2024年10月复盘记录

已经jg了 就看周一怎么走了 是认怂还是反抗

11月18日
本周末复盘什么都不想说，只想说一句：

大千生态！牛逼！

只要周末不被监管，下周直接猛干大千，而今天就是大千真正成为市场总龙头的一天；一己之力在冰封的环境里点起希望的火苗！这就是所有人的明灯！

这就是昨天说的，总有资金会冲当先锋的，更何况还是冷战对抗期，让短线高度继续维持！这种地位，不是一般票能达到的；

在这个情绪极差的环境下，在这个随时可能会牺牲的关口，在这个没有真正亮点题材发酵的冰冷时期，今天就是之前说到的，龙头奠定地位的这一刻。

所以今天做没问题，但是有风险，不过市场总会回报承担风险的人；只要周末没有被监管，那么下周就是一字预期，没有第二种可能性。

我们再观察两个点：
1、昨天其实大千和有研两个独立高标走的是比较弱的，一度差一点被金桥反包，为什么之前看好金桥，是因为前面两个高标太独立，而金桥题材逻辑又好，同时周三金桥又把红宝丽PK掉了，只要昨天周四能把有研和大千卡掉，那么金桥就是最靓的仔；无奈资金就算再强也怕老庄和裁判，所以其实昨天的走势就已经彰显辨识度了，昨天尾盘大千虽然不强势但是还是回封了，按照辨识度排序：大千第一，有研第二，金桥第三；加上今天竞价依然是大千最强；所以金桥在今天开盘的时候，就已经是老三了；后面反包也逃不出有研的情绪了，当然不是不能做，只要有研预期在，金桥就还有反包的机会。有研主要是量够大，所以开盘直接上板，这也代表了两种风格的延续，你可以说大千强，但是从票型看，有研是趋势第一票，也没有问题。 所以今天只要是龙头选手，必然选择大千或者有研二者之一；没有第三个选择。

2、有研尾盘的开板给下周流下了悬念，也给了没有上车的人上车的机会，所以下周只要大千一字，有研弱转强，那么有研就是最好的选择，没有之一；

3、指数走出了昨天说的破位，那么很有可能就会到十月份的震荡区域进行震荡，那么这里下跌的低点就是3302；这个位置会有反弹机会的，如果走到了就不要轻易看空，如果跌破了，就要去找下面的3249了；但是今天尾盘有一些放量，相信周一应该是可以有一个反弹的。

4、海能达尾盘的偷鸡很有意思，也给下周流下了悬念，如果下周低开后直接弱转强，那就是前期强势股二波的节点，不管谁跟，海能达就是二波的龙头，没有之一；但是二波的预期不会像一波这么满，顶多到前方的大阴棒；

5、还有一个比较超预期的就是上汽集团；上汽本身走的是电池的逻辑，同时体量非常大，是容易吸引大资金的地方，虽然没有封板，但是有走上升趋势的预期，并且还是在低位，需要重点关注。

本周末关注重点：

大千是否被监管。

11月15日：
一、指数：

又到了震荡底部阶段了，那么金融方向又可以有预期出来了，明天重点关注指数是否破位，如果跌回10月8日那根大阴线的低点，那么就要回到前方震荡区域了，这是比较消极的信号，牛到底还在不在，是个问号。

但如果指数明天可以来一个修复，撑住震荡区间，也就是3356，那么依然是可以看震荡的。

二、情绪：
1、从周一开始市场情绪就是前所未有的差，封板率极低，越是辨识度高的标的越是封板率低，即便走趋势的个股也都没了预期，分时盘口只看见点火，看不见封板；所以对于短线选手最好的操作就是空仓。

