2024.10.21复盘记录

1018盘后：国债全线下跌；剑桥科技 ：前三季度净利润1.52亿元 同比增长26.15%；证监会同意20家证券、基金公司开展互换便利操作；维宏股份 ：第三季度净利润同比增长3899.46%；韩方称朝鲜派兵援俄； iPhone 16在中国首发销量飙升20%；紫金矿业 ：前三季度净利润243.57亿元 同比增长50.68%；证监会对开源证券、中原证券 采取暂停公司债 券承销业务6个月的行政监管措施；科大讯飞 ：2024年第三季度净利润5696.14万元 同比增长120.87%；宁德时代 ：第三季度净利润131.36亿元 同比增长25.97%；国科微 ：国家大基金拟减持不超过3%股份；电投产融 ：拟置入电投核能100%股权 成为国家电投集团核电运营资产整合平台；上海电气 ：全资子公司拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权；中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法；白银大涨；美股收涨，大型科技股普涨，中概股涨3%；黄金金饰突破800大关；海康威视 大幅回购公司股份；北京规划3000平方公里自动驾驶区域；中国资源循环集团有限公司正式挂牌成立；公布《两用物项出口管制条例》，利空主营为军民两用并且出口占比大的公司；蓝思科技 ：前三季度净利润23.71亿元 同比增长43.74%；多家企业增持贷款回购，兆易创新 、牧原股份 等行业龙头率先；首笔A股增持贷款落地中国石化 ；国家数据局：2028年建成100个以上可信数据空间；量化巨头放弃对冲策略；对国家级经济技术开发区工作作出重要指示强调；北交所服务器测试+签约，对北交所大幅利好；软通动力 ：股东拟减持公司不超1%股份；两市融资余额连续五日增加；英伟达 GB200第四季度订单量激增3-4倍；

大盘成交量大涨2.1万亿，量能归来即牛市归来，起码这里已经没有向下的风险，最差也是宽幅震荡预期；早盘证券带领指数上攻后震荡，午后消息刺激芯片大爆发，泛科技、证券跟涨引爆市场；首先是芯片，早上其实有资金先动，上海贝岭 、台基股份 等率先上板，午间消息刺激开盘回来马上大爆发，大中军寒武纪 、中芯国际 涨停封死到尾盘，有点类似第一波券商的东财角色，而老龙国民技术 、珂玛科技 和一些辨识度标的纷纷争先上板，今日共振大盘的最强板块就是芯片，且软件方向滞涨，从软件切换硬件的玩法基本被大家认可，那么周一预期强更强，预期国风新材 一字，前排大高开或者一字，留意聚焦核心，身位龙国风新材，超大中军中芯国际 ，先锋上海贝岭，300辨识度台基股份，老龙国民技术，万一出现分化介入核心基本不会吃大面；而证券作为推动指数上行的主力军，天风早盘共振东财上攻，但银之杰 昨日大幅冲高回落后0轴震荡，午后跟随芯片爆发拉升指数尾盘迎来炸板潮，那么券商预期是震荡调整，留意龙头天风证券 能否再次共振东财表态晋级带动券商再次走强进一步带动指数，个人认为概率较小，上攻大概率以冲高修复看，为出局点更佳；泛科技中最强是算力相关的英伟达GB200概念，龙头铜链接凯旺科技 ，麦格米特 、英维克 等预期继续被顶一字，大中军工业富联 ，但整体强度不如芯片，可以作为支线看待；华为线周五明显滞涨，资金有向新周期切换的明显意向，假设周一芯片券商等迎来调整，或许华为线盘中还会震荡走强，但预期强度会一般，即将迎来22发布会，预计有资金提前兑现，后面大概率会成为轮动线震荡走强；共振指数大阳线的芯片是接下来的重中之重，而预期大盘宽幅震荡的话，券商大概率是宽幅震荡预期，难走像第一阶段的大主升浪，鸿蒙不一定全部走完，但逐渐弱化成为轮动线，量能充沛情况下核心股依然能继续趋势走强；

