中芯东财银之杰逃顶的思考总结

节前几天市场在触底之后突然放量拔地而起，假期发酵都在吹牛市，节后这一周又快速被打回原形。这一轮行情虽然对于节后进来的人很不友好，基本上只要是节后进场的很难有盈利，但是对于一直在场内的短线选手，这两周的行情应该都多多少少能回血一些。对于这一轮行情我也有一些思考，主要还是关于机构票的，在此记录一下。

关于机构票之前总结过通策医疗 的一个案例，思路是机构票突破平台整理区间的半路跟随方法，这两周利润贡献最大的几个票也基本上都是机构品种，先来看几个图形。中芯国际 于9月30号突破长期箱体整理，东方财富 于9月27号突破箱体整理，润和软件 于9月26号突破箱体整理，机构票突破便是看涨信号，可以考虑跟随进场。
那么在进场之后，怎么样能相对的在高点逃顶呢？最近两周不只是这3个票是这样走，大部分票都是这样，甚至包括指数都是这样走的。这几天我的做法还是短线的那套思路，就是先找好“吹哨人”。指数包括很多股票在8号都爆出历史天量成交，那么在收盘之后可以看看有没有机构票出龙虎榜，来看看资金结构。爱尔眼科 和亿纬锂能 在8号爆出天量成交，8号盘后龙虎榜显示，这两个机构品种都是机构大幅度出逃卖出，净卖出明显高于净买入，那么他们次日的表现就很关键。
9号开始大部分股票都开始走弱，包括上述的爱尔眼科和亿纬锂能，而在9号这一天，中芯国际 、东方财富、润和软件表现都很坚挺，自媒体和很多老师还在鼓吹大金融和科技是主线，推荐刚入市的小白买东方财富和科创50 ETF，殊不知这一举动坑了不少人。这一天我就觉得爱尔眼科和亿纬锂能的走势已经给吹哨了，因为他们是前一天出过龙虎榜的，但是绝大多数都没出，从爱尔眼科和亿纬锂能8号机构爆量出逃9号走弱可以推断出其他机构票只要是当天爆量就一定也是机构出逃，那么次日的预期也不会好，所以我在9号这一天板砸了中芯国际，东方财富也分批次全部清仓，不过我东方财富的卖点很烂，因为我总是喜欢跌了卖不喜欢冲高卖。。。



在下午的时候，其实已经能看出来东方财富成交量已经是历史天量成交了，还是由于爱尔眼科和亿纬锂能的吹哨，我判断第二天东方财富走势不会乐观，同时也会给大金融带来很大的负反馈，次日大金融板块应该要有巨震，所以下午我主动板砸了银之杰 ，在我板砸之后不久，国海证券 就跳水了，银之杰也开板了，看来当时大家的想法都是一致的。盘后由于国泰君安 海通证券 的复牌，导致第二天很多人对大金融即将到来的大分歧形成了误判，去顶了大高开吃了大面，这个其实在前一天是有征兆的。
但是我并没有砸掉手里的润和软件，一是润和软件封的很好，二是我判断纯机构方向出完货之后不会再有反包机会，而润和软件这种题材方向应该是后续指数完成搭台之后会继续表演的，所以我没有砸掉润和。9号盘后龙虎榜显示润和软件游资大佬齐聚，坚定了我的判断和持股信心，但是10号润和软件居然只给了小高开然后迅速砸到跌停，这很明显是不正常的现象，同时这也为11号润和软件反包成为市场最靓的仔埋下了伏笔，这个后文再说。但是我也不得不遵守短线纪律先出局，由于格局太久在拉升到红盘的时候犹豫了没有走，走在了深水，还是跟东方财富一样的问题，我喜欢在跌的时候卖不喜欢涨的过程中卖。。。



总结一下上述的判断：纯机构品种在爆量之后走弱，应该大部分品种都是机构出逃了，所以不应该再留恋机构品种，只能去看题材品种，这也是为什么都说指数搭台题材唱戏，因为指数相关的机构品种一股脑出完货之后的预期只有震荡了，要反包是很难的，而题材票会反复表演。

但是我自己也没有知行合一，在德方纳米 和南都电源 吃到了大回撤。10号上证给了红k修复，当天我认为次日11号创业板应该能给一个红k修复，毕竟创业板10号已经收出了3根阴线。但是大金融板块负反馈太严重，所以我选了新能源里面比较抗揍的固态电池的德方纳米和南都电源，想博弈11号创业板指 的修复，但是我是真没想到创业板能连续4根阴线，简直是离谱。但是回头来想一想，确实是不应该再去这种机构品种了，大部分机构品种后面可能都要先A下来才能企稳。

最后再说一下润和软件不正常的点在哪里。11号是反核节点，那么反核谁呢？这涉及到大金融和鸿蒙的选择问题，东方财富900亿套牢，更别说其他的证券比如天风等等的套牢盘了，大金融是没有反包预期的，而鸿蒙润和9号龙虎榜大佬云集 ，说明大佬都看好鸿蒙，但是10号突然天地板是非常让人惊讶的，也带崩了常山北明 ，原因是10号盘中润和收到了短信监管指引，也就是涨太多了，大资金畏惧所以先砸了，并不是板块本身出了问题。那么反核这里优先级是鸿蒙高于大金融，这也是为什么银之杰反核拉不起来尾盘回落的原因，被大金融绑架导致他没有太高预期。而在常山大单一字核按钮开的情况下，润和并没有隔夜地板封单，这时润和就已经超预期了。而润和反核之后，如果没有来得及上车又觉得润和太亮眼，但是拉太高没有性价比不敢去追，但是资金又认可润和的反核带动性，所以常山北明大概率会有资金去搞，于是有资金去的时候就跟着翘常山风险是不大的。所以我在没有第一时间看懂润和的反核错过润和之后，就一直盯着常山，有资金反核就第一时间参与了，我想做常山的资金应该想法和我是一致的。

最后说一下指数后续的预期：节前一开始我也是信心满满，觉得这一波行情会很波澜壮阔，但是这一周的走势相信很多人都心凉了一截。其实如果你只是单纯的看个股和只是的k线，忽略主观因素和消息面的引导，你会发现很多个股的走势这几天是差不多的，你买什么品种涨幅也基本上都差不多，基本上都是突破长期箱体整理，然后走了几天的加速。

如果是纯技术分析的话，加速之后会怎么走呢？我想后面很多个股大概率都要先A下来，然后再企稳做一个平台，振幅收窄，然后再看看是否有慢牛的走法，根据个股的基本面和这几天的涨幅不同，A下来的跌幅也有所不同，比如白酒可能目前就开始企稳了。所以短期之内指数可能还需要一段时间进行震荡整理，那么对应的机构品种也只有超跌了尾盘去做潜伏博弈第二天修复这种做法了，盘中追高的确定性不高。但是题材方向应该还是会继续表演，毕竟量能上来了，所以后续专注题材方向是比较好的选择。