2024年10月复盘记录

11月5日：

首先常山反核没问题，但是周五更强的长城被华映卡位，这里华映和欧菲代表了mate方向的华为线，确实更有题材优势，除了题材以外还有一个重点就是：预期差。

华映周五收了烂板后今天得预期比较低，但是开盘只是小幅低开，虽然盘中击杀跌停，但是明显资金更喜欢做有预期差的票，所以华映走出了预期差，今天直接卡位长城，成为华为线最高板。

那么华为线能做的只有两个票： 常山北明、华映科技；其他都不用看了。

今天有几个感受：

1、常山是市场绝对龙头没问题，但是有一种常山把所有高位票都送走的感觉；无论是加速还是反核，每一次常山的变盘都有一批高位死掉；那么这里有两种情况：
① 常山确立绝对高度，预期直接拉到10倍；
②送走所有龙头以后，常山再走；
所以真正的穿越不是华映和长城，而是常山；已经穿越了几个周期了。

2、常山是绝对龙头，那么其他所有票都是补涨，所以就会出现今天强不代表明天强，今天弱不代表明天弱；市场总在补涨和补跌；

3、指数有走二波的意思，所以金融方向都起来了，

4、塞力斯把华为机器人方向带出来了，一旦mate的华映和福日走弱，就可能是新的支线出击，这里需要PK，盘中观察。

明天策略：

1、常山的急跌B点；
2、指数二波预期：大金融、半导体；
3、低位轮动板块的反核：低空、光伏、股权转让
4、新题材的延续性（需要观察）：机器人。

11月4日：

1、周四尾盘被带开的全部杀死，周四尾盘没有被带开的都回封了，华映和长城；这就是一个搏穿越的过程，而长城盘中分歧更充分，资金回封的意愿更高，所以穿越性更好，不过明天有可能还会有博弈；但是由于本身两个标的都是中位股，所以还是要看常山的脸色，如果常山能有反核资金，即便最后还是被砸，这两个标的都会走得相对更好一些；如果常山直接一字摁死，这两个穿越标的也很有概率会补跌的；

2、周五高位股有点恐慌，所以周一或者周二应该有资金做反核，正好结合外围的一些消息可能对我们整个大盘的影响，整个市场萎靡的时候高位股的反核才能有效；如果整个市场依然是亢奋的，那么高位股最好的结果也只是震荡；

3、双成代表的股转线要暂时告一段落了，双成高位震荡了三天才一起被闷死，所以接下来大概率就是向下走了，整个板块也会受到一些影响；但是华为线相对会好一些，所以周五追高华为的资金可以等一等；

4、通富微电和万丰奥威走势非常强，但美中不足的是没有带动性，如果周一或者周二可以带动板块一起，同时高位股震荡向下，那么毫无疑问这两个票就是高低切的核心标的之一；

5、稀土和医药要看到持续性以后才能进入，这个需要明天观察，但明天不是很好的上车点；

6、智谱AI还是先看电广的走势，如果电广可以继续高举高打，那么豆神依然有博弈的空间‘

7、20cm目前的高度是4连板，豆神断板后格林继续，但是格林大概率明天是要分歧的，特别是华为一众大低开以后，但是分歧后如果能震荡向上甚至封涨停，那么20cm的高度就打开了，格林就有可能会有更好的溢价表现，建议结合常山和欧菲一起观察格林；如果格林分歧，同时当天常山反核，那么格林是有可能被带到新高度的。8月份的博士就是这么出来的，但是博士的走势和题材还有预期没有格林这么强，所以相比8月格林会更好。严重看好格林带动20cm；但是如果明天一众高标没有反核资金做，甚至直接一字地板按一天，那么格林预期就会相对低一些，那么就依然需要在低位寻找空间了。

8、明日策略：
①常山为核心，关注高标是否反核；
②低位通富和万丰是否带动板块走强；
③长城和华映谁能带着华为线继续走强；（常山有反核资金，整个华为线不会被摁死）
④格林能否带动20cm新行情；
⑤稀土和医药有没有持续性；

若常山反核，那就搞长城和格林；若通富和万丰有一个带动板块，就搞其中一个；目前市场资金可以支持两条线走；  除非有第三条线产生，不然就在这两条线找机会。

无论从哪个角度走，只要但凡稀土医药或者通富万丰无法符合预期，那么常山所在的华为线和高标线，就是市场最有辨识度和最需要关注的。

11月1日：
1、尾盘高位分歧，但是今天得分歧和前天的不一样，周三的分歧是中位股带的，今天得分歧是常山带的（准确的说是润和带的），而最强独立逻辑的还能打也是被带开的，并不是主动分歧，所以明天还是得看常山的态度；