情绪锚定：1.常山北明 高举高打快速过掉昨日高点尾盘红盘；2.天风证券维持红盘震荡不能跳水补跌；3.上海贝岭高举高打快速晋级2B；4.国风新材一字且封单大于3Y；5.双成药业 一字封单大于3.6Y或高开快速晋级；周一看回踩调整，不跌破3237一致性情绪温度90；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：海能达 ，抱团认可度：芯片，弹性增量榜：芯片、通讯交易计划：核心、超预期、弱转强可交易版块：芯片、华为鸿蒙、证券（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：上海贝岭、台基股份、国民技术、常山北明、欧菲光 、四川长虹 、天风证券1.芯片国风新材一字封单超预期，留意核心台基股份、上海贝岭、国民技术这几个标的顺位选择介入机会；2.华为鸿蒙线常山如果出现超预期早盘爆量高开快速拉升的走势，考虑继续博弈追涨常山北明（风险较大，只能轻仓，鱼尾）；低位补涨的华为题材欧菲光和四川长虹，如果出现开盘分歧后继续震荡拉升的走势，考虑追涨低位华为容量趋势补涨；（算力发酵＞消费电子 ，首选四川长虹）3.券商天风证券如果出现超预期走势，继续共振中财配合大盘继续放量拉升，留意天风证券追涨，做双头预期套利；（轻仓，因为证券周五尾盘表现是弱，除非天风带板块弱转强，难度较大）可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：同花顺 、海通证券 （需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：光智科技 65Y，富乐 德60Y，麦格米特44Y，四川长虹36Y，远达环保 36Y，电投产融30Y，上海贝岭28Y，泰禾智能 21Y，文一科技 16Y，松发股份 15Y，川润股份 10Y；城地香江 、双成药业、上海电气 、国风新材、台基股份、英维克、欧菲光、新晨科技 、中再资环 、华立股份 过Y；
920：富乐德 48Y，光智科技43Y，四川长虹36Y，远达环保28Y，麦格米特28Y,上海贝岭18Y，电投产融16Y,泰禾智能10Y，文一科技10Y，松发股份、川润股份、上海电气 、城地香江、欧菲光、英维克、中再资环、双成药业、纵横通信 、新晨科技、华立股份过Y；竞价高潮态势；证券分化大，最强天风平开；
925：富乐德48Y，光智科技43Y，四川长虹36Y，远达环保28Y，麦格米特28Y,上海贝岭18Y，电投产融16Y,泰禾智能10Y，文一科技10Y，松发股份、川润股份、上海电气、城地香江、欧菲光、英维克、中再资环、双成药业、纵横通信、新晨科技、华立股份过Y；竞价高潮态势；证券分化大，最强天风低开；芯片强度有点不足，国风新材没开一字，上海贝岭18Y封单；台基股份、国民技术都没开一字；三大指数高开；欧菲光竞价6.8Y砸盘兑现，中芯国际高开4；常山-3；海能达平开，国民技术6，竞价一致后分歧较大；
930：台基股份秒2B，国民技术11，科创芯片走弱，宗申动力 2B，常山翻红，欧菲光拉升回封3B，中芯国际9，欧菲光炸，光大嘉宝 -5，半导体开盘小分歧后继续走强，国风新材4B，上证翻绿，中芯国际冲高10回落5，量能较昨日继续放大，北证50 大涨10%，新晨科技20cm2B；A50跌1%，万丰、中信涨4，港股中芯国际跳水翻绿， 海能达震荡拉升8，光伏、回购概念领涨大盘，CPO剑桥科技B，四川题材分化，成都路桥 没资金封B，凯旺科技20cm3B，天风证券快速拉升3，科创板涨3，北交所多个30cm2B；拓维拉升8，独立于三剑客走强，天风，银之杰震荡拉升翻红，开盘半小时70+涨停题材杂乱，欧菲光3B，中芯国际跌破开盘价，三大指数翻绿，常山跳水-5，一博科技 2B，海能达再次上板弱封单；
