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如何才能超越牛顿:牛市的基本规律、科学思维和应对策略

24-10-07 22:05 102110次浏览
太阳的微笑
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今晚直播内容太过庞大,简单截取兄弟们可能关心的部分内容分享如下:

一、牛顿炒股案例的启示。
兄弟们可能听说过大科学家牛顿炒股的故事。牛顿他老人家的智商不用多说,即便说“天下第一”应该也没几个人反对。今天我们来分析,要如何做才能避免牛顿炒股亏损的悲剧。
1720年,世界金融史上发生了有名的英国“南海泡沫”事假。牛顿他老人家在“南海泡沫”事件中巨亏2万镑(相当于今天的300万美元)。最后他老人家留下一句经典名言:“哇拉个擦啦,妈拉个巴子,我能算出天体的运行规律,却无法预测人类的疯狂”。
他老人家是怎么炒的股呢?图示如下:
牛顿在当年的4、5月卖出南海公司股票,股价从2月的每百股不到200英镑,涨到350-550英镑,盈利1.3万英镑。

后来股价横盘后开启主升浪,他老人家又追高买入:6月中旬每百股700英镑左右分批购入;7月中旬在1000英镑价格加仓;7月底在900英镑价格继续加仓;8月下旬在900英镑价格附近又双叒叕加仓。
9月,股票开始崩盘,他老人家不为所动,不但没有止损,还帮朋友HALL买了两批。1720年底,南海公司股票跌破百股200镑。牛顿他老人家被套,从盈利变为巨亏,总计亏损约2.5万英镑。
从上述案例,我们可以得到很多启发:
1、底部重仓是最佳策略,底部阶段,踏空是最大风险;
2、上升趋势中,要相信趋势有强大惯性,只要不破位,横盘之后可能还会开启一轮上涨,因此策略是强化定力,放大格局。
3、上升趋势中,即便要止盈,也应该分批止盈,以免一梭子卖飞。
4、市场上升期如果策略不得当,同样会有大批人亏损,不要以为自己智商有多高,牛顿也不例外。
5、重视顶部信号分析,顶部信号出现时要及时止盈,而不能逆势而为。
6、下跌趋势确立后,要尊重盘面,放弃幻想,坚决做到杀伐果断、及时止损,否则下跌趋势同样具有强大惯性,裤子都能亏光。
二、市场可能达到的高度
(一)总体思想。
对市场高度,正确思路是:不做预判,只做预跟随; 大胆假设、小心求证;关注顶部,放大格局(在顶部信号确立之前,不轻易下车)。
(二)关注的点位。
根据“大胆假设、小心求证”原则,在下列位置,可能需要紧密跟踪,做好“小心求证”。
1、采用“关键点位分析法”,关注3731.69附近的突破情况。如果不能突破,需要减少本金+部分利润;而如果突破之后出现回踩不破3731.69,那么还是一次加仓机会。
2、采用巴菲特指标,5200点附近再做观察。
巴菲特指标受多方面宏观因素的影响,不一定可靠,可以当成娱乐。
(三)市场顶部判断体系。
基本原理是:趋势+大单+弱势信号+消息面多因素共振。
弱势信号包括:跳空低开+跌破20日线3天内不能收回+跌破关键点位3天内不能收回。此外,上升趋势中,如果顶部出现大阴线次日不反包,小周期内需要适当减仓。
消息面,参考2015年“地球顶”时的信号,集体唱空+严查配zi+恢复转融券+放开量化等。
9月24日盘中指数涨幅超过1.5%时,这里明确“摔杯为号”。后期指数尖顶时,我不会如此高调,但铁铁们做好跟踪,届时应该会“该懂的兄弟都懂”。

三、当前策略建议
假期港股大涨,富时A50大涨;今天新闻联播报道:高盛 、瑞银、摩根士丹利 等外资投行纷纷发声。结论:牛市还在半路,要信早信。
(一)基本建议。

1、要信早信,底部重仓是最佳策略,踏空是最大风险。
2、出现顶部信号之前,不轻易下车,龙头个股允许吃一个跌停次日不修复再走。
3、指数第一波回落时,建议撤出部分本金。
4、顶部信号确立之后,撤出全部本金及部分利润。 (二)具体建议。
1、板块方面:权重搭台阶段,重点关注大金融(证券+互联网金融+多元金融+跨境支付,跨境支付需要重视)。题材唱戏阶段,重点关注大科技(芯片+信创+鸿蒙等),这些板块会产生10倍股甚至20倍股,以多波形式实现。大金融+科技/某为是现阶段重点

此阶段生物制药、创新药可能成为“小药箱”跟涨(创新药具有科技属性,本质上当科技股对待);

资源股补涨阶段,暂时不看。后期(可能很久之后)再看

2、个股方面,具体策略是:

