看好自主可控

人总是容易被短期的东西迷惑。
拉长周期来看上证，其实是无比清晰的。就像任何一支大牛股的走势。去年9月底第一波快涨。
调整半年后4月7号开始第二波犹豫慢涨，目的在于过前高和去碰一下上方阻力位。为第三波打基础。
涨半年再调整后，6-10个月？(这个调整大盘就不会太低，关键在于磨人，洗盘从而转移筹码，但是中小盘估计会很奔溃，这样往前推，第二波大部分中小盘要涨到一定高度)，第三波开始真正实现几年的慢牛。
那明年上半年的机会在于中特估？就如去年初一样，小盘奔溃，中大盘崛起，刚好像中国核电这种类型的股在明年初调整到位走第三波。
中大盘和小盘股是穿插的走势。实际都是牛，但要拉长周期来玩，每时每刻都有行情，但是要压的准。
按照这样的的思考方向，那下半年部分题材，妖股小盘股会非常疯狂，为明年上半年的调整打空间。时间大概在8月下旬到11月下旬。
目前我还是看好从大金融-大科技。而后才是题材-马年跨年妖。
资金整体的流向还是如去年9月行情开始那样，只不过速度减慢，资金面缩水，指向更精准。

一切都如预期的走势，能飞多高，听天由命！这波半导体就是围绕着半导体三期大基金开展，光刻机和Eda。恰好我的芯源微和江丰电子是光刻机配套。概伦电子是eda核心。

任何趋势牛股都需要一个宏观的伟大的叙事作为背书支撑。不论是产业上不断突破，政策上的支持，或是时代的推动。
否则就是超短，就是一波流。
比如赛力斯问界作为华子亲儿的销量，江淮尊界作为华为最高端形象的定位和销量。
新易盛作为达链龙头，达子的不断增长。
泡泡玛特在这个时代的年轻人心中的地位和热度。
我认为eda目前已经具备这个背书。大基金三期3000多亿资金的投资方向，明确表态光刻机和eda两个方向作为重点。光刻机的标很多，但是eda一共就三支。况且都是这一两个月大额解禁，三支股票加起来将近500亿的资金要出来。
要明白科创板的定位是什么，为了一级市场融资，让产业升级。所以这个时候给预期是为了什么就不言而喻了。不论是让产业升级也好，这些资金里有隐藏大佬白手套也好。都需要找到一个让散户高位愿意去接的，拒绝不了的理由。

目前就三条线，金融，科技，军工。
金融科技一定是伴随着指数的顺周期，先走出来。金融都已经很高了，稳定币，我在去年10月的时候做新国都的时候，它叫做跨境支付。所以想涨都有理由，都有故事，周期到了，时机到了，资本自然会把理由填上。
科技以中芯国际为代表，一定会补涨。进入7月份也会有层出不穷的故事和理由。
军工也是明牌时间线的主题投资，9月3号。这也是军工今年一直强的原因，都是信息差，这两周涨到高位了，才放消息出来。
7月份最难受的，应该会是知微见著最看好的内需消费。后面也会涨，只不过时间要到8月中旬。

听了老乡asking大佬的讲话，更加坚定了自己的投资风格。自己做了16年股票，短线低吸，半路，打板，中线高送转，主题投机，基本面投资什么没尝试过，即使20年参加国信证券全国实盘赛短暂获得第一名，最终也还是没有走出来，不过这两年做赛力斯江淮和今年的概伦，让我有一点点悟了。让我找到走出来的希望。
不论是运势也好，聚沙成石也罢，人生已走到中年，今天孩子幼儿园毕业，身上承担了更多的责任，不能像少年时期的肆意妄为，应该选择更沉稳的方式来投资。
希望在这波剩下的时间好好把握行情，让家里人不用为我担心了。

后视镜来看，稳定币就是银行的补涨行情。以去年924启动的行情来看，金融科技是最符合大盘的顺周期板块。指数既然已经突破了今年的高点，目前最确定的也就是金融科技。因为水位又高了。
目前指数持续大涨的概率很低，震荡向上的概率很大。处于低位的科技我认为是重中之重。半导体是科技的主轴。
这与我原本就判断7月份半导体有行情是连贯的。但是在上涨的空间上，还要再拔高预期。

看一下到7月17号左右，持仓的位置。
仓位预期都有了，该吃吃该喝喝，尽人事听天命。

今年重仓的两只票，概伦电子最高涨了百分75。江丰电子最高才涨百分15。
这体现出预期差的重要性，以后选择股票的时候要警惕做到细分行业头部，向上没有太大想象空间，市场已经按照3年利润来恒定pe的公司。
多关注行业处于拐点，公司处于拐点的股票。
预期差很重要，如今年初一个大佬发现的仕佳光子，有预期差才有超级大肉。
以后要多去研究上升大行业中细分的小而美的行业。
以及成熟行业中的老二老三。

周三的时候认为芯源微要突破了，今天破了复牌后一直震荡的高点。江丰电子和概伦电子也快了。这波的半导体是有持续性的。
是公募超卖低配后的必然走向。
是一级市场传导到二级市场的预期差。
是震荡牛的转换过程，高位消费-低位科技。

芯源微感觉要突破了！复牌第一天买的，就给我震荡了3个月，这TM谁顶得住？
半导体都是联动的，江丰电子，概伦电子也快了，都有各自的预期。
7月份必有高点！

苏超这个杀跌非常符合我的预期，我周末的时候复盘就是觉得它像极了当时新冠药给我的感觉。人为的打造出一个热点。
但凡有去看一些世界杯欧洲杯的比赛的人，再看这种比赛根本看不下去。无非就是打造一些地域对立的话题，但是这种话题是不利于团结的，只能是小规模的去传播。
还有港股的labubu今天也下跌了，盛极而衰。消费这条线到了该调整的时候了。
这里又要说一下知微见著的票，因为他选的票基本都是小盘庄股，所以走的是比较独立的。有的时候运气好，被短线资金选中，庄游共振拉一波，但是大部分的票都是运气不太好的，比如这波他的消费这块的票，岭南控股，众信旅游，南宁百货，杭州解百在新消费拉升的时候它们没有跟随，现在新消费调整了，它们会走的更难受。直到下一波消费行情来的时候，再去碰运气短线资金会不会选到它们。
这也是我总结出来前些年买他的票最大的亏损原因，因为他没有关注基本面和估值，都是以长期的图形走势为主，所以在估值和题材这方面是没有预期的，只有去赌图形走好了以后主力会不会拉，短线资金会不会关注到。随机性和赌性是极强的！
所以他的持仓应该是非常分散的，不然踩到一个雷就完了，就如他之前也非常看好的东方通。
打着做中线的口号，实际上买的是赌性最强的庄股。
这里我明显感觉到市场的风格要变了，半导体和证券在走好，创新药和消费在走弱。这种变化是有持续性的。今年是震荡牛。