打板记录

长线选股

当前把德业股份，国电南瑞，科创50清仓，减去紫金矿业。

买了浙江医药，恩华药业，宝丰能源，新和成，舜宇光学。

目标价
浙江医药20，恩华药业30，宝丰能源30，新和成35，舜宇光学90-110港币。

现在价值投资比较稳健的几条线。

1.白酒，消费股，可能还有下修空间，但是不多，如茅台1.6万亿市值是比较稳健的买点，但是很可能今年靠政策去把消费股估值往上提。
2.无人驾驶，比较细的赛道，德赛西威就是买未来，舜宇光学这个位置，这个年报，已经跌无可跌了。
3.消费电子，选一选，上半年估计有合适买点，如恒铭达估值还可以再往上走。舜宇光学理论也是消费电子。
4.化工涨价，像卫星化学已经走了一波了。
5.医药，逻辑和化工差不多。

其他，PCB光模块和有色，包括半导体储能，电池，还有延续性，只是强调稳健的背景下性价比不如上述。

这个地方难判断

可能年前没啥行情了，又或者年前几天去讲个故事，打年后预期。

板块上今天又去切了光通信，机构票，但是昨日白酒没什么持续性，这个位置最好也是调整一下。但是沪深300又说实话，不高。可能会是一波结构极度分化的行情。

大切换

今日很明显就是科技切老登，中证1000切沪深300，其他看不出啥。

现在有个很典型的运行节奏就是波动性放大，比如今日AI强的时候及其强，弱的时候又瞬间弱下去。其他板块也都一样。

AI今日去兑现昨日先手，久其，进蓝色光标博弈延续性。这里还是和周二一样操作方法，航天当前新高细分光伏里面去做了修复，对应今日AI细分云服务明日修复。又可以进云赛。同时昨日再升科技对应航天老周期，今日震荡，就对应了今日AI老周期易点人民网等走强明日也是震荡，资金盘中就提前消化了这个分歧。又进了航天科技这个航天老周期。

化工还是看好，红宝尾盘换个中国化学，炒名字，其他沪深300成分都趋势新高了也不适合进。

大科技这里好像压力比较大，低吸个半导体，也打版个白酒，这面还是有可能切换的。

暂时有点看不明白，明日可能锂矿，AI应用会出局部机会，不过此时感觉有点风险。

真假难辨

这里分成三块

AI，航天走势是差不多的，有个套利方法：首先两个板块都分成两批，航天里面，航天电子中国卫星什么的，前期趋势容量是一批，新高的光伏是一批。AI也一样，利欧等是一批，现在的新高云计算是一批。那么今天主要修复光伏，一些航天新高的品种，中午给超预期修复，这时就可以去昨天涨过的云计算套利，盘中半路买了云赛，只是买少了，但是思路无问题。
唯一问题是，航天AI真修复还是假修复。

另一边是机构科技，短线资金配合走的半导体机器人，今天半导体率先反弹，注意的细分方向是IGBT，捷捷微电士兰微，新洁能，扬杰科技等。机器人应该是保留到明日反弹。PCB光模块应该又要开启一波长趋势。

然后到涨价系，贵金属判断不好，但是如果结束，资金第一时间肯定切化工，像新和成这种低估值已经开始大涨新高了。

而今天主要是涨价系的趋势资金去切了科技半导体，其他短线去修复下昨日错杀的情绪。

亏麻

操作上有问题，主升段拿不住，又去打左侧。

这里机器人还是坚持看好，云计算，算力本质还是ai分支和太空光伏一个性质，明日两者都修复再去低吸今天回撤大的。

机会很少

这里短线情绪是受挫的，资金今日基本从容量票集体去了芯片和金属。黄金板块这个月上涨40个点，半导体上涨20个点，这个位置进去博弈性价比很低，就用长线账户拿科创50就好了。但是长线体验不好，相对黄金紫金矿业没长多少，说明黄金股票还是情绪大于基本面。

短线来看，半导体唯一比较好的机会是低吸金太阳，其他确定性不高，几个大票的板很难有很高溢价，都是套利预期。比如长电科技涨停过，今天就不涨停了，估值大概到了上限。

红宝丽就是涨价系核心的博弈，相比黄金，化工的短线资金相对多。其他还是抄底了几个航天，三维通信等。芯片可以去拿趋势的合肥城建，电网这里，尾盘是个很好的买点。保变电气，三变科技等，包括西电也可以买。

板块轮动，难度大。

从周五理一下：那天是电网高开低走留足反包空间，资金切换到半导体封测，存储这类机构票。周一指数稳住，芯片走震荡，电网反包。今天指数杀，航天杀，传媒假修复后又是电网去假一致。

昨天预案是这样，海格通信再来跌停其实就是恐慌点是能买的，但是金风科技给了红盘修复，那么倒推今早竞价肯定会抢高，但是今早金风又给负反馈带下来，而之后海格通信去翘班是个信号，逻辑是电网是缩量涨，就算维持明日也是分歧，资金尾盘就提前释放了这个分歧，去打了部分航天先手，同时还有光刻机方面的抢筹。

目前策略：低位化工涨价系是稳的，受指数板块影响不大，明日红宝有一进二预期，整个板块可以去做打版和趋势。航天，传媒是局部的低吸大回撤，九鼎新材越秀资本浙文互联前几日全部做过，都是反包先锋，所以主要是局部选股为主。电网这里空仓了，等明日半导体兑现，航天修复之后再找有预期差的票。

电网今日这么走想走成航天那样么？如果照那个走法，那么就是中国西电，特变电工，中国电建，国电南瑞这种大国企走趋势，走慢点的话还是有可能的。

大仓位进东方日升，视为板块错杀看的，双良节能也是留一留，东方电缆时间拿久些试试，然后打版中毅达涨价系。

超级大反包

本身周五大仓位去电力，就是很有把握。早上新联电子换三变科技，吃了个地天。

尾盘电力一致，那就减了保变电气。不如明天看情况去低吸。

尾盘去接新莱应材博弈板块轮动，打版就算了，现在打版真是狗都不玩了，除了前排确定有溢价，其他都是抽盲盒。就比如双杰电气回封那一瞬间，去买了红相股份，收盘就是4个点。而双杰明天保不齐低开。

明日电继续走强概率不大，应该是个震荡调整，逻辑上得去切机构业绩票，走趋势，避免去连班。

废了
真没想到，3万亿成交下能连冰两天，重仓去干了电网。是视为短线唯一性去做的。

只能说，对于短线，牛市不牛市真不重要，两年前的现在大盘水深火热，中字头，中视传媒深中华这种大妖还不是走出来了，那时5000亿成交，每天40个板，现在3万亿，也不过60个板。

还是看好电网下周直接反包。