2、这波所谓的牛市走来，从7月8月的大众、华强、商业航天等等题材唱戏开始，即便市场依然不强，但是题材很有的做，像极了温暖的春天，沐浴春风和风细雨；9月底的政策加码后让市场直接进入火热的夏天，虽然很短暂，但是很热烈；10月放假回来经过短暂的气温骤降后又出现了秋老虎，各种辨识度标的纷纷走出二波，资金们又脱下了准备好的外套，露出膀子猛干；经过10月底各个高标开始陆续熄火后，市场从连板方向又转向了大容量趋势方向，即便经常封不了板，但是趋势走得很不错（例如通富微电、供销大集、中国长城等），这些票像是立冬的小棉衣，给人不少温暖，就算偶尔会冷但只要穿上就还是暖的； 直到上周末的一纸监管函，让气温直接降到了零下，刚开始头铁的朋友还想穿个薄棉衣硬撑一下，不曾想这波寒潮如此猛烈，气温降得之快让人来不及反应，大家纷纷找出压在箱底的棉衣，裹上准备冬眠，这几天资金的反应都变慢了，早盘的冲锋队纷纷被砸得头晕目眩，而午后经历过阳光的沐浴后，人们走出洞窟开始觅食，所以常会见到资金下午才开始出动；但。。。下午真的有食物么？答案当然是否定的，毕竟早期的鸟儿才有虫吃，都下午了，黄花菜都凉了；所以第二天竞价基本都不及预期，等到大家发现下午的食物都是临期食品后，又纷纷把他们扔掉，肚子吃坏不说，还搞的一天的坏心情；经历几次后，大家想想还是直接冬眠吧，冬眠至少可以储存一点能量不至于都被消耗完；等成交量到达一定的冰点后，才会出现一些耐不住寂寞的资金，开始慢慢活跃起来。

现在就是最冰点的时候，至于这个时候要持续多久，无从可知，但应该不会太久，毕竟不是所有的动物都适合冬眠的，有些人有些资金睡几天就会蠢蠢欲动，如果明天成交量继续萎缩，那么下周将会是不错的出手时机了。

3、今天得情绪算是短期内最萎靡的一天了，下午所有的题材基本都没了抵抗，像极了一种情绪的宣泄，那么宣泄过后，明天应该就会迎来一个小修复，这个修复就是提前冬眠的人肚子饿了，等外面静悄悄的时候出来找点东西吃，但这个时候东西是很少的，所以找到了就要赶紧回家，千万不能在外面逗留太久，不然也可能会被冻死，毕竟冬天还没有过去呢。

三、明日操作：
1、前期辨识度较高的方向，做一个简单反弹低吸，如果明天依然低开，那么很多标的就有了短线的买点，包括但不限于：中国长城、中国软件、四川长虹等等，找辨识度高的低吸玩一下。但是要控制好仓位。

11月14日：
1、昨天看好的金桥和卫通都是大烂板，昨天承接这么强的通富直接低开低走，长城也是没能硬起来；全天封板率极低，看盘口有人点火就是没人封板；感觉资金都怂了，不光游资，量化也怂了；昨天是情绪冰点的第一天，今天是第二天，那么明天按理说就有一个修复，哪怕是小修复；正好浩欧博明天放出来，要看看资金是否强硬吧。

2、对于浩欧博肯定是没有博弈价值，但是需要当做观察标的；如果放出来没有直接摁死，而是有资金做，那么情绪修复的概率就会比较大，如果浩欧博直接摁死，一点儿都没有反抗的迹象，那么就直接空仓就好了，等待情绪回暖；

3、年底了，机构们都没赚什么钱，得关注一下机构角度的标的，比如沪深300方向的标的，还有新能源、医药都是机构重仓的方向，可以关注一下，如果有比较好的趋势票，可以考虑低吸。

11月13日：

1、指数由于汇市和港股的影响走弱，其实昨天港股就比较弱，指数今天被带崩也正常；不过这里港股跌到支撑位附近，那么明天理应有一个修复；所以指数方面明天或者是后天应该是不需要担心的，只是这里暂时突破比较难了，但这样的量能震荡几天应该不过分；

2、指数走弱，高标监管，今天其实最好的情况应该是空仓等待；但是手上有主线票其实持股也是没什么问题；

3、下午尾盘护盘最厉害的就是东财了，当然，这不代表金融就能做了，金融还是那个观点，只有突破预期或者震荡箱体底部支撑的时候才能做；

4、题材方面尾盘长城资金不愿意跌停，中软也是有大资金护盘，所以自主可控的方向依然是目前最有预期的存在；不过全天中软比长城更硬一些，个人猜想是因为位置比较偏低，现在资金对相对高位票比较谨慎，所以中软的预期就会高一些，如果明天长城继续走出预期差，那么依然是这个市场最靓的仔；
自主可控：中国长城、中国软件、华大九天、中国卫通、金桥信息、通富微电、上海瀚讯、中航沈飞

这个方向比较超预期的是”金桥信息“，由于昨天叠加了蚂蚁金服的buff，今天直接一字，所以如果中军保持趋势的情况下，金桥是有可能走出高预期的，这里要重点关注；

5、军工和卫星：
军工这两天其实走的比较坑，沈飞这个位置反包又走弱如果是短线这里就是卖点了；但是现在是机构市场，且市场风格是轮动，所以急跌反而是买点，这里军工卫星明天或者后天是可以看反包的’

