“人生能有几回博”，你懂不懂怎么博？
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| 一 行情复盘
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| 来，先复盘下最近这三周跌宕起伏的行情。从技术指标来看，从0918的最低点2689.70，到1008的高点3674.40，短短10个交易日指数上涨29.06%，最大涨幅36.61%。超过20%的涨幅，可以定义为一波技术牛市。以9月24日启动的大阳线为标志，这波拉升太快了，伴随着大量新股民的入场，节后的巨量震荡及回撤，又让人觉得是不是就这一波就结束了？
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| 先不急下结论，先看下外资是如何解读的【10月9日NEWS；直播的时候会重点讲】：
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| 从节后8-9号的巨震杀跌，10月8号到17号最大回撤13.79%，散户的心里已经又感觉牛跑了；到18号的中大阳线，午后你是不是又兴奋地杀进场博了？又感觉牛回来了。
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| 国庆节前是典型的逼空行情，强政策改变了预期，也同时扭转了市场情绪。如果非要给个定义，就是估值回归；或是中概资产【美股，H股和A股均是】的价值回归。这是第一步，既然是逼空，肯定也是疯狂的。既然节前是疯狂的上涨，节后这两周就是疯狂的震荡；而里面又有大量新冲进来的新股民和新钱，新钱来了【都是想着挣快钱的】，波动肯定大。
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| 第五个缺口是短期上涨的衰竭缺口，已经回补。第四个缺口的位置3087.53∽3153.70，要注意，这个缺口在技术上是强支撑的位置，如果这个缺口回补的话，就要降低预期；可能会继续回补第三个缺口，甚至不排除回补第二个缺口位置；如果回补第三个缺口的话，那指数走势就要弱的多了。从指数的趋势看，短期的暴跌又下跌太多，预期指数会有个小反弹；但是这个反弹也不能预期太高，预计下周还会继续反弹，但是手里如果拿的不是主线或是基本面好的票，趁着反弹保住利润进行调仓换股才是正解；大概率下周的反弹不会突破9号的高点。从这五个缺口的位置来看，最下面的那个非常微小的缺口【9月24日】，哥认为即使指数再下杀震荡回补的概率较小。
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| 回到牛市的话题上，先说结论，如果是牛市，就一定有基本面的支撑；而我们现在是强预期，弱现实。节前是货币政策先行，专业的机构尤其是WAIZI巨头们都没有主力入场呢？因为都在等财政证券的释放，而宏观和中观行业数据则反馈影响政策的释放速度和力度。考虑到过去几年和今年的实际宏观情况，明年会稍微乐观些。反映到大A的指数板块上，沪指就是个跌多了的反抽，未来半年到一年内的牛市概率不大。如果有牛市，大概率就是以代表新质生产力的科创指数行情，也就是结构性的行情。如何选择和布局，看下面的板块题材和交易策略。
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| 再说个结论：10月8日的天量成交金额34836亿元，是个非常重要的指标。10月8日的天量大阴线如果完全收复，才能表示沪指牛市【甚至全面牛市】的到来；或者何时大A的成交金额能够突破该成交金额也是行情的重要标志之一。成交额如果突破的话，则说明我们就在牛市的路途中了。
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| 另外，说下节奏；节奏，非常非常非常重要。目前，已经到了第二阶段，又是交易难度猛然提升的阶段。这个阶段，不但会有不断创新高的票，更有大量不涨甚至还是继续下跌的票。如果目前有底仓且盈利就会主动很多；而最近开新仓，考虑的第一要素就是节奏【Timing】。如果非要开新仓，考虑的第一要素是胜率。如何选胜率高的票，结合大盘指数+行业板块+基本面优质三点结合选择。实在不会选，2个路径：1.要么就选宽基ETF，放弃择时，以定投的方式参与。2.就直接买医疗的核心资产票。不会选，看哥写的文章或直播就可以了。牛市其实是个“绞肉机”，对新股民相当不友好，也不用想着又干这个又要上那个。大部分人都是盘中富贵，到最后牛市结束的时候会以各种形式把利润还给市场。即使有收益，也跑不赢领涨的指数。其实，本轮做好医疗的核心龙头票，收益率绝对不会让你失望的。
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| 二 板块题材复盘
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| 最近10日板块涨幅排名
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| 最近10日涨幅排名靠前的有：华为产业概念【涨幅排名前十里占4席】，半导体，低空经济等。关键词：科技。周五的消息爆发再次刺激了大科技行情。最近几天走的强包括了：半导体，华为/智能驾驶鸿蒙，算力AI等，其实都是国产替代路线。这些其实是逻辑大于业绩，短期的情绪作为主导。华为链的领涨2个大哥：润和软件 和软通动力 ；华为链怎么走看着这两个大哥就可以了。
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| 周五的上涨板块还包括：铜链接，消费电子 ，云游戏，IT服务，AI语料，数据要素 等。这里说下数据要素这个板块，未来2个月是政策发布的高频区。哥在上几次讲的DRP/DIP的股票池子里，正好提到了：国新健康 和久远银海 ；医保数据概念。目前这轮行情领涨的是国新健康。对于数据要素，目前是有政策催化和基本面的改善预期。对于数据要素的核心标的：
