做正确的事~20241012~回归网格

谋城兄，我感觉跟你有点缘分。几年前，那时候你还在上班，我就在你的贴子里留言过几次。后来股市死气沉沉，我干脆不再关注，几乎不来淘县。大约从去年开始，看到一个叫冒充高手的任兄发贴，因为我的理念和他相符，非常认可他的方法。只可惜任兄6月份突然封贴消失，有些失落，在淘股吧没有了方向。幸好一直记得你的名字，就把你找出来，前后看了许多文字，学了很多知识。今天有个问题请教，在我看来，你基本算是重仓一只股大秦，我的问题是为何选大秦？是看中股息率，还是稳定，或者别的逻辑？用你的方法，长江电力是不是也可以考虑？

差不多吧

一天能成交2个到2个半来回，意思是一天赚2000左右吗？

大兴铁路因为仓位比较重，所以5分钱差价加上15,000股或者是2万股的话也可以有750块钱到1000块钱的这个差价空间，那如果是移动的话，因为它的价格本身就是101 102块钱一股，所以如果针对他做差价的话可能嗯200股一个单位，每个单位一块钱也就是1%的空间，也只能盈利呃。200块如果要盈利1000块的话，需要一次操作1000股也就是大约10万块钱，这跟大秦操作1 15,000股也将近10万块钱，市值是一样的，但是现在因为移动的仓位还没有完全切。过去，所以如果中间卖出的话，一次卖1000股还是有点困难的，但是现在已经有1800股了，所以一次卖个600股，如果有两块钱差价的话，一次卖600股。啊，其实也可以或者一次卖500股。这样的话两块钱差价或者一块钱差价，一次卖600股是600块，一次卖1000股是1000块。

这段时间我基本上都是满仓操作，我同学的账户仓位达到了80%，30万的资金买了23万左右的股票。而我的账户基本上是满仓，期货账户目前是空仓。

我的股票账户满仓的主要原因有三个：第一，我西惯性地喜欢满仓；第二，我觉得牛市还有很大的空间；第三，大秦铁路现在处于相对低位，所以一跌下来我就想加仓。不过，如果它涨上去的话，我还是会保留一部分机动仓位，不能动不动就全干进去。如果要调整一部分仓位到其他股票，也要提前做好计划，因为现在移动也在相对低位，很容易就把仓位给填满了。

这个情况在我表哥的账户里也很明显。总体来说这不算什么大问题，毕竟买入的都是相对低位的票。但有时候行情比较萎靡的时候，确实会让人感到不爽，就像一脚踩在泥泞地里拔不出来一样，这种感觉挺难受的。

应对的办法就是保留一些机动仓位。比如现在是五分钱的差价，那机动仓位就可以做三分钱的波段。这样即使是在6.60元到6.65元之间，也可以通过6.63元买进、6.66元卖出，甚至6.67元卖出赚四分钱。这样做可以增加每天做波段的机会，虽然这不是网格交易的主要部分，但可以用这笔资金做一些中间的差价，对网格交易形成简单的补充。

目前如果是五分钱的差价，今天成交了1.5笔，总体来说还可以。如果加上这部分辅助仓位，估计一天能成交两到两个半来回。接下来可以考虑按这种策略试试看。网格交易还是保留1.5万股或2万股，机动仓位也设置成1.5万股到2万股。

这样应该就能更好地把握市场机会，同时保持一定的灵活性。

做软件开发的人呢，一般都会有这种思维方式：遇到问题时，会从系统的角度去思考，特别是设计架构或者解决比较大的问题时。他们会先从上往下想，把问题大致分成几个大模块，然后每个大模块再细分成小模块，各个模块之间可能会有交互，把这些API调用关系画出来，整个系统内部的关系就一目了然了。

交易也可以借鉴这个思路。你可以先定一个大框架，比如交易模式，里面又可以细分为选股、买入和卖出。接着是仓位管理，它跟交易模式是并行的。接下来的一个大块就是交易计划与执行，再下一个大块是心态管理。对于有一定工程技术背景的人来说，理解这些应该挺容易的。但如果是文科生，可能一开始理解起来有点难度，尤其是如果看的书不是系统性介绍，而是一上来就教你如何选股，那很容易陷入细节中。

