12月行情预期--沐白宏观24_沐白情绪主升

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上个月说11月大概率不会大行情，最多有指数小级别反弹行情，正常情况下12月也不会有大行情，因为我们回看一下，这波行情从9月24开始，一波到10月8，然后再到如今，个人感觉这波行情机构参与的比较少，偶有感觉机构进场，但是没两天又走了，我们可以发现大部分涨的好的票并不是机构、基金持仓票，更多是游资引导的票，甚至感觉不少机构第一波指数行情是踏空的，后面就没有再持续进场了，从整体数据来看，机构这段时间的资金都是净流出的，这里可能很多基民在基金连亏几年的情况下，现在减亏的时候都选择陆续赎回了，所以机构被迫卖票，所以难以有太大的行情。

12月份个人观点是前半段时间震荡上涨，然后大家要防止后半段可能出现的持续调整，1月20川普就要上任了，这个人不确定性因素太多，什么都敢想，什么也都敢做，指不定随时搞出幺蛾子，所以正常情况下大资金在他上任之前会陆续撤出来观望，再加上12月19是美联储议息会议，最近鲍威尔释放出各种鹰派言论，透露可以在降息方面克制一下，而毫无疑问，川普当下也是不希望降息的，他希望是他上任以后才开始降息，这样功劳都是他的。

而且，现在老美当下最重要的是在川普上台前稳住美股美债美元指数，而美股美债美元指数一旦走强，反过来对全世界的资本市场都会因此而承压，尤其是当下金融战只是初步告一段落，并未结束，也不可能结束，川普上台之后跟毛子的关系大概率会有很大的缓和，那他就可以重点针对东大了。

从时间节点来说，12月8日东大政治局会议，11日老美公布CPI数据，12日东大经济工作会议，17日东大发展改革会议，19日美联储议息会议，20日东大公布1年5年期LPR，21日东大财政会议，而我们当下的财政政策公布肯定是根据美联储的结构做调整的，总之应该不会太过轻松就结束这轮加息周期，即使最终是降息，也会释放出鹰派言论，那对咱们的股民来说就很难受了，一有风吹草动或者什么小作文，散户总是受伤的一批人，所以至少在当下，我们要对12月后半段可能的挖坑行情保持一份谨慎。

当然，这里并不是说咱们大A的行情就此结束，长期看个人依旧是看向上的，因为当下世界都有的一个共同的问题就是负债，就比如东大，负债问题也不小，所以要化债，至于如何化债，那在拖住地产价格不再下跌外，拉升其他资产是一个最方便最直接的选择，上市公司的资产假如翻一翻翻两翻，那什么负债都直接被稀释了。

比如某个政府负债500亿，它所有参股的上市公司市值比如是2000亿，如果未来时间市值翻个3倍，变成了6000亿，那这500亿的负债是不是直接就变小了呢，只是说大A 某些阶段可能会剧烈震荡，毕竟金融战还在，那我们要提前有一个防守的预期。

12月的话，个人感觉有预期配置中线的方向跟大家聊一聊，当然这里大家要防止20号以后可能出现的挖坑调整。
一、大科技，这轮行情至少目前看是科技牛，不过科技是大类，内部划分有不少，也不能逮着一个科技股就认为可以涨，大科技当前炒作第一阶段是华为、半导体芯片、低空经济、消费电子，这些目前大多炒到相对高位了，需要调整一下，

那当下毕竟有逻辑的科技就是跟贸易战有关的了，因为川普上任后的贸易战，这里制裁一下，那里关税加一下，可能会导致原有的供应链失衡，那为了避免产业外流，最好的方法是将这些产业留在东大内部，所有根据这个方面原因，新型工业化、机器人、数字化、平台经济、跨境电商是有比较大的机会的。

新型工业化、机器人主要是对应产业升级，降本增效，这样可以对冲关税的上升，而平台经济、跨境电商，主要就是外贸通过现代化平台直接绕过进出口商，直接面对消费者，也是对冲加关税的影响，所以12月上半段，个人认为新型工业化、机器人、平台经济、跨境电商还是存在不小机会的，大家自行注意。

二、人工智能应用端，主要是传媒、游戏、抖音方向，因为人工智能从开始到现在也2年时间了，当下最重要的已经不是曾经的技术了，而是如何能大面积落地，只有落地才有实际效应，而且传媒、游戏、抖音视频短剧等方向，也大多是小票，适合炒作引导合力资金。

三、大金融，大金融的话，我个人始终觉得它是工具人，拉升指数或者维稳指数作用的，没有太大持续性，这个逻辑以前说过了，不再重复，个别标的在12月上半段会有表现，但是不具备整个大金融方向的持续性，以互联网金融、证券为主，不过如果12月后半段开始大跌，那大金融可能会站出来维稳，这里注意下区分，拉指数的时候大多时候是券商和互联网金融站出来，如果是维稳指数的时候，应该是银行和保险站出来，所以如果12月后半段大盘下跌，防守的话，保险和银行可以关注一下。

以下是初步推演的12月整月的上证走势，两条线对应两个走法，不一定对，毕竟一个月的走势推演难度较大，大家可以参考一下，祝大家投资愉快。

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