又一波大分歧即将到来，芯片方向的关键节点（2024.10.22复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴注意半导体前排是否大分歧情况，满足条件则低吸，其次注意高位是否负反馈对盘面影响，最后注意军工+航天的强度持续性，大盘指数和情绪没有风险的情况，核心个股分歧仍让是参与点。而盘面上的确竞价阶段核心个股出现爆量分歧的情况，不过好的前排开盘继续小分歧后继续走强，没有给到大分歧的机会，从整体盘面看开盘至到结束都是轮动行情。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是芯片方向。

首先看下昨日爆发的军工+航天方向，纵横通信一字板，宗申动力动力大单一字板，中国卫星小高开都没有问题，按照昨日强度，重点在于中军光启技术仅仅开4个左右肯定是不及预期的，从竞价阶段看整体是有小分歧的，开盘后低位容量票中国卫星大分歧，而光启技术冲高回落，尾盘资金挖掘的人气票万丰奥威也是震荡走弱，可以看出大资金还是偏兑现的态度，这里是没有确定性介入点。

再看下华为概念，华立股份一字板，四川长虹大单一字板，欧菲光竞价爆量分歧，重点是常山北明，在昨天尾盘阶段抢筹的情况下，那早盘就应该表态，从竞价看平开才1.7Y竞价量，完全看不出强势信号，开盘后欧菲光高开低走，常山北明下杀后水下震荡，拓维信息震荡走弱，开盘仅有深康佳快速涨停，这里要注意今日的智度股份更多是因为传媒板块爆发涨停，板块分歧后并没有强势修复。

再看下芯片方向，竞价阶段上海贝岭爆量4.4Y，这是比较明显要分歧开板节奏，光智科技继续一字板封死，双成药业高开，中芯国际小低开，国民技术小低开，从竞价看核心个股都没有大问题，除了上海贝岭爆量分歧要开板，开盘后国民技术和中芯国际小分歧后立马掉头向上震荡走强，同样的上海贝岭分歧开板后快速回封，双成药业快速上板，从整个核心个股上看就是小分歧后快速转一致走强，国风新材，同兴达，台基股份快速涨停，可是其他后排没有跟随走强，导致出现炸板，整个板块处在横盘震荡。

而开盘阶段走的最强的是传媒方向，中文在线超预期放量高开，开盘后9.31智度股份率先涨停（传媒+华为），中文在线涨停，板块迎来了爆发，紧接着是中广天择，新华传媒涨停，此后板块就没有发酵涨停板横盘震荡。

在这之后盘面开始进入轮动行情，包括医药方向，大消费方向，汽车方向，其中的涨停个股就不列举了。

到了10.12分部分资金回流芯片方向，国民技术快速拉升，中芯国际震荡走强，10.18士兰微涨停，但资金后排没有跟随，冲高回落，盘面继续轮动行情，包括农业，物流等方向。

10.30左右资金回流航天方向，天观典防务，银机电，万丰奥威，上工申贝涨停，随后都出现炸板的情况。

到了11.10左右部分资金回流传媒方向，省广集团，华策影视，奥飞娱乐，人民网涨停，另外一部分资金回流算力方向，远东股份，沃尔核材涨停。

整个早盘不管是主线还是其他方向都是轮动行情，并且资金是来回重复切换的行情，指数由于高股息权重个股的支撑下上下震荡并没有风险。

午盘后部分资金继续回流传媒方向，值得买，引力传媒涨停，但是没有持续性，随后板块内出现大量炸板情况。
盘面继续轮动，农业，风电，电池，光伏等都有异动拉升。

此后指数震荡下跌，转折点在13.46左右，高位核心个股常山北明率先跳水，导致高位个股海能达，双成药业，宗申动力，国民技术等都有不同程度炸板或下跌情况，随着常山北明资金承接后震荡回升后，高位个股回封或震荡走强。

到了13.57左右，欧菲光快速大单拉升，拓维信息跟随走强，这里是有资金博弈晚上鸿蒙大会，可惜板上兑现的资金比较多，还是震荡回落。

尾盘阶段部分资金回流芯片抢先手，博弈明日芯片的回流，国民技术震荡走强，台基股份试图回封，士兰微回封板。
从上述盘面梳理总结全天基本以轮动行情为主，盘中部分资金试图回流主线的航天或者芯片方向，但是都没有大面积发酵，而高位个股开始出现风险信号，指数上由于高股息权重个股支撑下呈现震荡式。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数均横盘震荡，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看没有做空力量，指数上没有大风险，目前的重点在于高位个股是否负反馈引起退潮情绪。

今日上证指数收盘+0.54%，创业板指数收盘+0.85%，科创50 指数收盘-1.45%，两市成交量19125亿，上涨个股3595家，下跌个股1681家，今日两市成交量增量-2714亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪弱分歧
涨停板家数109家，昨天涨停板家数134家
20厘米涨停9个，昨天涨停35个
连扳股家数39个，昨日连扳股家数40个
跌停家数家0家，昨日跌停家数0家
今日炸板率25.8%，昨日炸板率21.2%
今日首板晋级成功率15.9%，昨日首板晋级成功率25%

