交易模式深度理解：观其大略，不求甚解
股上九天
24-10-30 20:46
今日文章就借着昨日股友的留言：观其大略，不求甚解，来深度的谈一下个人对交易模式的理解，大家也可以在文章后面多多留言，我如果看到一些有意义的点，会展开分享谈一下个人浅见。交易的核心就要解决模式的顶层设计，保证顶层设计的标准是一个可以盈利的模式，而不去纠结细节问题，不去究竟每天个股质地优劣的问题，不以自己主观的定式思维去评判标的，而很多人就是会陷入细节里面去做了各种优化限制，想通过人为的主观择优，最后就会落入选不中的怪圈，主观看好的表现最差，主观不看好的反而经常超预期，这就说明我们主观的这种定式思维，根据过去的经验或技术去判断当下或未来的变化，是无效的，市场本来就是变化多端，无定式的，而我们用定式思维去看就无法看明白，总是比市场晚一步，等我们看到过去是这样，未来可能就又出现了变化，过去的经验无法完全应对未来的变化，所以就导致无论怎么优化，都是无法解决个股选优的问题，因为优秀标的，超预期标的出现的时机是偶然的，多重因素叠加的，是不可测的，所以无法精准确定，但是人的执着，就是要想去掌控交易，就是不断的去设定条件限制，越限制反而越会偏离，就一直在死循环，陷入进去。
我们能解决的是找到你认知到的优秀票的特点，然后设定一个基本标准圈住这类票，然后只要符合这个标准就是模式内的机会，那就是以一个固定的仓位推进下去就可以，只看标准就可以，不去观里面的细节。很多时候我们想在这个标准里面去各种细分，把我们主观所谓优秀的情况挑出来，然后区别对待，这种就是太理想化了，就如刻舟求剑一样，剑落水时在船帮上刻上记号，船停后，从刻记号的地方下水去找，我们多数人的做法也是一样，过去什么样的成功了，就把那种情况做为优秀标的的判断标准，未来就等这样的机会出现，市场是变化的，不可能出现一模一样的情况，对于我们置身其中，通过过去的情况来加强这种判断的标准，认为就解决了问题，其实解决的是过去静态的问题，无法解决未来动态的变化。
所以我们要解决的是顶层选股的标准化，而不是去解决个股的最优化，不是去解决每一次都选到最优，当我们去研究个股的各种不同的情况，就会把问题复杂化，反而是越研究越偏离标准。我们想去找到个股的确定性，其实这本身就是一个悖论，任何一个个股的涨跌都没有绝对的确定性，如果有了确定性，有了标准答案，那这个市场就不是正常的市场了，只要我们去找那个确定性就会加入各种条件限制，最后就是降低交易频率，越来越保守，然后在自以为的确定性机会来到时重仓一击，最后失败摧毁信心，走入死角，当最后各种情况都无法确定后，就会反过来推翻模式。交易的确定性应该是来自模式本身的标准，只要按照一个固定标准长期推进下去是可以盈利的，那这个模式就是确定能盈利的，看的是模式的一个整体标准，而不是在这个模式标准内在去寻找个股的确定性。
（注：这里说的个股没有绝对的确定性，不是就一定没有确定性，而是要你跨过了前面的重重障碍，境界到了，才能看那一层的确定性，而这种确定性它是无法用语言可表达清楚的，不是用术可以量化的，就是一个感觉，或是突然的直觉，条件反射，你就感知到了）
这是基本认知的问题要解决，然后就是交易要可持续稳定盈利，核心在于仓位管理，既然每天的交易无法保证确定性，每天个股的盈亏无法确定，那就需要仓位管理来控制整个交易，根据账户资金的变化来控制交易节奏，让资金曲线在合理的范围内波动。如何匹配仓位，笔者前期也有过分享，要统计模式历史客观的数据，比如一个模式，成功率超60%，盈亏大于2，科学的仓位匹配就是单票4—5层仓。只要是符合标准就是无脑的固定仓位推进，这样长期推进下去就会盈利，只是完全按照一个固定仓位推进，这个过程中可能会有某一个阶段模式短暂失效，出现连续的回撤，一波连续回撤50%以上，如果遇到一次可能就直接打回原形，所以这是我们需要主观的控制的需要做总量控制，划两条红线线，全仓回撤10%在原有基础上仓位减半，降低仓位后如果继续回撤，全仓回撤15%继续降低仓位到2层仓。正常情况下如果是保持半仓推进下去，当在过程中全仓出现10%的回撤，这时我们就要主动控仓，以免让交易出现系统性风险，这时可以把仓位减半降到3层以内，如果回撤重新回到10个点内继续半仓推进，如果3层仓还是继续回撤，回撤超过总仓的15%，那就继续降低仓位到2层仓，直到重新回到15%内，加到3层仓，回到10%内恢复半仓。当你出现连续的回撤时，一定是交易的某一个环节出现问题了，在出现问题的阶段不是放任不管，靠赌博的心理去存在侥幸，而是要把节奏控制下来，把问题解决，回到正轨在把仓位加上去，问题没有解决就小仓位调整。要通过账户的客观盈亏情况去实时调整自己的交易节奏，而不是我们想当然的通过去究竟标的质地，优选优秀标的去控制风险，标的优劣是我们无法准确判断清楚的，标的盈亏是我们无法控制的，我们能控制的只有仓位的大小，所以去研究标的质地做的应该是无用功，不解决根本问题，仓位管理才是长期可持续稳定盈利的关键所在。也就是我们的仓位控制不由个股决定，不由主观的判断决定，而是根据账户的客观表现决定，两道红线，只有跌破一道红线才降低仓位控制，而不是主观凭感觉控制。
