教你次日如何应对高位抱团风险，情绪跟指数转折点！（2024.10.29复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴不要用高潮次日必定大分歧的刻板思维去看待当下市场，只要指数没有极端负反馈的情况下有两种剧本：一种是高潮次日弱分歧，前排核心分歧震荡，部分后排淘汰，一种是高潮次日分歧有承接后继续走强，前排核心分歧有承接继续晋级，后排随机性概率比较大，个人主观性倾向于后者，注意是先手资金持筹盛宴，不是好的出手节点，若有空幻分歧注意当时环境判断是否可以低吸博弈的机会。从盘中上整体走势看跟前剧本类似，前排有承接加速晋级，后排分歧且后排随机性比较大，而盘面继续轮动行情，稍微比较强势的是泛科技类方向，包括信创，芯片，数字经济，软件，AI手机，智谱AI，科技重组等，一直等到尾盘出现了早盘评论区盘前观点说的最坏预期剧本，高位有资金开始提前兑现出逃，出现恐慌情绪。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是智谱AI。

首先看智谱AI方向，广电传媒大单一字板，昨日提前收到消息的豆神教育继续一字板，思美传媒一字板，中科金财大高开，创业黑马和首都在线高开，从竞价来看没有问题，这就是问题点，板块容量就这么20只个股不到，前排竞价基本都一致性高潮，是没有预期差和好的接力点，因此今天还去这个方向就是纯博弈行为了。

再看下光伏方向，昨日分歧分歧调整后，尾盘有资金抢筹，今天板块前排高开，容量核心隆基绿能，TCL中环，通威，包括作为尾盘涨停的爱旭股份和福莱特都高开，从竞价来看有量且容量票表态，弱转强信号，开盘后小幅度上冲拐头回落，弱转强变成骗炮行为，只能说光伏板块的属性太差，就跟房地产，游戏，证券，传媒一样，尽量少参与这种板块。

再看下高位抱团方向，华立股份接近涨停开，四川长虹涨停开，海能达一字板，双成药业没有核按钮小低开，竞价都不错，常山北明平开是低于预期的，这种竞价必然会有一部分资金分歧恐慌兑现的，一直看复盘的朋友都知道常山北明的韧性非常大，在其他核心个股都没有负反馈的情绪下，这种开盘恐慌分歧就是最好的低吸做T捡钱的机会，如果是恐慌兑现的朋友就要反思下是不是被情绪支配，没有理解常山的底层逻辑或者是主力资金行为。

开盘后高位小幅度分歧后全部加速晋级，而稍微弱一些的是双成药业震荡走强，还有就是昨日情绪跟风的上海贝岭弱一些。

再看下科技重组方向，城地香江高开，文一科技小低开，大唐电信高开，华东重机一字板，从竞价看有小分歧，整体符合预期，这里注意的是上海电气竞价还能一字板是超预期的，虽然竞价4.9Y成交金额有分歧，开盘后城地香江，大唐电信，华东重机，上海电气这些核心个股都小分歧后继续走强晋级，而文一科技处在震荡式，虽然后排还有国风新材，汇绿生态这些后排涨停，复盘也所说过后排分歧且继续走强随机性比较大，要参与是比较难的。

开盘后异动最明显的是大金融方向，中粮资本直线拉升，银之杰拉升快速走强，重点是东方财富震荡走强，注意这里大盘是放量的，似乎指数有向上突破的意图，但大金融仅有这几只个股强势表现，板块内其他个股没有跟随，震荡回落，指数向上试盘信号失败拐头震荡走弱。

开盘后随即进入轮动行情，包括重组，农业等，其中表现比较强势的还是科技类方向，芯片方向上海贝岭，中芯国际，国民技术等核心个股震荡走强。

到了9.50左右，欧菲光直线拉升，光弘科技快速拉升，福日电子涨停，科森科技涨停，AI手机或者消费电子方向异动拉升，在结合领益智造等容量票看，这里走的更多是华为手机概念，也有跟苹果系联动。

