2024.10.16复盘记录

1015盘后：人民币汇率大跌7.12；韩军向韩朝军事分界线以南进行应对射击；深圳二手房单周录得2316套 创近3年周成交量历史新高（地产）；中国中免 ：前三季度净利润同比下降24.70%；江淮汽车 ：前三季度净利润预计同比增长237.08%；宇晶股份 ：公司副总经理朱浩宇因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查；海光信息 ：2024年第三季度净利润6.72亿元 同比增长199.90%；对军事理论体系做重要指示（军工）；文一科技 ：转让股份，实控人变更为合肥国资委；正丹股份 ：第三季度净利润5.39亿元 同比增长37872.2%；三部门：12月1日起全面实施水资源费改税试点 水资源税收入全部归属地方（水务、水电、节水）；捷捷微电 ：前三季度净利润同比预增120%-150%（半导体）；2连板高新发展 ：前三季度净利润预计同比下降48.79%-60.61%；国新办10月17日就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会；经纬辉开 ：董事长陈建波拟受让5.86%公司股份；华为官宣10月22日举办新品发布会，主题共见鸿蒙；传闻设立低空司；文远知行 发布全新量产 Robotaxi GXR 车型；阿斯麦 三季度订单严重不及预期（光刻机）；巴菲特抄底传媒；国产半导体专用光刻胶领域实现重大突破；三倍做空中国大涨15%；光大嘉宝 ：公司及在管企业与光大金瓯（光大集团下属不良资产处置公司）没有实质性业务合作；国际原油大跌4%，美股收跌，大型科技股普跌，阿斯麦业绩不及预期半导体板块集体大跌，中概股大跌6%；日经半导体普跌；

大盘成交量维持1.6万亿，早盘低开快速下杀修复过后，受市场情绪和外围消息刺激影响，午后单边下杀，赚钱效应很差；早盘开盘不及预期，中粮爆量高开，鸿蒙核心润和、常山、软通等平开，均不及预期，西部大开发、重组概念竞价最强，随后开盘中粮下杀翻绿后拉升，润和、常山等直接快速上攻，没有经过换手分歧，跨境支付主动走强修复，四方精创 、小商品城 、华峰超纤 等拉升，中粮跟随大长腿回封，但10点半润和上攻无力开始主动分歧回落，带动鸿蒙和中粮等走弱，午后外围消息刺激导致全盘面下杀，润和日内大面，常山试图分离带动润和回流最终失败炸板，但常山是鸿蒙中最抗跌的品种；鸿蒙明日需要重点留意润和和常山的反馈，润和爆量日内大面，常山抗跌尝试夺龙但失败，可以认为龙依然是润和，因此交易机会重点关注的是润和，常山更多的是作为情绪锚定来判断鸿蒙能否修复，如果早盘出现充分分歧后震荡拉升至均线企稳并且大盘也有企稳修复的动作，可以观察润和的主动性是否依然存在，但需要注意龙虎榜全是家人们，可能会导致踩踏，因此此策略也只适合轻仓博弈，润和短期涨幅过大；而跨境支付方向走了三天，作为昨日分歧今日早盘主动修复的方向，也值得重点关注，但大中军中油资本 不能出现大的负反馈且有主动修复，可以博弈情绪龙头四方精创的分歧低吸，如果中油资本以及小弟们全都绿盘开且出现核按钮低开低走的话，把买点后置观察；西部大开发方向作为昨天共振指数出现的板块，今日连板家数最多，且龙头成都路桥 竞价一字引领方向，今日该板块算是弱分歧，龙头成都路桥，300辨识度大宏立 ，留意成都路桥封单是否加强，大宏立能否竞价走出弱转强，注意大宏立的盘子太小，板块辨识度最高的标的是前期收购华为鲲鹏的高新发展，但高新发展盘后出现业绩利空，留意业绩利空在竞价对高新发展的影响，如果高新发展依然高开，后排全部有溢价，留意高新发展和大宏立的交易机会；目前盘面轮动依然继续，最佳策略是低吸板块核心，这个策略不仅适用于情绪题材，还适用于大科技细分板块，如铜连接器、CPO、大模型、服务器等科技上，只要指数修复核心基本都会给到不错的溢价；盘面宽幅震荡情况下，其实与熊市无差，快速轮动下只有核心才能保持胜率和盈亏比；

