2024.10.14复盘记录

1011盘后：鸿蒙原生应用开发者激励计划；宇瞳光学 、瑞芯微 、大连电瓷 业绩预增；中金公司 ：被中国证监会立案；北方华创 小幅减持，海看股份 、通富微电 、明阳电气 、清研环境 、德福科技 大幅减持；美国PPI高于市场预期，美股收涨，特斯拉 发布会不及预期大跌8%，中概股震荡；A50盘后涨2%；房地产将出台更多扶持政策；外界解读刺激政策约4-5万亿超预期，化债概念热发酵；9月CPI同比上涨0.4% PPI同比下降2.8%；光智科技 ：拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份 股票复牌；韩国朝鲜矛盾加剧上升；润和软件 加装跨境支付概念；美国将向以色列提供“萨德”反导系统；

大盘继续缩量1.57万亿继续向下，全市4800个股普跌，开盘悲观情绪延续，但盘中反核从四方精创 、中油资本 、中粮资本 传递到润和到天风，各个题材板块的龙头都出现了反核迹象，尾盘有点力竭的表现，天风回封跌停，大盘持续下杀；开盘首先是昨天出现的新题材中字头不及预期高开低走示弱，随后跨境支付的先锋四方精创快速反包涨停，小商品城 紧随其后，但后续没有太多标的跟进，直到10点后中油资本再次反包拉升助攻中粮资本回封，市场开始强势的反核情绪，先是润和翻红一路拉升接近涨停带动常山撬地板，随后午后换成证券反核，消息刺激中金公司 带领天风翘板，共振大盘放量回升，但随后中金反复炸板，天风无法翻红，大盘形成多杀多，券商反核失败回落，而早盘反核的润和和常山维持红盘震荡尾盘抢筹，表现相对强势，中油资本虽然被带炸但最终回封，因此强势的跨境支付以及鸿蒙是下周一非常重要的看点；跨境支付中军中油资本，龙头四方精创，主板小中军小商品城，辨识度人气备选科蓝软件 ，千亿中军中油资本开盘需要维持红盘，四方精创需要快速晋级或一字才符合预期，开盘如果中油资本高开，四方精创大高开，后排全部给到红盘溢价，可以上车试错新周期的龙头；而润和软件为先锋带动的题材修复，整体对于鸿蒙的修复认为较弱，鸿蒙概念板块午后随着指数下杀杀到日内低点，而润和常山的强势标的维持高位震荡，更多的是带动其他板块的龙头轮动修复，如天风、银之杰 、国民技术 等，因此就算要博弈鸿蒙也只能关注润和软件，但昨日抄底的散户获利盘巨大，日内接近40个点的浮盈，不打算去接这个盘子，可以作为情绪指标观望；老周期的证券和半导体等前方套牢盘巨大，难一下子解放接盘，且券商需要重点关注大中军中金公司盘后利空对开盘的影响，如果中金大低开则需要留意券商的继续杀跌对情绪造成的影响；目前大金融的老周期正在退潮，能尝试的方向只有新的低位的东西，但跨境支付出现的龙头又是已经有120%涨幅的四方精创，因此在这上面只能作为轻仓试错策略（跨境支付是呼家楼平铺的方向，参考此前的鸿蒙、保变等，都走出了一段不错的赚钱效应）；继续观察成交量会否稳住不再缩小；量能持续萎缩的情况下，注意超大盘子不适合做；

直到下一次走龙二波的标的出现，都不能博弈龙头首阴；券商回归渣男属性化债锚定：光大嘉宝 一字封单大于2.4Y，云南城投 需要竞价高开反包昨日高点；情绪锚定：1.润和软件需要继续红盘高举高打，最好放量反扑前天高点；2.天风证券 不能继续核按钮，需要维持红盘震荡；3.海能达 高举高打继续快速晋级；4.中粮资本不能核按钮，需要快速拉升翻红；5.中油资本需要低开快速拉升翻红或高开维持红盘；6.四方精创需要一字板8.8Y或大高开快速晋级；7.小商品城高举高打快速晋级；8.科蓝软件（叠加鸿蒙+跨境支付）需要维持红盘；一致性情绪温度20；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：四方精创/中油资本，抱团认可度：，弹性增量榜：

