实盘每日复盘2024年10月份（龙头多格局）

兄好，10.20日我当时觉得是新周期，现在复盘下来肯定不对了，这个周期不对了，还是在老周期里面，昨天就开启退潮了，退潮强度锚定是龙头双成药业。 双成今天一次也没打开过，这很成问题了

我有两三年没做短线了，一直在华为汽车里呆着。看兄说昨天开始新周期，今天怎么就觉得要退潮？神奇药业明天能一字板，是什么逻辑呢，因为是防守股？

有希望交流的，可以帖子中交流，我没积分回不了

周期上，盘面大分歧，但不知道是否是退潮的前兆，今天30CM 20CM大分歧，明天是否就轮到了10CM？
那高位这里风报比明天看起来很低。看高低切的机会，或者就直接空仓不看。

这轮大周期，近期 从半导体--AI硬件--低空--AI软件-医药-光伏，全部轮动了一遍，电风扇飞起，感觉这里就是要退潮的节奏啊，如果没有一次高位出清，感觉很难介入了。

高位的先不看了，低位的几个板块都偏防御：
1 医药： 今天拿着常山药业捏到了下午才赚了4个点走了，太亏了。 早上不及预期就应该卖的，不能再格局了。 医药首板比较多，神奇制药明天如果一字板，如果这样的话，肯定大退潮了。 周三周四就不用看了。
2 文化传媒： 今天启动，退潮期明牌启动，感觉没那么便宜的事 。好在今天预期打的没那么强，不好的是时机太差了,但也不是不能试错。开太高就88了 ； 从盘面上显然是受本周期影响的
3 半导体： 今天有修复，但感觉修复完了。
4 低空：今天表现太差了；估计只有龙头个股PK抱团了
5 光伏：整个板块都有点逆势。

超预期个股表现：
1 天风证券： 这个今天涨停没看懂，拉指数也拉不动。情绪也带动不起来，拉这个作用？ 做个预警对冲？
2 晶澳：晶澳下午涨停，最近分支容量龙头股受到青睐，这个不知道明天会不会被选中。机构扎堆应该也不会收到高位情绪周期的影响
3 中文在线、天龙集团
4 上海贝岭：下午没受影响，强于宗申动力

预计明天几个一字板开板的，会有更大的分歧，目前高位基本没有掉队的。另外20CM的负反馈明显比较大，如果介入也是进入10CM连扳这个方向。 正常情况下，如果掉队，都是从中位开始，所以暂时不关注中位股，只看最低的几个： 

 最高板：
1 最高板华立股份：8连扳，今日几乎没有分歧；没有爆量考验过； 
 7连扳：
1 双成药业： 7连板，总龙头，重组，医药，半导体。历史上有过30%的换手，统统成了顶部，今天虽然大换手，但只有22%，可能明天还会有更大的换手。 看明天竞价情况，是否能爆量弱转强。能爆量3亿小高开最好。龙头应该是最安全的地方。
2 光智科技： 20Cm 7连板，不知都明天是否会一字首开，一字开还是有人博弈；
3 成都路桥： 7连板，今天缩量涨停，已经脱离板块，不好说了。
高位容量核心：
海能达： 反包后3连板，什么时候断不知道了，应该跟双成一起。
剩下下面三个明天还要PK，会PK个胜者组冠军出来，今天只掉队了一个欧菲光，特点是市值太大了。
四川长虹：5连板
上海贝尔：3连板
宗申动力：3连板

目前处于平衡状态，盘面都要静止了，分歧不太充分。预计下午可能会继续分歧，否则就是明天继续分歧。 因为高位几个太多了，得全部开板后再看方向，5板以上掉队的几乎没有。 今天全天成交量会降低。 
指数上宽幅震荡，短期应该上不去还会下来。

1 周期：
今天可以说对周期进行了一个定性：昨天是周期的起点。那么这个周期应该主要以半导体及新质生产力为核心，今天炒作了低空经济，后面商业航天、无人驾驶都会来一遍；市场继续2万亿，还有增量，因为行情可以继续发展，各个分支龙头基本上都晋级。高标晋级率比较高，也就是越高辨识度越强，也就越安全。

2 板块
（1）半导体：
预期中的前排早盘快速晋级，上海贝尔大单一字开，台基股份套利秒板，国民倒是被卡了，全天断板。 中军中芯国际全天震荡，半导体全天有弱分歧，但都没有跌破今天的开盘价，那么明天早盘再次分歧后，应该会有回流。作为绝对主线，不可能那么快结束。 但这个板块对指数要求较高，因为成交量太大了。 核心上海贝岭 台基股份 捷邦科技
（2）低空经济：
宗申动力、新晨秒板，带动全天板块高潮。这个板块前一日还不是特别核心，今天超预期走强。该涨停的都涨停了，那明天就是要买的买不到了。 核心宗申动力、新晨。

（3）四川：就剩个独苗了。
（4）AI硬件：剑桥科技、太辰光、凯旺科技
（5）金融：短期只要看天风就好了，这个周期金融非核心，不用看。
（6）光伏：今天盘中异动，明天轮动？

