打板记录

有时候不得不服输，得，不折腾了全仓去长线了。一季报看看德赛的情况，下半年好好重仓做一波。

AI吧，现在不说山顶，但肯定有也走了1/2以上，2/3左右了。比如沪电，乐观来讲今年60亿×40倍pe，2400亿对应125元，27年中满产基本也到最后的兑现窗口了，35×100=3500亿打顶，已经是很乐观的情况了。反正沪电估值相对还是最低的一个，都只有可能30-50个点的利润，总不可能追求跑在最高点，留一定安全边际125兑现足够了。

汇川认真看了，还不如做双环了，估值没到很低位置，后期还可能随创指杀。德赛西威，双环传动现在最主要的还是出海逻辑高增，中期有机器人叙事可以炒作。

短线的话不想再看，早上电池兑现，看出来了。一字的同兴科技，按理论来讲资金是会回封出一个二板的博弈点的，结果也没有。做趋势吧，利润肯定远不及中线资金。

这永和股份假的氟化工吧，还是说不是电池就不行，记得上次氟行情也跟的啊。

逻辑早上一直看好，季报预增+氟化工+中等市值绩优股，方向电池氟化工也看对了，挺难受。

得等

国信证券业绩不及预期，只能走人了，成了中长线账户唯一失利的一笔。只能说做中长线，有的行业就无法做。

这个位置是暴跌到暴涨的筹码结构，必定可以等个约莫5个点的回撤。所以沪电也走，进个汇川技术。留取资金等下一波。

根据中际旭创这么超预期的业绩看来，AI浪潮还得持续一段时间，还是继续拿安全边际足够的沪电股份，高位加仓。2027年中报窗口看2400亿总市值，股价125左右。长线就拿七个了，万华沪电法拉电子均是往多看30块钱的空间，德赛西威看50块钱的空间。其他杂的接近回本线或小赚就走了，没回本的慢慢等就是，安全边际都足够也不担心回不来。剩下点资金等合适机会再打。

短线还是继续玩机构票，是可以的，今天中瓷电子剑桥科技应该是好板，但是还是想分散些，担心指数回调。

长线，做我在做的低估价值回归也好，拿住核心趋势也好，最重要就是不能贪，别看着指数一直涨，而没到目标价就乱动手上的票。今日是把科博达卖了，拿德赛西威就好了，慢慢买个中鼎股份。反正就还是看好机器人是个底部。

短线今日比较蠢，低吸回来已经兑现的哈药。打板大中矿业没什么问题，这种长趋势，容量稍微没那么大的，基本面还可以的很吃香，宏和科技也是这种类型，跟着大家伙走，靠自己小先板。明日看好机器人吧，进五洲新春。

机构票，正常回调，后面还会有细分走出来的，易中天停一下罢了。还会往上走。

短线仓位小了反而做出点感觉。

做短线现在毫无意义。

老实的，不做短线了。毫无确定性可言了。

就比如今日吧，PCB玻璃板块这么强了，几个中国巨石宏和科技全板，照理来讲周五相关的一个小票山东玻纤，不说加速也应该早就板了吧。一看还在四个点徘徊。

再看个玻璃基板，卖飞的沃格光电周五比彩虹股份靠后排很多了吧，今早直接红，彩虹则是一直绿的。这么看真的很难做，本质上还是个股筹码结构的影响远大于板块之间的影响，除非是对个股有极强的分析理解，否则找不到确定性。

今日沃尔核材临近回本了，回本就减点，留一点点拿着，大仓还是去几个核心东西。今日新进个法拉电子，还是带些预期差的。周期也不太想拿昊华科技了，想着宝丰这种大周期都能涨那么快，新股最近势头不错，进个中策橡胶试一试，估值不高。

唉，信了就废了。刚被验证的模式又难以做了。

长线慢慢t慢慢持有，其实是能一直赚，而且不少的。

现在行情还是补涨修复，新高还是只有光纤这一个，而且只有那几个票。其他板块也是只有两三个新高的，但是也不好做，最多就是做做弹性补涨。

就比如说，PCB，昨天打版的跌的比较多的世运电路，溢价就比震荡上行的沪电股份高很多。

再看昨天创业板的涨停，溢价最大的也买了，电连技术，最大特点无非是跌了很多，而板则是烂的封单都没几手。

照葫芦画瓢去买了环旭电子，打的板同样这个逻辑，泰嘉股份一笔封死，买少了。

那有这个逻辑，比如后面机器人拉升了，那科博达肯定是很好的打板标的，反正哪个阴跌的多哪个好打版。

化工手上万华化学，每天都在悄悄小涨。那么这种情况就要考虑，化工去对标去年的有色，某个时间段可能加速一波的。

不过也正常，主升前先普修复完毕，等等看吧。