今日所有的数据对比昨有明显变化的是20cm涨停家数大幅度减少，首板晋级成功率大幅度减少，注意20cm方向是最敏感的资金，大幅度减少说明资金在收缩仓位，而首板成功率大幅度减少说明目前是轮动行情资金相对猥琐没有主动进攻。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
双成药业，华立股份，双成药业
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
新晨科技 -19，低空经济
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
华立股份8（华为，科技重组，芯片）加速一字板
光智科技7（科技重组，芯片）加速一字板
双成药业7（科技重组，芯片）放量换手板
成都路桥 7（西部开发，基建）放量换手板
文一科技 6（科技重组）放量换手板
四川长虹5（西部开发，华为，军工，芯片）加速一字板
川润股份 5（西部开发，算力，华为）放量换手板
纵横通信4（通信）加速一字板
松发股份 4（大消费，重组）加速一字板
综艺股份 4（科技重组，芯片）放量换手板
富乐德4（科技重组，芯片）加速一字板
万林物流 3（物流）加速一字板
山东华鹏 3（重组，家具）放量换手板
新华传媒3（传媒）放量换手板
中再资环 3（环保）放量换手板
上海贝岭3（芯片）缩量换手板
麦格米特 3（算力，英伟达合同）加速一字板
华东重机 3（重组科技，芯片）加速一字板
海能达3（黎巴嫩通信，网络安全）缩量换手板
万邦德 3（医药）放量换手板
宗申动力3（低空经济）缩量换手板
深康佳3（华为，芯片）放量换手板
深振业 3（地产）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：关于评论区的朋友问的光芯片早盘是否能参与及是否超预期的探讨。
首先昨日盘后光芯片消息出来之后最相关的是光芯片或光通信及光刻机方向个股都要纳入自选，而相关辨识度比较高的光芯片光迅科技，光库科技，昨日涨停板的太辰光，剑桥科技纳入自选，光刻机相关的张江高科，身位领先的3板国风新材，这些全部都要归类放在一起观察。

其次看下竞价阶段，资金抢最凶的光库科技连一字板都没有，而身为领先的剑桥科技或者太辰光仅仅是高开明显不及预期，记住像这种消息面刺激下连一字板都没有说明资金的认可度是比较低的，而在我的预期中竞价起码要有两个一字板才符合预期。

最后看下评论区朋友提的光迅科技，昨日成交金额36Y，竞价金额6000W高开4个点，明显量价不符合，高开3个点左右对应1.1Y竞价就符合预期，而高开4个点那竞价量还要更多一些，因此这不是超预期竞价，大概率是骗炮行为，还有最后一点就是身位领先的情绪小票国风新材起码要大高开，张江高科连正反馈都没有还是小低开，这是光刻机方向的辅助判断。

综上所述，光芯片方向不管是整体竞价强度还是个股强度都达不到预期的强度标准，因此没有介入点，除非开盘快速强势走强修复，因此今日参与该方向的朋友都要思考下为什么没有看到这些信号。

第二点：关于常山北明的探讨。
之前高位三巨头常山北明，海能达，双成药业，前两日10.18日开始常山北明出现滞涨，海能达和双成药业继续晋级走强，相对比之下这里有点脱离高位个股强度了，重点在于昨日尾盘阶段常山北明出现两次拉升，这种资金抢筹当时的猜测是博弈今日的鸿蒙大会提前拿先手，既然是抢筹行为，那早盘就应该表现出符合抢筹行为的强度竞价，而早盘竞价1.7Y平开明显不符合这种行为预期，开盘也是下杀分歧后水下震荡，继续对比海能达跟双成明显掉队。

既然常山北明在同身为个股强势，博弈华为鸿蒙预期这些时间节点上没有表现，我就认为低于预期，这就是我之前每天加仓做T，今日没有加仓反而卖掉主要原因，其次则是因为欧菲光跟拓维信息低于预期走势的辅助判断。

那么常山北明是否意味着结束了？从量能和分时图上分析我认为还没有，从这几日的分时图看还有资金做拉升动作，每次跳水都有资金承接，量能上观察还没放巨量的情况，所以大概率主力还没有走，更可能是场内资金或者对手盘兑现的行为，这里可以参考下剑桥科技2023.04.10-04.17阶段走势，至于常山北明在这个阶段要调整多久具体是比较难推断的，既然在这个节点没有表现我认为最大可能要等这一波退潮期结束后才能重新激活股性。

第三点：从表格数据观察今日两市成交量1.9万亿对应涨停板个股成交量是852亿，在对比昨日跟前日的数据，明显是低于预期的，但是目前高位个股也还没有出现极端负反馈，那么问题出现在哪里。

