1124复盘-81：物极必反

本周五因为头铁加仓的北交所，上头了，导致国运仓本月利润归零，反思，继续反思。

短线持仓原本一个渤海化学 的T还算正常，但是中午撤不掉的音飞储存 给当天的利润差点干没了。

目前两个账户加起来5支票，双成、东方碳素 、诺德股份 ——半仓。 短线仓渤海化学+音飞储存——4层。

本周末一直在做的是大环境的思考，目前疯牛是完全不用担心了，不可能再有了。而需要考虑的事情是，目前的大环境背景之下，慢牛还有没有。我继续保持看多中国，看多大A，但是可能没法头铁去做多了。如果接下来的市场，是回到最初的震荡，有量震荡也好，无量震荡也罢，都无法支持去中长线持股的逻辑。大A的资金去分大类的话，就是长线与短线资金两种。长线是套牢资金+机构资金。短线就是游资包括了散户在内。所以，长线里的机构资金是大A走慢牛的基础，这点毋庸置疑。问题在于，现在的机构，并没有兴趣去做长线持仓，一旦机构进入了波段持股，高抛低吸，那么市场在没有建立新的信心基础前，慢牛基础的机构资金就不会闭着眼睛拿长线。A机构也怕被BCD机构给割了，那机构们也无法达成共识。

这里是一个先有鸡还是有蛋的问题，大家都来挣钱的，机构格局还是不格局的前提是能不能有更长远的回报空间。短线游资就不用谈格局的问题了，六一路呼家楼桑田路宛平南路包括上塘路这些，谁会去谈格局呢？对于机构来说，行情出不来，或者说慢牛如果死了，不是它们不格局导致慢牛死了，是看不到慢牛的希望，才导致了踩踏。当然，不排除部分资金有配合外部力量恶意做空的行为。还是需要由顶层设计师们来做出更进一步的措施维护市场的安宁稳定，形成真正的慢牛。

所以，长期我对市场呈乐观态度，短期呈中性态度。市场长期会向好，4000点，5000点都有可能。短期，刺破一下3000也不会觉得奇怪。那么，“格局”大部分时候就会显得没有意义。

至于外部环境会不会更坏，我觉得也符合本次复盘的标题——物极必反。限制200家芯片和20家，没有区别。真正的核心问题就在那里，台积电 和ASML就能解决八成问题，剩下两层是材料。所以，台积电的限制令，反而变相是好事，因为没法变得更差，就只能变好。已经跌入谷底的人生，不该继续悲观，因为即使不会立即反弹，也不会变得更差。至于川普的60%关税，从确定川普上台那一刻起，就已经从利空变成了利好，60%和600%本质上没有区别。所以我们的对应措施，不是给予本地出口型企业更高的关税补贴维持其生存，而是能取消的补贴包括但不限于电解铝光伏等产品在内，全部取消。各家都有各家的问题，上行周期都可以掩盖，下行周期都在不断暴雷。所以，没什么好继续悲观的。贸易战也好，金融战也好，甚至是局部代理人热战也好，没有增量的世界，总会逐步进入无序乱战的，哪天真的有某疯子扔核弹了也不奇怪。没有增量的大A，也是会逐步进入无序，哪天千股跌停也不奇怪。尽量不要相信自己的脑子，而是相信自己的眼睛。

周五的盘面，所有人都在盯着的是东方精工 。东方精工一旦倒台，那么本轮做多小窗口即宣告结束，周五其实情绪票并没有怎么杀，甚至一度水下的大千也承接良好。高度从13降到了10板，而已。粤桂尾盘的抢跑也还看不出什么，周一一个开盘自然就知道了。但是目前的这一轮窗口，没结束前，实际上已经没有太多操作空间了。到底是东方强更强，带动它这一批的继续修复，还是东方倒台中克上，下克上走出新东西。或者说，大家一起倒台，权重小票通杀断绝市场的所有可能，回到万亿以下去回到我们熟悉的市场，都可以是选择。都没法用
今天的脑子去决定明天的操作，只能用明天的眼睛去决定明天的操作。

题材上，还是选择以轮到为主的机器人 、固态电池和ai这四个方向为主。不过都已经属于高位板块，去做它们内部的高低切性价比并不高，盈亏比不如直接怼转强的高位。核心标的：

机器人：东方精工、实丰文化 （叠加跨境）、弘讯科技 （叠加核聚变）、国光电器 （叠加消费电子 ）、东港股份 （叠加数据+高股息）、爱仕达 （转强+跨境）、贝仕达克 （20cm唯一连板+跨境）、南京熊猫 （叠加脑机接口）、大恒科技 （Ai医疗+消费电子）、拓尔思 （Ai应用）