2、如果明天早盘竞价高位股分歧，甚至被按到地板，这其实是比较好的情况，只有这样才能有反核资金去做，如果今天得分歧票明天继续高举高打，那么明天将会非常惨烈；

3、大盘这个位置虽然依然在3163-3418之间震荡，但是明显震荡幅度已经变窄了；所以明天很有可能伴随着高标股的继续分歧而走弱，这个时候就要观察低位是否有高切低的资金硬做的题材；虽然我们看好低空、光伏以及华为的低位补涨，但是能走出来的需要市场的验证；一旦走出来，以现在市场的热情来说，肯定是可以接力目前这波强势情绪的，所以这里必须满仓干，干错了就纠错就好了。

4、明天策略和今天差不多，继续关注高位股的分歧情况，并且看高做低，如果高位常山和海能达能够温和走弱（双成就是一个很好的例子），那么低位的华为线补涨会更占优势一些，比如欧菲、福日甚至是TCL；但如果常山海能达退潮比较猛，那么补涨线也是会受到一定影响的，这时候还是关注低位新题材为主。

5、智谱AI不知不觉走出了一个20cm四连板，这个方向可能会有一些想象空间，因为是20cm龙头，所以可以关注30cm北交所的套利；

6、今天盘中有个异动，就是半导体，这也是资金肯呢个会选择的方向，现在的资金体量大，所以可以选择大块头容量票，比如通富微电，如果明天能有一个新高突破，可能就会有资金跟风而来，这个关注一下。

10月31日：
今天比预期强很多，关键还是周期问题，首先大周期是牛市上涨初期，所以只要量能足够，就有大笔的资金去干，虽然大盘跌了，但是你看涨停板数量就看得出来，所以不要怂，就是干。、

1、今天盘面比预期的强，中高位基本分歧很小，甚至海能达都是大高开，长虹也开2%，最次的常山也只不过平盘开，所以高标变成了避风港了；

2、题材上其实股转是有削弱的，而华为线是大主线，接下来资金依然会围绕华为展开，所以手上一定要有一个华为线的票；可以是高标的常山或者长虹，也可以是低位的欧菲、福日或者华映，最次也要有长城。

3、轮动方向已经很明显了，首先是华为线（目前就是围绕mate70做），然后是低空和光伏，这是低位不错的方向，就算高标死了依然是高切低的好去处；本来还有个半导体和传媒，但是基本上已经退出轮动了，而半导体除非是华为海思方向才可以考虑；

4、明天常山和长虹依然死不掉，还能打也死不掉，但是要防止有分歧，特别是开一字板的话；所以明天策略是高切低，最好是乘着高位分歧的时候低位打开或者弱转强的时候切到低位的华为以及低空、光伏等方向。如果明天高位不分歧，那么明天依然可以做低位，但是低空和光伏要低吸，华为线的低位可以高举高打。 同时这里无论大盘是上还是下，主线题材的低位票安全性一定是最高的，非常值得博弈。

还有就是北交所，北交所一直就是主板的套利，所以当主板情绪特别不好，题材非常聚焦的时候，买不到主板票的资金就会去博弈北交所，而北交所的逻辑和主板是有天壤之别的，所以不是大牛市突破的周期，能不做北交尽量也就不做了，每天10cm或者20cm也是利润非常不错的。

20cm方向上，三连板豆神是智谱AI，二连板格林是华为，性价比来说格林会更好一些；如果明天欧菲和福日继续顶一字，格林会是比较好的套利标的。

10月30日:
果然，崩盘只需要一个理由，而今天得理由就是：大盘下杀。

大盘这里依然是震荡，只要不超过昨天说的区域，震荡就不用担心，可以大胆干。

1、尾盘高位票的分歧目前看是良性分歧，首先不是高标带的，并且高标都还在天上，特别是华为线，因为华为线本身一致性没有股转强，而高标被带开是因为中位的恒银；同时，“还能打”还在打，尾盘只砸开一个多亿；真是应了那句话：得散户者得天下；这是对牛市最好的印证。

