当红炸子鸡日出东方吹哨？分歧节点下应对方式！（2024.12.02复盘） 回顾复
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回顾复盘贴说周五指数上攻普涨行情段超没有强烈反核信号，那一波高位抱团行情要谨慎看待，个人是倾向这一波抱团结束的行情，要么换大消费作为新主线题材，要么换一批抱团个股新老周期交替走强，具体看盘面情况对应，若抱团个股利欧股份 ，广博股份 ，华胜天成 带动修复，二六三 超预期走强则积极看多。实际盘面上这一波抱团行情没有结束，在广博股份，利欧股份一字板，华胜天成弱转强加速板的情况下继续局部抱团行情，另一方面大消费作为新主线题材也登上表演舞台，形成两者共存的的情况。从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是大消费方向。首先看下大金融方向，身位板锦龙股份 地板开，情绪先锋汇金科技 低开，辨识度个股赢时胜 低开，东方财富 小低开，这个竞价基本可以判断大金融方向今日没有持续性预期，开盘后的走强是因为盘面情绪带动被动式上冲的情绪溢价。再看下AI方向，利欧股份一字板，广博股份一字板，次身位的新世界 高开，开盘后9.31新世界涨停（大消费+IP经济），9.34德艺文创 涨停，注意这里的重点是蓝色光标 ，汤姆猫 的震荡走强，说明今日IP经济机构资金主导该板块，二六三在整体盘面情绪超预期也没有强势修复动作，该板块仅能做局部赚钱效应预期。再看下机器人 方向，竞价阶段大业股份 大单一字板符合预期，巨轮智能 一字板，泰尔股份 一字板，日发精机 一字板，注意这里山东矿机 大单之前走的是低空经济，这种大单一字板超预期说明资金后续认可他机器人的属性，开盘后9.31肇民科技 涨停，9.32三丰智能 涨停，9.33林州重机 涨停，9.34爱仕达 涨停，9.34新瀚新材 涨停，9.34中坚科技 涨停，整个板块震荡走强，比预期中的更强一些。开盘阶段走的最强的是海南板块，欣龙股份一字板，葫芦娃 一字板，开盘后海南板块快速拉升大爆发，9.30海南泽瑞涨停，9.31康芝药业 涨停，9.32海南药业涨停，9.33海南高速 涨停，9.34罗牛山 涨停，9.34海南椰岛 涨停（海南+大消费），9.35海航控股 涨停，9.36凯撒旅业 涨停，基本前排该涨停的都涨停，这种受消息刺激且板块容量不够的题材是比较难走出来的，因此在我看来今日是没有参与点的，除非是叠加了大消费属性的个股。再看下大消费方向，竞价阶段黑芝麻 一字板，如意集团 一字板，桂发祥 一字板，真爱美家 一字板，开盘后容量票供销大集 震荡走强，9.30七匹狼 涨停，9.30广东明珠 涨停，9.30容量票永辉超市 涨停，9.30新赛股份 涨停，9.31国芳集团 涨停，9.31新世界涨停（大消费+IP经济），9.31一鸣食品 涨停，9.32欢瑞世纪 涨停，9.32美邦股份 涨停，整个板块呈现新主线题材的强度震荡走强，盘中不停有涨停板发酵。盘中还有不少汽车方向，低空经济，传媒方向，医药方向，农业方向等局部行情就不赘叙了。整个早盘阶段高位个股加速，机器人走强，主线大消费不停发酵走强，叠加局部行情，整个盘面延续普涨情况，并且整个指数放量震荡向上。注意这里重点是大金融跟指数背向异常信号，或者说大金融是被盘面情绪被动式拉升的。而带动指数的是新能源，大消费，CPO等科技类方向的权重共同发力的结果，这里更多是受到周末制造业PMI数据超预期带来的普涨行情，不是大金融跟指数带动拉升的反弹信号，当下的节点是外围地缘局势不稳定（中东棋局再现），人民币汇率大跌的情况，可以判断出这不是反弹行情的起涨点，更多是超短利好情绪的推动。午盘过后13.23左右，生肖玄学方向再次发动，川发龙蟒 直线拉升涨停，斯莱克 跟随拉升，13.32宝塔实业 涨停，13.41龙元建设 涨停，13.45斯莱克涨停，14.00金牛化工 涨停。