2024/10/25复盘：指数情绪共振，光伏高潮

2024/10/25 周五



上证指数 3299.7点，0.59%，昨日-0.68%。微高开，震荡后冲高回落，尾盘翘，收小阳。全网成交额18308亿，增量2673亿。量价齐升，明天预期继续升温。
沪深300 指数0.7%2.37%，放量，走势同上证。小票强于大票。今天核心题材继续修复，发酵光伏电池板块。
涨4303，跌982，多强。情绪温度90度。情绪继续修复。核心板块核心票都有上涨。
涨停160，昨日89，数量大增。资金发酵新题材。
20cm涨停：23只，昨日10只，20cm涨停数翻倍，资金全面进攻。
涨停封板率79%，昨日77%。（周二分歧首日，周三分歧次日，周四日内分歧转一致，周五强更强，下周一爆发，还是强转分歧？）
跌停封板率--%，昨日27%。一致。
连板数42，昨日24。资金开始进攻新题材。
最高板11板，昨日10板
一字竞价数：27只（2+25）

行情综述：今天指数微高开，上午震荡走高，下午震荡走低，尾盘半小时略有回流，收小阳，量能回升。指数企稳，下杀风险暂时解除。指数被情绪拉回。下周一是继续分歧，还是猛攻3400点，还要竞价观察确定。要老题材基本都有回流，芯片、低空、算力较强，鸿蒙、券商金融相对较弱。前日轮动的光伏和文化继续回流，尤其是光伏直接高潮，带动指数上走。昨日弱的今日强。昨日强的今日虽强，低于预期，相对弱。

上午低空经济超预期，快速转一致，上工申贝 和宗申动力 涨停。算力短暂分期后快速一致，川润股份 涨停，强度一般。芯片上午冲高下午回落，上海贝岭 断板，中芯国际 收阴，今日低空板块胜出。金融今天表现偏弱，低于预期。光伏今天高潮，大面积涨停，千亿隆基涨停，连带电池一起高潮。昨日反核的品种今天反馈非常好，多数涨停，未涨停也收大阳线。昨日领军票常山北明 今天表现低于预期，没有冲破前高。下周如果大高开就成了，否则就要回撤10日线。消费电子 ，表现一般。四川长虹 ，低开，冲高回落，收小阳线。

今天情绪指数共振，明日指数问题不大，情绪可能面临分歧。哪些题材胜出，要看周末消息发酵，周一竞价表现。光伏肯定是要分歧的，其他老题材，会互相卡位，龙头之间也会卡位。只要老妖不倒，不会大分歧。

今日预期差板块：低空动力和光伏
预期差个股：宗申动力/双成药业 /TCL中环

趋势龙头：（牛市辨识度龙头低吸）

常山北明：穿越牛熊总龙，鸿蒙。昨日触碰12日线后回弹，带领情绪修复。今天预期3%以上，快拉板。或者小低开，秒拉板。实际是微高开，开盘下杀，冲高至前高受阻回落至开盘附近。略微不及预期。
上海贝岭：芯片趋势票。竞价很好，开盘上拉被砸后下杀后拉回，全天震荡缓慢上攻，收大阳，尾盘略有抢筹。
川润股份：算力情绪票。竞价一字最后几秒下杀至7.97%，下杀后迅速拉回，板上持续放量，十一点左右封死，再无漏单。
海能达 ：对讲机，妖股，继续超预期。明天要么一字，要么大分歧。情绪参考票。
华立股份 ：并购+鸿蒙。连板最高标，超预期弱转强。明天别开太低就行，如果一字就危险了。
文一科技 ：并购+半导体。昨天反核先锋，今天直接一字缩量。明天晋级压力很大。
双成药业：并购+半导体+药。前日跌停，昨日反核，今天缩量加速。要来三波的意思。
城地香江 ：算力租赁+并购。加速两天，达到极致。明天面临大分歧。
宗申动力：低空经济。昨日被芯片的上海贝岭卡位，今天超预期反卡位。明天是否再被卡回？
四川长虹：大科技万金油。昨日预期反核，拉红了，没涨停。今天预期涨停，低开高走，又是阳线，依然没有涨停。明天是否能够涨停？

