高位筹码松动，预示风险，国产替代，消费，医药

前天：
指数直接弱转强修复，早盘拉升，中午震荡，下午加速拉升（银行证券汽车，机器人 等权重拉升），收3310，10663，2185点，大涨1.17%，1.99%，2.93%。下跌771家，上涨4495家，成交17235亿，缩量5443亿。

昨天：
指数延续昨天上涨势头，收3386.99,11006.94,2289.84点，大涨2.32%，3.22%，4.75%。下跌只有239家，普涨5069家，成交23506亿，增量对比昨天6272亿，大盘资金流入107亿，北向成交2636亿。

今天：
指数砸盘延续上涨势头，冲到阶段新高，下午震荡回落。收3383，10968，2265点（最高3421，11177，2360点），跌-0.09%，-0.35%，-1.05%。下跌2379家，上涨2828家。成交26241亿，对比昨天增量2734亿。大盘资金流出1248亿。北向成交2996亿。

对比最近30个交易日成交量，6296-5468-5529-9744-11617-11664-14556亿-26115-34835-29666-21609亿-15868-16490亿-16515亿-13896-15193-21306亿-22289亿-19607-19648-15634亿-18308-19041-21149-18934-22622-22678-17235亿-23506-26241亿。近10天平均每天成交约20534亿。牛市量能，最近几天量能明显增大，推动指数接近前高。最低1.56万亿-2.62万亿之间。证券互联网金融大涨拉动指数突破，场内资金来回轮动补涨切换。

上证第一波上涨3674.4-2689.7=984.7点，深圳上涨11864-7908=3956点，创业板上涨2576-1512=1064点，假设调整幅度按上涨幅度0.5，0.559，0.618幅度，对于上证目标分别为3182，3124，3065（极限点位），对于深证目标为9886，9652，9419（极限点位）点，创业板对应2044，1981，1919（极限点位）点。
上证最终倾向于黄金分割点位3065点（完全巧合9月27日11:30分收盘点，完美回补缺口），目前看来暂时不会补。
深证最终倾向于黄金分割点9419点 ，对应9月27日分时9400点附近支撑，完美回补缺口），目前看来暂时不会补。
创指最终倾向于黄金分割点1923点，精确对应9月27日缺口上沿1919.79点，完美回补缺口），目前看来暂时不会补。

目前A浪下跌基本对应上涨幅度的50%，100%准确.

A浪下跌幅度为521.58点，1998.24点，548.57点，B浪反弹暂定高度为A浪下跌的黄金分割0.618点位，对应上涨目标为3475，11100，2366点。
纯数学50%下跌幅度计算，对应下跌幅度为492点，1980点，532点，反弹暂定高度为A浪下跌的黄金分割0.618点位，对应上涨目标为3486，11107，2373点。
综合反弹目标为下跌幅度的黄金分割点3475-3486，11100-11107，2366-2373点，深证更为精确。刚好对应上证10月8日尾盘收盘点位附近，深证10月8日下午分时低点附近，创业板10月8日分时低点和当日涨幅50%附近，届时获利盘，天量套牢盘，前高，缺口等因素压力巨大。

后续假设以ABC波浪下跌，维持震荡时间3个月左右，假设后续有牛市，最早元旦过后，最迟2015年春节后，2月4日立春之后发动春季攻势。

昨天在证券带动下，超预期放量突破震荡区间，今天最高3421，11177，2360，但是已经无线接近或达到接近预测的黄金分割点3475-3486，11100-11107，2366-2373点，一些金融证券已经创了10月8日新高解放套牢盘。上证还没有到达黄金分割点位，还有尝试最后一次封闭缺口的努力，对应极限点位为3489，11495，2500点左右，但是风险已经巨大，缺口套牢会兑现。现在已经开始兑现。

涨停下降到一次从160-＞230-＞116-186-＞98-＞143-＞171-＞132家，跌停186家-下降到36家-下降到0家-3家。封板率从60%-＞82%-＞82%-＞63%。龙头高标跌停后，修复完成，今天继续大跌兑现显示见顶，低位补涨继续，但是高位已经筹码松动，预警危险信号。

每天看起来100多家涨停，实则难度不小，一天171家涨停中，居然127家首板，低位埋伏不一定涨停，追了涨停第二天溢价不一定能拿走，2板成功率只有23%。要么无脑高标辨识度，要么拿着不动，跑来跑去反而亏损！

