大V策略早班车【12月17日】
唐大少
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID：
各大V今日计划1、华鑫柚子笔记12.17 盘前计划首先看参与标的：(低位埋伏标的强拿弱走原则，-3cm 止损原则)高位博弈:（降低仓位）1、建设工业 ：若能平高升缩量涨婷则锁舱，否则清舱.2、智慧农业 ，高开加速涨婷则拿，否则离场3、中体产业 ，开盘一小时内涨婷可打版进埋伏补涨:4、全通教育 ，开盘无大幅下杀可埋伏周二重点看高位被砸的修复情况，需要给高标足够的修复才能继续玩，否则这里很可能演变为普跌式退潮，则只能看低位的机会，低位就看看有政策预期的教育，以及弱势托指数的中字头机会2、洛飞超短笔记周二思路情绪连续杀了两天，明天竞价就是三冰点，应该会有资金做修复。Ai豆包18号发布会，预期兑现节点了，且视觉明天即使反包也是取关机会，12月4日开始算10天10%绕不过去了，板块热度还可以，明天看引力传媒 能否竞价表态1亿红开。消费预期还是有持续性的，锚定中百的走势，继续看永辉的水下机会，为防止反杀，还是考虑逐步去看，放量30亿之后分时不新低应该会清晰一点。机器人 连续杀跌多日，先调整的先修复，明天看北纬科技 和拓斯达 ，北纬也是机器狗概念 龙虎榜做建设工业的席位参与了 竞价小红开1.5亿或许考虑，拓斯达在机器人板块还是有些地位的，今天出监管20日线企稳，明天换手10亿或许看。明天开盘冰点，今天关注的先不急，盘中等个脉冲再取关。整体上还是上不去积极关注度的阶段，难度很大，可做可不做的感觉。3、思想钢印策略与方向：一条是政策鼓励的新质生产力方向，从2022年开始，A股能反复活跃的只有两条线:条是国央企红利板块。前者的投资主体，目前都有大量的国资背景，投资项目未来成为地方国资转型的抓手而后者的主要投资逻辑是分红率上升，又与地方财政扩大收入来源的诉求有关，所以这两条看似不相关的主线，最后都会汇集到同一个主题--股权财政上。截至2023年末，国有企业非金融板块ROE仅1.3%，低于五年前的3%，主要是因为大量国央企业在激烈竞争的传统行业中，国企的经营效率低于民企，这是体制本身的缺陷，留在传统企业，不但自身利润得不到保证，而且会浪费融资资源，挤出民间投资。未来地方政府减少非国计民生的高度竞争的行业的国企，以投资的形式进入战略新兴行业，是提升ROE和EPS的关键。另一部分有一定竞争能力和垄断性质的国央企，集中在金融、能源、电力、建筑、交运、公用事业等少数行业，盈利能力并不弱，但估值长期偏低，其原因包括1、A股长期形成的成长风格偏好，上述行业大多是价值风格传统行业，估值被压制2、基于现金流折现的估值体系中，注重管理体制，国企承担一定的社会公益职能，存在一定的估值折价3、国企的非经营性职能，在中国特殊体制下，实际上换取的是对国企的潜在信用担保，并没有体现在估值上上述战略性国央企的低估值，成为未来“股权财政”的最大障碍，而2022年以来，国企的估值折价逐步减少，得益于四方面的原因:第一、国有企业承担着大部分国计民生和社会服务的责任，影响了利润，在中美竞争国内产业转型升级的背景下重要性有所提升，理应获得相应的估值溢价;第二、国资委强化财务指标方面的目标，特别是ROE的不足，证监会要求主流指数中PB长期低于1的企业，进行市值管理第三、有能力的国企提高分红率，以满足股权财政的要求;第四、中国经济增速进入长期下降通道，投资者加强了对股息率的偏好，而以股息率为核心的估值体系，更注重现实回报，避开了一系列的“国企歧视”。