常山北明和华为结束？芯片崛起，后续怎么看？（2024.10.19复盘）
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回顾复盘思路首先关注高位个股竞价正负反馈，其次注意资金选择方向，西部，还是加强科技，盘前策略说了两种思路应对，高位集体没有负反馈还是参与核心，若高位部分负反馈，则超预期没有负反馈跟其他高位分离下，找对应的板块高低切思路，找低位容量票参与的机会，而开盘阶段两种思路都超预期表现，因此早盘选择了两手抓的情况对应，直接竞价介入了最核心个股和低位容量票，午盘后指数与情绪共振在这个变盘节点上选择了方向。从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是科技重组（芯片）方向。首先看下高位抱团方向，昨日强势回封的双成药业 竞价大高开，常山北明 小高开，海能达 直接破昨日涨停价高开，这几个高位个股都超预期高开，那今天高位风险极端负反馈情绪解除。再看下西部方向，竞价阶段川润股份 一字板，成都路桥 一字板但封单比较小，重庆建工 平开，大宏立 大低开，四川路桥 深水开，从整个竞价按照复盘条件看不及预期，开盘后小分歧后直接大修复，成都路桥开板快速回封，重庆建工分歧后快速拉升，大宏立直线拉升，重点在于我们复盘说的大面股青龙管业 ，低开直接拉升到红盘上方震荡，这种后排能修复说明板块的强度，这里是参与板块内最核心的一个机会，记住是最核心，就是成都路桥，因为开盘阶段你不知道修复程度到什么程度，只有参与最核心才有安全度。而这里有个重点信号，就是四川长虹 弱转强超预期高开，开盘小幅度下杀后拐头直线拉升，这里走势就跟西部方向一致，再结合四川路桥的表现，说明四川长虹这一波走的是西部方向而不是华为方向，直接卡位了四川路桥，成为西部方向的容量中军。开盘后9.31国发股份 率先上板，紧接着是四川长虹上板，盘中正虹科技 ，中化岩土 ，重庆建工涨停。这里我个人是没有参与西部方向的，主要是老周期还没有结束，其次这种竞价极致弱转强的模式不符合我的模式，除非是盘面唯一主线题材。再看下科技重组方向（芯片），竞价一开出来富乐 德100Y封单跟昨日没变，重点在于光智科技 9.25分封单47Y跟昨日有变化，侧面说明该方向的强度，双成药业天地天板后今日继续大高开，文一科技 一字板，竞价阶段板块内前排都超预期，开盘后双成药业快速上板，注意这里华立股份 炸板回封是一个博弈点，华立股份走的是华为+科技重组双概念，在常山北明高位超预期竞价和科技重组前排都超预期的情况下，华立作为目前最高身位连板肯定是一个博弈点。昨天我们说了科技重组方向以芯片为主，刚才配合外围消息和节点下今日芯片爆发，这里要联动去看，麦格米特 受到英伟达 合同大单一字板，台积电 新高下科技重组（芯片）跟芯片联动爆发，9.36淳中科技 率先涨停，紧接着跃岭股份 ，综艺股份 ，上海贝岭 ，创元科技 ，澳柯玛 ，园林科技，冠石科技 等涨停。开盘阶段另一个强势板块则是华为+消费电子 ，麦格米特叠加消费电子和芯片双概念，某种程度上消费电子也算芯片，以华为手机（消费电子）和外围台积电刺激的芯片联动爆发，凯旺科技 快速晋级2板，紧接着同兴达 ，亚世光电 ，深康佳 ，伟时电子 涨停，板块容量中军欧菲光 高开震荡走强上板。早盘指数横盘震荡后有空头以高股息方向权重为主砸盘，结合沪深300 ETF和上证指数 分时图看上下剧烈震荡，说明多空资金博弈非常激烈。直到10.15左右，迎来第一个转折点，某队开始发力，从两个方向拉升指数和情绪，一个是与当下盘面正相关性非常大的半导体方向，CPO易中天三巨头走强，行业龙头中芯国际 快速拉升，一个以证券方向，情绪先锋天风证券 拉升走强，大中军东方财富 震荡走强。