最近稍微有持续性的是新能源汽车，军工，机器人，资金避险低位大消费，农业。
132家涨停，首板高达81家。核心龙头高位杀跌或筹码松动分歧，低位好的前面1-2板不进后面一字板进不去，切换和赚钱难度大。

1.证券大金融
整体已经接近前高，不断重复轮动反包创新高然后完成任务模式。
轮动的银之杰 ，天风证券 ，指南针 ，同花顺 ，山西证券 ，东兴证券 等高位大跌，东方财富 创29.5元新高解放10月8日前期900亿套牢盘尾盘大跌，资金大幅流出都是见顶信号。第一创业 三连扳后震荡，昨天天涨停超预期今天放巨量145亿勉强涨停，几个游资在维护，机构兑现。
华林证券 一字板过前高。
中信证券 股价过前高收红。基本完成任务。
其它的还在轮动补涨。

2.国产芯片，半导体，科技股（龙头，核心股，辨识度）
反核成功的：
常山北明 （游资默认的总龙头），反核涨停，然后跌3.5%，今天大跌7%。六一据传退了，难度见顶风险的征兆？
欧菲光 连续三个涨停放巨量181亿跌停，顶部震荡，大跌4%。
四川长虹 ，昨天艰难冲高回落跌3.7%，今天大跌8%，破位迹象。
海能达 ，水下拉起涨4%。
双城药业大跌连续三天跌，今天大跌5%，破位迹象。
上海电气 -6%拉到涨停，一字涨停穿越。
中国长城 -5尾盘拉到涨停，国产替代。
通富微电 ，尾盘勉强涨停，巨量减持了1518万股票。
青岛金王 ，昨天地天板反核成功涨停，今天尾盘跌停拉到-3.8%。
格林精密 ，辨识度，-5拉到涨停，今天拉到18%，尾盘4.5%。

松发股份 14板后跌停，明天核了会打击短线情绪。
华映科技 量化反核涨停，涨停，9板后尾盘T字巨量29亿，余哥格局，明天不能核，否则打击短线情绪。
爱施德 ，今天开盘才切换过来，踏错节奏成本太高了，尾盘漏量，换手还行。卡节点。7板了，还是摆脱不了华映？龙头的苗子必须抗住分歧。
海航控股 ，低价5连扳,一字板，1.01元到2.02元，10年轮回刚好翻倍。成了龙头，可惜偏见了，只有100股。
云南者业，3板后，平开拉起，昨天最后的介入机会错过，今天涨停尾盘炸了，Chump 上台，还能涨？
亿嘉和 ，3板可以上，错过了一字板。
黑芝麻 错过一字板。4板了。
西王食品 ，尾盘勉强封住，明天预期不高了。
中信海直 ，成立趋势龙头，T字加速了。
其它的很多低价补涨。

新能源汽车：
赛力斯 ，昨天涨停，之前完全可以去，缺嫌弃只有一个板的空间，结果涨停判定不能追，果然翻倍兑现大跌，巨量190亿，跌2.65%。看着90元涨停到145。底部70到145元翻倍！

北交所大涨3.59%创历史新高。10几个30%，很多趋势加速的，不好追。
消费龙头：朱老六 ，连续4个30%，尾盘被炸，真是错过翻倍的机会！龙头！
安徽凤凰 ，尾盘冲击24%！卖出后基本翻倍！错过！龙头！

操作：
竞价止损了双城，开盘进了爱施德，感觉是下一个龙头，尾盘漏单，应该还能撑一下。
赢时胜 ，低吸却成了废单，高位才介入，结果大拉板，尾盘居然被几个亿砸到7.48%.龙虎榜散户抢跑，机构游资买入。确实一波涨太多了，13到26翻倍了。不奢望高了，跟指数，热点还在。拉高降低仓位吧。
老百姓 ，尾盘轻仓排版，应该撤掉，侥幸了，明天指数跌的话还要避险预期，有突破迹象。
德瑞锂电 ，轻仓介入，又追高了，计划外的，不该，以后杜绝！

总结：成交放量到26241亿，接近前高区域，套牢盘获利盘叠加大选消息，指数冲高回落，回落寻支撑后有最后的上涨预期。老龙头继续见顶杀跌迹象。高位筹码松动，预示风险，尽量高位降低仓位。后续结合大选，方向可能半导体国产替代，消费，医药，低价股方向。