如果国企恢复了合理的估值，具备资本运作的能力，“股权财政”就不是简单的减持而是一套资本循环机制:战略性行业国央企恢复合理估值，甚至超过民企估值后，经营性行业和地方国企，可以形成新兴产业的资本注入、增长和 回报的正向循环，通过资本市场做大利润蛋糕;回到前面提到的2022年以来的两条市场主线，国央企的估值修复，战略新兴产业的资产扩张，实际上是这个资产循环机制的两个部分:熊市时，高估值资产收购低估值资产，从而做大高估值资产的规模，牛市时，低估值资产整合高估值资产，从而做高整体资产的估值。想要避免“远洋捕捞”式的竭泽而渔，就要把“财源”建立在“增长+无痛”的形式之上，而金融从来都是“无痛拔鹅毛”的首选。所以未来几年，股权财政在资本市场最重要的变化是国央企的ROE修复与估值提升。我不喜欢什么“大棋论”，也不认为这是高层高瞻远瞩的顶层设计，它实际上是市场自动选出来的，由最聪明的资金，在各种可能的方向中自动选择出来的，阻力最小，性价比最高，是最现实的方向。不需要赋予这个方向更高的意义，它不会是最好最有效率的，却是在未来各种可能性下，最不差的选择，当然，股权财政还有很多不确定的因素，比如地方财政的资本运作能力、国企ROE提升的程度、土地财政是否会出现太大的缺口，拔估值型机会有很多不确定性，等等虽然股权财政最大机会是重组股，但标的不确定性很大，也很难把握，所以，如果相对谨慎一点、假定少一点，我觉得最确定的机会就是银行。1、银行是国资为主的上市行业中，盈利能力最强、外部影响最小的行业，2、即便未来几年业绩没有明显提升，只要分红能力能够跟上，就存在提估值的驱动力 3、银行大部分对公贷款都是国企贷款，发力股权财政，有助于提高银行的资产质量如果落实监管层对市值管理的要求，一半的银行PB提升至1以上，行业整体估值即可4提升一倍银行的估值下降大周期是2008~2021年，龙头从11.7倍PB，最低跌到0.77倍PB，而从22年开始，进入一个大周期的估值回归周期，龙头未来五年重回2倍PB的可能性很大以此为锚，其他资产质量好一点的银行，都会站上1倍PB.4、东北玄盘前思路:一、叙述主要看竞价超预期的机会，如果情绪依然低速，可以关注AI硬件相关的机会，看能否走出持续性。如果早盘跌停个股没有明显减少就应谨慎操作。二、正题:1、建议关注方向:备选思考:-沃尔和神字，如果有爆量小高开的机会，需结合板块整体反馈。-AI硬件方向，周一上板的首板票如果能有一字板或高开快速秒板支撑将更有利。-安费诺 即将发布业绩指引，对钢缆供应商有直接刺激作用。-浙江某股，早盘是否有反包动作。重点:关注竞价及盘中走势超预期的个股，具体操作以盘中实时情况为准。2、值得注意:节点标已经反复提及多次，后续走势由龙头选手决定。断板即建议取关，暂无新的节点标思路。备选是在周末筛选的，每个人的选择可能不同，后续也会继续为大家筛选。5、Ruobing12月17日盘前思路：1、今天早上市场情绪有所回暖，但下午尾盘再度走低，不少个股炸板回落。机器人板块也结束了第二波上涨。首发经济板块（启动两天）和抖音豆包（启动三天）值得关注，但抖音豆包今天出现分歧。视觉中国 也出现大分歧，但尾盘2点40分后再次炸板，成交量放大。明天能否从弱势转为强势尚不确定。相比之下，三维通信 （4进5，12月10日启动）尾盘被动炸开并快速回落。如果明天竞价能放量（50万手）并小幅高开，然后开盘后大单向上稳住，则建议微关注博弈回流。2、大消费方向，永辉超市 依然较为稳健，收盘价仍在上周五高点之上。作为明天消费若再度回流（如今天尾盘竞价炸板的中百集团 明日反包的强度）的备选观察对象。3、其他板块暂不考虑。交易难度仍然较大，需提高选股标准。没有超预期表现则多看少动。明天开盘仍有一批股票可能继续快速下跌。6、复苏的风明日计划:1.