到科技，科技分两块，一块是超跌反弹的，一块是未充分炒作的。所以还是强烈看好半导体产业链的机会。
半导体这波带头冲锋的eda，既有半导体大环境的预期，又有细分行业的重大机遇，如果这种国产替代都无法炒作起来，那整个板块炒作的点在哪里？我认为这个细分板块在目前应该要起到一个标杆的作用，而概伦电子是标杆中的标杆。

今年是震荡牛，大板块没机会，机会在细分行业，题材，预期。