2024-12 记录

 2024-12-23 早盘：AI国产算力产业链的启动？



中芯国际相比寒武纪是有点走弱的，后面应该会补涨回来的

这次的逻辑推动是 字节的AI的资本支出，当然是靠 美股 Applovin、博通的业绩收入、指引来驱动的

去年AI的算力基本都是围绕美股英伟达来炒作的，随着国产自控、美国对我们AI的封锁，那么今年后

续就是微软国内的AI的产业链来炒作了

字节只是启动AI的国内的自主可控的炒作的信号

所以AI产业链 + 国产替代 是我后期观察的大方向，基本是 机柚 共振，走趋势和波段，操作应该是需要

点耐心的

指数：

这里从连续3天下跌，到止跌震荡，止跌震荡后，方向呢？看不准，但无论是弱市的震荡下跌、强势的

震荡上升、还是继续缩量区间震荡，其实我们需要知道的是，有关键位置是国家队在维护的即可

情绪：

连板继续负反馈，呼老板开始打造容量风格，也是我比较喜欢的风格

方向：

字节概念驱动的AI + 国产算力产业链

交易就是个从少到多，最终回归从多到少的过程

其实，我现在建议大家初期是各种尝试

后面你自己就会进行割舍，知道自己的能力圈在哪里

哪些钱是属于自己认知内的，那些钱是自己圈子外的

刚开始

我认为每天都是机会

到现在

我开始发现属于自己的机会，会很少

核心是你的认知，决定了这笔交易的赚钱的概率大一点

放弃了很多小概率机会，抓住自己认知的确定性的机会

见诸相非相，即见如来

听着王菲老师，翻唱的《微风细雨》，能感受到微风中，细雨拍打脸颊的感觉

心理平静的如湖水一般，好舒服

现在的节奏，不管是工作的节奏、生活的节奏，大家的步伐越来越快

什么都要快

快餐、短视频、连板，无非都是需要极短时间内要求自己的需求得到最大的满足

快餐恨不得，下单后，立马送过来

短视频，都是开着倍速放，直接看高潮

连板巴不得一次抓住，翻倍

但每次欲望满足后，下次的快感需要更加强度的刺激，否则就是失落感，空虚感

很容易被欲望吞噬

反射回股市

每次我所谓分仓的时候，每次买入十个股，频繁切换的时候

其实都是心理失衡的表现：过度自信、急于回本

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见诸相非相，即见如来

世界是有运行轨迹的，有的是自然之道，但更多的是人为创造

我们的社会、经济活动，背后挖掘到根本都是人啊

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股市无非是人创造的经济活动中的一个工具而已

所以股市每天发生的事情，就是不同的人怀揣不同的目的，在进行厮杀而已

尤其是散户为主的A股，主体是情绪化的大批韭菜，面对的是先进的量化、上帝视角的柚子

大部分都是被收割的，这是正常的结局

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见诸相非相，即见如来

看透股市的本质依然是人，个股、题材都是人性的贪婪、恐惧的载体而已

这场人性的游戏中，护住自己的道心，方能始终看清市场的本质：人性

国庆牛市开启到现在的心理，成熟了吧？

国庆属实是踏空了，后面最高点进入，也是10月份大赚到大亏

之后11月、12月是不断的重复

再后来，每次月初自己赚10个点，就感觉要吐回去，慢慢的xi惯了

就想12月，月初也是赚10个点多，到现在亏10个点

真的，心理波动小了很多

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运气赚的钱，实力亏回去，我深以为然

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水无常势，兵无常形，是退学老师提的最高境界

无论是之前提的连板主升、震荡套利、容量核心标的，无非都是战术级别的

真正底层支撑的依然是对市场的认知，再本质点：对市场资金的风偏认知

这段时间，量化资金主导的躲避监管高度：日内涨停、次日跌停 以及 分时的各种大幅波动

多波形态等

胡老板依然是在平铺板块，从豆包AI的软件，到AI的硬件端，开始收割量化

小群老师对市场风偏的极端敏感，题材切换、风格切换，堪称大师级别

不管是量化、胡老板、小群以及其它大佬，有的是引导、有的是跟随，终究是依靠对市场的

理解，进行对应的操作

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总而言之：理解市场定价资金的风偏，才能把握好拐点，踏准节奏