1000：证券、半导体反弹回拉指数，北交龙艾融软件 继续震荡大涨，光大嘉宝跌停，拓维分离鸿蒙反包B新高，可以看作鸿蒙低位龙，三大指数翻红，天风4，常山翻红，半导体龙图光罩 20cmB炸，华为海思力源信息 20cmB，世纪鼎利 13，北证50涨13%创历史新高，消费电子冲高拉升，东山精密 8，歌尔股份 8，消费电子捷邦科技 20cm3B，AI科技震荡拉升，工业、沃尔、神宇拉升，光刻机海立股份 B；开盘一小时成交量破万亿；白酒、证券、保险等权重拉升指数突破日内新高，海立股份炸，天风尝试再次上攻但量能稍显不足；海立股份回封；半导体震荡继续走强，中芯国际10创历史新高，但有种看港股脸色的感觉；润和放量拉升4，常山跟涨翻红；华为海思中瓷电子 B；瑞芯微 2B；天风、银之杰、东财共振跳水，带指数回落；芯片海立股份反复炸板回封，先进封装朗迪集团 B；688芯片中巨芯 逆势20cmB；海能达1.4Y封B；力源信息反复炸板回封；旅游长白山 B；跨境支付华峰超纤 、四方精创 拉升；数字货币智度股份 B；芯片高标国风新材炸；中芯国际再次放量拉升突破100元大关快速拉升涨13%，再次带领芯片异动走强；国林科技 回封20cmB，国风新材回封B；中芯国际涨15非常强，表现出大中军主动性，芯片维持原观点重视；消费电子日久光电 反包B；银之杰跳水翻绿；军工芯片亚光科技 20cmB；688集体跟随拉升，科创板涨5%；数据要素 中国科传 B；芯片老龙国民技术20cm2B，半导体另一个大中军寒武纪涨15；深创板指大涨2%；存储芯片同有科技 20cmB；国民技术再炸回封；
1300：CPO太辰光 20cmB；润和拉升7；中芯国际持续拉升18；上证指数 涨1%日内新高；张江高科 8；北证大涨16%；跨境支付异动，青岛金王 B；创业板涨3%，润和涨10%；常山翻红；低空经济再次异动，万丰奥威 、中信海直 B；中芯回落14；光伏异动拉升，TCL中环 、亿晶光电 、金刚光伏 多个B；大盘回落，鸿蒙润和拉升15反包新高；跨境支付中粮资本 、中油资本 异动拉升；寒武纪回落8；旅游+游戏国旅联合 B；常山北明跟随拉升5再创新高；常山冲高8回落4，润和14软通6；北证超级龙艾融软件冲击涨停没人封板；沃尔神宇翻绿；东财-3，天风、银之杰翻绿，指数震荡回落；港股中芯国际午后快速回落；低空经济金盾股份 20cmB，上工申贝 B；300芯片+数据要素麦克奥迪 B；低空苏交科 20cmB；西部大开发大宏立 反包拉升14新高；大屁股中国卫星 B；卫星导航乾照光电 20cmB；猪肉正虹科技 2B；光芯片跃岭股份 2B；港股午后持续回落跌1.5%；润和跳水回落6；医疗器械万邦德 2B；
1400：天风证券拉升5带领大金融回流；东晶电子 逆势拉升4B；天风证券拉升8，东财回升-1.5，指数反弹拉升；跨境支付新国都 20cmB；卫星导航上海沪工 B；低空弱板苏交科回封；光刻机海立股份反复炸板；中芯国际大幅回落跌破分时均线，寒武纪跌破开盘价；天风回落4；突破2万亿量能，放量2400亿；跨境支付京北方 B；半导体板块后排反复炸板；北交龙艾融软件2连板；跨境支付中油资本反包B，拉卡拉 、仁东控股 B，四方精创、华峰超纤18；四方精创20cmB，常山药业 2B；润和尾盘放量拉升14，软通跟涨拉升3；中油资本、四方精创炸；常山药业炸；常山北明尾盘放量拉升7回落4；光大嘉宝尾盘跌停；军工+鸿蒙奥维通信 B；珂玛科技日内大幅回落17%；科创芯片爆量大幅回落翻绿，中芯国际高点回落12%；欧菲光尾盘小漏单800万；

大盘小幅放量2.1万亿，北证指数大涨16%，北交艾融软件成为第一个10倍股，大盘全天冲高回落，3700个股红盘，赚钱效应较好；北交所领涨全市，半导体冲高回落，尾盘跨境支付异动拉升，低空经济、军工领涨；大金融、钢铁、地产领跌；盘面进入科技为主的轮动模式，容量核心趋势的玩法更适合当下行情；