指数放量突破震荡区间顶部，还有上涨空间，即使调整支撑在3340点区间上部。板块还是轮动补涨，轻指数，重个股。
连续踏错节奏！再精简，核心封成功率高。尽量往这低价核心辨识度靠：华映科技7.37元，爱施德19.46元，黑芝麻5.91元，英洛华 9.96元，次之：云南锗业 25.76元，西王食品3.86元。

吃亏得到的经验教训总结：
1.切记摊子铺的太大，2-4只足够，太多看不过来。非龙头核心热点票上追涨杀跌，来回切换是亏损根源。
2.尽量做热点,做龙头,做妖股,热榜前10,要信早信,底部一次仓位给够,不可边涨边加,底部犹豫,高位加满,一把亏光。龙头股，确定看准了，竞价或开盘直接买入，犹犹豫豫的反而越拉越高，要么快要涨停了，要么买不进去。

3.核心龙头股，尽量多持有时间，忽略分时波动，以日线为标准，自作聪明，整天追涨杀跌，今天进，明天出，后天又追，结果往往做反，龙头股翻了5到10倍，你确只赚了零头，不如不动。连续加速6到7一个板翻倍后才阶段见顶，连板龙头如此，趋势龙头更是这样！
4.同时几个龙头,情绪龙头见顶滞涨震荡是预警信号,龙头高位连续加速是风险,死于一致,通常以天地板结束。
5.中位后排掉队先死提醒风险,龙头坚持到最后跌停不可贪婪最后一个铜板，应该板上卖出,高标全是风险,只有低位首板安全（或卡节点龙头断板首阴的首板辨识度）。退潮一般持续三日,不可逆势跌停加仓幻想反包,尽快清仓出局。
6.核心龙头高位三次分歧见顶信号,一鼓作气,再而衰,三而竭。遵循波浪理论5浪上升,中间两次分歧,龙头不明显。日线顶部高9,放巨量振荡,不是洗盘,预示风险来临,尽快出局，不可贪婪。
7.早盘10点以后，不是龙头股和核心辨识度，被动跟随指数，不是计划内的，特别是午后，下午直线忽然直线拉升的，往往是跟风和量化拉升，一追必然挂在山顶尖尖！
8.不看指数不行，走弱了，盯分时，指数拉高了，你自己都飘飘然的时候，从水下到零轴，兑现！不贪婪和侥幸，否则跌的更多！好几次都是这样！

9.后排补涨非核心连板,一旦断板,尽快出局通常一波到顶。
10.赢利的票,没有时间盯盘的，设置自动单止盈,以保本为底线,不可把赢利的做成亏损的。
11.补涨跟风,当日涨停,第二天高开太多,冲高后立马回落,或直接高开低走,一路下杀,不是高开高走,预示势头衰竭抢跑,不应抱幻想,尽快出局,至少红盘以上出局,尽量自动单回落卖出。
12.当天分时见顶回落,第二天低开,拉升无力,开盘数十秒即可判定走弱，尽快在拉升反弹中出局不可幻想，真正的反包应该是低开高走，迅速拉升翻红，而不是高开低走，低开低走抢跑，价格越来越低，不走还要吃个跌停。
13.连续一字开板后,分时只能低吸博弈当天回封,第二天冲高尽快出局,之后震荡不参与。
14.连续一致涨停,放巨量,散户霸占龙虎榜是风险,尽早出局。
15.避开量化,避开机构,避开千亿大市值票,通常一波到顶,之后震荡,很难把握。
16.曾经做过的票，即使亏损了，之后大涨也不要带有偏见，进热榜了，曾经有涨停基因，风口上的，中小盘的照样能继续涨，重复的事情重复发生。
17.形势一片低迷,连续下跌调整好5,6天了,成交连续缩量了,要掉到万亿以下才能止跌了,要跌破某某点位了,都没信心了,割肉了,忽然就拉起来放量了,后悔莫及,行情在绝望中诞生，在犹豫中发展 。
18.形势一片大好,连续上涨5,6天了,每天百股涨停,成交放巨量了,要突破某某点位了,还能涨,股神遍地,吧里吹了,音里吹了,晒收益了,翻倍了,十倍了,仓位加够了,飘飘然了,我要发财了!其实是你马上要完蛋了,要回吐了,要大亏了!死于一致,行情在大众狂欢中灭亡!19.不是核心龙头，分歧转一致加速后一字板开盘，封单大肯定进不去，撤单，封单小，预计封不住，必须先撤单。否则被炸进当天挂在山顶！