2、今天尾盘的分歧来的比较突然，且不是最高标带的，所以很多资金是没有反应过来的；这就导致了分歧其实并不够彻底，那么明天早盘就会继续更彻底的分歧；这里就有两个关键点要观察：
①今天尾盘受影响最小的标的（还能打、长虹、赵子龙）是竞价直接分歧，还是高开后分歧；如果是竞价直接大低开，就要观察开盘是否有资金强做，如果没有，那么高标就先撤退去观察低位了；如果竞价继续高开开盘后分歧，砸下来其实是个小买点，但不建议买，还是观察修复的力度，如果修复的力度可以，且低位没有特别好的题材（目前看就两个：光伏和mate70方向的国产替代），那么还可以继续做高标；
②今天尾盘受到影响的双成华立等，是不是直接跌停开，如果直接竞价被按跌停且没有资金做修复，那么高标依然需要撤退，至少是减仓；这是一个周期情绪的节点，要小心应对。

3、如果低位有新东西，特别是欧菲和格林带动的华为新支线，以及通威带领的光伏线，这两个方向能走出来，那么高标可以直接放弃，转向低位了。

4、如果低位也没有持续性，高标也不行，市场继续轮动，那么直接找最近轮动板块（光伏-股改-传媒-低空-半导体）的北交所套利吧；前提是明天有轮动题材反弹。

总结： 市场量能非常不错，以上的情况肯定至少会有一种发生，且高标应该不至于死的太难看；资金到了这个情绪拐点不太可能再去找全新的东西了，基本上就在轮动题材里。

目前看好的方向还是低位的华为线和光伏线，如果分仓的话可以都布局一下；最后短期谁先走起来可以去弱留强。

最近还有一个质谱AI，因为是新服，所以要加入观察，如果能和上面说到的方向重叠概念，那么等于选股了。

10月29日：
1、盘面最强的是股权转让，但是双成出现了颓势，主要是成交量太大了，明天要小心双成带崩板块；今天盘面华立走的比较强势，且盘中没有被砸开，说明昨天判断的风格：连板，是目前市场比较认可的风格；那么从风格上来说，找连板股；题材上，要小心股权转让的兑现；

2、今天银之杰走强后，不少人觉得指数可能会有二波；个人认为市场不会简单的重复，银之杰虽然是上一波的领头羊，但是这一波想要重新领头，压力还是有点大的，这里建议观察不参与；

3、大盘依然在3163-3418之间震荡，且是向上震荡的，只要大盘不突破3418，就不认为有二波，所以没必要过早介入金融，目前依然是轮动思维；

4、昨天说的股改和华为线只能参与前排了，今天华为就是非常好的印证；目前常山和长虹算是并驾齐驱的，有且仅有这两只票可以参与，但今天长虹是走加速的，明天是没有参与点，而赵子龙也是倾向于兑现；

5、低位轮动昨天的强弱排行要换一换了： 新能源（光伏）＞低空＞传媒＞芯片；今晚传媒出了一个比较大的利好，那么明天有可能就轮动到传媒了；这就是震荡周期的特点，每天轮一个方向，如果手上的票在轮动方向内，没有轮到就可以等一等；

6、除非明天金融高举高打带大盘突破，不然依然认为金融也只是跳梁小丑而已；

7、以目前的成交量和市场环境来说，高位股应该不会死得非常难看，依然是有机会能够出来的；但当高位股都开始走弱的时候，就要观察低位轮动方向有没有特别强的东西出现了，明后天就是观察这一点。

8、今天指数尾盘抢筹明天应该是有一个高开的，所以正常来说跟着大盘一起高开的板块没什么，但是明天低开的板块可以重视一下，是有机会产生预期差的；

9、今天虽然是普涨，但是轮动板块中，低空和传媒相对走得好一些，那么明天可以重点关注一下光伏和半导体的低吸机会。

明日策略：持仓不动。如果高位股瘫痪，那么切换低位的轮动方向低吸。

说空仓不严谨，应该是：不开新仓

10月28日：
很明显上周五新能源是超预期的；虽然复盘时候已经预料到可以拿先手，但是明显强度是超出预期的，所以光伏这边需要非常重视了，不光是当成轮动板块来看了，即便是继续轮动也要优先看待了；

指数这边依然是放量震荡，无论向上向下只要还在3163-3418之间就是震荡，只要成交量足够，仓位就不需要太低；

市场目前看依然是轮动，高位没死透，低位没强势（这两个概念是相辅相成，同时发生的）；

市场风格：连板、北交套利；

轮动方向：股改、华为（这两个方向其实已经很聚焦了，就是前排才能搞；后排已经不可以做了，光智的走弱就说明了这点，下周如果华立等跟风票走弱，那么双成、常山、长虹也就就加速赶顶了）； 光伏、低空、传媒、芯片。