后续我的方向


依然是理解市场是战略，战术上大开大合，战术是对市场理解的具象化

底层理解错误，当然需要亏钱来体现，无可厚非

加油，未来可期

再接上面容量股的考虑

1、资金原因。题材如果市场认可，大资金肯定会参与，小票是容纳不下大资金的。只有百亿以及更

大的盘子，才是大资金的战场。也就是俗称的中军，中军是题材的阵眼，决定了题材运行的时间。

2、性价比。中军肯定不是一字加速、连板的形态，更多的是趋势形态，类似去年的CPO、国庆后的

大批容量票的趋势走势，5日线、10日线、横盘等。虽然不如小票来的快，但持久力比小票强，累计

下的涨幅也比很多小票大。而且不会轻易的A杀，很容易从容的进场和出场。

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其实可以理解

小票连板是赚快钱，但容易让账户A杀

中军是赚慢钱，但容易控制回撤

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其实今年我也是做了几次切换

刚开始是做连板小票，亏。切到中军、杂毛，但市场风格又切到了连板小票，自己又切回去；这段时间连板票的负反馈

太大，就又想切回到容量中军票。

思路没问题，但我的账户是持续亏损的，而且都是从赚10个点，到亏损10个点，这个真的是连续4个月了

4个月累计下来，也亏损快50个点了，这也太恐怖了

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所以既然连板的小票，让自己控制不住回撤

那就切换到容量中军上

后面先按照这个操作1个月

2024-12-22 再次调整交易方向

本月亏损比统计图：



本月亏损金额图：


本月盈利比统计图：

本月盈利金额图：


发现：

利欧股份是运气赚的，碰巧和六一老师撞车了，赚了点钱

其它都是小赚，试错期间的东方智造、卓朗智能、三维通信包括20cm的酷特智能、福石控股等都是

亏损的，亏损的一个是回撤很大十几到接近3个跌停板，导致利润3天就全部回撤完毕

后面叠加指数回调，试错其它个股加剧亏损

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和上个月的区别不是很大，唯一好的是，杂毛干的比之前少了，但还是有干杂毛的冲动

现在就又迷茫了

连板这种主升票，一旦试错，回撤太大怎么办？我这还是分仓试错的，要是哪些重仓梭哈的，不敢想啊

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要不再换个思路吧

连板票要赚钱，首先你得试错、得上仓位，要不就是小仓位上，赚了个手续费

大仓位，认知不到，回导致A杀一样的回撤

怎么办

再次切换操作思路吧，反正现在只能来回切了

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那就做容量股吧，容量股最起码不会A杀吧，A杀也不会一字连续跌停吧

容量股主要是做它的流动性，小票的流动性很容易被跌停连续按住，大票就算跌停了，大资金也会自救的

 2024-12-10 里欧？不等我一下？

刚上午说完，下午就启动了，没办法就追了一点进去


后面肯定不是连续大涨的，应该是日k涨跌套利的那种，但人气在，大跌就买，别怕



其它个股就是等拉升吧

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账户收益：最高从3300回落到尾盘1800，盘中最低甚至都破1200了，完全和指数正相关


其实现阶段资金的走势就是两种：



它不是类似主升的走势，是这种震荡形态的，很适合低吸、轮动

 AI+算力+芯片半导体  年前能给波红包么？

容量趋势风格，如何操作？

参考去年AI算力的炒作

2024-12-10 午盘：不得感谢 呼老师的 AI硬件+容量风格？

前几天就注意到AI硬件、半导体、芯片，今天爆发了

开始异动的信号：中兴通讯、兆易创新

消息刺激：美国拨通的ASIC的刺激、字节的AI软件切到硬件

市场风格：连板负反馈继续、切换到容量风格

例如

消费电子：东山精密、胜利精密、立讯精密、歌尔股份

芯片&半导体：寒武纪、中芯国际、兆易创新、上海贝岭、全志科技、通富微电等

算力产业链：润泽科技、润欣科技、神宇股份、沃尔核材、浪潮信息、中科曙光、兆龙互联、光迅科技等

其它支线：

AI眼镜、东财为首的金融、互金系、以及利欧股份为首的量化股性套利

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我还是跟着首富去芯片、半导体、算力混吧

都说首富不好，但在亏钱效应的加速期，积极做多AI硬件端，而且是容量股类似中兴通讯、浪潮信息、兆易创新等

我觉得可以啊，不是连板，平铺板块，容量趋势风格

我是致敬 呼老师的

包括 让我从大赚到大亏的国光电器，胡老师依然在操作

respect

佩服老师的资金、市场理解力 以及 敢于引导 市场风格的 霸气外露