2024/12/5复盘：回光返照，大退潮后再出手

2024/12/5 周四

上证指数 3368.86，涨幅0.13%，昨日-0.42%，低开上走，零轴震荡，收水上，有翘尾。全网成交额15266亿，增量-1708亿。量大缩，价微升。后续可能还有亏钱效应释放。
沪深300 指数-0.23%，缩量。走势同上证，更弱。
中证2000指数1.7%，缩量。走势同上证，更强。
涨3823，跌1407，多强。情绪温度60。弱修复。
涨停129，昨日85，数量增50%。
20cm涨停：12只，昨日7只，增加接近50%。
涨停封板率84%，昨日61%。（周一指数小阳，情绪继续强更强；周二指数上午水下，尾盘拉水上。情绪上午极致高潮，收盘前10分钟情绪高标突然炸板跌停，分歧；周三，指数小阴线，面临方向抉择。情绪大退潮，高标倒；周四指数小阳。情绪弱修复；）
跌停数：今天9只，昨天15只。跌停数减少，跌停数超过50只时，就是大退潮。
跌停封板率69%，昨日54%。虽然情绪修复，风险依然继续累积。
连板数38，昨日30。略有增加，情绪确实是小修复。
最高板8板，昨日9板。情绪虽修复，高度下降，亏钱效应没有彻底释放。
一字竞价数：今日（0+18）/昨日（1+30）/前（2+34）超预期/大前日（1+24）超预期
明天如＞1+30超预期。

行情综述：今日指数0轴震荡，小阳线。情绪因为断板高标的反包，略有修复。但整体量能下降，上涨不稳固，加之上一轮亏钱效应没有彻底释放，未来几天还将有一轮大退潮。明天还是后天，拭目以待。
大消费龙头跌停，板块高低切。Ai也是高低切，转换细分方向后重新进攻。机器人 依然是最强板块，汽车零部件是附属板块，跟着强势。半导体表现不及预期。

上周期老龙，粤桂、精工和大千轮动大涨和大跌，日出东方 今日中阴，负反馈增大。基本确认今日情绪回暖是回光返照，后面还有一轮大亏钱效应。明日不出手为妙。

明日重点关注：

1.指数锚定：东方财富 ；明日指数选方向，如大跌，高标抱团，如大涨，新题材爆发。如震荡，看题材发育。
2.情绪锚定高标：南京化纤 ，明日如果开盘跌停，大退潮就算开始。下周一是出手时机。
3.看主线题材核心票，山东矿机 （机器人）/皇庭国际 （芯片）/大业股份 （汽车零部件）

连板票分析

高标（再次批量跌停，才会有新大周期出现）

日出东方，液冷超充+华为+光伏+储能。中阴。
生意宝 ，小跌，明天可能大跌。
跨境通 ，跟生意宝同题材，反包，可能会穿越。（反核日也更强，两只强势3板，带动了跨境）
大千生态 ，并购+生态景观，收小阴。
粤桂股份 ，锂电池+济世堂+光伏+广东国资。继续跌停。
东方精工 ，机器人+英伟达 +智能物流+瓦楞纸，今收大阳。如果再次跌停，就是大退潮。

14天13板
南京化纤，并购+南京国企+参股券商，最后的反抽，明天大概率深水，甚至跌停。

前9进10失败
广博股份 ，IP产品+广告营销+跨境电商。深水。

前8进9失败

华胜天成 ，Ai应用+Ai服务器，深水。

9进10：失败（指数大阴，情绪退潮节点，南京化纤断板后要渡劫一次）
桂发祥 ，休闲食品+国企。昨天方天量，今天跌停封死。

前6进7失败
新世界 ，ip+零售，深水。

7进8：3选3（如桂发祥挂了，3只里可能会有一只晋级）
晋级
一鸣食品 ，乳品+电商+冷链物流。大消费，烂板。明天预期断板。如果涨停，就是超预期。

淘汰：
葫芦娃 ，流感+医药+海南，跌停。
漳州发展 ，并购+光伏。跌停，封死。

6进7：4选3

晋级：
山东矿机，低空+机器人+煤炭。一字。机器人龙。
跨境通，跨境电商+重整预期+三胎。昨烂板，今天深水开，秒拉板。明天怕是要一字炸板。
利欧股份 ，营销+tiktok+华为鲸鸿，Ai中军。低开，秒拉板。

