2024-11-23周末复盘(大盘指数vs板块

内容概述：

1大盘的阶段以及支撑和压力
2每个阶段的主要板块
3后面行情走势分析
4短线题材

一、大盘指数的四个阶段



上面是沪指，深指的近期走势图。我们按几个时间节点可以将指数分为三或四个阶段，时间节点分别是10-18号的中阳线为起点、11-05号的上涨突破、11-12号的见顶下跌、11-19号的下跌中第一根阳线；分为阶段1，阶段2，阶段3，阶段4(阶段3以后到今天)每个阶段我用方框标志出来如图所示

总的来说市场的上涨，分为第一阶段到第二阶段，市场的下跌分为第三阶段到第三阶段往后。
（沪指有银行保险略微失真，深指比较客观）我以深指的9880和10800分别有支撑/压力线。后面对应的个股就是10-17号收盘的低点，以及24年个股5月份的平台线。【请记住这两个线的位置】；

为了方便第二部分详细说明，我先在第一部分中先说下市场炒作的方向和能影响指数的板块
10-18号开始的反弹起点；市场炒作的是科技，以科技为主要按强度按日期是(华为消费科技=＞自主可控=＞飞行汽车)。次强度题材有资产化债、西部开发等等，当然还有一个结合指数的大题材【券商】。。。因为第一阶段比较远，这里就不做分析。重点看第一阶段到第二阶段的突破，也就是11月5号突破箱体震荡的阳线后的一周。那么是那些方向带领指数在上涨呢？回头来看是科技/券商/光伏。在经历一波上涨后市场就阶段见顶了，那么顶部区域在哪里呢？很明显是11号-13号。随后市场是从11月14号到18号的3个交易日快速下跌，再往后就到近期行情了。那么下面再基于这几个阶段进行分析板块。

二、板块分析
分析板块之前先说下大的观念，就是A股过去三年的熊市等同于地产/新能源/白酒/医药的熊市；也等同于房价/硅料/碳酸锂/茅五泸/cxo的三年熊市。那么看一下房价/硅料/碳酸锂/茅五泸(高端酒)/cxo，只有硅料和碳酸锂符合开始反转。所以得出得结论是现在行情并不是强者恒强，而是困境反转，也就是说不是未来的高度决定的，而是当前的位置足够低。为啥足够低，因为周期股的底部是全行业亏损，而现在就是全行业亏损。还有就是全行业亏损不等于立马就反转向上，而是要出现落后产能淘汰小企业倒闭才会开始反转向上，如果等到看到业绩出现反转的时候，黄花菜都凉了(机构这一轮踏空的原因)。

OK，再依次分析下板块，还是按照指数10月18号第一阶段震荡，第二阶段突破，第三阶段下跌的框架分析：
前期最强的是消费电子 ，并没有震荡

从第一阶段震荡，到第二阶段突破，比较符合主线节奏的是证券和半导体



先说下这三个方向；
1、消费电子以华为为代表，每年都炒作；关键是后面还有没有机会，个人感觉华为的机会比较小了，资金炒作华为mate70的时候已经将所有能挖掘的都炒作了一遍，资金喜新厌旧加上核心票阶段顶部很多套牢筹码，【欧菲光 】【四川长虹 】【领益制造】【东山精密 】等等，后面筹mate70销量曝光的时候可能有脉冲行情，关注点应该是销量是否大超预期；重点应该看新方向 vr眼镜虚拟现实啥的，【歌尔股份 】【立讯精密 】
2、半导体；个人理解半导体分为两部分，纯科技突破的半导体也就是国产替代【张江高科 】【中芯国际 】【通富微电 】等；消费电子下游的应用半导体，【上海贝岭 】【新洁能 】【士兰微 】等。国产替代的方向难以把控，随时与消息面挂钩；应用半导体方向因为有去库存的业绩支撑，前期炒华为的时候已经涨了一波，总的来说比较难做带领指数向上的板块，应该也只是同步指数波动。
3、券商/互联网金融；券商因为比较跟指数大的突破，这个后面再做判断