Ai应用：263（前排容量第一，明天看Ai医疗方向是否有助推）、拓尔思（20cm趋势大首板，不求连板，高开趋势上涨即可）、返利科技 （这票18、19号的走势太难看了）、魅视科技 （前排连板第一，需要继续维持一字且封单加强才行，周五的隔夜才一个多亿太少）、富川股份（看自身怎么开吧，有2连的概率，左边跟游戏走实丰，右边走Ai走魅视263，都行）

固态电池：粤桂（预期怎么开都行，不死固态就可以继续玩）、有研（周五被情绪带下来，按理说周一如果情绪没有继续下行会有修复），滨海能源 （这票陈小群和上塘路玩得是真6啊）明天看粤桂和有研的状态吧。周末关于新能源车 欧美的消息，如果有人联系到固态电池一起做修复，也很正常。眼睛会看到的。

除了以上三个地方，对应周末的消息面，可以考虑的首板方向：

1、自主可控，对应拜登政府加大芯片制裁企业。这里看半导体方向和国产软件方向，前期的核心票是否有动作。柏诚股份 看看能不能加速二连

2、Ai医疗，理邦仪器 、万达信息 、久远银海 等，建了个分组看看明天竞价的表现，有人做再说。久远银海本身也有数据跨境的内容，可以叠加起来看。万达信息也一样。

3、数据跨境，这块首先刺激的肯定是贸易，其次也对不同地区数据的利用提高效率产生更多价值。从深处来说，意义其实挺大的，算是一带一路 的数据部分，属于国家级战略了。叠加对岸的贸易战和我们的取消退税反制措施，也会变相的刺激有境外销售业务的实体企业直接跳过一些套利平台直接进行对外销售，逐步摆脱贴牌生产的低利润产品，培养出一批有海外影响力的境内品牌走出去。当然，这个过程中必然还是鲶鱼效应，会死掉一批。所以，21号商务部的发文，促进外贸稳定增长的若干政策措施里，保护政策挺多。首先就是扩大信用承保范围，尤其是对专精特新小巨人们。所以这里先找一下专精特新的跨境企业有哪些。™的，音飞储存！怎么又是你。



看看明天的音飞是不是有修复吧

德恩精工 、奥海科技 、常润股份 也不错，叠加了新能源车的逻辑。对应周末的消息面。

至于纯数据方向，看看263是否开一字吧。实际上，看263和生意宝 就差不多了，20cm就是瑞纳智能 和拓尔思。

至于铝铜以及地沟油那边，走出来再说吧。地沟油的背后是生物质能，板块太小了点。

更新一下自选池，

1、东方精工
2、263，数据跨境龙头，给了隔夜
3、粤桂股份
4、有研新材
5、360
6、日出东方 （观察负反馈）
7、跨境通 （不考虑参与，看一下跨境的强度）
8、音飞储存（被套了，专精特新+跨境）
9、东方智造 （东方系，芯片自主可控）
10、双成药业 （老龙三波，走不出来维持震荡也可以，如果负反馈极其强烈，高位就可以都不用看了）
11、拓尔思（Ai+数据，20cm首板）
12、佛塑科技 （重组大千下的最高标）
13、四川九州（低空对于上海周末消息）
14、上工申贝 （模仿九洲，如果上工强，就干九洲的低吸）
15、弘讯科技（核聚变一哥，身位强度都高于永鼎）
16、大千生态 （最高标的断板负反馈）
17、爱仕达（机器人+跨境，东方确认不开板才会考虑）
18、南京熊猫（南京系，还有个明天复牌的南京商旅 给强度，自身脑机接口可以对应Ai医疗，数据中心对于数据跨境）
19、三维化学 （观察化工高标断板负反馈）
20、渤海化学（持仓，隔夜了，竞价不及预期不撤，红开是底线）
21、生意宝（跨境电商身位，下面梯队是3板实丰+南极，2板华胜+远大，当然，7板的佛塑走重组也勉强算梯队）
22、中储股份 （高股息中字头破净，防御备选）还有个海宁皮城 也算。
23、贝仕达克（20cm2连，跨境+机器人）
24、C壹连（新能源汽车无涨跌幅，观察下, 情绪如果开局直接走强考虑小仓做一笔）
25、海能达 （和双成放一起看负反馈）

就这些了。收工