这个阶段开始进入了普涨行情阶段，金融，汽车等方向走强，比较强势的是芯片和算力，光迅科技 ，创元科技，生益电子 涨停。到了10.50左右情绪到达了阶段性巅峰，这里要注意的信号是什么，早盘阶段某队发力到目前为止仅放量了700Y左右，这里暂时定义为护盘，没有明显性要发动上攻。此后指数开始横盘震荡，天风证券炸板，盘面进入轮动行情，军工，大消费，机器人 等都有脉冲行情。到了11.20左右半导体方向再次小爆发，澳柯玛率先涨停（科技重组），紧接着是冠石科技，晶丰明源 涨停。午盘过后迎来第二个转折，一开盘两市突然一分钟内爆买了300Y，对应盘面上就是东方财富和中芯国际 快速拉升。半导体及相关方向大爆发，13.00国风新材 和一博科技 率先上板。机构连续发动进攻，指数震荡走强，大量量能持续放量，工业富联 ，指南针 ，罗博特科 ，寒武纪 等涨停，下午的盘面基本以半导体为主导，证券方向助攻，其他题材大爆发普涨的行情，里面涨停个股就不再赘叙了。到了14.40左右迎来第三个转折点，三大ETF指数和证券板块联动砸盘，东方财富和中信证券 等金融辨识度个股炸板，部分半导体后排个股也出现炸板行为，从这里看更多是机构做T或者上层指导降温的行为，要理解上面的意思是慢牛，而不是再一次呈现疯牛行情。从上述盘面梳理总结，早盘竞价高位个股超预期，重组科技类（芯片）方向也超预期，西部开发大分歧开盘修复，重组科技跟消息刺激的半导体方向联动走强，指数上多空对战激烈，某队出手护盘后迎来了一波爆发行情，午盘后指数跟情绪放量共振走强，以半导体为主导，证券助攻的普涨行情，到了尾盘阶段物理降温。上证指数，创业板指 数，科创板50指数三大指数均走强站上5日线，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看空头试图砸盘在某队发力下直接打爆，而处在大盘变盘节点，指数在这个阶段要选择一个方向，既然已经选择出向上的方向那就积极看多。今日上证指数收盘+2.91%，创业板指数收盘+7.95%，科创50 指数收盘+11.33%，两市成交量20976亿，上涨个股5094家，下跌个股200家，今日两市成交量增量+6064亿。数据回顾：全盘情绪感受：情绪大反攻普涨涨停板家数116家，昨天涨停板家数53家20厘米涨停30个，昨天涨停9个连扳股家数24个，昨日连扳股家数17个跌停家数家0家，昨日跌停家数5家今日炸板率25.6%，昨日炸板率40.4%今日首板晋级成功率30.5%，昨日首板晋级成功率10.1%今日所有的数据对比昨日均有明显变化，说明大盘情绪处在情绪转折点上，积极看多。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。明日情绪观察标中芯国际，天风证券，常山北明，双成药业开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号今日大面股无开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号全局连板梳理：华立股份6（华为，科技重组，芯片）放量换手板光大嘉宝 6（化债，房地产）放量换手板重庆建工5（西部开发，基建）放量换手板四川金顶 5（西部开发，基建）放量换手板光智科技5（科技重组，芯片）加速一字板双成药业5（科技重组，芯片）放量换手板成都路桥5（西部开发，基建）放量换手板城地香江 4（科技重组，华为）加速一字板文一科技4（科技重组）加速一字板四川长虹3（西部开发，华为）放量换手板川润股份3（西部开发，算力）放量换手板东晶电子 