2024.11.04复盘

👉1、美国10月非农就业人数增加1.2万人 大幅低于预期

点评：美国非农数据出来，让人大跌眼镜！实际增加1.2万人，预估是10万人，前值是25.4万人。

👉2、上交所：对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易从严监管
点评：并购重组是当下最火的题材，很多公司还没开始股价就翻倍！还有一些确实在做并购，但并购的资产质量非常差，以“讲故事”为主。

所以，上交所出手了，对于那些忽悠式重组，假重组，讲故事，收购亏损资产等开始着手规范。主要涉及四方面，一是内幕交易防控不当，二是标的公司财务造假，三是蹭热点式重组炒作股价，四是盲目跨界标的失控！

👉3、证监会等六部门：允许外国自然人对上市公司实施战略投资
点评：证监会等6部门放大招，进一步加大吸引外资，主要利好三个方向。
一、降低外国投资者门槛；
二、降低锁定期，从三年到一年更有吸引力；
三、允许外国自然人，也就是个人对A股、港股上市公司战略投资。
这开放力度还可以，目的就是和美国抢热钱了！在美联储降息背景下，你们懂的，这是在争夺国际资金！属于一盘大棋里面的内容。
总之，美国对我们限制越多，我们就开放越多。当然，外国自然人应该不会抄我们的垃圾股，他们要买核心资产。从这个角度看，一些核心龙头（制造业）、白马股应该拉起来了，不能让老外捡了便宜。

👉4、创造历史！比亚迪 月销量首次超过50万辆
点评：比亚迪这个销量太猛，一个月卖了50万辆车，创造了中国车企月度销量的新纪录。闻所未闻，比亚迪牛掰克拉斯！

其它造车新势力也不错，理想5万多，鸿蒙、埃安4万多，零跑、塞力斯 3万多，小鹏、蔚来 2万多，小米汽车单月也突破了2万辆。同比增速基本上是翻倍的。
主要是以旧换新的补贴+价格战，国内电动车性价比很高，对燃油车替代非常快。不过，价格战也导致多数车企赚钱比较难，股价表现并没有特别好。

【板块方向】
👉科技，常山北明 ，海能达 等高位情绪核心还有反核预期，高风偏可以考虑低吸核吸博弈。四川长虹 、欧菲光 ，从龙虎榜上看，六一路还未离场，明天再地板观察是否会有资金去做反包。低位容量抱团自主可控，中国长城 ，明星席位驻扎，开的不高依旧有博弈价值。通富微电 周五LV主导，下周继续弱转强会继续引导市场向容量+自主可控方向进攻。美继续制裁自主可控绕不开的光刻机张江高科 ，弹性标蓝英装备 等。爱施德 ，发酵借壳预期，看分歧后的机会。格林精密 ，换手4大板，预期是震荡走势，后续若有大幅急杀，承接较强也是一个博弈点。

👉稀土，贸易战＋防御题材，周五逆势走强。核心中国稀土 一字板预期，金力永磁 可以考虑低吸套利。

👉低空，板块预期还在，后续还有不断的消息催化，诸如小鹏汇天概念，中化岩土 ，华夏幸福 ，万丰奥威 等。

👉金融，下周会议期间维稳预期，风向标第一创业 周五有错杀嫌疑，观察明天能否走反包走势。东方财富 ，周五逆势吸金分流强势股流动性，最终没有带动指数。周一不能反包阳线，后面将失去中军地位。