指数反弹，华为产业链和化债大涨，明天机会和风险在哪？

一、指数方面

很多人因为上周的联系的下跌而看空，而我一直坚定的看好。上周五复盘也是明确提出本周指数会有修复，果不其然今天的指数反弹。今天指数放量上涨，特别是下午增量资金入场，赚钱效应开始回暖。今天主要是化债和科技，国企改革 ，大基建，军工这些方向大涨，这些方向都需要大量的资金，也是能拉动大盘的。明天这两个方向的走势也势必对指数的涨跌产生影响，但整体来看，量能在这里摆着，指数也没有破10日线，还是上升趋势，就没有什么可担心的。明天乐观的是指数过5日线，正常是震荡为主。

二、板块方面

化债：今日开盘化债很多股票一字涨停，光大嘉宝 封单最大，但随后产生一些分歧，一方面是有些资金不信，另一方面之前顶一字也坑了不少人。今天也没有打算去这一块，要么就是买不到，要么买到就是坑。一字吃独食坑人的太多了，吃一堑长一智，如果能走出来，始终都有机会参与。

化债顾名思义是化解债务，化债的商业模式主要有两种：一是财政部发行国债，然后这部分钱直接转移到地方财政，用于收购闲置的土地和销售不畅的商品房，然后通过市场化手段如REITs（房地产投资信托基金）卖给普通老百姓 ；二是通过债务置换，即借新还旧，盘活资产，出手闲置资产、股权等，或是资产证券化，资产运营优化，引入社会资本（PPP项目），以及通过债务展期或重组等金融手段化债。

本次财政发布会排第一位的是“化解地方债务”，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是，这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”

化债利好AMC，地方城投，房地产，环保（ppp）；今天盘面上这些分支均有发酵。央企AMC：信达地产 ，银宝山新 ；地方AMC：光大嘉宝（封单最大），蒙草生态 ，地方城投：云南城投 ，渝开发 ，房地产：光大嘉宝，信达地产，环保：蒙草生态，国晟科技 ，启迪环境 。这里面AMC的最强，涨停个股最多。

化债是旧题材，贵在这是近年来化债力度最大的一项措施。今天涨停家数第二仅次于华为产业链，目前的量能也支持两个左右的主线同时进行。若明天化债要继续加强，走成主线。需要光大嘉宝封单不少于4.5亿，要求信达地产继续一字板，要求蒙草生态快速2连板甚至一字板，要求亿利达 快速秒板甚至一字板。要求渝开发有高溢价甚至一字板，要求越秀资本 有溢价。

国企改革/并购重组：今天也非常强势，周五的复盘也明确讲了注意这个板块，开盘光智科技 ，经纬辉开 20CM大单一字涨停，连续跌停的双成药业 也打开跌停，盘中甚至涨停，今天在这一块找之前人气股老龙头机会还是大把的，比如保变电气 。

这个是旧题材，今天资金选这个也是稳妥，要知道今天国泰君安 是炸开断板的。因此这里面要么是 一字买不到，要么就是买到就是坑。明天如果有其他题材机会，我可能不看这个方向。



军工：随着长城军工 的回封涨停，宝塔实业 2连板，北方长龙 20CM涨停，大屁股中航电测 20CM涨停。不过可惜的是板块下午一个涨停都没有发酵，明天观察着四只股票的开盘和走势，如果走的不好，很有可能走成一日游行情。

华为产业链：这里分为两个部分，一个部分是华为鸿蒙，一个是华为手机mate70。华为产业链代表的是科技，这个方向还是非常具有想象力的。华为鸿蒙位置高，华为手机mate70位置低，需要注意这两个分支是否有高低切的情况。

