12.11复盘

2024.12.11周三

两市成交总额1.77万亿，其中沪市6929.3亿，深市10834亿，创业板4883.92亿，科创板50成交额1248.68亿，北证50 成交额222.95亿
全市上涨3853家，下跌1421家，涨跌比2.71
涨停156家，跌停11家，涨跌停比14.18

单看数据的话是成交量不错的一天，指数全天在水上震成交额也有近1.8万亿，如果刨去昨天的话是一个特别好的指数量价齐升，但关键就是没法忽略昨天不看。昨天在利好消息的刺激下市场直接来了个跳空高开坠地，目前来看会议的利好并没有给市场带来多少实质性的利好，虽然今天全天指数水上震荡但成交额较昨天下降了19.17%，说明昨天的高开低走劝退了一批准备进场的资金，且今天的盘面依旧非常割裂，各热点板块的分歧非常严重，场内资金的观点暂时未能达成一致，对市场后续会不会上涨、热点板块究竟谁能胜出等问题的看法非常不统一

涨幅前5
零售
消费电子
食品加工制造
房地产
养殖业

净流入前5
AI眼镜
消费电子
汽车电子
VR
柔性屏

跌幅前5
sora
互联网保险
ERP概念
培育钻石
CRO概念

净流出前5
AI
机器人
ChatGPT
信创
AIGC

AI连续5天净流出前5，侧面也反映出板块内资金并不统一获利资金基本是较快的变现，高换手虽然是好，但持续的高换手可能也反映了资金并不是那么的看好，最近的盘面也是这么表现的，AI的强度始终是低于机器人的；机器人板块今天确实是足够分歧，高标泰尔断板，中军巨轮盘中封板但是最后没能封住，全天板块内资金意见比较分散；一鸣冲击12板成功，既给市场打开了空间，也带领大消费板块资金回流，不管是消费电子还是零售或者汽车电子今天都有不错的表现，但是分支同时开太多很难明天都有不错溢价，还是要围绕最核心的去做才行

连板情况
12板
一鸣食品 （食品）
6板
日上集团 （汽配）、山东玻纤 （玻璃纤维）
4板
东方智造 （芯片）、爱仕达 （机器人）、江南高纤 （互联网金融）、宜宾纸业 （造纸、重组）、天域生物 （光伏、养殖、锂电池）
3板
中百集团 （零售）、星光股份 （量子计算）、奋达科技 （人形机器人、智能音箱）、中欣氟材 （PEEK）、宁波精达 （机器人）、惠发食品 （食品）、帅丰电器 （家电）
2板
西安饮食 （餐饮）、居然智家 （零售）、三维通信 （字节豆包、机器人）、粤传媒 （传媒、参股券商）、建设工业 （机器人、军工）、胜利精密 （消费电子）、国盛金控 （证券）、海欣食品 （餐饮）、文科股份 （旅游）、华丽家族 （石墨烯、机器人、房地产）、卓朗智能（机器人）、复旦复华 （量子计算、上海国改）、东百集团 （零售）、华远地产 （房地产、重组）、友好集团 （零售）、广安爱众 （云计算）、文峰股份 （零售）、移远通信 （字节合作传闻、物联网）、华菱精工 （重组）、良品铺子 （食品）、李子园 （乳饮料）、乐鑫科技 （字节豆包）

食品：一鸣食品、惠发食品
机器人：泰尔股份 、爱仕达、奋达科技、宁波精达、建设工业
字节豆包：三维通信、乐鑫科技
零售：中百集团、居然智家、文峰股份
量子计算：星光股份、复旦复华

高标和预期的一样两强卡位，最后一鸣胜出并带领大消费上涨，泰尔盘中一度冲高大振幅调整，失去高标的机器人板块仍然有大量资金参与，板块整体的强度还是独一档的；AI应用的高标全部回落，汉王科技 和华扬联众 全部跌停，短线上来说板块今天直接被资金抛弃了，或者说其他热点更具吸引力；另外今天两个新兴热点一个字节的豆包概念一个量子计算，全都形成了一二板的小梯队，在热点分散的当下新兴热点可能是个不错的机会曝光度上来说比较能集中资金的目光

个人操作上，板上卖出东方智造，汉宇集团 保本出，虽然最后是涨停了不过本来就是计划之外的能保本还可以，冲高割肉金融街 ；打板巨轮智能 ，泰尔断板资金切入板块中部标的；半路天娱数科 ，昨天复盘就提到了今天AI应用分歧可以去看4进5的活口，只有天娱一个活下来了。两个虽然都没能封住涨停，但是各自也有买入的逻辑，所以明天动态观察吧；打板皇台酒业 ，12.6资金净流入白酒板块，叠加消费属性，直接去追了先板的皇台；打板卓朗智能，机器人的后排，也是看见板块强度还在参与一下

明日优先关注一下两个新起的概念，尤其字节豆包，本质还是AI应用的分支，有可能带动AI应用资金回流