抱团出现风险，是结束还是开始？（2024.11.28复盘）
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回顾复盘贴根据昨日割裂且不符合共振逻辑的盘面行情，判断不是新主线题材诞生的节点行情，而是抱团效应，情绪上属于指数上攻的反抽情绪，重点要关注的是指数跟量能是否共振向上，若是就有可能是反弹行情的起点，若维持弱势震荡则维持抱团的局部赚钱效应行情预期。实际盘面上指数没有放量共振向上而是维持弱势震荡，玄学概念，连板接力和高位，创业板金三角 继续向上，明显的延续抱团效应，这种前排一字板买不到，后排买到就兑现的情况，午盘随着指数震荡下跌的情况，又带崩了情绪，高位抱团出现风险信号。从头梳理下盘面，竞价阶段强势的是东方玄学概念。首先看下东方玄学概念，前排的日出东方 ，大东方 ，东方智造 一字板，利好消息的东方嘉盛 （物流+深圳+东方）一字板，东方创业 （物流+东方）一字板，开盘后9.30东方环宇 秒板，9.30东方钽业 涨停，9.30东方海洋 涨停，前排抱团锁死，部分后排东方浩业等震荡走强，没有大面积发酵。再看下创业板方向，贝仕达克 高开，华立科技 跟金运激光 平开，开盘后金三角组合继续震荡走强，后排恒信东方 （东方+IP经济+创业板）秒板，紧接着万事利 涨停想卡位，从这里看抱团延续。再看下AI应用方向，补涨的苏州科达 一字板，利欧股份 爆量大高开，二六三 小低开，重点是三六零 的小低开，在整体竞价阶段高位情绪都非常积极的情况下，二六三跟三六零的竞价是不及预期，开盘后利欧股份加速板，二六三有修复动作，但三六零震荡下跌，老周期的个股开始走弱，高度限制，资金还是采取抱团方式，后排也没有发酵。再看下IP经济方向，广博股份 预期内一字板，齐心集团 ，高乐股份 一字板，实丰文化 小高开，容量票汤姆猫 ，完美世界 小高开，奥飞娱乐 超预期竞价（AI+IP），总体看竞价是没有问题，有走强预期，开盘后9.30万事利涨停，9.31新世界 涨停，完美世界 ，汤姆猫，实丰文化上冲回落，奥飞娱乐加速板炸板回落，这里重点是情绪小票晋级，核心个股特别是容量票都是冲高兑现或者高开低走的行为，还是局部赚钱效应为主。开盘阶段部分资金去做了深圳板块，东方嘉盛一字板，9.30力合科创 涨停，9.35深赛格 涨停，9.48广田集团 涨停，9.56建科院 涨停，10.08深纺织 涨停，10.10深纺织涨停，不过这种板块爆发，概念没有集中大概率是没有办法形成持续性赚钱效应，仅看做局部轮动行情即可。9.50左右，供销社方向异动拉升，9.52中农联合 涨停，供销大集 等快速拉升。开盘在东方玄学的强势表态下，玄学方向走强，川发龙蟒 震荡走强，招商蛇口 快速拉升。
10.18左右，玄学龙字辈爆发，10.22龙洲股份 快速拉升涨停，圣龙股份 快速拉升，10.27欣龙控股 涨停，10.30龙韵股份 涨停，龙利得 回封。10.20左右，部分资金回流IP经济，二六三，奥飞娱乐都有拉升动作，但整体板块没有强势补涨信号。10.27左右，资金轮动至芯片方向，10.29盈方微 涨停，10.34江化微 涨停，大港股份 快速拉升。10.30左右，国产替代方向软件端跟硬件芯片走强，中国软件 ，中国长城 走强，10.32美利云 涨停，10.52亿道信息 涨停，11.02文一科技 涨停。10.35左右，贝仕达克涨停，抱团继续。10.40左右，大金融异动脉冲，汇金科技 快速拉升，东方财富 震荡走强，锦龙股份 回封。10.48左右，IP经济跟传媒联动拉升，由机构票昆仑万维 蓝色光标 等拉升，奥飞娱乐回封板，实丰文化冲高了一波，依旧没有强势板块效应。10.58左右，消费电子 异动脉冲，,10.58亿道信息率先涨停，11.16创维数字 涨停，11.19国星光电 涨停，11.20雷曼光电 涨停。午盘过后13.00左右供销社和种业方向爆发，13.00供销大集涨停，13.01天鹅股份 涨停，13.02中农立华 涨停，13.03天禾股份 涨停，13.07浙农股份 涨停。13.22左右，大金融拉升了下指数，还是东方证券 ，汇金科技，锦龙股份为首的异动。13.46左右，部分资金回流AI应用，13.46二六三涨停，13.51正和生态 涨停，14.09新经典 涨停。