2024.10.15复盘记录

1014盘后：9月出口增长放缓；央行：1-9月社会融资规模增量减少，M2超预期，但M1M2剪刀差进一步扩大；港股收跌；小商品城 ：第三季度净利润同比增长176.73%；浪潮信息 ：前三季度净利润预计增长61.34%-74.24%；北方华创 ：前三季度净利润预计同比增长43.19%-64.69%；中粮资本 触发100%异动；翰宇药业 ：利拉鲁肽注射液获受理（减肥药）；卓朗科技 ：公司股票可能会被实施重大违法强制退市；融资买入较峰值下降六成；安路科技 ：国家大基金减持公司股份达1%；城地香江 ：实际控制人将变更为国务院国资委 股票复牌；十只A500净值只有2家略高于1；苹果 出货量创历史同期新高；美股收盘再涨创新高，英伟达 再创历史新高，中概股普跌2%；美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片；

大盘成交量1.6万亿，终于迎来小幅放量，也意味着1.5万亿左右的成交量会是一段时间的常态，全场5000只红盘个股普涨态势，赚钱效应很好；开盘中粮资本竞价弱转强一字反包最超预期，预示着情绪回暖，但周末预案的跨境支付、化债竞价开盘不及预期爆量，开盘后兑现下杀，资金开启新周期失败后回到老周期做润和承接，随后润和再次大长腿弱转强拉升上板，午后带领指数一路上攻修复，不仅带动了鸿蒙、华为系个股，还带动了整个市场和指数修复回暖，明日理应高溢价，但尾盘过于一致，千亿软通涨停，鸿蒙很多后排涨停，增量市场下有两个剧本，1是前排强更强，润和、常山大高开快速晋级甚至一字，2是一致过后像今天的跨境支付、化债等开盘被兑现，剧本1只有头铁关注龙头润和可以做，剧本2的话需要等待分歧过后观察龙头承接情况是否有再次走强机会低吸，润和是明牌龙头，如果明天有鸿蒙连板标开一字且封单较大，润和大高开，可以竞价轻仓一笔博弈润和头铁加速（盈亏比低，必须控仓）；如果润和开盘后出现分歧回落换手，则需要爆量分歧回落后再观察承接，考虑是否再次接分歧（两天50%涨幅较大，但润和是这两天的反核绝对龙头）鸿蒙概念全面高潮有可能成为新主线，且后续仍有消息刺激预期，但今日尾盘过于一致，上仓位的点应该还是在分歧节点；中粮资本代表的是中字头、多元金融以及蹭化债概念，今日的强势反包，明日理应开一字，如果没有开一字或是一字盘中被炸开，需要留意明日整体盘面情绪的转弱；而另一个300辨识度标的银之杰 今日也跟随情绪回暖反核，但没有上板，且早盘与券商做出分离态势，但没有过去前天大阴线的低点，抛压依然较重，如果润和继续加速超预期带动反核和做多情绪，券商有企稳态势，大盘有延续强势向上的趋势，银之杰竞价小高开，盘中可以择时低位轻仓关注银之杰博弈日内带领券商修复；目前情绪题材连续两天修复，前天的中字头，昨天的跨境支付，今日的鸿蒙，每天的最强题材都在变化，但每条线轮动走强，最渣的券商也是给了两天的负反馈后就开始企稳，出现了市场题材轮番上涨但日内具有持续性的特征，如果这种走势持续，更多的是关注各个分支线的龙头更好，等待轮动上涨兑现，如果做隔日的追涨都容易被套，留意明日的鸿蒙能否走出持续性，还是继续轮动到如券商、半导体等其他题材的修复上，再根据盘面的走势及时调整预期制定方案；

