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静水深流--从逻辑的起点寻找穿越牛熊的周期投资精品!

24-12-19 20:07 232022次浏览
Shixuan0078
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一转眼,2024年即将翻篇,回忆过往,并不是他们有多么的美好,只是因为经历过的快乐与痛苦都已尘封,再也回不来了

如果用快乐来丈量,其实人生及其短暂,投资亦然
如何在这短暂的投资历程中取得事半功倍的效果,是每一个投资者必须要思考的核心问题
回顾2024年,完全可以用跌宕起伏来形容,9月之前延续23年的熊性,成交量,赚钱效应一言难尽,绝大多数散户都是亏损累累
不管你政策如何刺激,就是激发不起市场热情,直到国庆前,顶层出手,将资本市场放到了从未有过的高度,才充分释放做多的热情
短短的10个交易日急速拉升1000点,个股普涨,然后再次开启结构性行情,热点层出不穷
但拉平整年周期,赚钱的还是少数,基本符合投资规律
展望2025年,我的预判机会还是结构性呈现
我们先看一下长期债券的收益率,10年国债ETF 今年涨幅8.7%,5年涨幅25%,30年国债etf今年涨幅21.7%,近两年涨幅29%
你可能觉得这点涨幅也不多,其实抱有这种想法的人基本都是对债券毫无了解的新韭菜,其实债一年涨21%,对应到国债期货加30倍杠杆,一年就是630%的涨幅,多不多?
债券的定价逻辑跟股票完全不同,债券收益率反应的是未来无风险利率的水平,也就是社会整体投资回报率的变化趋势,债涨幅大, 说明在可预见的未来整体看法偏悲观
10月份以来虽然出现了小牛市,但对于政策扩张路径各路资金存在不同的看法, 大资金认为居民与企业端的修复不可持续,单纯的财政拖托举难以为继,而大部分散户在为政策驱动的行情投赞成票
我为啥举国债涨幅为例,我们可千万不要小看国债,目前国债规模是175万亿,而股市只有100万亿,而且玩债的基本都是银行等金融机构,你觉得这些钱都是傻瓜吗?
如果想出现债市拐点,从而驱动股市发力,需要基本面确定反转,降息周期结束,目前看尚未这种情形
我说了这么多,还是延续去年的观点,不要对系统性牛市有任何的幻想,不管我们的生态,还是制度,经济基本面都不支持
加上懂王上台,不确定性更盛,不管从经济上,政治上,还是军事上都将面临前所未有的新考验
25年的结构性机会,依然存在两种可能:
1. 贝塔侧:价格压制后的高股息股出现新的投资溢价,以及利率和金融政策变化后出现的核心资产价值重估
2、阿尔法侧:新质生产力在不断技术和市场迭代中出现的周期性机会,其中的仿人机器人 ,AI硬软件,智能驾驶,国产自主可控,军工技术跃迁,基因生物均会产生层出不穷的波段机会
全面放弃对经济周期敏感的消费,传统医药,公用事业,券商板块的追逐,2025年这些行业依然欠缺全面做多的基本逻辑
2024年,我股票全年收益实现翻倍以上,非常满意,btc持有5年,实现11倍的收益,我将继续坚守BTC,不管它如何震荡,目标25年达到惊人的20万刀一枚,拭目以待!
当然,我早就说过,BTC一旦到达14万美金,我将彻底远离论坛,游行天下!
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评论(17292)
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热门 最新
Shixuan0078