3 今天最好机会：
（1）宗申动力、新晨超预期秒板；
（2）台基竞价卡掉国民技术；
（3）欧菲光6亿竞价高开秒板；

4 最近市场盈利模式
（1）今天北交所30CM 大批量涨停，因为市场还是优先大波动的。
（2）高度股涨停板竞价换手；
5 个股：

6 明日计划

继续持股常山；弱中带强，等带起板块后加速。

昨天想了一夜，决定今天不买科技，买常山药业。逻辑是： 
1  常山药业这股起来的很诡异，是搞死了常山北明起来的，一开始以为是常山的名字辨识度补涨，后来觉得是发散的双成的多肽药属性，市场可能在提前拿这个周期双成大分歧的先手，医药自带防御属性，如果是发散的多肽药，那这个板块还没带起来，或者暂时还不需要带起来，先带起来个股，那么常山就还有预期； 

2 每一轮大周期，都配有个小药箱，这个周期那么大那这里就配个大药箱，只要行情一直向前，这个药箱就一直陪伴；所以明天常山还有预期；

周期：
周期方面，已经确认今天开启了新的周期，周期前期的核心应该是以半导体为核心，总龙头 双成。成交量放量到了2万亿，增量6000亿，市场还可以，涨停116家。 常山周期结束后，没有走A甚至还给了溢价，这就是牛市的容错率吧。 后面还是要朝龙头上靠拢。

板块：
1 西部大开发：早盘集合竞价就是大分歧，大宏立直接大地开，成都路桥封单极具减少，重庆平开，这里显然今天分歧会比较大，但在牛市里面竞价就会分歧完成，开盘后前排继续晋级。这里首次大分歧，龙头成都路桥显然是个机会。 周期上跟整个大盘周期可能不是很匹配，明天又是一个修复的节点，跟大周期一致对上了。所以预期明天龙头一字板，机会在于20CM的机会，也就是大宏里。
2 金砖支付和化债： 金砖支付今天没有一个个股表现，那应该没有大的预取了。 化斋还剩一个独苗，个股性情绪带动的机会，可以不看。
3 AI中硬件：主要是隔夜英伟达带动的，如液冷服务器、CPO和铜缆，西部开发中的四川长虹也在此列，有叠加，所以高开弱转强晋级。 其他铜缆中凯旺降价涨停，等同于前天的大宏立，明天预期一字板； 但铜缆是趋势性机会，从神宇、沃尔核材今天的表现看没有竞争过半导体。 后期应该是按5日线走趋势。 服务器领域挑战前高。板块中军四川长虹、工业富联

4 半导体: 早上已经有个股拿半导体的先锋，主要是台基和上海贝岭，这些竞价看不出来，但这些调整的位置够了，都到了10日线。下午受消息驱动，半导体集体暴动，经过周末的发酵，半导体仍然会走主升。因为几个重组的都是叠加半导体板块，这个板块应该是牛市贯穿的板块，会把每个细分领域都炒作一遍。重点关注各个领域的细分龙头个股。
这里面周一感觉不是很好接，除非开的都不高，如果都是涨停开，那这里就会有盘中的分歧。机会在于分歧中前排个股被带开的情况，类似于9.25日的银之杰。这里要盘中看。

5 PCB：这个板块其实是早上比较早表现的，甚至竞价就有体现，如天津普林、威尔高等，关注周一天津的竞价封单，可以尝试20CM辨识度的威尔高和生益电子。生益新高只有6亿的成交量，都被机构拿走了筹码。 缺点是板块中军暂时没有体现出来。

6 金融：早上证券先引领市场，如天风、指南针。午后东方财富拉升，海通封板。2点半后板块整体回落，一方面是前期的套牢盘，另一方面是可能不想把预期打的那么高。板块上不认为是下阶段的主升板块，但牛市个股肯定有机会。周一上下都有可能。主要还是看几个辨识度的竞价情况和开盘几分钟的拉升情况。 如果拉，会继续带动情绪高潮，如果回落，也是蓄势。

今天最好机会：
1. 总双成药业超预期竞价
2 分支龙头成都分歧带开的机会
3 超预期开盘的2各个股： 四川长虹和欧菲光
4 常山药业： 常山带动的补涨；

最近市场的盈利模式：
1首先倾向于20CM，这里面其实失败的损伤不大，但进攻性太足
2 高标辨识度，后期高标抱团
3 看分离，大分歧中首次分离就可以确认领头羊 ；

个股：

明日计划：
竞价出海通，因为对证券明日的预期不明，个人看应该会修复今天的尾盘，但修复肯定比不上科技，所以倾向于换股科技板块。
走20CM分支龙头。 一是四川，二是PCB，半导体的等分歧的机会。 如果开盘就分歧，那就优先半导体。

今天计划外买了 券商 海通证券，感觉完全买错了。 应该买双龙的，双龙是全市场的总龙头。最近从银之杰出来后，老师买边缘的东西，只有一次大宏立买到了相对的核心了， 太不应该了，这样会吃大亏的。  
双龙才是市场的核心，这下没机会了。 

盘前做的计划太少，主观以为会是起的AI应用端（昆仑），没想到最早起的是AI的硬件（铜缆、CPO），然后是半导体。 
还是不能太主观。今天显然老周期结束，新周期确立的日子。那么早上谁先起来应该就是谁，不能靠猜。 
目前看常山结束，昨天是老周期最后一天， 今天从新开始。 

周期核心：AI硬件、半导体相关