比较强的方向：
1光伏电池；因为光伏电池概念很大，应该分和硅料相结合的bc/hjt/topcon电池，和锂矿搭边的固态电池



然后对比一下板块里面的核心票硅料【通威股份 】【晶澳科技 】和锂矿【天齐锂业 】【赣锋锂业 】



显然可以看到，bc/hjt电池启动的比固态电池早，并且硅料-电池上涨后又下跌了不少，固态电池/锂矿并还在高位，下跌后反弹也很多。那么再分析一下这两个方向对比；1、工业硅的价格是在10月底就开始涨价了，而碳酸锂价格11月中旬才开始突破；2、固态电池是新技术从0到1、而光伏电池hjt/bc/topcon已经不是从0到1而是从1到10的过程。3、碳酸锂的波动和硅料/硅片的长期波动，现在因为价格内卷出清产能很多公司停产了，但是商品价格只要满足企业盈利线就会立马开工扩产。不过硅料不一样，硅料开工需要的时间很长(硅片和碳酸锂较短)。4、电池/硅料的相关市值远大于锂矿/固态的相关市值。以上这几点是我认为硅料电池没有走成主线周期而固态电池走成了主线的几个原因。各位不要觉得光伏电池很弱，实际上也走出了很多连扳票，并且各位所看到的机构消息应该也不少推bc电池的吧？再看下消息面11-20号周三的时候工信部出台了一个加速光伏产业落后产能淘汰的政策，不过周四出来就是高开低走，哈哈哈，说明前面一段时间的光伏上涨就是预期了这个消息的。并且有这个消息应该可以更加肯定这里的是合理回调后能再次启动带领指数向上的板块。
那么固态电池/锂矿后面如何走，因为基本面是有碳酸锂价格上涨的， 所以【天齐】【赣锋】不会一下子就死了，短线上进入一波二波的补涨阶段，等天齐/赣锋破20天线题材也应该差不多了。

跟随指数的方向：白酒/cxo
先说白酒，白酒分为三或四个层次。高端是茅台 /五粮液 /泸州老窖 。高端的替代是舍得/酒鬼，次高端是汾酒/古井贡酒 /迎驾贡酒 。低端是顺鑫农业 /老白干/今世缘 等。面对的困难是消费降级；整体逻辑是中间偏上的酒最受影响，越向极端走越不受影响。因为需要茅台/五粮液的场合永远只能用茅五泸搞定，有钱人不会因为消费降级而用别的酒。消费降级最受影响的是中端偏上的舍得/酒鬼；偏低端的酒受消费降级的影响也不大，因为消费降级再怎么降级100快以内的酒老百姓 还是很需要。然后我们可以通过盘面验证一下；以10月18号反弹为起点，最强的是酒鬼/舍得。已经超过10-08的高点很多了。其余的酒就不说了，也有强的，但很多都远没有过前期高点。

其余的票不贴图了，可以自己去找。
这也再次说明这段时间的行情是，困境反转！
现在困境反转还能玩一段时间，不过估计到明年3月1号左右，有公司发布年报就肯定玩不了了。

CXO：
药明康德 /康龙化成 /泰格医药 等等就不分析了，类似的思路。

地产：
地产正常情况是破位不看，不过地产与政策相关，在底部如果能稳住反倒是好事。给了后面炒作政策的可能性。

三、后面大盘走势如何走
周五砸盘的都是各种机构票。短线情绪还是有的，只不过需要进入补涨=＞退潮了。
正常来讲，周一如果是收复失地的话，那么这里就比较强了。强势的版本是再10800以下震荡，然后选择突破10800

感觉比较困难，因为现在很多筹码都在高位的板块，这里如果直接让他们解套再突破10800的话，那么相当于有更多资金进来。

如果是周一是弱势，那下周初就比较残忍了。。
1、下跌先看10-18号沪指3160的支撑，对应的深指数9880，对应的个股是今年5月份的平台支撑的位置。
2、下周前三天应该没什么行情，无论平开低开，下跌概率大。我看反弹也先看周四的时候，如果前两天跌的多周三反弹也有可能。其中可能伴随着某一天国家队护盘，要不是券商，要不是中特股。如果护盘得话，一定要跑，第二天大概率大跌。
3、短线退潮+强势不跌才是反弹的第一步。对应的是固态电池和锂矿。以及前期强势的泛科技
4、后面需要根据周四(小概率周三)的反弹再看，反弹了后面也有10个交易日左右的震荡。。。
5、还是希望不要破深指的9865，那就得补下面缺口了。。。


四短线题材

现在短线题材周期是固态电池的补涨阶段。下周大概率是补涨到退潮。
其余的方向有 AI/机器人 /化工涨价/自动驾驶

=====短线方向周末在写吧，今天实在写不动了