11.11血拼赢时胜，摩尔线程成主角

本周末，一则摩尔线程启动上市辅导的消息，在台积电 通知开始限制供应高制程芯片的消息加持下，整个芯片半导体板块全面爆发，尤其是光刻机和半导体设备更成了最为聚焦的方向，可以说，几乎大科技的软硬件和算力等方向都涨了，而且很多还都拉出了涨停。其实硬科技方向从上周已经开始在异动，今天的全面爆发，也可以看做是一种高潮，由于半导体板块非常庞大，而且很多都是大票，因此这个板块非常难做，很多时候都会以强趋势行情为主，所以发动这个板块会极大的消耗场内的存量资金。所以，今天整个半导体和AI算力大涨，可以定义为主力资金的转移切换。从盘面结构来看，目前市场正处于924市场反转以来的第二阶段结束，第一阶段是924-108的闪电牛，以后是108-11.8的科技并购叠加超短行情，从上周开始，科技并购的连板行情已经开始退潮，今天所有高标被消灭，最高标退回到5板，英洛华 ，蓝黛科技 ，黑芝麻 全部断板，华夏幸福 ，海航控股 ，蓝丰生化 ，中化岩土 ，华映科技 几乎全部都躺在地板上，可以说今天是这一轮连板行情的冰点，再看看海能达 ，华立股份 ，松发股份 已经离开主场很久了，差不多快可以重新投胎了，这充分说明这个第二阶段已经衰退很久了，只不过现在在逐步扩大退潮的层级，一直到今天的冰点。所以资金，出现全面转移，开始向硬科技方向切换。

今天最引人注目的莫过于摩尔线程这个分支了，和而泰 为代表的很多股差不多都是一字板，虽然很多人吹摩尔线程是中国的英伟达 ，但其实这个板块还是纯情绪炒作而已，和当初科技并购刚爆发时一样，只要沾边就是一字板连板，看似火爆，其实参与性并不好，也不是说我们的GPU就可以拿出来有一战之力了。所以还是不咋过于幻想，或者每天跟着去顶板，到后面给你机会了，反而会是兑现的风险了。这一点务必要加以警惕。其他半导体设备等方向，前面强调了大概率会以走趋势为主，因此只要跟着走就行了，也千万别信自媒体胡吹什么十倍万亿之类的。要知道半导体板块定期会炒一波，像北方华创 ，长川科技 ，中国长城 ，江丰电子 之类的，经常是创出历史新高之后就再次回落到谷底，没有抓住主升浪，或者没有及时离场切换，都是享受过山车的待遇。因此个人以为，炒半导体尽量还是关注新股次新股，或者是科创板方向，博弈估值膨胀是最有效的方式。

今天个人账户出现了较大回撤，重要原因是没有及时转移到半导体方向，反而把重仓放在了赢时胜 和常山北明 上，今天赢时胜低开深水区弱势震荡，一蹶不振，带崩了整个账户，酋长也不知道自己的这种血拼对不对，有没有意义。但有一点感觉，我们的市场其实并没有真正做好牛市的准备，包括思维准备，心理准备，和政策准备。市场没有涨，非常焦虑，很希望他涨，一涨就开始恐慌，觉得差不多了。政策层面也一样，流动性枯竭的时候，想让他立刻涨，一开始涨就又按耐不住要去监管他。周末无形的手又开始出来干涉市场，重要媒体又开始喊话恐吓市场，硬生生把今天很多股打成跌停。就是因为这种状态，市场很难形成大行情的主要突破口，任何行情都要有重大的突破口和主要的承载平台，比如金融是主要突破口，那么就是金融走持续主升浪，比如科技是主要承载平台，那么就是大科技持续走主升浪，要允许这样的主要方向持续发力，牛上一年甚至几年，形成巨大的市场共识，然后把市场资金沉淀在里面，而不是赶鸭子一样，一下子往这里赶，一些子往哪里赶，形成流窜式炒作，制造出极不稳定的投机思维和氛围，这是市场最不成熟的表现。

总体而言，市场问题不大，目前反转还在继续，但是不是牛市依然无法下结论，市场炒作的难度在增加，我们暂时把市场定义为反转行情第二阶段结束后的过渡时间，半导体设备和摩尔线程概念能不能成为主线，还是个未知数，我们认为很快会继续转向。

1，常山北明

午后拉升冲红，减仓一半，保留了底仓。

2，上海电气

开始拉升进行了减仓，转移到了海立股份 。

3，海立股份

开始拉升低吸，对上海电气 进行切换，午后尾盘集合竞价再次低吸加仓，毕竟海立股份有光刻机产业链属性，但被尾盘偷袭击中了，主力太猥琐，虽然高标今天不行，但不是所有的高潮都要整死吧？

4，赢时胜

早盘跳水低吸加仓，回拉上来撤退部分做滚动，午后回拉继续撤退部分，完成滚动，今天这个目标给了我沉重一击。所以说要捂住一个龙头是非常艰难痛苦的，没有那么简单说那些一个龙头做中线躺赢，你以为是一条直线坦途其实是遍地坑洼布满生死陷进的弯路。

5，远达环保

早盘开盘后跟随撤退离场，说实话，今天如果半导体不高潮，这个票里主力不会砸盘，远达也应该能晋级。

6，蓝海华腾

开盘低吸参与，昨晚计划目标，执行之。

7，东方嘉盛

打板参与，昨天晚上计划目标，个人盯着光刻机感觉还不如去买明牌的华大九天 和通富微电 。

8，茂莱光学

早盘震荡低吸参与，这个票今天也不及预期。

总体上，今天比较被动，没办法做到游刃有余，出手如电了。