3（科技重组，PCB）放量换手板国风新材3（光刻胶）放量换手板纵横通信 2（通信）放量换手板松发股份 2（大消费，重组）加速一字板金海通 2（科技重组，芯片）放量换手板综艺股份2（科技重组，芯片）放量换手板国发股份2（西部开发）放量换手板捷邦科技 2（消费电子）放量换手板富乐德 2（科技重组，芯片）加速一字板凯旺科技2（消费电子）放量换手板欧菲光2（华为手机，消费电子）放量换手板天津普林 2（PCB，OLED）放量换手板国华网安 2（华为，网络安全）放量换手板 近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：盘面思考和分析：第一点：关于今日上涨行情的原因分析1.首先基于市场直接原因就是消息利好刺激，昨日盘后银行利率下调，但是从竞价和开盘来看市场并没有反馈，最直接的就是大金融方向没有反馈，而今日的爆发点是午盘开盘后，这一点对应的是午盘金融互换便利的消息，才引发了市场的大爆发，其次则是台积电业绩利好历史新高刺激，包括前几日的英伟达新高，这都说明了整个半导体的业绩都相对来说比较乐观，这两个消息刚好对应今日盘面的主导板块大金融和半导体。2.基于机构的成本角度，从上一波疯牛行情真正的大放量是09.30日，这一天市场量能26000Y左右，对比09.29日14400Y翻了一倍，说明这个位置是机构大举进场的位置，而这一天对应的实体线低位是3200左右，对应下影线低位是3160左右，说明这是大机构资金的主要成本区间，那今天打到了这个位置是有强支撑的。3.基于市场规律演变，除了机构资金成本区间对应在这个位置，还有就是今天的第一次高点发生在05.20日，资金尝试在这个位置突破失败，这个位置就是3170左右，而这次疯牛行情刚好对应这个位置跳空高开突破，从技术面的角度看跳空高开突破一般意味着主升浪的开启，对应的跳空位置就有强支撑，这也类似于一个强势个股，跳空开启主升浪的情况调整阶段若回补跳空位置后续更难突破，套牢区间更多，所对应突破所需要的时间维度拉长，因此上层要打造牛市的理念是慢牛，可以让你冷静消化，但是不能让人失去所有信心。4.从高位个股上所代表的情绪分析，在下跌回调的阶段全靠目前的高位个股穿越带动盘面情绪，才不至于情绪跟指数双杀的局面，而昨日高位加速后迎来分歧，分歧后次日是最关键的位置，情绪处在转折点位置，指数在这里处于变盘节点，若两个节点共振下杀那引起的退潮情绪可能会带崩整个市场。综上所述今日的上涨行情对应消息刺激，机构成本线，指数支撑位，指数跟情绪共同节点下演绎的市场行情，而在这个节点是否一定就向上呢，肯定不一定，只是在这个强支撑的关键位置向上的概率性更大，在股市市场不就是选择概率性更大的方向和个股吗，若选择向下那后续的拉升消耗动能更大，需要的资金量更大，谁花的真金白银不心疼。第二点：今日行情由半导体主导方向，大金融助攻，为什么跟指数正向性更大的大金融方向不是主导行情呢，之前复盘我们就说过了历史上每一波底部起涨都是大金融启动跟指数共振行情，之后就完成他的使命了，他的使命就是释放资金流动性，激活市场情绪，而复盘对大金融还是延续之前的判断，会有反抽行情，但大概率不会有二波行情，今天不就是最好的验证。作为直接激活今日情绪的是金融互助便利消息，理应是这一波拉升最大的收益者，但盘面尾盘大金融前排纷纷炸板，这种物理性降温，说明大金融仅仅是一个工具人，明显就是上层对市场进行温度调控的恒温器，过热过冷都不符合当下政策方向，作为工具人有什么自主权，还需要什么二波预期。