华为鸿蒙，上午叠加并购重组+华为鸿蒙的华立股份 二连板涨停，紧接着达华智能 涨停，直到临近午盘荣科科技 20CM涨停，下午熙菱信息 20CM涨停，随后龙头润和软件 ，常山北明 涨停。期间我们可以看到化债和华为mate70穿插期间，说明华为鸿蒙的韧性极强。若华为鸿蒙明天要继续强势，那么需要华立股份继续3连板表态，达华智能能快速秒板甚至一字板，熙菱信息要高溢价甚至连板，拓维信息 有溢价，润和软件 ，常山北明要有高溢价且维持红盘。叠加跨境支付的科蓝软件 需要有高溢价。今天华为鸿蒙已经高潮了，明天继续的话也需要量能配合，按照惯例明天应该有分歧，看明天的开盘和走势，参与的话，尽量参与前排。

华为手机mate70，这个今天启动，有人说月底发布，有的人说11月份发布。那在此之前，资金应该还会不断地发酵。今天先是福日电子 涨停，公司给华为提供手机的ODM生产服务，是华为的重要供应商之一。紧接着银邦股份 20CM涨停，其主要为Mate70提供钛合金中框。临近午盘的时候哈森股份 涨停，为华为提供手机边框代工服务。上午主要是涨制造商，下午可川科技 涨停，东田微 涨停，主要涨的是元器件和芯片供应商。相对于华为鸿蒙来说，华为手机产业链相对处于低位，若板块明天要继续强势，需要福日电子一字板，银邦股份二连板，可川科技二连板。汇顶科技 高溢价，万顺新城不出现负反馈。

西部大开发：这里分为四川板块概念和西部水电站，四川板块成都路桥 最先涨停，大宏立 20CM，观察这两只个股就好，只在上午发酵，持续性存疑，西部水电站题材太小了。这两个都是小题材，持续性都有待考验，明天不太想去。

跨境支付：今天走的比较坑，主要是四方精创 开盘砸盘，带崩了整个板块，如果明天不修复的话的，那可能看调整了，走的都是一日游。

目前最强的方向是化债，华为方向，紧盯这两个方向才是正道。

三、情绪方面

今天情绪明显的修复了，周五复盘也说了，这周会比较好操作些。同时也表明什么时候跌停个位数了就是情绪好转的时候，今天跌停仅两家。连板空间也开始向上拓展到达四板，连板个股也在增加。而周五尾盘涨停被砸的中粮科技 也是大超预期，一字开盘。连续跌停的双成药业也没有继续向下，反而涨停，银之杰 也没有继续负反馈 ，最高拉到接近涨停。当然今天也有老鼠屎，国芳集团 严重不及预期，直接深水低开核按钮，带崩了券商和消费，国泰君安 打开涨停。明天看国芳集团是否继续核按钮。如果继续核按钮，那么对整体情绪也会有相应的影响。其次观察中粮资本 ，润和软件，常山北明代表高位趋势，他们的开盘也很重要，最近个股都走趋势强于连板，那么一旦趋势瓦解，那么就可以看看连板，所以接下来可以留一下连板的赚钱效应。

四、梯队梳理
4板宏达新材 ，有机硅，没有板块效应，今天主要带领情绪，明天不好参与。
3板海通证券 ，并购重组+券商，今天烂板，明天爆量高开，券商方向有回流，可以看。
2板卓朗科技 ，华为概念+国企改革+趋势，盘后有利空，走的趋势，确定性不是很够。
2板光大嘉宝，AMC+地产，明天强的话依然买不到，能买到估计也很坑
2板华立股份，并购重组+华为鸿蒙，明天爆量高开，同时卡位国华网安 可以看。
2板国华 网安，华为鸿蒙，明天除非卡位华立股份，其他的不看。
2板宝塔实业，军工+并购重组+趋势，今天是个不错的上车点，明天确定性不足。
2板中油资本 ，中字头+跨境支付+趋势，今天卡位了小商品城 ，主要还是中字头带动的，明天跨境支付回流并爆量高开可以看。
2板青岛金王 ，跨境支付，明天跨境支付回流，且爆量高开再看。
2板科蓝软件，华为鸿蒙+跨境支付，爆量高开才可看。

五、明日计划
还是会看华为产业链和化债方向的机会，具体要盘中看了。