不管是通过看书学还是在论坛上看文章或视频，或者是自己摸索，经过几年的交易经验积累后，大概就能建立起这样的思维方式。当你有了这样的思维之后，下一步就是不断地填充各大模块之间的细节。比如选股，你按照什么样的标准？基本面分析还是技术面分析？价值投资里头还分价值股和成长股，技术分析也有箱体和趋势之分。选择哪种方式还要考虑自己的天赋、性格以及资金属性等因素，而不是单纯地认为哪一种方式最好。虽然我主要做的是价值投资，但我也不排斥技术分析，只是大部分的人不太适合技术分析而已，当然也有人天生适合。

接下来，要把每个大模块里的小模块都梳理清楚，每个小模块里还可能有更细分的部分，这些部分之间的联系也要考虑到位。比如说选股和买点是有关系的，有些股票本身不错，但是没有合适的买点，那就只能先放着观察；有的时候可能有合适的买点，但如果你还没确定好对应的卖点，也就是止损点和止盈点，那就不要轻易下手。

所以这里面的细节关系就像高速公路上的小路或者连接道路，也像人体里的毛细血管。你得关注这些非常细微的部分，并且要搞清楚它们是怎么回事。比如做价值投资时，你要明白为什么有些股票明明被低估了，却还有人在不断卖出。这个问题你可以反复琢磨，当然我并不想具体讨论为什么会有人卖出，只是举个例子说明你需要深入思考。有时候一个问题你想上一两个月，甚至大半年，慢慢就会有答案。虽然可能不是完全透彻，但至少你会大致明白。

然后你可以看看相关的书和论坛上的专题讨论，再结合自己的思考，这样效果会非常好。很多时候，你光看别人写的东西是不够的，不是说人家写得不好或不全面，而是因为那些东西终究是别人的。你看的时候可能当时懂了，但过一阵子就忘了。但如果是你自己思考的问题，尤其是想了好几个月、大半年的问题，你是不会忘记的。因为在思考的过程中，你会接触到大量的细节，这些细节会让你记得更牢固，就像是大脑中的神经末梢建立了许多联系，只要有一两根受到刺激，整块记忆就会被激活。

我想重点强调的是，你要全面系统地思考，还要深入细致地思考，要想到每一个细节。从大的框架到下面的具体细节，越往下细节越多越好。这样的话，最终你就能把这一模块或小块彻底弄明白。当你真的弄明白了，理论上就不会遇到太多问题，执行起来也会容易得多。

也就是说，理论这一块你已经非常深入了，不能说实践这块就完全没关系。我的意思是，当你的理论基础很扎实时，实践中大部分的问题就已经解决了。接下来就是多试几次，多练几次，这样自然能理解得更透彻。当别人谈到某些部分不够全面或者有点偏颇时，你就能够更准确地判断和理解。

你知道人生有三重境界的说法吧？就是“看山只是山”，“看山不是山”，再到“看山还是山”。这说法有很多解读方式，我试着从股市交易的角度来讲讲。

第一层，“看山只是山”。就像那些新手股民，他们看到的只是牛股，以为一买就涨，一卖就能卖到最高点。这种想法太天真了，对不对？

到了第二层，“看山不是山”。这时候你开始意识到交易里头有很多环节，每个环节都有不少细节。你能看见这些大块的内容，但怎么把这些细节串起来就有点迷糊了。就像是你看高速公路网，知道有几条主干道，但不知道辅路和国道是怎么把它们连在一起的。在交易中呢，比如选股、买入卖出、仓位管理、制定计划、执行策略还有心理调适，这些都是独立的部分，你都知道重要，但还没法儿把这些东西有机地串联成一个整体。

这里我想提一下林木俊隆写的《禅与心理分析》这本书，他对比了科学视角和禅宗视角。科学家研究一棵树，可能会分阶段或者按部分去研究，比如种子发芽、生长过程、细胞结构、光合作用等等。而禅宗则是从整体上去感受树的生命。虽然生物学家也会考虑生命的整体性，但这通常不是他们的主要方法。所以，在交易上达到“看山不是山”的时候，你也是这么做的，把各个环节分开来看，却很难把握整个系统的运作方式。