13.51左右，低空经济脉冲拉升，宗申动力 率先涨停，中信海直 ，万丰奥威 等快速拉升。14.13左右，医药方向脉冲，14.13热景生物 涨停，合富中国 ，健之佳 等震荡周强。14.22左右，实丰文化涨停，奥飞娱乐涨停，抱团情绪有所强化。同时指数开始震荡下跌，奥飞和实丰文化都炸板震荡走弱，情绪跟随开始缓慢震荡回落，多个后排个股出现炸板。高位的三六零放量震荡下跌，国光电器 震荡跌停，天娱数科 震荡下跌，老一批个股开始补跌。资金去往大消费方向避险，14.37黑芝麻 涨停，14.39好想你 涨停。转折点在14.42左右，魅视科技 炸板跳水，紧接着是贝仕达克的炸板，高乐股份炸板，二六三出现炸板动作，宗申动力炸板，广博股份出现漏单，尾盘竞价日出东方大卖单抢跑。整个抱团情绪尾盘阶段出现恐慌出逃情况。从上述盘面梳理早盘阶段资金继续选择了玄学，高位接力和高位核心容量票，创业板金三角的抱团行情，局部赚钱效应下，后排买到的都给场内资金兑现为主，尾盘阶段抱团情绪开始出现风险信号。上证指数 ，创业板指 数，科创板50指数三大指数弱势震荡，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看没有护盘动作，更多是市场自发性演绎，情绪依旧处在不稳定阶段，虽然没有大风险，但也没有大面积赚钱效应。今日上证指数收盘-0.43%，创业板指数收盘-1.76%，科创50 指数收盘-0.23%，两市成交量14904亿，上涨个股2530家，下跌个股2699家，今日两市成交量增量+317亿。数据回顾：全盘情绪感受：情绪弱势震荡抱团分歧涨停板家数91家，昨天涨停板家数98家20厘米涨停8个，昨天涨停15个连扳股家数32个，昨日连扳股家数20个跌停家数6家，昨日跌停家数15家今日炸板率39.7%，昨日炸板率18.3%今日首板晋级成功率24.3%，昨日首板晋级成功率16.7%今日所有的数据对比有明显变化的是20cm个股大幅度减少，跌停板大幅度减少，炸板率大幅度增加，说明当下节点是情绪非常割裂的盘面情况，退潮在止跌的同时，做多资金做多再次给场内资金兑现。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。明日情绪观察标魅视科技，日出东方，二六三开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号今日大面股友邦吊顶 -18，大消费高乐股份-12，IP经济开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号全局连板梳理：南京化纤 9（重组并购）加速一字板二六三7（AI）放量换手板广博股份7（AI，IP经济）加速一字板华胜天成 6（算力）加速一字板桂发祥 5（大消费）加速一字板新世界4（大消费，IP经济）缩量换手板葫芦娃 3（医药）放量换手板一鸣食品 3（大消费）放量换手板苏州科达3（AI）加速一字板大东方3（东方玄学，大消费）加速一字板齐心集团3（IP经济）加速一字板漳州发展 3（重组并购）放量换手板锦龙股份3（大金融）放量换手板近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理： 盘面思考和分析：第一点：关于竞价爆量超预期个股的探讨，今日竞价爆量超预期的个股是利欧股份，奥飞娱乐，高乐股份。先说下利欧股份，竞价金额3.7Y高开8.2个点，按照量价比对应3.1Y左右量能，差距不是非常大，结合昨日超预期竞价弱转强烂板情况，今日还能大高开就是超预期竞价，今日没有介入原因是个人模式对于左侧压力位容量票都保持谨慎态度，除非是分时图震荡向上突破会考虑参与。再说下奥飞娱乐，竞价金额1.1Y高开6个点，按照量价比对应2Y左右量能，量价比有差距，至于为什么竞价直接参与，首先要看下他昨天的走势，是地板拉升震荡走强没有回落并且是放巨量，说明主力拿了足够的筹码且仓位比较重，今天高开过昨日最高点对应的这个量能说明内部分歧比较小，大资金做多意愿比较强烈，其次竞价阶段断板的高位个股没有一个核按钮，抱团方向前排全部一字板，都是抱团加强信号，因此竞价介入，开盘加速板后开板下杀加了一笔，按照当时的情绪节点看，更多是主力仓位过重主动减仓的行为判断，只是后续IP经济方向大分歧拖累奥飞娱乐，从而有资金兑现再次炸板的行为。