情绪锚定：1.中粮资本一字且封单大于16Y；2.宏达新材 一字且封单大于1.5Y；3.润和软件 高举高打维持红盘；4.华立股份 快速晋级3B或一字；5.银之杰高开过今日高点继续维持红盘进攻；6.四方精创 、小商品城不能核按钮，需要快速翻红修复；7.中油资本 维持红盘；8.光大嘉宝 一字封单大于21.2Y;一致性情绪温度30；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：中粮资本/润和软件，抱团认可度：银行，弹性增量榜：华为鸿蒙、华为消费电子 交易计划：核心、超预期、弱转强可交易版块：鸿蒙、金融（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：润和软件、银之杰可交易情况：1.除中粮资本，润和是真正抗住分歧日内转一致带领盘面情绪走强的标的，如果明天有鸿蒙高标开一字且封单较大，润和大高开，可以竞价轻仓一笔博弈润和头铁加速（盈亏比低，必须控仓）；如果润和开盘后出现分歧回落换手，则需要爆量分歧回落后再观察承接，考虑是否再次接分歧（两天50%涨幅较大，但润和是这两天的反核绝对龙头）盘前再次思考，放弃接加速策略；2.银之杰今日早盘与券商金融等做出分离动作，券商下砸银之杰抗跌甚至有拉升欲望，日内反核14，但依然没过去前日大阴线的低点，抛压较大，如果润和继续加速超预期带动反核和做多情绪，券商有企稳态势，大盘有延续强势向上的趋势，银之杰竞价小高开，盘中可以择时低位关注银之杰博弈日内带领券商修复；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：中油资本、四方精创、小商品城（需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：光智科技 150Y，城地香江53Y，光大嘉宝39Y，中粮资本12Y；海德股份 、经纬辉开 、宝塔实业 、银邦股份 、亚太实业 、华立股份、信达地产 、成都路桥 过Y；并购重组、化债较强；
920：光智科技58Y，城地香江30Y，光大嘉宝14Y，中粮资本7Y；经纬辉开、海德股份过Y；鸿蒙开盘一般，没有一字，竞价有兑现嫌疑；
925：光智科技58Y，城地香江30Y，光大嘉宝14Y；经纬辉开、成都路桥过Y；中粮资本被兑现8Y炸，宏达新材平开，情绪转分歧；鸿蒙开盘严重不及预期，只有润和爆量6Y高开3；常山平开，软通拓维低开，科蓝软件 -7，留意观察盘中鸿蒙承接；三大指数低开；早盘留意分歧后的承接，鸿蒙能否继续分歧转一致；银之杰-6，留意有没有再次走强动作；西部大开发有预期差，成都路桥1进2一字；浪潮强势高开5反包高开；
930：中粮、中油下沙，宏达新材跌停，润和上攻7，常山翻红，跨境支付超预期翻红走强，四方精创、小商品城3，青岛金王 3B，润和10，常山5，软通翻红，三大指数跌1%，沃尔核材 秒2B，科蓝软件翻红，西部大开发大宏立 20cm2B，天风翻红，鸿蒙华立股份大长腿3B，沃尔炸，双成药业 2B，高新发展 2B，润和14，常山7，软通5，科蓝软件4，跨境支付华峰超纤 反包涨14，鸿蒙智驾锐明技术 B，四方精创9，半导体国民技术 8，化债+算力宇信科技 20cm 2B，科蓝软件7，中粮资本大长腿回封B，互联网电商领涨大盘，鸿蒙早盘开盘不及预期后快速拉升一致，但没有经历分歧换手，银之杰翻红，润和15，常山8软通8科蓝10，鸿蒙板块站上5日线，海能达 再次反包B，跨境支付修复走强，中粮资本炸回封，鸿蒙润达医疗 B，半导体捷捷微电 反包B新高，沃尔回封，神宇6，传媒游戏拉升，天风拉升7，银之杰翻绿丧失主动性，游戏中青宝 20cmB，
1000：华为星闪华力创通 20cmB，半导体拉升共振指数回升，深创指数翻红，国民技术15，银之杰拉升5，神宇8浪潮8；算力概念森远股份 20cmB反包；华为+算力卓朗科技回封3B；铜链接凯旺科技 20cmB，神宇9；润和、常山继续上攻冲击涨停；鸿蒙+算力荣科科技 20cm2B；证券白酒拉升指数翻红，东财翻红；光刻机异动拉升，蓝英装备 18；军工低开高走震荡走强；银之杰、天风跳水回落；小商品城逆势拉升7；中粮资本炸；消费零售异动拉升，白酒岩石股份 B；小商品城逆势反包涨停；软通率先跳水翻绿-4有承接，润和、常山回落，银邦股份、荣科科技、润达医疗炸；润和常山下跌分时均线强承接；四方精创逆势拉升15，华峰超纤18；神宇回落5，沃尔炸回封；华为+跨境支付华峰超纤20cm反包B；润和回升13，常山回升7；跨境支付中军中油资本翻红；A50跌1%，大盘下跌医药逆势拉升，多瑞医药 20cmB炸；电池龙蟠科技 B；证券异动拉升，天风尝试封B，中粮资本回封炸；传媒游戏异动；跨境通 2B；常山在鸿蒙回落时相对抗跌；华为算力卓朗科技炸；传媒天龙集团 20cmB；人民币汇率大跌7.12；韩军向韩朝军事分界线以南进行应对射击；
1300：地产止跌反弹，金地集团 5；军工午后再次加强，鸿蒙向下走弱；传媒引力传媒 2B，麦克奥迪 20cmB；润和翻绿（日内回落20，整个板块预期需要降低），常山有尝试分离的动作，软通-8；中粮跳水5；军工炼石航空 2B，北方长龙 2B；跨境支付华峰超纤炸；重组双成药业炸；跨境支付小商品城炸；西部大开发华西能源 B；农业、中字头拉升，有避险情绪出现；上证跌1%；消费电子捷邦科技 20cmB；中字头中成股份 、中铁装配 拉升；黄金莱绅通灵 B；芯片中芯国际 回落0轴；恒生指数 跌2%；国债午后集体拉升；车联网启迪环境 2B；指数震荡向下，常山北明 尝试逆势点火冲B；低空异动拉升，万丰奥威 、中信海直 异动；常山北明逆势拉升涨停，鸿蒙快速跟涨，润和15，拓维7，软通翻红，科蓝软件7；拓维9；低空苏交科 20cmB；
1400：西部大开发西藏天路 B；常山北明炸，润和急速跳水回落3，软通-6；中粮资本跳水翻绿；恒生跌3%；A50跌2%；上证跌2%；午后盘面开始跳水；军工奥维通信 B；三大指数尾盘均跌2%；军工长城电工 尾盘B；尾盘润和翻绿有资金承接，常山高位8震荡，软通-9；润和绿盘强承接，但常山放量跳水3后回升到8；A50跌超3%；鸿蒙高标华立股份全天封死不动摇；润和竞价抢跑3.7Y，常山抢跑1.3Y；

大盘成交量维持1.6万亿，早盘低开快速下杀修复过后，受市场情绪和外围消息刺激影响，午后单边下杀，收跌2.5%，4400家绿盘，赚钱效应很差；电商、军工股领涨大盘，华为概念、跨境支付概念盘中走强后午后回落杀跌，券商、油气、工业金属、煤炭等权 重板块领跌；