最终第三层，“看山还是山”。这时你能从系统角度思考问题了。你会明白，交易不仅是一堆孤立的步骤，而是个互相连接的网络。选股、买卖、止损止盈、资金管理、个人性格等，所有这一切都是相互关联的。有些人天生适合做空，比如期货市场上的某些人，他们能够接受反向思维，不觉得做空别扭。其他人可能需要时间去适应这种思维方式。总之，当你能把这些环节整合成一个流畅的体系时，你的交易就会比凭直觉操作的散户更胜一筹。

下午五点多玩回来，然后刚才咱们一块儿在楼下港餐厅吃了顿饭。现在下楼走走，透透气。说到资金操作，现在我自己直接操作的资金已经超过300万了，说实在的，这确实给我带来了一些压力，特别是到了深圳之后，感觉压力更大了些。所以接下来我打算尽量不接受外部资金，专注于管理好自己的账户。

今天也做了几笔交易，两买一卖，相当于走了1.5个来回，虽然差价只有五分钱，但数量是15000股。前两天买入中国移动的时候动作稍微快了点，导致6块6毛3再到6块5毛8这个价位上，没能买到足够的15000股，只买了8700股。目前看来，网格需要调整一下，目标是每格2万股，因为根据现在的趋势，股价可能在这位置震荡一段时间。

其实我的初衷就是在价格相对低时也要敢于卖出，因为你不知道它会在这个低位徘徊多久。如果在较低的位置上反复买卖，即使没达到成本价，也能通过频繁交易来降低持仓成本。另一个情况是，如果我在相对低位卖出后股票直接上涨不再回调到这个位置，那我就算是“卖飞”了。但是呢，我会把这次卖出看作是促进了股价上涨的一个因素。也就是说，如果涨了，我认了；但如果继续下跌，那么相对于更低的价格来说，我还是做了高抛。或者如果股价保持不变，继续在这个区间波动，我也可以继续按照现有价格做波段。

这样想的话，无论是在低位卖出后股价下跌还是继续横盘，对我来说都是赚了差价。如果股价上涨，就算“卖飞”了也不亏什么，因为在它真正开始上升之前，只要它是横盘或下降状态，我的卖出就等于锁定了部分收益。假如在这个价位上多次震荡，那些因卖出而错过的涨幅也会逐渐被弥补回来。这种思维方式让我觉得挺有道理的，很少见别人这么去思考网格交易。我觉得这种方式不仅能够激活一部分筹码，在中低位波动时创造差价，还能逐步降低成本，并且让仓位更加灵活。总之，当感觉到市场节奏发生变化时，可以适当调整网格和持股量，这样就不会太单调无聊了。

这一两个星期我都一直在思考如何调仓。原来都是一个大秦打遍天下，然后现在基本上是每个账户都至少持有两只股票。核心还是大秦和中国移动。不过老婆的账户目前是持有嗯。中国移动中国电信和中远海控，明天的话可能择机再加仓一点中原海库，因为他说最近海运价格涨得有点夸张，所以一定要配置一点。今天。在14块8毛2。挂单买了1500股左右吧，明天看情况可能再买一个这么多。这调仓调着调着结果。买了中国移动之后，反而好像亏的更多一点点，不过。这个也没办法，因为你持有两只股票，有可能两只股票比原来一只股票还跌的更凶，这是个概率的问题，也有可能是阶段性的问题，所以呢我们我不能认为因为卖出大秦换成中国移动移动跌的更多，然后我这个调仓的动作就做错了。这一点的话，在质检交易这本书里面，嗯也是反复提到过，其实之前我也充分的理解了，这一点就是你按照你的交易模式做，有可能这一笔还会亏钱，你不按照交易模式做，你这一笔可能反而能赚钱，但是长期下来的话。还是应该按照交易模式来。至于调仓呢，就是单个账户里面不要仅持有一只股票，适当的做分散，它的好处是可以平滑最近曲线，但是这个不是绝对的因为确实有可能新开仓的这一个它跌的更猛。

妹妹有主见