到了10.15左右，传媒方向异动拉升，湖北广电涨停，皖新传媒。

此后信创，软件，数字经济，AI手机等科技类方向震荡走强，中国长城，格林精密，科大国创，中科曙光涨停，智度股份快速拉升。

到了10.30左右，芯片方向特别是光刻机光刻机异动，蓝英装备，容大感光，寒武纪等都有拉升动作。

到了11.06左右，华为海思方向异动拉升，深圳华强涨停，力源信息，世纪鼎利异动拉升。

第一个转折点发生在11.14左右，沪深300 ETF，中证500ETF有人同时砸盘，医药，白酒，消费，地产等权重带动指数下跌。

到了11.30中粮资本，欧菲光出现大卖单，同时指数出现加速下跌。

午盘后指数下杀有资金护盘后情绪开始稳定，欧菲光，中粮，科森科技等回封。

盘面继续以科技类方向和重组方向轮动行情为主，到了13.20左右软件端方向走强，格尔软件，数字政通涨停。

到了14.10左右，医药方向异动拉升，科源制药，亨迪药业拉升，香雪制药涨停。

第二个转折点在14.39分，双成药业率先跳水，紧接着上海贝岭跳水，常山北明炸板回落，文一科技跳水，由此引发了恐慌资金兑现的情况，14.55华立股份跳水，14.55川润股份跳水下杀，四川长虹，上海电气，万润科技，海能达等容量票全部板上都有资金兑现，最严重的是恒银科技的天地板。

尾盘阶段基本就是高位个股资金恐慌兑现的情况。

从上述盘面梳理总结整体盘面主要以科技类方向和重组方向为轮动行情，早盘阶段前盘继续加速晋级，后排分歧且随即走强的行情，同时指数震荡下跌带动情绪走弱，尾盘阶段高位抱团个股有资金提前兑现抢跑造成恐慌出现。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数均震荡走强，从沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看有资金放量做空，盘中仅有加速下跌段有护盘行为，情绪跟指数同向下跌，注意风险节点。

今日上证指数收盘-1.08%，创业板指数收盘-2.32%，科创50 指数收盘-1.13%，两市成交量20621亿，上涨个股1062家，下跌个股4247家，今日两市成交量增量+1992亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪退潮
涨停板家数116家，昨天涨停板家数230家
20厘米涨停16个，昨天涨停20个
连扳股家数50个，昨日连扳股家数83个
跌停家数家3家，昨日跌停家数1家
今日炸板率41.4%，昨日炸板率9.1%
今日首板晋级成功率12.9%，昨日首板晋级成功率42.0%

今日所有的数据对比昨日均有明显变化，说明情绪开始出现风险，退潮期即将要到来，注意这个阶段管住手才是硬道理。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
双成药业，华立股份，常山北明，四川长虹
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
恒银科技-20，大金融/国产替代
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
松发股份 9（大消费，重组）加速一字板
海能达8（黎巴嫩通信，网络安全）加速一字板
泰禾智能 7（重组）加速一字板
远大环保7（重组）加速一字板
电投产融 7（重组）加速一字板
至正股份 6（科技重组）加速一字板
东方集团 6（重组）放量换手板
上工申贝 5（低空经济）加速一字板
哈森股份 4（重组科技）放量换手板
申华控股 4（重组并购）放量换手板
复旦复华 4（医药）加速一字板
跃岭股份 4（科技重组）放量换手板
岭南股份 4（重组）放量换手板
万润科技4（科技重组，芯片，深圳板块）放量换手板
中化岩土 4（低空经济）加速一字板
深康佳 4（华为，芯片，深圳板块）加速一字板
恒润股份 3（风电，算力）放量换手板
上海电气3（科技重组，光伏，电池）放量换手板
岩石股份 3（重组，白酒）放量换手板
大众公用 3（重组并购，深圳板块）加速一字板
双良节能 3（光伏）加速一字板
万通发展 3（科技重组，算力，房地产）加速一字板
中新赛克 3（算力）放量换手板
申科股份 3（重组并购）加速一字板
力合科创 3（重组并购，深圳板块）加速一字板
青岛金王 3（跨境电商）加速一字板
广电传媒3（智谱AI）加速一字板
华映科技 3（科技重组，OLED）放量换手板
凤凰航运 3（重组，航运）加速一字板
深赛格 3（重组，深圳板块）放量换手板
深纺织 3（重组，深圳板块，OLED）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：关于竞价超预期个股探讨，今日竞价超预期个股是中文在线，通威股份，水晶光电，首先说下中文在线，今日竞价金额2.4Y高开4个点，符合量价比，这个时候要注意结合中文在线这几日的走势看，连续两日上影线且盘口有资金兑现，上攻受阻，说明左侧压力位大，再看下竞价金额大卖单较多，这里就有可能是骗炮行为，因此先观察承接再说，开盘高开低走没有看点。