今日的行情再次验证了科技类板块才是未来最有预期差的方向，在指数的助攻下直接迎来了大爆发，中芯国际的封板尾盘回调下杀的时候仍然封住强度可见一斑，芯片前排核心个股大多数都是新高位置，老朋友我个人模式里面最喜欢的就是突破新高的个股，这种强势的突破意味目前才是中段阶段，后续仍有不少空间预期。第三点：关于常山北明的后续预期，今日以常山北明为代表的几个高位个股超预期竞价，双成药业在板块效应的支撑下继续大高开加速板，海能达高开震荡走强，唯有常山北明沿着红线做上下波动相对另外几个来说比较弱势。而对于常山北明的判断有两种，一种是在疯牛行情回调后必须有一只高位个股穿越带动盘面情绪，才不至于形成指数情绪双杀的剧本，常山就是资金选出来作为情绪对冲指数的个股，一旦指数反攻后他就完成任务可以退场了。另一种判断是在指数反攻行情下，都是由机构资金主导的行情，机构庞大资金量容易造成盘面的虹吸效应，而常山北明作为短线资金博弈的战场，暂避锋芒，等机构拉升搭台后再返场表演。我个人主观性倾向后者，我定位龙头的因素始终只有4个，高度，领涨性，唯一性，空间预期，目前存在隐患的是唯一性，在市场量能满足的情况下多只高位个股共存的情况我认为这个条件是可以放宽的，海能达，双成药业都是后续有市场总龙头的有力竞争者，海能达走的独立行情，暂时只有双成媲美竞争，而在目前市场成交量1.5万亿至2万亿下，常山才能容纳大资金，这是当下市场环境决定，常山仍是我暂时认为的龙头，周一是重要的节点必须返场继续震荡新高，若没有则要降低预期。第五点：我们注意到盘面上不少个股都叠加多个热点概念，比如川润股份和四川长虹叠加华为+西部，又比如华立股份叠加华为+科技重组，之前我们说过科技重组方向是否跟华为分离走强，从今天来看华为依然还在市场活跃，只是暂避锋芒，这些信号都说明资金对华为概念的认可，那后续选股上就要重点叠加两个方向属性的个股，从目前强势板块来看华为+芯片双概念是最加分项。第六点：今天的成交量继续增量来到了2万亿以上，对比周四和周三1.5万亿成交量，在那样的市场下都能容纳科技重组方向，西部开发方向，高位抱团方向同时存在，但在那时的市场下赚钱效应基本都集中在前排，这是对应市场量下同时存在多个板块下的自然选择，毕竟财富就这么多，只能分给先动手的人，那目前2万亿的市场是绝对可以容纳多个题材共存的，不要用单一的思维去看待市场，认为哪个板块强其他就必须死，在容错率比较高的情况下，积极找机会即可。第七点：周四的复盘写了市场预期，也就是散户心理，在高位抱团分歧指数下跌段就恐慌了，今日一个大阳线立马又喊牛市，这种情绪化对于市场的判断是会失真，那怎么判断后续市场预期。首先注意下帖子上面的表格10.14号1.6万亿成交量对应涨停板总成交金额1400Y，108个涨停板，而今日市场量能2.1万亿对应1370Y，116个涨停板，多出来5000Y量能跑到哪里去了，说明有人买的同时同时有人悄悄在卖，而在这种大反攻行情下的异常信号，你还会认为继续疯牛行情吗。其次要知道这一波疯牛行情下指数回调了接近50%，这意味着上方的套牢盘非常大，想要突破压力位需要的量能非常大，短期内不太可能，上层严谨贷款流入市场等其他政策，结合盘面尾盘回调降温动作，都非常明显做市场调控，不太可能出现连续大阳线的疯牛行情，那短期内做震荡式结构才是符合当下市场规律，因此不看疯牛式行情，积极看多市场即可。最后如下图显示，去年指数的高度压力位在3380左右附近，而在疯牛行情回调后的10.10日指数和情绪试图修复，上冲回落，对应的压力位也在3380附近，那3380为高点低点3170左右区间箱体，在区间内震荡就是短期内我认为的指数的走势，按照箱体震荡结构去应对即可，即高抛低吸。 1. 