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| 1. 医保数据：目前就看国信健康和久远银海，注意这两个票在DRG/DIP不是核心龙头。目前涨的好，也就是说明是题材概念。如果后期有轮动，板块里的其他龙头肯定也会轮动得到。
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| 2. 数据要素“国家队”：易华录 、太极股份 、中国软件 等。注意：数据要素的票，你还是不要太上头。科技票的属性，你应该知道怎么操作。这类型的票没有长线价值，懂？
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| 对于，AI算力；注意，这里题材炒作的话，也是轮动节奏。那AI算力，尤其是国产替代线，也会轮动到。最近上涨的铜链接板块其实也是基本面改善预期。对于有基本面支撑的CPO，AI算力服务器既然是轮动，也会轮动的到。要注意，既然目前是炒科技线和国产替代，AI应用上半年来了一波后，也偃旗息鼓了很久，本周五上涨的AI预料/sora也是个信号，行情题材会切换到AI应用，及消费电子等板块。
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| 三 交易及医疗投资策略
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| 哥在3个月前的第一次直播的时候，就坚定地指出在目前的主流指数里最看好科创板块和科创指数。也提出如果本轮有行情，就是新质生产力的行情。目前的交易策略，取决与你的仓位和收益情况，节前有收益的就非常主动，可以去开仓试错。如果节前你踏空了，分两种情况：1.到现在还空仓或轻仓的，下周反而也不用着急了。看第二个缺口是否回补来决定仓位和买入。2.如果节后冲进去，那估计比较惨。手里的票如果走势弱或还被套的话，可以根据情况进行调仓换股。如果换股，至少要敢上3成仓位的票，如果没有，那就继续观望。因为，第二阶段的震荡可能还会超出你的预期。就算你买对了票，如果时机不对或震荡的过于剧烈，可能你还是拿不住。第二阶段的震荡，如果上证回补3087点，那估计震荡至少在三个月起。
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| 医疗投资策略：主线就猛盯着科技线呀。哥在直播的时候讲了，啥板块/行业啊？当然，创新药和高端医疗器械啊，各位。11月美联储大概率还要继续进行第二轮的降息，BUT现在呀，我大A和美股就是跷跷板，大家各自的央行在斗法中。不过，既然要降息，估值回升还要继续。对于创新药的投资难度是最大的，大A里面真正具有创新能力的高科技创新药企业，个位数！哥会在后续的直播里讲如何投。医疗器械就不同了，细分行业较多，投资难度适中。IVD，AI医疗，DRG/DIP，高端医疗设备/耗材都可以啊，各位。DRG/DIP【880644，看看板块指数的走势和底部成交量】的投资在上次直播已经讲过了，不再赘述。IVD，影像设备，高端医疗设备/耗材的龙头其实已经在默默地上涨中了。咱们下次会重点讲下医疗AI+之IVD这个细分行业。
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| 另外，不要忽视的是补涨线。尤其是今年业绩有保证的板块，例如医疗服务【尤其是连锁医院】和医药商业。医疗服务是今年下跌的是真叫惨啊，而本轮牛市要解决的问题之一是通过资本市场来提高大众的信心及逐步改善大众的投资收益，使得大家有能力也敢于去消费，而不是在通缩环境里没有高的消费医院。随着医疗FF的逐步走向尾声，政策最大的利空再逝去，叠加过去几年的低基数，行业基本面的改善也是看得到的。对于医药商业【BK1042-东财】，最近也在慢慢地走补涨。医药商业行业PB为1.80，比历史上88.45%的时间都要低下；PB 50%分为为2.32。按照这个逻辑，大家看下本周五领涨的板块龙头-上海医药 ，今年净利润预期同比大涨，正在走业绩大张下的估值回升修复【国庆节前是情绪带动，现在就是业绩预期带动】，估值修复还有上涨空间。
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| 医药商业PB走势
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| 对于上述提到的细分行业，他们的投资策略跟题材板块/科技票的投资策略又是完全不同的。具体地，等下次直播跟大家好好分享吧。先放个下期直播分享的PPT内容，供各位宝子们先看下【资料来源：kimi大模型】。
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| 从现在开始，逐渐要进入交易操作难度HARD模式了；本来国庆节期间也准备给哥安排加一场直播。不过呀，国庆那阶段-各种“股神”满天飞，哥就不凑这个热闹了。股票交易难，难的不是一时赚钱，而是持续稳定地盈利。只要你还留在这个“牌桌上”，过程中的任何盈利不值得一提。既然第一阶段鸡犬升天的阶段已经过了。但是这个阶段，你更要聚精会神，WHY？因为市场会逐渐诞生未来引领市场的新龙头-5倍票和10倍票。就像上次直播分享的那样，少就是多，不要想着干完这个行业再干那个行业。紧紧抓住医疗里的核心优质资产就可以了。“人生能有几回博”，股市的常态回归了；把自己“武装”好，才能打胜仗！希望看帖子的宝子们账户长虹，新的一周继续走起！千万不要让股票投资影响到了自己和家庭的生活，这样就本末倒置得不偿失了！是不是。
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股心正道