再说下高乐股份，竞价1.4Y高开10个点，昨日涨停炸板后维持高位震荡，今日竞价直接涨停开，重点在于9.18左右突然封单有大单介入，但这里没有办法判断9.20是否撤单骗炮行为，等到9.20大单没有撤单直接介入，开盘后观察前面封单4Y按照正常盘面情绪肯定排不进去，直接撤单，今天尾盘也是受到情绪拖累炸板，这里其实有两个重要的信息点可以判断，一是昨日跟今天两日都出现炸板行为，再结合高乐股份之前的量能观察，说明主力没有拿到过多的筹码，仓位过轻导致控盘力度弱，二是这种是比较典型的错杀个股，不过现在目前无法判断今日进去的资金是因为弱转强跟风资金，还是主力接盘了较多筹码。这里延伸说下像这种一字板尽量不要去做排单动作，正常情况是排不进去的，若排进去了说明今天肯定出现炸板的情况，侧面说明大概率今天的盘面情绪肯定有问题。第二点：关于魅视科技的探讨，今天很多朋友对于魅视科技感兴趣，借着魅视科技来说下我对于主力资金行为的看法。昨日魅视科技地天板，在评论区说了这是主力高度控盘的个股，这里面有几个细节可以看出，一是魅视科技地板反核的动作是连续千万级左右的大单抄底，二是两次封板的时候也是千万级大单顶在前面买，这种微盘票动用单笔千万级大单的手笔简直是大炮射蚊子，三是昨天第一拉升释放了部分抛压，第二次拉升到红盘有抛压，吃完继续拉升，这三次都是直线拉升，强度非常高，四是按照这种地天板的逻辑，上板时候的抛压是非常大的，但是从盘口上看并没有非常大抛压，这几点结合说明魅视科技是高度控盘个股。而今天魅视科技直接一字板开板，按照上面逻辑分析，既然高度控盘为什么早盘会开板？要知道昨日魅视科技从地板抄底拿了大量筹码，而这种直线拉升其实吃的筹码没有那么多，造成筹码断层，也就是主力的成本是比较低的，但是肯定增加了不少筹码。那早盘这种开板动作是利用抱团强化的情绪直接减仓意图，因为这种情绪下接盘的资金是非常多的，不用担心没有资金承接的问题。而尾盘阶段抱团情绪出现风险，主力就直接甩货砸盘，这里要注意接近尾盘竞价阶段资金又拉了一把到涨停板是为什么，这里有两个猜测：一是接力资金行为，从龙虎榜上看不少游资也给骗进去了，有可能是接力希望做回封拉升。二是主力资金行为，如果是主力行为这里有两个目的，1是在最后阶段用少量资金拉升至涨停板，若有资金合力回封那就多赚点钱，但我们看上板后其实是没有资金合力的，反而有资金兑现，这种行为叫有枣没枣打一把试试，2是用少量资金拉升高位，尽量让股价高一点，次日直接甩完最后的货也可以多一些利润。这里最后的拉升动作个人更倾向于是主力资金行为，按照上述分析魅视科技明天大概率是直接低开清仓式甩货或者直接按一字板预期，若情绪比较好可能还有水下震荡的情况。延伸说下魅视科技我昨日为什么地板反核红盘上方就走了是因为没有预期，首先是华为手机没有发酵，其次魅视科技启动的时候股价20多块，到这个高度股价50块后续大概率是没有高度预期，按照炒妖的逻辑来看基本都是个位数或者10块多起步开始炒作，这种股价明显不符合炒作逻辑，只有套利预期。第三点：关于连板接力和创业板的探讨，先说下连板接力，先从数据上看今日连板个股32家，3板中位标以上个股只占13家，2板18家，说明资金有高低切换的意图，其次南京化纤这种连续一字板不纳入讨论范围的情况下，今日最高板魅视科技断板，板块高度开始压制在7板，连板接力的赚钱效应有衰退的信号。明日重点关注7板的二六三跟广博股份是否打破这个板块压制晋级8板，若是那连板接力暂时还没有风险，若不能则要注意连板接力高度进一步压制的情况，其次再看下魅视科技跟实丰文化是否核按钮且对盘面是否有负反馈影响，最后看3板以上中位标数据是否回暖来辅助判断连板接力情绪。再说下创业板，今日开盘阶段创业板金三角继续震荡走强，后面跟风的恒信东方跟万事利都晋级2板，创业板的赚钱效应开始提升，但是创业板没有大面积发酵，说明创业板的赚钱效应还是集中在局部前排个股，也就是所谓的抱团行情，而不是整个创业板赚钱效应的好转，其次主板的容量票继续走强，对回流创业板的资金也是一种压制。后续重点锚定金三角的抱团情况即可，若是补跌则要注意不要去参与套利，若是横盘震荡去参与创业板套利也只是局部赚钱效应，还没有大面积赚钱效应的机会下尽量不要去参与。