(1)增量行情,优先关注20cm和30cm大弹性个股,风向标银之杰 。即便银之杰断板熄火,它打开的高度依然是补涨股锚定的高度空间,补涨空间不会太低。
(2)聚焦相关板块高辨识度核心个股,突出“稀缺性”和“高辨识度”两大特征。参考节前点评“老妖股板块需要重视,华强——银之杰——安硕信息 ”,老妖股也是一种高辨识度、稀缺性的体现。
(3)低风险偏好的兄弟,可以关注各板块容量核心个股,忽略市值千亿以上的,尽量选低价、且市值100-300亿的中军,这些个股具有翻倍潜力。
3、技术方面:前期分享的经典战法始终适用,近期建议多关注密集成交区、凹口附近跳空高开,牢记跳空高开是强势信号。在强势上涨环境中,没有跳空高开这类强势信号的,不建议看了。具体模型,参考安硕信息、赢时胜孩子王新晨科技 等近期走势。
感谢上一篇文章打赏支持的68位兄弟、加油支持的22位兄弟、以及催播的各位兄弟。
感谢今天直播打赏支持的兄弟姐妹!
旅游回来太忙,没顾上统计名单,但我都会整理并记得的,请兄弟们见谅。
祝大家牢牢把握好这一轮牛市,财富翻几番,更期待兄弟们当中有人会成为龙虎榜上的游资!

声明:

本人只是记录自己的操作,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重,本博客只是记录自己的操作。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
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找一会

24-10-10 12:33

0
看到中粮资本没被核死,条件反射买中字头。
LxbG十W

24-10-10 12:30

0
被迫取名

24-10-10 12:30

0
中国船舶怎么说
musicer

24-10-10 12:30

0
@太阳的微笑  今晚直播请讲一下如何看盘?如何看消息?
股市菜鸟2013

24-10-10 12:29

0
大科技还有的玩吗。。。
锋律

24-10-10 12:27

0
一看见中铁装配拉起就知道。马上看一下中成股份。肌肉记忆可惜我上的是中国海城 中国科传
猫咪东

24-10-10 12:24

1
感谢老师!潜心跟您学了三年多了。
太阳的微笑

24-10-10 12:17

110
午评:中字头挽救牛市希望有深意,疯牛正回归理性。
近期指数太过极端:底部岛形反转后几天内以史无前例的涨幅连续暴涨,过去的两天以几乎同等程度的幅度大幅回调。昨天的盘面“鸡飞狗跳”,人心惶惶,经验不足的投资者们满眼迷茫,“牛还在么?”
今天开盘延续了昨天的恐慌情绪,双成药业天风证券银之杰润和软件恒银科技等近期龙头核心个股被核按钮、天地板,盘面极度恐慌。此时,盘面上有一个关键环节:中粮资本,复制了本周二出现的天地天“妖股基因”(延续上一个周期中保变电气的资金记忆),走出准天地天走势,为中字头板块走强打下了基础。随后,中字头/中船系/中特估板块逐步走强,带动指数大幅回升,站上5日均线,挽救了“牛市希望”。目前富时A50、恒生指数均大幅上涨,正如昨晚这里指出:这是一场8号曾经动员了3.45万亿来参与的牛市攻坚战,没有退路,无非是疯牛不符合资本市场健康发展的需求、3731点是不容易轻易突破的关键点位,但下方还有3174点关键点位支撑,在此关键点位上方,不轻易预判牛市希望破灭。今天上午启动的是中字头/中船系/中特估板块,从某个角度,这才是构建健康牛市需要的健康上涨。
但是,市场量能持续缩量,预判量能1.46万亿,同比昨日缩量约8000亿,启动阶段增量红利驱动的闭眼抢钱行情一去不复返了。截至收盘,市场呈现两大特征:一是大幅回撤15家,基本都是近期全市场涨得最猛的,例如银之杰、恒银科技、双成药业、中创环保、润和软件、法本信息赢时胜等等;跌幅榜也基本呈现出相同的特征。结论是,近期涨幅过大、逻辑不够强的票,属于高风险了。二是昨天成交900亿的东方财富今天严重负反馈,润和软件、诚迈科技等均大跌,而常山北明天地天与之分离,说明资金风格已逐步转向10cm。
下一阶段,选股要回到情绪周期、热点板块、龙头核心的分析逻辑。价值洼地在:目前各板块还处于相对底部的高辨识度龙头核心。前期辨识度稍微高一些的票,近期都走出了翻倍、几倍行情,因此目前还处于底部的同级别辨识度个股,后面还有翻倍机会,择机低吸建仓、并用耐心去呵护就好。因为这类票一旦启动,通常是不会给舒服的上车机会的,回顾一下深圳华强、银之杰、恒银科技、双成药业就懂了。
我个人清仓了其他内容,暂时只关注中字头。
不一定对,仅供参考。
摩阿马

24-10-10 12:10

0
拿了前排
道二

24-10-10 11:59

0
前天满仓中粮资本,今天下杀出清,然后就地板买不进去,一直都买不进去,价格笼子害我!
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