周五复盘

一、大盘

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指 涨2.05%，北证50 指数跌0.97%，全市场成交额18176亿元，较上日放量2910亿元。全市场超3600只个股上涨。涨停120家，跌停6家。最高板9板，一鸣食品 。

板块题材上，保险金融、AI应用、医疗服务、机场航运、新型城镇化概念股涨幅居前；PEEK材料、汽车零部件、稀土永磁、机器人 、光伏设备板块跌幅居前。

盘面上，保险、AI应用概念股早盘集体爆发，带动指数震荡走高。

临近午盘休市前，生物医药 板块发力，博腾股份（ 300363 ）涨超10%，德展健康（ 000813 ）涨停，药明康德 （ 603259 ）、康龙化成 （ 300759 ）、成都先导 涨幅居前。

机器人概念股今日有所分化，午后一度反弹拉升，个股方面，伟创电气 、长盈精密（ 300115 ）涨超10%，爱仕达（ 002403 ）、五洲新春（ 603667 ）涨停；肇民科技（ 301000 ）跌超9%，均普智能 、禾川科技 、江苏北人 、北特科技（ 603009 ）跌幅居前。

海南自贸区板块局部调整，葫芦娃（ 605199 ）跌停，海南发展（ 002163 ）、海南椰岛（ 600238 ）、罗牛山（ 000735 ）等下跌。

主流看点：Sora概念(文生视频)、保险、医药 封板成功率：一般

周一指数还是震荡预期，应该是要收一个十字星，如果还要拉阳K，必须继续放量，无量的拉升，都是耍流氓。

二、板块预期及操作思路

1、消息：生物安全法案未被列入美国国防授权法案，利好医药；TIKTOK的利空；openai的第2弹利好。

2、盘面推演：

（1）市场环境：量能无问题，支持一个主线走高度，也可以伴随1个次主线。

（2）板块（题材）大小：消费中级别题材；AI周五强度高于机器人，周一需要正式分胜负，决出哪个是12月大主线。

（3）周期-决定仓位：大消费3阶段见顶分歧；AI和机器人都是走的2阶段分歧，看谁能扛过去走3阶段

（4）情绪-决定买卖点：周一高位情绪会延续分歧，能不能有拐点看南京、一鸣食品、利欧股份 、山东矿机 的表现，他们表现不好，高位会继续分歧，他们表现好，高位就会迎来修复；低位情绪会分化，AI周五低位情绪很强，周一应该走分化路线，杂毛会掉队。

（5）详细推演：

指数上，震荡的预期，震荡期是炒题材最好的阶段，指数结构稳定，情绪会完全遵照市场原有的规律运转，被指数影响小。

周期上，9、10月周期大龙是常山北明 ，妖是海能达 ，11月的妖是日出东方 ，没有大的题材龙，12月的龙，从题材上和强度上看，目前是利欧股份。

情绪上，分高位和低位两个位置，周五高位情绪分歧，周一会延续分歧，看是否给修复的点，锚定点是AI的利欧股份、消费的连板龙一鸣食品，机器人的泰尔股份 （南京化纤 、山矿不能严重负反馈），如果他们几个都撑不起场子，高位情绪不会好；低位周五的情绪很爆炸，周一就要分化，分化的资金去哪？去高位龙头供血，还是低位继续轮动新品种，临盘看。总之，明天的低位的买点，可以买点前置，买早盘最强，高位的买点，需要等一个分歧转一致的点，可能高位泄了，就只有卖点。

风偏上，10cm为主，既然1字吃独食不让大家上车，市场会发酵换后和容量品种，操作上锚定筹码结构好的接力去做，或者去做容量趋势上车。

三、明日思路：

1、出：早盘先去看一鸣、利欧、南京、山矿、泰尔的反馈，看高位是否严重负反馈，如果负反馈严重，会找个卖点清了泰尔股份多观察等买点；如果泰尔能和山东矿机做了切割那就超预期了，如此继续持股。

巨龙智能清仓，以便能介入AI。

2、进：去低位找AI的容量品种或2-3做，择机介入中公教育 、天娱数科 这些；风语筑 、汇洲智能 、视觉中国 的2-3

中公教育vs天娱数科容量中军（中公教育的筹码，简直太好看了）：周五低位ai强度很高，正常周一是分化，就要在第1次分化的时候，先去容量品种上车，中公教育筹码好，天娱数科逻辑正且弹性高，都有作为ai中军的潜质。看资金选择哪个。

风语筑vs汇洲智能VS视觉中国的2-3：华扬联众 还是1字买不到，现在市场流行换手品种，汇洲智能可能会继续换手，风语筑结构漂亮，这个也需要临盘去应对。

从低位ai的强度去推，华扬联众 还会大单隔夜（华扬隔夜单会大于50亿？），2-3依然会晋级3个以上的ai，低位ai强，会刺激资金去龙头利欧反复尝试进攻，利欧股份周一最差也是个震荡，全天都有卖点。

3、个股仓位：6-8仓