首先是核心个股出现滞涨的情况，常山北明，国民技术，中芯国际，欧菲光，拓维信息等全部都没有涨停，这些都是高位容量票，代表着大资金的态度，那赚钱效应在哪里呢，全部集中在连板方向，从最近的中位标和高位标的连板大概晋级率就可以发现比以往高的多，这些连板个股大部分都是情绪小票，综合这些信号都在说明大资金在做减仓行为或者说蛰伏没有发动进攻。

其次则是板块持续性问题，在10.18号指数跟题材情绪共振反弹日，主线题材芯片方向基本一天之内打满，次日及次次日都处在分歧行情，主线题材没有持续性，没有大面积发酵涨停板，导致上面表格数据两市成交量跟涨停板成交量不匹配的情况，这也侧面说明主线题材上攻遇阻。

第四点：这两日在芯片主线题材分歧下都是轮动行情，昨日强势爆发的军工+航天方向共有20个涨停板，到今日仅有几个涨停板，这种强度明显不符合预期，这就是我昨日复盘说的按照迷你周期行情看，但今日这种强度连迷你周期都算不上，因此记住尽量参与有预期差的方向，否则其他方向一切按照轮动行情看待。

第五点：今日的炸板率是比较高的，从炸板个股上看不少是核心个股，这里就要注意是否有错杀个股，若明天强势修复则注意这些炸板个股纠错修复的机会，注意这里纠错修复的个股侧面也说明该板块的强度，两者是相互相成的关系，其次要参与尽量选择华为或者芯片方向这种有持续性预期的个股。

第六点：关于传媒方向的探讨。
今日涨停板7家，炸板4家，并且其中2家还是叠加华为概念，真正涨停的只有5家，传媒方向在早盘爆发阶段及盘中资金回流阶段两次发动进攻仅仅只有7家涨停板明显强度是不够的，其次我们在看下身为领先的新华传媒涨停时间9.54分，而中军容量票涨停时间是9.37，两者流通市值相差这么大的情况，新华传媒都没有率先涨停且尾盘出现炸板情况，这些都侧面说明板块强度和持续性都有待考究，因此今日的传媒方向暂时定义为轮动行情。

第七点：关于华为方向的探讨。
今日涨停板8家，其中2家还是传媒方向强势带动下的涨停，而板块内的核心个股越来越弱势，常山北明跳水之后水下震荡，欧菲光尾盘拉升涨停炸板，拓维信息滞涨，只剩下两个辨识度核心华立股份和四川长虹，从核心个股强度来看已经跟不上目前对应市场量能的强度，并且在晚上鸿蒙大会即将召开的情况下，都没有大面积发酵资金去博弈预期，从这里要降低对华为方向的预期。

而明天是华为方向最关键的节点，晚上鸿蒙大会即将落地，若没有超预期的看点估计明日就是华为方向短期内的兑现点，若是有超预期看点则可能重新站上表现台，但这里要注意判断是真正的超预期还是资金高开兑现的行为。

第八点：关于芯片方向的探讨。
从下面芯片日线图看连续收了两个十字K线，说明连续上攻遇阻的情况，那么芯片重要的转折点就要即将到来。

首先今日早盘阶段芯片方向尝试做修复，可惜前排个股带动效应比较差，或者说后排没有跟随，导致早盘几个抢先手的个股都出现炸板的情况，而尾盘阶段也有资金试图抢筹拿先手博弈明天修复预期。

其次明天前排个股上海贝岭，文一科技等都是开板预期，而情绪标光智科技也有可能要开板了，芯片前排带来的分歧冲击会更大，若不能顶住压力分歧转一致走修复，那板块就会选择往下调整。

因此明天也是芯片方向关键的一天，重点锚定上海贝岭，双成药业，光智科技，中芯国际，国民技术这几只个股反馈，看下他们是否能顶住分歧带出板块效应。

后续行情的应对策略：

未来两日盘面即将迎来情绪转折点，首先高位个股出现滞涨或者放量分歧的情况，包括盘中出现跳水动作，这些都是分歧的风险信号，其次今日主线题材连续两日试图走强或者修复失败，那即将迎来最重要的转折点，若高位继续负反馈叠加主线题材修复失败进行双杀的情况下即有可能迎来一波退潮的主杀期。

1.最好剧本就是芯片方向强势修复，前排顶住分歧转一致继续走强，且与指数放量共振走强，这种应对方式依然是介入前排核心个股的机会。

2.次剧本就是继续弱势轮动行情，芯片或者华为再次修复失败，没有大面积发酵涨停板，且叠加市场继续持续缩量的情况，应对方式就是冲高是卖点，空仓等待后续节点机会。

3.次次剧本就是高位负反馈加强，前排核心个股分歧加大，换手板核心没有顶住压力带动板块走强，这种情况对应方式只有卖点，没有卖点。

个人更悲观一些主观性上看3剧本的可能性更大，因此明天大概率不会出手，除非出现强势修复行情。

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