由于周五光伏新能源的超预期，且周末依然有消息面的发酵，这个方向的地位在我心里会增加，强弱排行：光伏＞低空＞传媒=芯片

风格上北交所周五尾盘杀得非常狠，主要原因有三个，1、北交散户少出货难，所以波动大；2、双城常山长虹等主板票走势太良好，导致主板效应很强，会让北交所加速兑现；3、指数走得好，北交套利就会弱； 但北交所已经出新高了，这里有反复的机会，周一周二也有可能有一个良性的反弹，这里看强度是继续持有还是需要撤退（主要还是根据主板指数来判断）；

光伏这边前排票周五都是缩量直接封板的，所以明天很有可能没有什么买点，因为继续缩量上涨就只能等他分歧，但他这么快分歧又说明不够强，所以明天可能只能看着手持光伏的朋友们大赚了；

低空这里地位其实不亚于光伏，只是因为位置没有光伏低，所以这里资金风险就稍微大一些，宗生周五是B点，周一可能不会出现B点，有可能海直和万丰这边会有好的机会，这要看周一开盘后的表现；

下周如果光伏和低空真的要走出新题材，可能是会出现PK的，低空的中军很明显就是 宗生、海直和万丰；而新能源这边就是通威、隆基、TCL中环以及北交所的艾能聚； 新能源这边比较纠结，因为所谓的前排比较多，但都不容易出现情绪龙头，目前唯一有迹象的可能就是“海源复材”了； 不过新能源方向中，有一个特别强势的方向：
电池方向：因为宁德的关系，还有固态电池这一个未来可见的方向，是容易出现强势票的。具体到同花顺板块就是：光伏电池、固态电池、电池化学品

最后说一下高位股：

双成在后排都死完以后，无论是监管或者资金都会有兑现，双成死则高位股死；

常山因为龙虎榜的关系，下周可能还有资金去玩，这是席位溢价产生的，所以华为这边的高位股还会有反复的可能性；有可能周一不会是兑现点，周二周三才会是兑现点。

如果双成和常山赵子龙死的那一天，低位出现了一个牛X的题材，那么是非常值得参与的，这里非常看好光伏。

所以周一是没有买点的，周一的策略就是：空仓。

10月25日：

今天尾盘的高位股爆拉，凸显了市场对新题材的迫切需求，低位轮动方向但凡有一个能够走出来，可能就会有新主线，这一轮炒作已经接近尾声，且看且珍惜。
明天如果指数不反弹，那就继续搞北交所。
目前来说，主线依然是股改和科技，今天虽然常山非常强势，但是明天兑现资金会比较多，反而润和和艾融今天尾盘没有太大的动静，明天如果开得好可以去博弈；但归根结底要看双城的态度，双成如果明天继续走强（最好不要一字），那么高位股依然会有操作的空间，但如果双成被砸或者一字，那么高位股尽量还是不要做了。

轮动板块中，光伏和传媒今天跌的比较惨，明天如果盘中有异动可以拿一点先手。

10月24日：
1、大盘继续震荡，这里向上的动能比较薄弱，也可能是轮动过快，导致指数持续震荡；假如这里放量上攻，那么带动上攻的方向就有可能成为新主线，如果这里向下调整或者震荡，那么继续关注轮动强势股的低吸机会；

2、关注北交所机会，北交在前高附近震荡，且今天修复情况不算弱，说明有资金在北交所博弈，重点关注北交所容量票的反核机会；

3、市场唯一贯穿主线就是股改，双成今天终于调整了，且华立顶住了双城的调整继续上板，但午后一直开板可能资金把他当成不涨来做，所以预期不算太高，如果明天可以大高开，那么依然有B点，如果明天跟着双城的脚步陨落，就可以找后排低位的股改不涨或者北交所的股改去尝试，但仓位不宜过重；

4、光伏连续两天午后冲高，这里需要重点关注一下，原因有两个：
①光伏调整太深，所有票都处在低位；
②确实有行业利好，行业性能带动题材，比纯情绪炒作更容易吸引资金；

5、今晚商业航天有利好消息，但是不是一日游不好说，至少可以进入轮动，明天光伏和低空还有商业航天PK一下看看谁开盘比较好；

6、近期轮动方向：
半导体、低空经济、传媒、华为；叠加股改会更好。