情绪锚定：1.中粮资本 不能闷杀核按钮，需要快速拉升翻红；32.润和软件 不能低开低走或平开低走，需要反核修复维持红盘；23.华立股份 快速晋级或一字；4.成都路桥一字封单大于2.4Y；15.青岛金王 一字封单大于2.4Y；6.光大嘉宝一字封单大于18Y；57.小商品城快速拉升翻红承接，不能低开低走补跌；4

一致性情绪温度30；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：中粮资本，抱团认可度：芯片，弹性增量榜：西部大开发（四川）交易计划：核心、超预期、弱转强可交易版块：鸿蒙、跨境支付、西部大开发（四川）（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：润和软件、四方精创、成都路桥/大宏立可交易情况：1.如果润和、常山早盘出现充分分歧后震荡拉升至均线企稳并且大盘也有企稳修复的动作，可以观察润和的主动性是否依然存在，看情况博弈润和的低吸；但需要注意龙虎榜全是家人们，可能会导致踩踏，因此此策略也只适合轻仓博弈，润和短期涨幅过大；2.如果大中军中油资本有主动修复，可以博弈情绪龙头四方精创的分歧低吸，如果中油资本以及小弟们全都绿盘开且出现核按钮低开低走的话，把买点后置观察；3.如果成都路桥一字封单超预期加强，大宏立竞价弱转强，留意业绩利空在竞价对高新发展的影响，如果高新发展依然高开，后排全部有溢价，留意高新发展和大宏立的交易机会；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：常山北明 、润和软件、小商品城、宇信科技 、四川金顶 （需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：光智科技 175Y，城地香江 70Y，文一科技45Y，成都路桥、高新发展、光大嘉宝、经纬辉开、华立股份、建科智能 、海联金汇 、国风新材 、双成药业 过Y；
920：光智科技51Y，城地香江30Y，文一科技25Y，成都路桥6Y，国风新材2.5Y，华立股份1.8Y；925：智科技51Y，城地香江30Y，文一科技25Y，成都路桥6Y，国风新材2.5Y，华立股份1.8Y，重庆建工 1.8Y；中粮反核-8；港股低开1%；中油资本-6，华峰超纤、四方精创深水，小商品城-5；润和、常山爆量深水竞价拉升到-5和平盘；常山竞价反核最积极，整个鸿蒙竞价反核情绪浓烈；3个3板竞价最强是华立股份，光大嘉宝、青岛金王竞价走弱；四川金顶弱转强高开5；留意开盘鸿蒙板块反核后的抛压；关注最强板块西部大开发能否继续加强；
930：大宏立、四川金顶秒3B，常山拉升5，润和跳水-8（这里常山分离润和走强，辨识度拉满）青岛4B炸，光大秒4B，证券快速拉升，大盘秒拉0.7%，高新发展7，中粮跌停，润和拉升翻红，常山6，青岛金王炸，四川+地产渝开发 B，蒙草生态 -15，天风证券 拉升5，高新发展3B炸，特发服务 8，跨境支付走弱，常山8带领鸿蒙回升，福日电子 3B，张江高科 拉升8，光刻机板块走强，恒生指数 翻红，西部大开发爆发最强，上证指数 翻红，大唐电信 B，银之杰 8，双成药业3B，经纬辉开3B，地产大涨4%，万业企业 B，四川+电力明星电力 B，常山9准备冲B，金地拉升8，四川双马 、四方新村B，润和4，地产金融街 B，特发服务13，中油资本接近翻红，四川中建环能 20cmB，常山北明B，润和拓维5，四川各分支拉升炒地图，华西证券 B，特发服务17万科6；
