矛与盾

先说结论：财爸定调就是我们的“盾”，金砖支付就是第一根“矛”。

一、预期与现实目前是强预期弱现实。强的是政策的转向和给大家的希望，弱的是经济下行且扭转难度极大的现实。

财爸的发布会，我就不说超不超预期了，网上解读很多，我只说一点自己的看法，外围最诟病我们的就是债务风险和房地产，发布会“化债”的定调，基本上给“强预期”夯实了基础，让这个预期不再是无根之萍，这就是我们的“盾”。

因为强预期的夯实定调，和弱现实的短期无法证伪性（因为政策传导到实体经济需要一个较为漫长的过程），继续猛杀的风险释放了很大一部分，目前就是多空博弈的平衡点，对于超短线来说，值博率提高很多，结构性题材行情可以展开了。

而这个结构性行情里面，近期最有意思的就是金砖支付。如果你把现在当作金融战的下半场，那么金砖支付就是我们攻守转化投出的第一根“矛”。

我不是在无脑吹题材，只是客观分析金砖支付是有里程碑意义的，具体资本市场炒不炒作就不得而知了。如果要参与的老师们，注意控仓，注意别追高。如果没炒，不要认死理，一定要服软，毕竟资金永远是对的而“我”是错的。



二、明日策略昨日文章说了，周一再杀一下就是三冰节点，也是偏左侧的出手点。重点看3个题材，昨天文章的陈胜吴广（鸿蒙，金砖），外加一个新发酵的化债。


1、鸿蒙：还是那句话，老周期穿越有很大难度，持续保持关注，多看看鸿蒙叠加了跨境支付的标的。冷知识，子龙有多强呢，9.10日以来，收盘价从未破过5日线。

2、金砖支付：有预期差，有大佬资金强做，明日可择强。

3、化债：AMC用我们四川话说就是“串串儿”。

目前如果保持万亿以上成交的话，2-3个题材并行是可以的。无厘头逻辑题材也不是说不能炒，投资逻辑服从资金逻辑，看不懂可以不做，但不代表人家不会不涨。

我的策略：
1、中长期坚定看多，但前途光明但道路曲折，所以我会拿出部分仓位，定投沪深300 ETF。逻辑是，央行的两个创新政策，直接利好的就是沪深300成分股和高股息股：互换便利需要用沪深300成分股做抵押置换债券，贷出来的钱拿来买高股息稳定息差套利。

2、明天高开的话不追，冲高回落或者直接下杀的话，低吸。主要参与题材炒作，更看好金砖支付。核心标的如果竞价非常强势的话，也许会追高。
就酱，祝好。