到了14.21左右，玄学方向的的日出东方 跳水，14.29川发龙蟒出现炸板情况，随后抱团的中位标大东方 也率先有资金兑现炸板回落。尾盘阶段14.40左右，光刻机方向有资金抢筹，14.42皇庭国际 率先拉升涨停，14.53上海电气 涨停，张江高科 ，海立股份 等都有抢筹现象。从上述盘面梳理由于周末利好情绪影响下，超短情绪没有预期的分歧，反而是进一步行情，走出了抱团行情走强，多个题材共存的局面，重点是今天的指数不再是靠大金融护盘，而是各个板块的权重拉升，某种程度上后续是题材表演阶段。上证指数 ，创业板指 数，科创板50指数三大指数震荡走强，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看更多是利好情绪刺激的市场化惯性行为，延续指数上没有风险的观点，聚焦短线机会的情况。今日上证指数收盘+1.13%，创业板指数收盘+1.42%，科创50 指数收盘+0.83%，两市成交量17867亿，上涨个股4644家，下跌个股659家，今日两市成交量增量+783亿。数据回顾：全盘情绪感受：情绪普涨涨停板家数165家，昨天涨停板家数128家20厘米涨停21个，昨天涨停16个连扳股家数52个，昨日连扳股家数33个跌停家数5家，昨日跌停家数7家今日炸板率25.3%，昨日炸板率17.9%今日首板晋级成功率31.6%，昨日首板晋级成功率22.0%今日所有的数据对比有明显变化的是涨停板大幅度增加，连板股家数大幅度增加，首板晋级成功率大幅度增加，从数据上看某种程度达到相对高潮情绪的情况。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。明日情绪观察标广博股份，华胜天成，桂发祥开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号今日大面股日出东方-14，玄学/抱团开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号全局连板梳理：南京化纤 11（重组并购）加速一字板广博股份9（AI，IP经济）加速一字板华胜天成8（算力）缩量换手板桂发祥7（大消费）加速一字板新世界5（大消费，IP经济）缩量换手板葫芦娃5（医药）加速一字板一鸣食品5（大消费）放量换手板齐心集团 5（IP经济）放量换手板漳州发展 5（重组并购）加速一字板万事利 4（IP经济，创业板抱团）放量换手板跨境通 4（跨境电商）缩量换手板日上集团 4（车联网）放量换手板山东矿机4（低空经济，机器人）加速一字板利欧股份4（AI应用）加速一字板洪兴股份 4（IP经济）放量换手板广东榕泰 3（算力）放量换手板中农联合 3（供销社）放量换手板楚天龙 3（数字货币）放量换手板广田集团 3（深圳板块，装修）加速一字板泰尔股份3（机器人）加速一字板黑芝麻3（大消费）加速换手板供销大集3（供销社，大消费）放量换手板近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理： 盘面思考和分析：第一点：关于竞价爆量超预期个股的探讨，今日竞价爆量超预期的个股是华胜天成，赛力斯 ，三丰智能。先说下华胜天成，竞价金额2.56Y高开6个点，按照量价比刚好匹配，昨日高开放量烂板的情况，今日竞价弱转强加速板，没有参与的原因，一是没有板块支撑的弱转强容量票个人相对比较谨慎，二是盘面主观性的判断抱团会有一波分歧，按照盘面计划是深水或者核吸的机会，因此加速也没有参与。再说下赛力斯，竞价金额2Y高开3.6个点，按照量价比是匹配的，况且个股上周末没有利好消息，从盘口上看有点大资金抢筹信号，有点类似赛力斯11.04的情况，犹豫了很久还是放弃没有参与，更多是因为没搞懂资金抢筹逻辑，其次不是主线题材个股谨慎一点。这里延伸说下今日的赛力斯的逻辑，有朋友觉得赛力斯今日走的是机器人容量票逻辑，在我看来是不恰当的，首先若真的走机器人逻辑昨天在盘面就应该有反馈，起码是中阳线走势，其次盘中一起联动的汽车板块和大消费方向，而汽车板块今日上涨的逻辑是制造业PMI超预期，因此赛力斯今日跟随制造业走强，某种程度上可以跟大消费同向关系看待。