1000：重庆钢铁 B，常山北明炸，鸿蒙回落，成渝地区20+涨停，大盘翻绿，福日电子炸，西部大开发青龙管业 3B，重庆+地产财信发展 B，四川长虹 9，（思考：常山是否围魏救赵，还是日内最强龙？）经纬辉开炸回封，中粮资本回封跌停，贵金属逆势拉升；西部大开发建设机械 B；医药异动，康惠制药 B；证券放量拉升秒拉大盘，华西证券回封B，常山北明卡指数反弹回封B，润和拓维拉升2；西部大开发新筑股份 反包B；银行放量拉升再次拉升大盘，上证指数翻红；西部大开发西部建设 反包B；四川乐山电力 、乐山电力B；燃气、油气、电力等公共资源板块拉升护盘；南京化纤 B；上证指数被权重带领震荡拉升，创业板指 数低位震荡无拉升；银之杰涨12；地产拉升，信达地产 3B，绿地控股 B；西部大开发渝三峡 AB；西藏天路 B；多元金融在银之杰带领下拉升，汇金科技 、赢时胜 、安硕信息 、指南针 等跟涨；西部大开发四川九洲 B；东方财富 放量拉升翻红；成都燃气 B；四川污水处理海天股份 B；证券再次异动，东方财富放量拉升3，海通证券 B，天风5，国泰君安 拉升，带动指数快速拉升；互联网金融慧博云通 B；银之杰涨19；指南针 7，同花顺 3；盘面4000多红盘；上证指数涨1%；世联行 、中交地产 B；恒生指数 涨1%；德才股份 2B；大盘跟随东财回落，西藏天路炸；
1300：白酒板块开盘拉升；鸿蒙久远银海 B；罗欣药业 B；海能达 晋级2B；四川西昌电力 B；低空苏交科 拉升14；银发经济国新健康 B；四川地下管网君逸数码 、智慧城市华体科技 B；四川高新发展3B炸，西昌电力炸，海能达炸；中交地产炸；电子元件东晶电子 秒B；四川核电尚纬股份 B；华为海思异动拉升，深圳华强 拉升8，华为海思+四川创维数字 拉升7；东财翻绿，上证指数翻绿；海能达回封B；传媒游戏异动，天龙集团 拉升10；四川核电华西能源 2B；华为海思老龙深圳华强B，科森科技 、世纪鼎利 、创维数字等同周期跟涨；中粮回封跌停；华西证券炸；鸿蒙+四川君逸数码 炸；华强周期标的、老龙大众、捷荣等拉升，套利情绪明显；医药广生堂 B；汽车整车板块拉升指数翻红；四川教育运达科技 20cmB；四川+液冷服务器川润股份 B；
1400：润和连续大单砸盘-5，软通-5，常山没有漏单动作，上证0轴震荡，四川+算力中军四川长虹B新高，四川午后还在持续加强，明日分化加速预期；今天开始风偏从300切换回主板，最强还是常山、海能达为代表的趋势；创业板创日内新低；四川+华为海思创维数字B；四川黄金 B炸；小商品城跌停；创维数字炸；黄金概念异动拉升，莱绅通灵 、晓程科技 拉升；2点半大盘快速翻红，东财拉升1，润和-5拉升2，特发服务20cmB；创维数字回封B；科森科技跟风B炸；金融龙银之杰尾盘B，证券、多元金融板块跟随拉升，东财2；四川+数据要素 中科信息 20cmB；地产我爱我家 B；恒银科技 跟随银之杰B；高新发展尾盘回封；地产南国置业 B；地产中军金地集团 尾盘反包B，万科抢筹拉升8，地产新大正 B；互联网金融8艾融软件 快速涨25；

大盘缩量1.3万亿低开高走，量能持续萎缩，个股涨跌各半，经过昨日尾盘的冰点情绪后今天开盘即快速修复，日内的赚钱效应较好；西部大开发四川重庆概念股爆发，地产走强，金融尾盘反弹，股权转让、重组暗线活跃；AI算力等泛科技领跌调整；今天是冰点转修复的日子，是较好的出手点，但盘面依然较为混沌，赚钱效应集中在个别穿越的龙头个股、低位新题材的爆发以及重组、会议等消息面刺激的题材；