6、今天最超预期的就是英洛华和天汽模；都是非常标准的弱转强，不过明天的预期就会比较高，最近高预期的票不好做，还是看看吧。

7、医药医疗作为今天的新东西，晚上有上海的AI+医疗的发酵，观察明天是继续还是兑现，如果有资金切换到这个新方向，那么还是可以看的；而且金桥信息也是这个方向，所以重点观察金桥明天和后天如果出现分歧是否有强势资金承接，最近没有一个像样的连板股，金桥作为低位票，是有机会的。

明日策略：
1、自主可控方向主要观察中国长城和金桥，如果金桥继续一字，长城也有修复，那么这条线可以再多观察一天；
2、 医药消费方向观察持续性，今天情绪是个小冰点，很多资金的仓位并不高，不排除会去找新方向玩；
3、重点关注金桥信息，如果指数下杀，金桥被带开，有承接资金就可以做；
4、关注上海电气和中国长城的走势，如果反包就有新的高度预期，今天市场出现情绪小冰点就是因为高度打不开，如果上海电气或者中国长城能打开高度，无疑对短期市场情绪是一种修复；

虽然短期情绪被压制，但是好在市场成交量在，所以任何方向都会有反复的可能性，只需要在这个周期里等待一致性的那一刻到来，短线情绪就会拨开云雾了。

11月12日：

1、上海电气早上开盘就已经宣告死亡，高标和连板在强监管下会走的比较郁闷；所以高切低就变成了唯一的选择；

2、低位方向目前就两个：
①自主可控（芯片、EDA和军工）；
②新能源（固态电池、新能源汽车）；

至少目前没有新的发酵方向出来，等出来了再观察；

3、大金融已经积累二波的预期，所以前排的标的不会一下子死绝，还是会反复，因为有指数的预期在，所以大金融不至于走的太难看，但金融方向走得也比较久了，所以这里有可能会歇一歇换成题材方向；等待指数下一次突破或者震荡箱体底部的时候再观察金融方向；

那么标的就很好选了：
1、自主可控：
①芯片：国芯科技、中科飞测、通富微电；
②EDA：华大九天、中国长城、中国软件
③AI硬件：浪潮信息、中科曙光、剑桥科技
④摩尔线程：润欣科技、和而泰、威星智能、东华软件
⑤航天军工：合众思壮、上海沪工、上海函询、长城军工、中航沈飞
⑥卫星导航：中国卫通、中国卫星

2、新能源：
①固态电池（紫江企业、蓝海华腾）
②新能源汽车（江淮、长安、塞力斯）

另外，华为线的热度是比较持续的，所以可以一直低吸高抛；

主要还是mate70的线： 欧菲光、银邦；但是需要低吸，因为这个方向二波冲上去就容易死；或者不做也是可以的， 市场不缺好票；

指数方面，容量票攻击了几天后，小票站出来稳指数了，像今天这样的剪刀差开盘就能看得到（其实从上海电气和海立股份就能看得出来）；不过以目前的成交量来说，每天超过百亿成交的大票都一大堆，所以容量票依然是主要的方向；所以策略依然是以容量票为主；

目前市场的风格：
1、连板和高标异动被打压，资金偏好容量趋势票；
2、20cm和30cm的核心标如果也是容量趋势标也可以考虑，今天明显科创方向也启动了，所以20cm会更猛一些；

明日策略：
1、在主线题材方向耐心持股；
本周策略
1、静候监管周期的过去。

11月11日：

周五大金融休息，自主可控和军工起飞；

目前两条有预期有辨识度的题材：
1、大盘二波预期；—— 金融、化债、科技
2、自主可控——软件、芯片、军工（航空和卫星方面）；
3、固态电池和低空可以作为叠加和轮动题材看待，因为消息面发酵比较多；

常山走弱后，市场没有所谓的总龙头了，都是各路资金各自为战；目前最受大资金欢迎的还是容量大票，这波有点像当初的AI和年初的万丰；都是一路分歧一路换资金做上去的，所以只要预期在，回调不用怕。
因为常山作为龙头穿越了几个周期，所以这个票还是会有反复的，不会一棒子打死，所以不可以分时低吸，而是要日线级别的低吸，也就是跌狠了就会有资金做一波，大跌可以大胆入手；