再说下三丰智能，竞价金额2Y高开13.4个点，按照量价比相差不大，同样昨日小烂板走势，并且最近的创业板赚钱效应都还不错，1进2套利溢价都不错，今日没有参与是因为昨日复盘基本不考虑参与机器人方向，早盘竞价阶段忽略了去机器人方向个股爆量的情况，其次能图形上起涨首板前没有堆量的情况，没有比较好量能加分项的情况也没有考虑参与。第二点：关于连板接力和创业板的探讨，先说下连板接力，今日3板以上中位标再次从19家提升至22家，其次连板数据上看高达52家，再结合高位连板个股利欧股份，华胜天成，广博股份，桂发祥看，都是加速晋级的情况，那么连板接力今日是相对阶段性高潮情况，明天大概率是要应该一波分歧行情。明日重点看广博股份，华胜天成，利欧股份是否能抗住分歧继续走强，其次看今日断板的中位标锦龙股份，大东方是否极端负反馈来辅助判断连板接力的情绪。再说下创业板，今日创业板的老大贝仕达克 已经开始做高位横盘震荡的滞涨的情况，我们再梳理下最近的创业板，开始是贝仕达克率先走出3板断板后的反包结构走强，带领着小弟华立科技 4板，金运激光 2+1反包板形成创业板金三角 的赚钱效应，后面金三角开始出现滞涨，仅有老大还能红盘震荡，到今日补涨的万事利晋级4板，且出现大量的2板个股。这种走势就有点类似于抱团方向新老交替周期的情况，老一批的个股抱团结束换一批新的继续抱团，直到高度压制或者高位出现极端负反馈，则进入退潮期，因此创业板的参与难点也就在这里，不停的轮换新个股上位。由于贝仕达克的高度空间压制，别看今日万事利这么强势，大概率明天给个溢价就结束的情况，后面的高度可能越来越低，不管是高度空间和补涨空间的角度看，结合当下节点，后续再去创业板套利风报比不是非常高。第三点：关于大消费方向的探讨，今日大消费继续走强，很大程度上是因为周末消息制造业PMI数据超预期的刺激，按照我们之前板块持续性三要素，板块效应，容量中骏，20cm套利个股都有，而今日的重点是供销大集的晋级3板，再结合我们之前判断周期级别来看，有高度板桂发祥，有容量票3连板，基本已经构成了中期级别强度的题材。其次赛力斯作为制造业的汽车商品属性某种程度也是助攻大消费板块，而今日板块内异常一些的信号是容量票永辉超期早盘比供销大集强度更高，有卡位做大哥的嫌疑，有点类似于跨境通跟生意宝 的关系，这是后续重点要注意的。后续大消费方向重点锚定桂发祥强度及高度，容量票供销大集，永辉超市的强度来判定强度，其次注意新世界，一鸣食品，洪兴股份是否继续晋级来助攻板块辅助判断强度。第四点：关于机器人方向的探讨，今日机器人方向的强度是比预期之内走的更好，没有大幅度分化的情况，而比较有意思的是前面两日走低空经济的山东矿机变成大单一字板超预期，变成走机器人概念，还有就是身位领先的泰尔股份资金后知后觉的午盘过后才拉升涨停，今日一字板封死，这么儿戏的走势真是大金融的敏感度和逻辑思维吗。今日机器人方向重点信号是昨日涨停的容量票鸣志电器 ，埃斯顿 ，柯力传感 ，兆威机电 一个都没有涨停，再我看来大资金的诚意是不够的，按照板块持续性三要素肯定是不满足条件的，暂时还是按照之前上一波机器人行情东方精工 一波流行情判断，但机器人方向可能还有一种走法就是类似于柯力传感这种趋势行情，总之从超短选手的角度看，暂时不参与，后续顶住分歧修复还有板块效应再考虑。第五点：关于AI方向的探讨，今日广博股份一字板，利欧股份一字板，新世界高开小分歧后加速板（大消费+IP经济），大家仔细考虑下广博股份，利欧股份没有非常强的板块效应下还能一字板超预期竞价情况的逻辑是什么？我认为有三点原因，一是高位抱团情绪的加强递进，但这一点是有疑虑的，因为昨日的抱团行情其实是非常割裂的，二六三，奥飞娱乐 ，实丰文化 等都是极端负反馈，且反核力度非常弱，这种严重背离关系一般来说是会对广博股份，华胜天成是会有影响的，但从盘面上看不到。