机器人，还想再看看，五洲新春 明天爆量竞价我就去，起步必须要有一个亿以上才考虑，只要不是抢的太过离谱零轴以下都可以博弈，水下中位低开以上爆量最好，拓斯达这个票应该是这波机器人板块高度，看看明天会不会带领板块重回视野，珍惜水下机会，水下继续加仓做t，因为30天异动已经结束，所以弹性应该还是不错的，多格局。2.首发经济，这里日内强度我觉得是低于预期的，很明显一天都没维持住，尾盘炸板不少，中百集团如果当商超那就很普通了，如果是胖东来这种整改模式那也可以当首发经济炒一下，明天看一下前排封单强度，可以博弈断板反包，如果资金认可胖东来整改模式，那么明天大概率是反包拉板，不认可那就没预期了，明天需要临盘看一下，爆量水下可以博弈。益民集团 明天换手我支持，算是友阿股份 伴身，最好换手，否则高度看不到。低位的两个票就是遥望科技 和天下秀 ，遥望科技早盘换手，天下秀尾盘换手，也看不出来哪个好，天下秀胜在名字好，没有炒过，遥望科技就是之前的星期六，算是之前的大妖，所以继续炒作的价值就变低了，看主观看好天下秀，明天给换手考虑继续低吸做t，米奥会展 在挣扎一天吧，首发经济回流的话有概率继续连板，不回流那就吃溢价结束，可以参考一下晶雪节能 走势，大容量就是居然智家 ，今天一字没给机会，明天这个票只能临盘看承接去做了，我觉得他做容量比永辉超市好的多，这里他也是有一定争议，就是算不算首发经济，这个票可以作为观察，临盘看清楚再去吧，别追就好了。3.字节，尾盘分歧很大，视觉中国是板块高度，刚好卡住了异动，明天爆量水下可以博弈低吸大长腿机会，应该没有走完豆包已经是这波人工选出来的细分炒作方向了，所以明天低开值得博弈，前提是爆量四个亿起步，如果没有爆量那就临盘看机会了。遥望科技和天下 秀我放首发经济里去了。三维通信是板块情绪高标，看看明天能不能反包，尾盘竞价也是抢筹，我最后也是思考过后加仓状态，博弈一把，明天看反包，今天竞价是冰点，明天回暖。7、浮光掠影关于明天:从今晚的情况来看，大部分资金都考虑休息了，高股息的上涨本质就是看空CN经济;明日起进入【静默模式】静默期间，娱乐仓(100股或者1-5%)不受限制;仍可娱乐参与核心感受市场冷暖，明日风向标:消费:永辉超市、居然智家、益民集团、天下秀字节ai:视觉、引力铜缆AEC:沃尔8、次新复盘红四方 ，按照复盘给出的剧本脱离监管后启动，明天继续。2016，三江购物 ，消费2017，贵州燃气 ，冬季消费品，2018，东方通信 ，科技2019，遥望科技，直播带货，消费2020，郑州煤电 ，冬季消费品2021，九安医疗 ，消费2022，西安饮食 ，消费2023年，龙头股份 ，消费过去8年的跨年龙，7年都是消费相关，只有一年是科技。春节前想的是吃喝玩乐，炒作消费是众望所归，今年继续大消费跨年。12月第一周机器人第二周AI，前两周是科技高潮周，本周科技退潮，大消费可用来科技崩盘后的避险。科技顺指数，消费不依赖指数，预计指数要下跌2周，期间消费主升浪。谷子经济、食品饮料、首发经济是一次爆发的大消费分支，先启动的先断板先开始龙回，后启动的直接跨年。谷子经济龙头广博股份 龙回头已接近新高，食品饮料龙头一鸣食品 预计下周开启龙回，首发经济作为最后一个启动的消费板块，将出现类似广博的10CM连板直接跨年，益民集团、开开实业 、大丰实业 这几只进行竞争。首发经济神似今年年初的新质生产力，万物皆是新质，各行业皆可首发。新质出现了快速4倍的维海德 首发经济也要出现快速4倍对标维海德 。往年跨年只有10CM，今年由于是牛市，创业板20CM也要出跨年龙，首发经济20CM:电声股份 ，AI营销+网络直播。米奥会展，名字带会展。葫芦娃 蛇精熄火后风云雄霸天下崛起，均为儿时经典，容易引起共鸣吸引大量跟风盘做接力。风:国风新材 、风语筑 云:云内动力 、云天励飞 、慧博云通 ，雄:雄帝科技 霸:森霸传感 、立霸股份 ,天下:天下秀。
0
评论(0)
收藏
展开