股票大作手利弗莫尔（几代股神的导师，技术分析的鼻祖）：
1.并非每个人都适合操作股票。愚蠢，懒惰，无法掌握情绪，想一夜暴富的人，不适合从事这一行。冷静的头脑是操作成功的关键素质，唯有如此才能不被希望或恐惧牵着鼻子走。

2.所有投机者有一个通病-急于求成，总想在很短的时间内发财致富。他们不想花费两到三年的时间来使自己的资金增值500%，而是企图在两到三个月内做到这一点。偶尔，他们会成功。然而此类大胆交易最终都没有保住胜利果实。为什么？因为这些钱来的不稳妥，来的快去的快，只在他们那里过了道手。这样的投机者丧失了平衡感。他说：“既然我能够在这两个月使自己的资本增值500%，想想下两个月我能做什么？我要发大财了。”这样的投机者永远不会满足。他们孤注一掷，投入全部力量或资金，知道某个地方失算，终于出事了..于是这个烂赌的赌徒就像流星一样消失了。

3.频繁交易，是失败者的玩法，不会取得太大的成功。获利的时机很多，但有时应该观望。当市场缺乏大好机会，休息和度假时明智的选择。

4.集中全力操作多头市场中的领先股-通常是涨势最强的股。疲弱不振，价格下滑的股票总是很难回升，所有交易者一定要管好自己，最好只买有冲劲的活跃股票。

5.不合格的投机者犯下的大错，各种各样，无奇不有。我曾经警告过他人，一旦遇到亏损，绝对不能为了摊低成本，在低位再次买进。然而，这恰恰是最常见的做法。绝不在市场向下回撤时买进做多。如果第一笔交易已经亏损，就不要继续跟进，绝对不要想着摊低亏损的头寸。

6.一旦势头不对，尽快认赔出场，最多损失十分之一。

7.众所周知，市场价格总是在不停地波动。过去一直如此，将来也一直如此。依我之见，在那些重大运动背后，必然存在着一股不可阻挡的力量。一般情况下，我们了解这一点就足够了。如果你对价格变动背后的所有因素都要探究，反倒是画蛇添足。你的思路可能被鸡毛蒜皮的细节遮蔽、淹没，这就是那样做的风险。只要认清市场运动的确已经发生，顺着潮流驾驭着你的投机之舟，就能够从中受益。不要和市场讨价还价，最重要的是，绝不可与之对抗。顺势而为,不可对抗。

8.你必须时刻牢记，在股票市场上摊子铺的太大，四处出击是非常危险的。我的意思是不要同时在许多股票上都建立头寸。对于大多数来说，同时照顾几只股票尚能胜任，但同时照顾许多只股票就不堪重负了。

9.集中注意力研究当日行情最突出的那些股票。如果你不能从领头的活跃股票上赢得利润，也就不能在整个股票市场中赢得利润。股票市场的领头羊也会不断变化，新旧交替，层出不穷。一旦它们（领头羊）朝着某个方向变动，整个市场就会随着变动。随着时间的推移，新的领头羊即将走到幕前，旧的领头羊则只能退居二线。只要股票市场依然存在，这种现象就不会断绝。

10.想要同时跟进很多只股票，肯定不安全，你将经常被弄得晕头转向，疲于奔命。所以，不如专注于少数几个群体。用这种方式，你就能得到市场的真正图像，比分类研究要简单得多。总而言之,“紧跟领头羊”是股票市场的金科玉律。当然，你需要保持思想的灵活。因为，今天的领头羊两年之后很可能已经不是领头羊了。

11.每当投资者或投机者短期内顺风顺水时，市场总会施放一些诱惑信号，使他变得麻痹大意，或者内心过度膨胀。在这种情况下，要靠健全的常识和清醒的头脑才能保住已有的成果。不过，如果你能毫不动摇地遵循可靠的准则行事，那么得而复失的悲剧就不再是命中注定的了。

12.到手的才是利润。投资的时候，凡是都要亲力而为，切不可委派他人不管是上百万的大钱，还是几千元的小钱，都因该如此。因为，这是你的血汗钱！只有小心看护，它才会始终跟随你。不谨慎的投机总会让你亏损钱财。