二是走的连板接力抱团情绪，二六三，实丰文化这些个股最多断板当日不会有极端负反馈甚至给了溢价的情况，但是只要断板次日必然是结束的情况，弱转强也是大概率失败。三是资金对于大消费属性的认可，注意仔细看下广博股份的行业属性，是文娱用品跟轻工制造，这是否意味着跟随大消费属性的强势表现，还有广博股份跟利欧股份都有跨境电商概念，之前复盘我们就说过跨境电商某种程度看大方向也属于大消费。再结合我们今日IP经济中位标涨停个股新世界，齐心集团，洪兴股份，万事利，这些都是跟大消费相关联属性的个股，这就能解释为什么IP经济里面的传媒，游戏属性的个股走不出来，反而是轻工制造和文娱用品属性个股走到最后。综上所述，IP经济按照目前的盘面情况从某种角度上只能像跨境电商一样，归类于大消费的细分支，而不是作为主线独立题材看待，不然这种高位个股没有板块效应连续3日一字板加速的情况是没有逻辑可以解释的。第六点：关于当下盘面行情的探讨，目前的盘面行情是连板接力抱团，大消费主线题材，机器人题材，局部重组，局部汽车方向多个题材并存的情况，市场的资金聚焦点基本在连板接力个股和大消费方向，而连板接力的高位个股大部分还是有大消费属性。其次他们的并存走强的前提跟量能和情绪是同向关系，一旦大幅度缩量或者情绪大分歧阶段，就会形成连板接力抱团瓦解，大消费分化，其他题材局部个股赚钱效应的情况。而值得注意的是在普涨行情下还有5家个股跌停，其中比较重要的我认为是锦龙股份和魅视科技 的跌停，老周期的高位连板接力继续向上且盘面普涨的情况下，老臣子魅视科技和大金融锦龙股份，是否意味着退潮情绪的进一步衰退，这里结合今日断板的大东方一起观察，若明日核按钮则要注意风险。第七点：关于后续行情的探讨，从上证指数上看，今天突破3340的小压力位，那是相对积极的信号，而重点是今日指数的拉升不是大金融护盘结果拉升，更多是PMI数据利好下，各个板块权重自发性拉升的结果，而这种阶段虽然是比较情绪化，但我认为肯定是比大金融强行干预市场来的更好一些，不管后续指数是否能延续向上，但基本可以判断指数上没有风险。从量能上看，同样是积极的信号是市场进一步放量至1.78万亿，是满足短线行情下主线题材和局部赚钱效应的情况。从数据上看，今日不管是涨停板家数，连续两日4000多家涨停，连板家数和3板中位标以上家数进一步回暖，这些数据统计和中位标开始断板负反馈，高位连板连续加速的情况，综合分析下来明天大概率是有一波分歧行情。至于这种分歧行情大概率会以下有两种演绎方式：一种是明日高位连板开盘或者早盘继续加速达到极致高潮的情况，部分中位标出现负反馈，盘中高位连板个股出现风险抱团瓦解，跳水下杀，进而带崩市场情绪的情况。一种是明日高位连板和中位标个股开盘直接分歧下杀，或者小幅度惯性上冲后大分歧跳水下杀的情况。要注意的是大分歧之后是否有承接，是否有资金做反核等信号，跟明日的情绪和量能是成正相关关系，若情绪跟量能相对比较好的情况下，是会分歧行情形成对冲效应，那退潮的力度会减弱且退潮周期缩短。若情绪跟量能相对利空的情况下，则这种分歧会加大出现极端负反馈的情况，且退潮周期会延长。明日观点及应对策略：按照上述分析，明日在超短情绪相对高潮阶段大概率是要分歧的情况，若分歧力度比较小则注意盘面活口的机会，若分歧的力度比较大则注意管住手，从节点上来看明日不是出手高位连板的机会，而是做高低切换的试错节点，方向上重点关注大消费方向的各个分支，其他局部行情尽量少参与。感谢@流浪的海胆@望山忘川@2024王@lj1122@民工墨菲斯@辅车相依@站在尖峰@大估牛@喜欢你家那边@海3211@吃粉要加肉 宝子们的打赏鼓励。特别感谢@佛镇安那@陈强尼@本真如一@sheng1506@荒的一批@Kazon 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大龙丫丫
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