半导体（科技重组芯片）今日涨停板21家，板块梯队654321，今日以芯片个股为核心的科技重组方向走强，叠加半导体方向迎来了大爆发，这种联动效果下，科技重组的预期要提的更高，基本上科技叠加一起讨论，连行业龙头中芯国际都突破阶段性新高，估计下周一要突破历史新高了，因此对于半导体方向是后续重点要参与的方向。而在今日这样的强度加持下，光智科技起码要到8板左右开板，估计也是历史上最高连板的创业板个股了，上一个创业板高度连板还是维海德 的7板。关于周一板块强度判断：第一光智科技竞价封单开出来必须在100Y以上，第二双成药业和华立股份封死一字板，第三竞价阶段板块内一字板不少于4家，第四行业龙中信国际必须小高开有溢价且震荡走强不能补跌，第五板块尾盘涨停板不少于10家以上。2. 华为概念今日涨停板10家，板块梯队6321，今日常山北明表现的相对弱势，也导致了华为概念在半导体的压制下没有发挥空间，而今日华为概念主要爆发在华为手机方向，以欧菲光为容量中军带领早盘的一波消费电子行情，周一的主要看点是半导体方向分歧后的资金是否会回流华为方向，重点锚定华立股份，常山北明，欧菲光即可。3. 西部开发今日涨停板9家，板块梯队5321，今日竞价大分歧开盘继续小恐慌后快速修复，这种极致弱转强的确超预期，而今天的涨停板集中在9.30到10.30左右，唯一尾盘有一个四川金顶晋级5板试图卡位，本来的剧本是弱转强全面发酵后排个股，形成板块效应，经典的弱转强主线题材就要诞生了，可惜今日在半导体和科技方向的压制下，只能避其锋芒。尽管帖子上面说2万亿的市场下可以多个题材共存，但是也要看资金介入度，大面积赚钱效应，这两者都意味着做对应方向的容错率会更高，因此西部开发按照资金介入度和大面积赚钱效应来看远不如华为和芯片，因此后续大概率是要慢慢分化淘汰的，关于西部开发重点锚定5板的成都路桥及试图卡位的同身位个股，还有容量票四川长虹来锚定强度即可。指数与题材共振大涨次日的应对策略：1.最好的剧本就是指数与共振的题材继续强势放量上涨，这种走势基本跟上面所强调的慢牛行情背离，这种走势概率性比较小，若出现也不用考虑什么策略，直接怼行业龙头或弹性最大的个股的20cm个股即可，达到日内收益最大化。2.次剧本就是指数跟情绪在市场普遍性预期高开的情况下，冲高做横盘震荡，量能维持不缩量即可，这种情况大概率是前排继续晋级，后排分化的情况，相对辨识度比较高的个股都是参与的机会，最好以容量核心为主。3.次次剧本就是指数跟情绪在市场普遍性预期高开，开盘惯性冲高回落或者开盘高开低走，这种情况主要以兑现为主，先观察买点后置的应对方式，看分歧后的资金回流哪个方向，在做切换至该方向的核心容量票机会即可。4.最差剧本就是指数跟情绪平开低走大分歧，这种基本没什么好说的，直接清仓，这种应对就是看大分歧阶段哪个核心抗跌性和主动性比较强，同样买点后置。从个人主观性角度看更倾向于3剧本，最好预期也就是2剧本。结合盘面明日看点：从上述盘面和数据分析，首先关注今日强势爆发的芯片题材前排强度，注意下是否高开低走的情况，其次若芯片板块分歧资金的切换方向，注意下高位抱团个股是否继续走强，目前大盘在这个节点上有强支撑反攻，就不用轻易看空，只要没有到上方压力位，按照高抛低吸的应对方式即可，容错率高的情况下积极出手。感谢@佛镇安那@紫复古红 宝子的打赏鼓励，看帖的宝子们点点赞，感谢每一位宝子的点赞，我会继续分享更多有价值的内容，感谢您的支持！祝各位一键三连的兄弟们今年的账户一路长虹！如果大家觉得看完这篇文章有收获，帮忙加油点赞。
大龙丫丫
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