同时，指数这里如果直接攻击，那么金融科技是不会缺席的；但如果大盘开始走震荡，那么就很有可能在震荡过程中抗住分歧走出新的总龙头，这要市场走出来才能验证，不过目前上海电气的可能性多一些（因为市场地位比较高，且题材比较多元化）；如果上海电气走弱，同时大盘开始走震荡，就要从有预期的方向找寻新的龙头；

目前两条线的核心：
1、金融和化债：
①金融：
华林、西部、安硕信息、赢时胜、华信永道、东方财富
②化债：
上海电气、金桥信息、高伟达
3、自主可控：
①芯片：中芯国际、通富微电；
②光刻机：上海电气、海立股份、张江高科
③软件：中国长城、中国软件；
④航天军工：中航沈飞、利君股份、晨曦航空、合众思壮、赛为智能
⑤卫星导航：中国卫通、中国卫星、华力创通
⑥固态电池：紫江企业、福能东方；
⑦低空经济：中信海直、万丰奥威
⑧机器人：科力尔；

轮动上，华为线因为发布会还没召开，预期也一致在，mate70和尊介的相关核心票做一下也没有问题

mate70：蓝黛科技、欧菲光、格林精密；
尊介汽车：江淮汽车、天汽模、浩物股份；

还有一个是基本面比较好的线就是光通信和铜缆连接，这部分是走大趋势的，所以跌到一定位置就可以做，基本面预期很足；
剑桥科技、神宇股份、太辰光；

周末出现了一个新的摩尔线程方向的题材，那么下周要观察一致性，如果周一开出来都是一字板，且没有入手机会，就要等待；等待两个方面
1、等待第一次题材的分歧，从分歧内找到抗住分歧的票；如果没有票抗住分歧或者整个方向跌幅较大，那么就会影响持续性；
2、等待题材内走出领头羊；
唯一参股：和而泰；

最后，独立逻辑线：低价股

奥瑞德（2版）、申华控股（2版）、利源股份（2版）、好当家（2版）、普邦股份（2版）、供销大集（4版）、山子高科（4版）、启迪环境（2版）、康美药业（2板）

总结来说：
指数预期在，那么做题材也要配合指数，只要指数不是走的特别差并且有预期在，那么有消息面支撑的题材都可以做；而金融需要配合指数突破或者震荡地位反弹时候才能做。

11月8日：

今天的市场就是：
1、指数二波预期拉满，大金融继续爆发；
2、高标基本都走弱了，除了个别超高连板股以外；

今天得上涨其实是对明天会议的预期，所以明天会议落地就比较重要，关注会议进程；10万亿的预期是否达到，如果没达到就先撤退，达到了或者超预期就继续持股。

上方就是10月8日的巨量阴了，金融方向基本上都已经解了10月8日的套了，那么接下来就是其他方向解10月8日的套了；

市场普涨环节，没有特别的主线，可以多线齐发；所以持股就可以了。

等到大盘走到下一个震荡区间后，再找寻核心主线；

目前市场核心大金融方向的龙头是：

1、华林（昨天分歧顶住一字，今天弱转强且最早封板）；
2、赢时胜（20cm套利）
3、志晟信息和华信永道（30cm套利）

如果没有上车的关注今天跌的板块，后面可能会补涨，比如军工；

11月7日：

明日策略：

1、观察海能达是否死；
2、常山、欧菲、长虹是否反包；
3、华映分歧，是否转一致；
4、大金融是否反包；
5、低空经济是否弱转强；
6、指数是否反包；

一个有意思的现象：
上周四，高位股尾盘开板后回封；格林和长城没有开；
上周五，周四开板回封的高位股全部地板；长城和格林封涨停；华映成为了唯一一支周四开板回封高位股中没有按死的；
本周一，周五按死地板的高位股反包，格林长城补跌；
本周二，反包股走弱，格林和长城反包，但长城未成功；
本周三，长城反包，格林冲高回落；

这里就形成了三个阵营：
1、板块内穿越：华映；
2、尾盘分歧-反包-走弱；
3、尾盘没分歧-走弱-反包；

这波预期差玩法非常值得记录；

今天尾盘华映分歧后回封， 长城反包成功；那么明天就会很有意思；

是华映继续在板块内穿越？还是周一反包的票再次反包？ 有一点能确认的是：长城和格林不能买；其他的需要盘中观察。

还有一种可能就是，全部都走弱。

所以，明天对于华为线来说，是一个关键转折点；但是整体看这条线似乎有一点已经走弱的态势了；

那么低位的博弈空间会更好：

明日重点票：
1、通富微电；2、中信海直；

观察指数和常山的关系，正相关还是负相关。明天操作点在午后