连板票分析

10进11：成功
华立股份，并购+鸿蒙+装修。缩量小低开，短暂下杀，释放抛压后，快速转强，拉板，板上放量后10：30封死。

7进8：成功。

川润股份，四川+液冷（算力）+华为，高端能源装备。大高开放量涨停。明天要么一字，要么小低开秒拉板。今昨不能太大。

6进7：2选1
松发股份 ，拟并购恒力重工。连续一字。

富乐 德，并购+光刻机+半导体。昨日连续一字后，开板回封，大T字。今日小低开上拉，收中阳线。

5进6：3选3

海能达，对讲机终端+卫星通信。老妖，总龙。金日夺回总龙宝座。
万林物流 ，并购+进口木材+物流。昨日烂板，今天竞价缩量小低开，弱转强。
山东华鹏 ，重组终止+日用玻璃。前日一字，昨日天量T字，今天超预期一字。

华东重机 ，投资GPU公司。昨日大阴，今天反核成功。

4进5：4选4（大高开才有机会晋级）

电投产融 ，拟定购入电投核能，央企改。
秦禾智能，控股股东变更，Ai视觉识别，机器人 ，机器视觉。小票，走加速。
青岛金王 ，跨境支付，化债，蜡烛与香料制品。小票。天天烂板超预期。加强关注。
远达环保 ，5个一字。

3进4：6选4

东方集团 ，重组+跨境支付+农产品 。连续3天一字。
至正股份 ，并购半导体。连续2天一字。
科源制药 ，并购+医药，20cm四连板。烂板。
海源复材 ，并购+光伏+机械装备。开盘弱转强。光伏最高标。明天预期一字。

2进3：11选6

艾能聚 ，光伏+石英，30cm，开盘弱转强。尾盘漏单，预示着光伏明天的分歧。
安道麦A ，并购+农药，诱空竞价，缩量小高开，震荡后拉板。
华东数控 ，工业母机，大高开，反复炸板后上午封死。
宝馨科技 ，钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机，5天4板。诱空竞价，缩量涨停。
大唐电信 ，并购+芯片。
上工申贝，低空+机器人，低空连板情绪小票。缩量加速。

1进2：略

连板天梯

11板：

华立股份（并购，华为鸿蒙，装修）

8板：

川润股份（四川，液冷，华为，高端能源装备）

7板：

松发股份（并购）

6板：

海能达（通信，对讲机，一带一路 ）
万林物流（进口木材，物流）
山东华鹏（重组）

5板：

电投产融（并购+核电）
远达环保（并购+央企）
青岛金王（跨境支付+化债）
秦禾智能（并购+AI视觉+机器人）

今日热点题材：

一．芯片半导体（不及预期）
今日不及预期，被低空卡位。

情绪领涨：文一科技/双成药业：兼有并购概念
创业板领涨：富乐德 （6进7失败）/台基股份 20cm趋势票，严重不及预期
趋势主板领涨：上海贝岭（收大阳线）
中军：中芯国际 （收小阴线）
低位趋势：高新发展 ，反应平淡，继续碎步小阳线。
反核：综艺股份
低位补涨：皇庭国际 、万润科技 、跃岭股份

二．低空经济（超预期）

昨天被芯片卡位，今天反卡位成功
连板票：上工申贝（T字）
趋势票：宗申动力（低开猛拉）/中信海直 /万丰奥威 （弱于中信海直）
反核：中化岩土 /恒天海龙
低位：烽火电子 /深城交

三．金融科技 （跨境支付）

趋势小票：青岛金王
反核：恒银科技

四：华为系

（1）软件鸿蒙：前期趋势领涨，严重不及预期
核心趋势：常山北明/润和软件 /拓维信息 也是猛拉。
高位：华立股份，属于情绪票（高位弱转强，预期要高开，快拉板，实际低开下杀后快拉板）

（2）消费电子：鸿蒙滞涨后切换，不及预期
核心趋势：四川长虹（低开收小阳，明日有预期差）
次核心：欧菲光 （今天表现稍弱）

（3）算力等硬件：鸿蒙滞涨后切换，符合预期
核心趋势：四川长虹
情绪小票：川润股份（今日加速，明日如何）
低位补涨：宝馨科技（今日缩量加速）

（4）数字营销：轮动
主板核心：智度股份 （反核失败，尾盘上冲）
创业板核心：天龙集团 （反核成功）

四．军工：严重不及预期

高位趋势核心：光启技术 （冲高失败，回到5日线）
高位情绪：天津普林 （涨停，炸板收微阳）

五．光伏+电池：板块超预期爆发

今日高潮，明日分歧，等分歧后，剩下核心票，5日线低吸。

高位情绪：海源复材/宝馨科技
趋势大票：TCL中环/通威股份
大中军：隆基绿能