打板记录

电仓位完全没推够，今时代电气终于是涨了。

理理现在电力相关，持有着法拉电子，国电南瑞，盛弘股份。后续重点还是盛弘股份，思源电气，科士达吧。

盛弘股份这几天接连大涨，但可能仅仅半山腰，其叙事逻辑来看这点pe还不高的。

现在虽然看空，但是趋势又没止住，就都是持有不动为主要策略，然后短线的账户尾盘买个趋势票就行了，严格进行止损即可。还是管住手，留钱等后续确定电网替代光模块半导体当前地位的主升，主要是担心像去年8月底9月初，大举建仓拓普三花双环，结果大盘直接下跌，最后进行止损的烂操作。

这波基本清晰了，已经科技补涨阶段
比如PCB今天涨停的华正新材，前几天做过的华灿光电，总之就是买趋势小涨的，100-300亿还没大涨过的那种票，基本可赚。

大的科技行情肯定没结束。但是存储在我看来已经是顶部了，肯定包括全世界的存储。如果说再往上那就是疯狂阶段了。而光模块PCB还真不好说。

这波看好下一个波段就是电力，既包括科华数据这种电源，也有电网电气的东方电气思源电气等。

大盘上，看整体下踩布林线下轨的位置，可能回撤5-7个点，就可以开始进电。主要标的选择上，打算做盛弘股份和思源电气。

先按兵不动，稍微的建仓一些品种
1.蓝筹，周期
2.低位

就进了徐工机械，海康威视，早上明显大多数指数是汇川技术，甚至像格力电器去贡献的权重，有点风格漂移的感觉。AI链冲高回落不影响大盘。

再者逻辑，锂矿打的空间同样给汽车产业链打出来了。比亚迪都脱敏了。

德赛这个业绩，可以说情理之中意料之外。低开那么多也没必要乱动了。

从宏观来讲，锂矿给这么好的业绩，最大增长点还是新能源车，而车一季报都不行，主要还是国内市场问题，但是出海是极强的。几个海外占比大的问题不大。再者说智能驾驶未来还有想象空间。

最关键还是财报，合同负债暴增两倍多，应收款项下来了都说明回款强订单强，那么需求端没问题的。这部分是保证未来营收。合同负债大概率是欧美车企才愿意先付款，国内这些又没什么现金流。

应收款项融资上来，能融给他证明这部分欠的还是比较优质的钱。好收回。

扣非净利其实也没有下降很多。

风险也有，存货还在多，但是感觉上大概率是新产品不是旧的。看存货减值的比例，25年比24年好很多。

总之还是值得投资，只是说目前并不是很好的启动点，估计启动点会在中报之后，政策发布+业绩预期，不过到时候还要看大盘的情况。

现在总之是比较看空，杂乱的仓位都清了。港股也清理，舜宇小赚收场。仓位60%吧，看看节后会启动什么题材，是可以操作的。

估计在走个7-9月行情的精简板，长线持仓又回到那种感觉：感觉啥都没涨，但每天下来都是红的。上海贝岭业绩不好，回本走，爱柯迪走进伯特利中科曙光，其他继续拿。

今天德赛季报同比能涨就足够。

证券真是碰不得，没有拿着的逻辑，成长性不好做弹性，估值又不够低。

伯特利换个爱柯迪，现在一季报还没出，出了再看是全去德赛还是分点伯特利，爱柯迪属于估值便宜了，也优质。

中短线，高低切十分之明显，上海贝岭国轩高科进着埋伏，底部慢涨图形。化工业绩线，液冷氟材料看看，永和股份又买回来了，巨化不是今天启动了。都是埋伏赚个三五个点，再切。大仓还是留着看看一季报方向。

估值方面看了特宝生物，存货不再积压就可以打左侧。

做t方面沪电加仓位置在布林线中轨。不过空间不算很大，有待考虑

一个月做个一两个点的t

有时候不得不服输，得，不折腾了全仓去长线了。一季报看看德赛的情况，下半年好好重仓做一波。

AI吧，现在不说山顶，但肯定有也走了1/2以上，2/3左右了。比如沪电，乐观来讲今年60亿×40倍pe，2400亿对应125元，27年中满产基本也到最后的兑现窗口了，35×100=3500亿打顶，已经是很乐观的情况了。反正沪电估值相对还是最低的一个，都只有可能30-50个点的利润，总不可能追求跑在最高点，留一定安全边际125兑现足够了。

汇川认真看了，还不如做双环了，估值没到很低位置，后期还可能随创指杀。德赛西威，双环传动现在最主要的还是出海逻辑高增，中期有机器人叙事可以炒作。

短线的话不想再看，早上电池兑现，看出来了。一字的同兴科技，按理论来讲资金是会回封出一个二板的博弈点的，结果也没有。做趋势吧，利润肯定远不及中线资金。

这永和股份假的氟化工吧，还是说不是电池就不行，记得上次氟行情也跟的啊。

逻辑早上一直看好，季报预增+氟化工+中等市值绩优股，方向电池氟化工也看对了，挺难受。

得等

国信证券业绩不及预期，只能走人了，成了中长线账户唯一失利的一笔。只能说做中长线，有的行业就无法做。

这个位置是暴跌到暴涨的筹码结构，必定可以等个约莫5个点的回撤。所以沪电也走，进个汇川技术。留取资金等下一波。