再看下水晶光电，竞价金额1.1Y接近涨停开，这种竞价爆量直接高开过压力位的肯定要注意下，不过查看了下公告是业绩利好，而不是真正的资金意图，所以不博弈这种利好行为的竞价超预期个股。

而通威股份竞价金额2Y高开6个点，而高开6个点对应3.2Y左右竞价，量价比上肯定是不够的，这里也说明分歧小，看下竞价金额明细基本大买单抢筹比较多，重点是板块的隆基绿能，TCL中环，福莱特等容量票都高开，整个光伏板块竞价阶段是超预期的，因此竞价小仓位介入试错，光伏开盘上冲拐头兑现，这里有有两种判断，一种是骗炮行为，另一种则是开盘科技类及大金融跟指数异动拉升，资金判断向上可能性比较大，而光伏对应的是超跌方向，也是资金轮动避险方向，两者对立关系，因此资金放弃进攻，这里基本明天就可以看这种判断是否正确。

总结反思下今日的竞价超预期思路没有问题，选股上是有瑕疵的，后续只要不是主线题材方向的个股竞价超预期谨慎对待，特别是一些比较渣男属性板块的个股。

第二点：关于华立股份的探讨，昨日复盘说了华立股份13板左右高度预期换手龙，今天刚好卡在这个13板高度未能晋级成功，尾盘炸板清仓，竞价阶段打回了小仓位，至于为什么这种操作。

首先要从资金角度分析，在尾盘突然炸板的情况下资金快速回封主动性比较强，而重点在于判断资金行为，这种尾盘突然炸板回封的情况下主力资金是出不了太多货的，如果是全部出货要按到跌停板去了，这是基于资金的判断还没有结束。

其次则是基于连板龙头的思维，很多人做连板龙头就吃一点点就走了，经常恐慌情绪引导卖出，而不是真正用做龙头的思维去格局，做龙头一定要有不轻易预判见顶思维，用牺牲一部分利润去格局才能拿到最后，所以尾盘炸板清仓是基于风险考虑出局，回封后竞价打回小仓位是因为基于还有高度预期，只拿部分仓位去格局，一旦符合判断后续一样可以加仓或做T，这样才不容易出局后一直没机会买回的介入点，这是我对于做龙头的风险与格局平衡式参与方式，如果你能每次都能抓这种节点吃一小部分就撤退，维持极高的胜率，这种方式也是没有错的，不过我相信大部分人是极难做到非常高胜率的，当然竞价阶段没有封住华立股份大概率是要进入回调阶段，这就是试错必须的成本，从资金角度看后期还有双头预期。

第三点：关于抱团效应的节点探讨，昨日复盘我也强调了高位个股抱团效应连续加速，按照节点来看今日就是持筹者的盛宴，今日所有高位加速个股我认为都没有买点的，包括华立，四川长虹，海能达，上海电气，而常山北明也仅有做T点，这里盘面有个小细节关于抱团效应高潮的辅助判断，早盘阶段老龙深圳华强涨停，这里有可能是跟风华为方向，但注意午盘过后阶段大众交通拉升摸板，这种不相关性的老龙反抽，这种情况本质上因为前排高位个股加速抱团效应进一步加强的情况下，资金去做后排套利的行为，假设前排后排都涨停的情况下资金还能往哪里去？只能出现兑现分歧的情况，这种就是类似于毕业照之后，各奔东西。

第四点：延伸关于欧菲光的探讨，从盘面整体看所有的容量票只有欧菲光有买点，基于几点判断，首先是昨日调整阶段，今日是放量突破压力位，其次则是今日AI手机和消费电子异动情况，水晶光电爆量高开回封是加分项，盘中AI手机异动拉升时，欧菲光就是情绪带动先锋或者叫领涨性，这对于判断板块是否核心个股或中军或阶段性龙头是非常重要的信号，但这里要强调下今日早盘阶段做欧菲光都没有问题，但是午盘阶段情绪明显出现风险的情况下还去做回封就是博弈了，同样的操作不同时间节点去参与代表的意义完全不同，这就是我一直强调节点的重要性，也是常说的正确的操作跟结果分开讨论。