25-08-27 16:46

15
不知你们注没注意博创的盘口
接盘能力超强
白罗罗

25-08-27 16:44

0
博创的龙虎榜,机构狂买
白罗罗

25-08-27 16:43

0
四川光恒科技有限公司(四川光恒)作为光通信领域的核心企业,其业绩表现可从以下方面分析:
收入与利润潜力公司主力产品包括高速光模块(如400G/800G数据中心模块)、接入网光器件(如50G PON)及无源跳线,技术门槛较高且市场需求旺盛。例如,50G PON模块的推出可抢占下一代接入网升级的红利。全产业链垂直整合降低了生产成本,TO-CAN封装自动化生产线提升了效率,形成高性价比优势。 ‌12
技术研发与创新能力‌核心技术平台‌:涵盖光路设计、高频仿真、热仿真、电路设计、FPC软板开发等,形成从光芯片测试到模块生产的全流程能力。 ‌12‌专利与奖项‌:截至2024年拥有53项专利,其中多项为光模块封装及测试技术的发明专利。其Combo 50G PON三模光模块曾获2023年ICC“优秀技术奖”。 ‌12‌新产品开发‌:2024年CIOE光博会展示的50G PON三模 COMB O OLT SFP-DD光模块支持多速率兼容,技术指标行业前沿。 ‌12产业链与生产规模‌垂直整合能力‌:覆盖光芯片BAR条切割、TO-CAN封装、光器件及模块生产全流程,月产能达200万只TO-CAN封装器件。 ‌12‌生产基地‌:除成都总部外,子公司四川飞普科技在眉山拥有1.67万平方米工厂,员工超1500人。 ‌12市场布局与客户网络产品覆盖北美、欧洲、东南亚等地区,客户包括华为、中兴等国内外知名设备商及子系统厂商,并与长飞光纤形成深度协同。 ‌12
行业地位与资质获评国家高新技术企业、四川省专精特新企业,连续多年入选“中国光器件竞争力十强”。作为长飞光纤控股子公司,依托母公司全球光纤资源强化产业链协同优势。 ‌12
收起继续为你解答四川光恒科技公司的员工福利待遇怎么样?四川光恒科技公司的晋升空间如何?光恒科技的发展历程是怎样的?继续问AI面试成都光恒通信科技有限公司要多久,公司效益怎么样? - 百度知道
1个回答 - 回答时间: 2024年12月16日最佳答案: 该公司在行业内有一定的知名度,特别是在光组件领域排名前列。据透露,去年的销售业绩接近四亿人民币,而今年的目标设定为五点二亿人民币。所合作的客户多为行业内规模较大的企业,因此可以说公司的运营相对稳定。然而,由于市场竞争激烈,该行业的利润率相对较低。值得一提的是,成都光恒通信科技有限公司...更多关于四川光恒科技有限公司业绩怎么样的问题>>百度知道四川光恒能源科技有限公司怎么样 - 爱企查
2025年4月13日四川光恒能源科技有限公司是一家小微企业,该公司成立于2023年03月15日,位于中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号3栋21层7号,目前处于开业状态,经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;通讯...爱企查四川光恒通信技术有限公司 - 百度百科光恒的技术支持团队具有独立研发与创新能力,目前已获得二十余项技术专利及发明专利。生产采用自动化的流水线,具有非常丰富的管理经验。公司年产光有源器件1200万只、光无源器件1800万件,是国内专业从事光通信器件研发生产的一流企业。光恒通信已建立了ISO9...公司介绍产品百度百科大家还在搜成都光恒互动科技有限公司成都光恒电子厂怎么样四川光恒上市四川光恒工资怎么样郫县光恒电子厂图片四川中科成光科技待遇四川中科成光科技怎么样川恒股份是优秀公司吗「光恒通信怎么样」四川光恒通信技术有限公司 - 职友集
4天前全称: 四川光恒通信技术有限公司。 发展阶段 排名: 成都光通信人气排名第10名 荣誉: 国家高新技术企业 高新技术企业 根据算法标注 工资: 69.3%的岗位拿6-10K,2025年较去年增长64%。 要求: 学历:本科最多,占84.6%。经验:不限最多,占100%。 地区: 分布在2个地区,成都占76.9%,眉山占23.1%。 公司介绍 ...职友集光恒科技有限公司怎么样 - 职友集
2025年7月31日工资待遇怎么样 1 条工资 光恒科技有限公司工资排名 ¥10-15K 最多人拿 ) 薪酬区间:10K - 15K,最多岗位拿:10-15K 按学历统计 本科 ¥12.5K ) 说明:光恒科技有限公司工资按学历统计,本科工资¥12.5K, 荣誉资质&行业协会 创新型企业 高新技术企业 省级高新技术企业 ISO9001认证 ISO9000认证 ISO...职友集四川光恒通信技术有限公司 - 企查查
2025年8月18日企业规模:中型 员工人数:576(2024年) 营业收入: 6.69亿元(2022年) 1、基本信息四川光恒通信技术有限公司是⼀家成⽴于2001年12月28日的其他有限责任公司,也是长飞光纤旗下企业,属于以从事批发和零售业为主的企业。位于成都市郫都区,法定代表人为郑昕,目前处于存续状态。公司人员规模:500-599人,参保人数:576人...企查查四川光恒通信技术有限公司-光恒通信 - 天眼查
2025年8月9日简介:四川光恒通信技术有限公司,成立于2001年,位于四川省成都市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本6223.0425万人民币,实缴资本6161.7905万人民币,并已于2020年完成了股权融资。通过天眼查大数据分析,四川光恒通信技术有限公司共对外投资了1家企业,参与招投标项目4次;知识产权方面有...天眼查四川光恒通信技术有限公司:高薪福利与职业机会
2025年6月13日在光恒通信技术有限公司,我们致力于寻找具备专业技能和良好沟通能力的操作员。为了确保生产流程的顺畅进行,我们希望候选人能够熟练操作相关设备,并具备日常维护和故障排查的能力。同时,良好的团队协作精神和客户服务意识也是必不可少的。只有满足这些要求的操作员,才能更好地理解客户需求,提供专业的技术支持和解决方案...智造相关搜索
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蒋瑾玥

25-08-27 16:36

1
看着这一个月博创周四的走势,陷入了沉思。
灏仔

25-08-27 15:51

0
老师,歌尔股份你怎么看
白罗罗

25-08-27 15:37

0
昨天尾盘想入,阴差阳错选科泰
要涨一万倍

25-08-27 15:35

1
论坛好像都宕机了,我都打不开了哈哈
Shixuan0078

25-08-27 15:35

17
静观其变,如果真有系统性风险我会提示的
Shixuan0078

25-08-27 15:02

12
目前看,上证60分钟MACD第二根
我估计明天下午才能反弹
苍狼崛起

25-08-27 15:02

0
谁能想到隆扬电子居然涨停了
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