这也就是所谓的：观其大略，不求甚解，我们不去在个股小局上去纠结，一定要把个股优劣弄得明明白白，这是弄不明白的，而是看战略大局，过程中每天的亏损该亏就亏，该赚就赚，只要标准符合，整体在可控的范围内，那盈亏都是对的，不能把问题归结于个股这样那样的问题，只要标准是对的，按照标准执行那就没有问题，我们盈利靠的是模式的标准，靠的是模式内所有个股的均值表现，不是靠单支个股，靠某一类情况，不走极端。我们生存的这个世界本就鱼龙混杂，什么样的人都有，是非曲直，善恶好坏，谁又能真正的辨明白，人是一个复杂的动物，可好可坏，可善可恶，没有一个真正意义上的纯好人，或是纯恶人，正是如此这个世界才有存在的意义，交易市场、股票亦是如此。单支个股什么情况于大局而言都不重要，也就是当我们建立哪种顶层的大局观，看到了模式上层的大局，才不会陷于到具体个股盈亏的小局。
方法论
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戒色炒股泡美妞
24-10-30 21:25
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最近20CM被30CM的抢去风头了，连板的好少啊
淘股吧 · 1楼 · 回复
WZQ王铁蛋
24-10-30 21:26
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师傅，是不是尾盘模式这两天收益不好就暂时停了。我也在坚持，但是这两天效果不好。是不是停两天？
淘股吧 · 2楼 · 回复
勝思名易
24-10-30 22:07
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我觉得二楼老师的这一问，正好符合今天九天老师的文章所讲到的核心:观其大略，不求甚解，我们不去在个股小局上去纠结，一定要把个股优劣弄得明明白白，这是弄不明白的，而是看战略大局，过程中每天的亏损该亏就亏，该赚就赚，只要标准符合，整体在可控的范围内，那盈亏都是对的，不能把问题归结于个股这样那样的问题，只要标准是对的，按照标准执行那就没有问题，我们盈利靠的是模式的标准，靠的是模式内所有个股的均值表现，不是靠单支个股，靠某一类情况，不走极端。
淘股吧 · 3楼 · 回复
chengang0327
24-10-30 22:11
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向老师学，老师是重庆哪里的？
淘股吧 · 4楼 · 回复
WZQ王铁蛋
24-10-30 22:32
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反复看了几遍。模式的顶层设计是最关键的，一旦一个盈利的模式确定下来，就不要追求个股的细节。不在乎个股的盈亏，而是看模式所有个股的均值表现。
问题是怎样设计一个盈利预期的模式。希望老师能给予一点这方面的建议。当然尾盘模式也是一种方法。设计的时候需要些什么条件？心里还没有底。目前只是按老师之前讲的创业板当天成交量涨幅前20名中选，整体看来还是盈利的，今天选的是乾照光电
300102。
老师今天停更是不是模式中设计的：连亏三天就需要停止操作，那需要停多久呢？请老师解惑，谢谢您。
淘股吧 · 5楼 · 回复
银角大王88
24-10-30 23:39
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学
淘股吧 · 6楼 · 回复
勝思名易
24-10-31 00:05
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“去研究标的质地做的应该是无用功，不解决根本问题，仓位管理才是长期可持续稳定盈利的关键所在”--非常有道理!我就犯得这种错误
淘股吧 · 7楼 · 回复
WZQ王铁蛋
24-10-31 04:51
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尾盘模式还是希望老师继续更新，我想与师同在，想印
学会空仓空仓
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