第四点：关于AI方向的探讨，今日AI应用还是比较超预期的，首先是二六三在尾盘阶段抱团出现分歧的情况还能回封，其次是利欧股份的超预期竞价且回封后尾盘没有出现漏单的情况，这里说明AI应用强度还是比较超预期，而隐患点在于三六零震荡走弱下跌，这里是否意味着AI应用的高度空间已经被压制，三六零从这一波起涨底部到最高点接近1倍空间，而目前二六三也是1倍空间左右，后续重点看他是否能继续突破高度高度，再次迎来一波AI应用行情。IP经济方向看似很强，但其实不及预期，首先是最高板实丰文化作为情绪小票都晋级失败，其次作为早盘竞价和开盘最强的奥飞娱乐也回封失败炸板，最后则是容量票完美世界，汤姆猫等都表现不及预期，只有一些情绪小票还继续晋级，而广博股份的一字板更多是抱团情绪强化的溢价。从今日整体盘面看AI应用跟IP经济还是联动关系，这里从最高板的二六三跟实丰文化的分时图就可以看出来，那后续可以结合一起观察。后续重点观察二六三跟广博股份的高度，趋势个股利欧股份，奥飞娱乐的强度来锚定他们板块的强度，注意这里延续局部赚钱效应的看法，不要用他们的强度去判断套利跟风去参与中位标。第五点：关于大消费方向的探讨，今日大消费再次成为盘面上最强的板块，不仅是盘面有涨停板发酵，注意尾盘阶段还有资金去抢筹做了好想你和黑芝麻的首板，从板块梯队上看今日是54321比较完整的梯队，并且有20cm套利个股出现，从板块持续性三要素来看就差趋势容量票的出现，而今日的重点信号我认为是桂发祥的是5板，这是最近一段时间以来大消费板块唯一能到5板高度个股出现，这种异常信号是要注意的，有可能会走一波流的过渡行情机会，就类似于之前冰雪世界以长白山 为首的一波流行情。后续重点关注桂发祥的高度，板块涨停板的发酵情况，其次若板块其他方向都走弱的情况下，大消费方向可能突围而出会迎来一波行情。第六点：关于后续行情的探讨，从指数跟量能角度分析，昨日指数上涨1.5个点对应放量1500Y肯定强度是不够的，再结合昨日的盘面情况，暂时定义为反抽行情，则不是反弹行情，今日指数跟情绪延续市场正常化演绎，就是弱势震荡行情，后续大概率还是做区间震荡为主，若是保持这种量能依旧是局部赚钱效应行情为主。从情绪角度分析，前日是退潮周期主杀日，昨日由于指数放量上涨的情况下做了对冲，导致退潮周期缩短，而今日的情绪是没有极端负反馈的。从今日的数据上看跌停板已经大幅度减少到了个位数，前一批的高位个股大千生态 ，粤桂股份 ，佛塑科技 等开始有止跌动作。从上述分析，当下阶段就是退潮末期，最大的亏钱效应已经过去，后续大概率又是一波轮动行情或者局部赚钱效应的混沌周期。今日的盘面行情也是相对比较割裂，竞价和早盘阶段抱团情绪都是强化递进的情况，甚至午盘过后还有二六三，奥飞娱乐，实丰文化的回封板，说明抱团情绪是有进一步加强的，在短短半个小时不到，就出现了魅视科技的跳水，高乐股份等抱团出现风险信号的情况，这种日内割裂的行情，就类似于之前的快节奏式轮动行情，日内出现一致高潮冲高兑现的情况。在我来看这种更多是尾盘指数跟权重个股下跌带来的恐慌情绪影响，按照今日这种盘面抱团情绪肯定不算是一致性高潮，因此我认为尾盘恐慌是一波错杀的行为，但是这种恐慌情绪会延续至明日。在根据上面的分析，既然确认当下阶段是退潮末期节点，且是恐慌式错杀的行为，那次日二次恐慌点我认为是可以做反核的抄底节点，注意这里的前提是竞价阶段当下的容量票没有极端负反馈的情况。明日观点及应对策略：按照上述分析，首先方向上继续看AI方向，注意这里更多聚焦核心个股的机会，若是分歧走弱的情况，注意下大消费是否超预期站出来有一波行情，其次按照当下市场的情绪可能又是一轮快节奏轮动行情，那对应的策略就是低吸为主，特别是对于核心容量票尽量不要追高参与。最后若明日竞价没有极端负反馈信号，在二次恐慌清下个人会选择尝试做反核的机会，若是超预期修复那基本就拿稳手中筹码冲高减仓或者兑现应对就好。感谢@流浪的海胆@无禅悟空@自在的心法@吃粉要加肉@大估牛@Akimmmmm @若yin若无@土戈123@喜欢你家那边@辅车相依@海3211 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大龙丫丫
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