淘汰：洪兴股份 ，IP经济+家居服饰+跨境电商+三胎。低开，上冲无力后迅速跌停。

5进6：3选3
泰尔股份 ，神经网络+机器人+商业航天+高端装备。地天板。尾盘秒拉。明日如果大高开就危险，继续低开秒拉板最好。小高开量能足也可以。
淘汰：广田集团 ，深圳国资+重整+低价+建筑装饰，收深水。

昨淘汰：黑芝麻 ，食品+农业+锂电，继续跌停。大消费后排。

4进5：5选4
晋级：
大业股份，轮胎+灵巧手+拟投建摩洛哥基地。一字。
五洲新春 ，人形机器人+汽车零部件+特斯拉 。一字。
巨轮智能 ，韧性机器人+RV减速器+轮胎模具。一字。
日发精机 ，人形机器人+工业母机。换手。

淘汰：如意集团 ，西装+羊毛+外销。老题材，必然被淘汰。

3进4:5选4（沿山昨日准涨停）
晋级：
皇庭国际，深圳+功率半导体+不动产运营管理。一字。
神州高铁 ，高铁+机器人+教育+央企。一字。
建设工业 ，机器人+中兵系+汽车零部件+购买股权。高开，弱转强，秒板。
岩山科技 ，大票，Ai脑机接口。低开，盘中弱转强。
岭南股份 ，影视IP+国企改革 +生态+文旅。全天水下震荡，尾盘直线拉涨停。

淘汰：源飞宠物 ，宠物用品+跨境电商+外销。高开换手板，尾盘炸板后回封。

2进3：10选3
黄河旋风 ，超高压合成装备+培育钻石。一字
华培动力 ，汽车零部件，一字。
钱江生化 ，农业+合成生物 ，大低开，盘中弱转强。
淘汰：
金沃股份 ，30cm，汽车零部件，大阳线。
光洋股份 ，汽车零部件+并购，被并购连累，开盘不及预期。
远大智能 ，机器人，后排，涨停炸板。收小阳。
万润股份 ，半导体，收中水。
亚威股份 ，半导体+机器人，收浅水。
灵康药业 ，制药，小阳。非主线。
宏昌电子 ，芯片，深水。芯片板块延续昨日弱势，今天退潮。

1进2:55选21

日上集团 ，汽车车轮+车联网+钢结构+华为，竞价弱转强。
华丽家族 ，机器人+房地产+石墨烯，一字。
宁波精达 ，半导体+并购，高开秒板。
奋达科技 ，人形机器人+回购股份，高开秒板。竞价超预期。
麦迪科技 ，人形机器人+民营医院+华为+光伏+国企。小T字。
统一股份 ，液冷+润滑油+央企+西部大开发，符合预期，开盘弱转强。
山子高科 ，汽车零部件+芯片+无人驾驶+高端装备，符合预期，弱转强。
罗平锌电 ，稀有金属+国企改，竞价不及预期，下午直线拉板。
金地股份，汽车零部件+风电+轴承，竞价不及预期，盘中弱转强。
大为股份 ，芯片+锂电池，开盘弱转强。
爱慕股份 ，服装+ip经济+电商，竞价不及预期，盘中弱转强。
埃夫特 ，人形机器人+灵巧手+国企，人形机器人大票。
中电港 ，机器人+英伟达+电子元器件分销+中字头，竞价符合预期，弱转强放量涨停。
真爱美家 ，毛毯+电商+外销，竞价超预期。

题材梳理：

上周期穿越题材：（淘汰）
一．并购（弱，淘汰）
南京化纤（断板，接近跌停）
二．AI（弱，高低切，换细分赛道）
利欧股份
岩山科技

三．Ai发散题材：谷子经济（弱，高低切，换细分赛道）
岭南股份

新周期先期题材：
四．大消费（弱，高低切）
桂发祥（淘汰）
8板：一鸣食品

新周期中期题材
五．机器人（强）
7板：山东矿机

六．海南（弱，淘汰）
葫芦娃

新发酵题材
七．芯片（新，中）
4板：皇庭国际（一字）后排掉队

八．汽车零部件（强）
5板：大业股份（一字）