第五点：关于补涨节点的探讨，今日最高板华立股份和次高板川润股份同时断板，那就要注意连板接力方向的退潮期到来，按照周期节点去分析，盘面上所有的中位标大概率都是要断板走弱的，特别是一些一字板上去的情绪小票，从明天开始所有的中位标都不是参与试错的机会，不要去博弈穿越这种小概率事件，其次既然最高板断板，按照节点理论就是资金高低切，因此明天的1进2或者首板都是试错补涨的机会，注意当下的市场环境跟以前不一样，以前补涨的节点出现的个股符合条件的就几个，而目前盘面首板是非常多的，这种随机性就比较强，个人是不参与补涨的模式，要参与谨慎一些。

第六点：关于华为方向的探讨，在分歧点节点今日华为方向的强度其实是比昨日高的，主要是因为福日电子，水晶光电，欧菲光格林精密的这些华为手机概念个股的助攻，而关于四川长虹和常山北明我还是维持原来的判断，虽然四川长虹连续两日强度更高，但常山北明这种良性换手才能走的更远有更高的空间预期。

明天先重点关注下常山北明，四川长虹是否有大负反馈，其次注意下欧菲光是否能站出来带领华为情绪过渡这种调整阶段。

第七点：关于科技重组方向，第一波重组是有保变电气和双成药业带领，第二波是光智科技，富乐德等个股大单一字情绪推动，双成药业二波趋势，然后是第三波由城地香江反包一字板，电投产融等情绪标继续助攻，双成药业反核继续走强，上海电气容量核心的行情，目前来看已经到了第三波的尾声阶段，双成药业滞涨，后排分歧走弱。

但是不管是从资金介入度还是政策引导的题材角度去看，重组方向都是未来一段时间资金绕不过的题材，这里还不能简单认为重组方向就结束，大概率还是有第四波行情，具体是否双成药业盘整后继续走强带领，还是另外补涨个股+容量核心带领，等盘面走出来之后就知道。

第八点：关于情绪转折点的探讨，之前指数跟情绪背离走势肯定不是市场常态化走势，或者说不是一个健康的市场环境，而今日指数带崩情绪，高位个股出现分歧信号，注意今日是指数试盘上攻失败后的主动性放量下跌，说明左侧抛压是非常大的。

未来两日则是情绪转折点叠加大盘指数变盘节点的重要阶段，要么大盘指数跟情绪同步选择往下回调一波盘整后重新发动进攻，要么指数由护盘资金支撑类似于10.18号那样放量进一步反弹，带动分歧的情绪转一致同向走强。

明日观点及应对策略：

明日即将迎来情绪的转折点，必然回来迎来一波分歧，判断这种分歧大小才是关键，大概率有以下几种剧本：

1.最好的剧本就是今日尾盘仅是资金恐慌盘引起的兑现行为，而不是主力提前兑现的情况，明日高位个股竞价分歧开盘走修复带动盘面情绪走强行情或者是高位开盘小分歧一波后资金引导走修复行情，因为不知道修复强度到什么地步，这种对应方式就是手中有高位筹码的以做T应对，没有的空仓观察为主。

2.次剧本就是高位个股极个别核按钮，其他高位个股竞价大负反馈开盘或盘中冲高震荡，这种应对方式基本都先以兑现为主，买点后置观察承接后再决定是否买回。

3.最差的剧本就是高位情绪小票核按钮，高位容量票负反馈恐慌下杀后一直深水震荡，而指数上震荡走弱或者没有强支撑带动修复情绪，这种应对方式以兑现为主，没什么说的，深度回调预期，空仓等待下一波机会。

从个人主观性预期偏向于2剧本，基于两个判断，一个是容量票里的主力资金来不及出货，那必然不可能核按钮，另一个则是当下资金流动性充足的情况下，下杀分歧是有资金会去承接的，大概率不会这么极端，不管哪种策略，明天尽量不要出手，观察为主。

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