交易计划：核心、超预期、弱转强可交易版块：跨境支付、化债（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：四方精创、云南城投可交易情况：1.如果中油资本高开，四方精创大高开，小商品城、科蓝软件等后排全部给到红盘溢价，可以轻仓接力上车，竞价一笔打板一笔（四方精创已突破异动）；2.周末猛烈发酵的化债概念，如果身位板光大嘉宝一字封单大超预期，同属性的云南城投竞价弱转强大高开，可以竞价博弈；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：中粮资本、中油资本、科蓝软件、小商品城、润和软件（需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：国泰君安 120Y，光智科技108Y，海通证券 88Y，光大嘉宝24Y，蒙草生态 10Y，信达地产 、云南城投、小商品城、四方精创、海能达、海德股份 、中油资本、青岛金王 、银宝山新 、渝开发 、宏达新材 、津头城开、中金公司、摩恩电气 过Y；
920：国泰君安 63Y，光智科技53Y，海通证券 44Y，光大嘉宝18Y，信达地产、蒙草生态、四方精创、海德股份、海能达、小商品城、经纬辉开 、青岛金王、中油资本过Y；
925：国泰君安63Y，光智科技53Y，海通证券44Y，光大嘉宝18Y，信达地产、蒙草生态、四方精创、海德股份、海能达、小商品城、经纬辉开、青岛金王、中油资本过Y；跨境支付、化债大幅发酵开一字，过于一致，前排都买不到；双成、恒银跌停封单减少，核按钮情绪减弱，常山北明 -9回升-5，润和2；天风平开，中金公司-4，留意证券方向对情绪的影响；中粮资本反包一字开盘超预期，对情绪提振很强；小商品城、中粮资本、中油资本等爆量4Y大高开；跨境支付龙头封单大幅/减少炸开，选择竞价观望；预估量能小幅缩/小；
930：四方精创炸，小商品城B炸，海能达下杀-8，天风-5，分歧加大，跨境支付不及预期，神宇10，券商下杀，宝塔实业 2B，军工、银行领涨指数，蒙草生态炸，化债同样过于一致走弱，军工北方长龙 、中科海迅、长城军工 B；中航电测 20cmB，四方精创、小商品城下杀大面，小商品城翻绿，中金公司-9，红塔-7，中粮资本炸秒回封，中航电测炸；
1000：常山软通翻红，润和6，东财-8，国泰君安、海通炸，三大指数再次翻绿，红塔跌停，西部建设 反包B，西部大开发大宏立 20cmB，银之杰反核9，军工银邦股份 20cmB，华为+算力卓朗科技 2B，红利板块拉升指数，润和突破平台拉升9，液冷服务器川润股份 B，润和10，鸿蒙华立股份 爆量晋级2B，科蓝软件6，润和带动鸿蒙拉升，润和13，达华智能 B；润和涨15创新高超强，软通7，常山3，共振指数回升；中油资本回封；中金公司撬跌停，证券探底回升；西部大开发西藏天路 B；工信部启动新一轮专精特新支持；三大指数翻红，普涨拉升，上证涨1%；光伏会议刺激光伏异动拉升；铜链接板块异动拉升，沃尔反包涨停，神宇涨13；国改保变电气 B；高新发展 、华为鸿蒙荣科科技 20cmB；化债蒙草生态20cm回封；中油资本回封炸，润和回升17；上证指数 拉升过今日早盘高点，但缺乏量能，比较强势；红利、券商、热门题材等均有所共振大盘回升，普涨态势；
1300：华为鲲鹏熙菱信息 20cmB；润和冲击涨停，常山4，软通10；双成药业 反包B，润和20cmB新高很强，鸿蒙后排跟涨拉升；软通13，常山8；科蓝软件反包涨18新高；沪深两市涨2%，4800个股普涨；中油资本反复炸板；多元金融修复，五矿资本 8；；消费电子 光弘科技 20cm反包B；半导体修复，国民技术20cm反包涨停，捷捷微电 反核拉升16创新高；东财放量、天风翻红，上证再次拉升2%，港股翻红；跨境支付四方精创回升17；鸿蒙688新点软件 B；领益智造 再次反包涨停；鸿蒙东方中科 B；鸿蒙恒生电子 拉升8；铜连接神宇股份 18；东财翻绿，指数回落；鸿蒙国华网安 2B；中油资本炸；鸿蒙后排个股拉升，拓维8；鸿蒙继续加强，常山北明准地天B，软通18；CPO东田微 20cmB；
1400：踏空资金涌入鸿蒙后排核心，拓维、软通均冲击涨停；指数震荡回落1.3；华为+软件任子行 20cm反包B；CPO+华为海思罗博特科 20cmB；拓维信息 B，科蓝软件20cmB；智能穿戴润欣科技 20cmB；拓维信息炸；连板方向较弱，趋势、老周期的反弹走得更强；软通动力 20cmB，拓维信息回封；鸿蒙午后高潮，华为欧拉板块涨10，观察明天能否强更强；铜连接器神宇股份20cmB，CPO新易盛 、中际旭创 拉升；基本所有科技题材都迎来了反弹修复，非常强势，都是被润和、鸿蒙带动的；折叠屏鼎龙科技 、东睦股份 B；尾盘指数回升约2%；拓维尾盘反复炸板；

大盘成交量1.6万亿，终于迎来小幅放量，也意味着1.5万亿左右的成交量会是一段时间的常态，大盘冲高回落再拉升，全场5000只红盘个股普涨态势，赚钱效应很好；润和带领的华为概念股全面爆发涨停潮，军工、化债、跨境支付概念盘中均有拉升动作，无下跌板块；今日早盘急速下杀企稳后情绪在润和带领下继续回暖，特别是华为系被引领至高潮，新周期的化债、跨境支付强转分歧，老周期的华为鸿蒙走起来，那么明天就需要继续观察老周期相关题材的反核和延续走强；今天是一个情绪拐点的节点，重视今天发酵的题材和启动的个股；