三季报盘点，大资金新目标藏在里面

回顾一下基金个三季度报告，做了统计，一些重要数据和大家分享：



一，最重要的数据变动
1、主动偏股型基金三季度仓位上升，24Q3仓位小幅上升1.11pct至85.18%，考虑9月末市场上涨带来的仓位被动增长，主动偏股型基金在三季度阶段实际小幅减持，前两季度24Q1/Q2仓位分别下降0.70pct、1.36pct；
2、双创配置比例提升、主板下降，创业板、科创板配置比例分别回升2.45pct、0.78pct，24Q3主板下降3.25pct；
3、二级行业方面，光伏设备、电池、保险加仓最多，环比24Q2分别提升1.28pct、1.04pct、0.66pct。
4、个股方面，宁德时代 、阳光电源 、美的集团 仓位环比提升最多，宁德作为公募第一大重仓的地位进一步强化，



二，机构果然提前动手
这第三条特别值得注意，因为最近这几天，新能源明显更火了，不成想，基金的加仓在市场极弱的三季度已经开始。难怪很多分析师，一开始都不看好光伏为代表的新能源，因为此前一路下跌，套牢筹码成千上万，涨起来立马面临上有解套抛压，下有获利套现。
而现在总算明白，为啥光伏为代表的新能源这一轮反击中表现的那么强劲，就是机构提前已经提前动手了。只不过，多数普通人在9月根本看不出，因为机构的动作往往和散户、游资是混一起的，自然普通人分辨的难度是很大的。
其实大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
就像上面说的几只基金重仓的新能源股，我下面截APP的系统图，大家一看便知。下方图里，是观察「积极机构动作」的结果，
图一



图二



很明显，基金等机构一旦加仓，必然会在「机构库存」数据上有反应。所以接下来手头股票会有多大的攻击潜力，一样可以先去观察「机构库存」数据。

三，其他关于基金3季报的总结
整体上，公募基金仓位变化较小，且集中度进一步提升：
募基金整体仓位没有明显提升，而重仓股集中度进一步上行。
板块配置上，创业板、科创板的配置大幅提升。
分规模看，小规模基金扩张更为迅速：
整体上，三季度基金管理规模有所回升，但整体份额下降，说明赎回压力仍然较大。
分规模看，20亿规模以下的基金在份额和管理规模上均有明显扩张。
仓位上，小规模产品的仓位提升最为明显。
行业层面：
电新、非银、汽车、地产等行业的配置比例提升最为明显，公募重点增配制造、消费、金融地产三大方向。
公用事业、有色、石化等高股息方向的减仓较为明显。
抱团行业方面，家电行业的超配比例已经超过食品饮料；电子行业的分歧较大，买入和卖出电子的规模均较大，但整体配置情况和上季度持平



附：上图股票数据详解
图一：用系统观察「机构交易特征」，该股作为新能源的零头，在8月下旬开始，「机构库存」数据持续一个月以上，股价一直没涨，实际机构一直在积极参与。3季报基金明显增仓该股。
图二：用系统观察「机构交易特征」，该股在8-9月份横盘震荡一个月，但震荡背后，用系统观察「机构交易特征」，能看到「机构库存」数据持续了一个半月，明显也是机构在3季度的调整中，提前积极参与。

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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