关于重组方向核心个股预期及大盘指数风险信号推演（2024.09.14复盘）_大龙丫丫

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回复复盘贴先看重组方向和华为是否进一步走强，若轮动行情则注意前期轮动过的行情或超跌方向，包括医药，电池，半导体方向，注意盘面信号和数据都是下跌中继判断，目前处在退潮期后的混沌试错周期，只有小仓位试错机会。从今日盘面上来华为直接大分歧，重组方向进一步走强，以CPO为首的科技类方向权重全线反弹吸血情绪小票，盘面除了局部走强其他延续弱势震荡行情。

从头分析下盘面，竞价阶段最强势的是重组方向。

首先看下华为方向，竞价阶段华映科技 9000W竞价量，封单2.1Y，明显的开板节奏，而板块内辨识度最高的常山北明直接低开，那华为方向就不用观察了。

而受到外围贵金属利好刺激的黄金方向，鹏欣资源一字板，程晓科技高开，莱绅通灵高开，玉龙股份小高开，按照板块历史经验判断，高开兑现预期，开盘后鹏欣资源没有炸板，程晓科技等个股还能横盘震荡有点小超预期，今天没有介入点，若板块能横盘稳住，后续再观察。

同样外围美股连续反弹刺激下以CPO概念为主导的权重机构票震荡走强，易中天三巨头，胜宏科技，工业富联，鹏鼎控股等容量票震荡走强。

而竞价阶段最强的是重组方向，双成药业继续大单封死一字板，电子城一字板，新宏泰一字板，但是保变电气按照竞价量小低开是小低于预期，相对谨慎一点看待，开盘后保变电气盘口分歧非常大，最终还是承接资金比较强势震荡走强，9.31汇绿生态涨停（炸板），9.34中电电机涨停（炸板），9.34弘业期货涨停（金融+重组），9.34宁夏建材涨停，9.35岭南股份涨停，9.38贵绳股份涨停，9.38恒天海龙涨停（炸板），9.40空港股份涨停（房地产+重组），9.40大唐电信涨停，9.41汉嘉设计涨停，9.50保变电气涨停，9.52开开实业涨停，10.10华茂股份涨停，10.18本钢板材涨停，整个板块进一步走强。

而开盘阶段比较强势的还有大金融方向，9.32天茂集团纠错修复反包涨停，9.34弘业期货涨停（金融+重组），9.34南天信息涨停（金融+华为），10.10天风证券涨停（金融+重组），到了10.12左右板块情绪到了高潮震荡回落。

盘中还有电力，房地产，石油等方向的脉冲行情就不列举了。

从整个早盘看一方面以CPO概念的科技类方向由机构资金主导走强，另一方向以重组方向的超短资金主导走强。
午盘过后传媒，石油等方向异动，强势的都是叠加重组概念个股，13.07新能泰业涨停（电力+重组），13.09准油股份涨停（石油+重组），13.10安诺其（传媒+重组），13.20华电辽宁涨停（电力+重组），13.41怡亚通涨停（物流+重组），14.40铜峰电子（重组）。

转折点在14.12左右，华映科技直线拉升，拉到红盘上方还是维持高位震荡资金意图还是比较明显的，紧接着深圳华强，大众交通，科森科技震荡走低按死跌停，这些老周期个股的场内资金判断可能会有新周期诞生清仓走人。

14.45海南海药炸板资金硬吃3.4Y回封，紧接着14.51华映科技继续发动攻势直线拉升，要注意这段时间常山北明是震荡走弱的，这说明华映科技已经是脱离华为概念，走的是连板情绪。

午盘过后这段时间ETF甩卖导致指数震荡下跌，而一旦加速资金出来护盘防止恐慌情绪出现。

从上述盘面分析总结盘面一方面围绕着重组方向发酵走强，一方面是科技类方向权重机构拉升，局部强势行情其他方向均是弱势震荡行情。

上证指数，科创板50指数，创业板指数三大指数均震荡走弱，除了创业板其他指数继续破位下跌，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看开盘和尾盘有护盘动作，仅拖延下跌作用，下周可能会有反抽动作，不过总体延续下跌中继判断。

今日上证指数收盘-0.48%,创业板指数收盘-1.07%，科创50 指数收盘-0.58%，两市成交量5247亿，上涨个股1094家，下跌个股4085家，今日两市成交量增量+91亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪局部走强整体下跌
涨停板家数41家，昨天涨停板家数36家
20厘米涨停4个，昨天涨停4个
连扳股家数9个，昨日连扳股家数8个
跌停家数8家，昨日跌停家数5家
今日炸板率12.7%，昨日炸板率26.5%
今日首板晋级成功率14.3%，昨日首板晋级成功率19.3%

今日所有的数据对比昨日明显变化的是炸板率大幅度减少，说明今日的题材是得到资金认可的，那么后续要重点关注该方向的机会（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

今日大面股
无
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
海南海药6（医药，国改）放量换手板
华映科技5（OLED，华为）放量换手板
保变电气3（重组，电力）放量换手板
汉嘉设计3（重组，建筑）放量换手板
双成药业3（重组，海南自贸区，医药）加速一字板
新宏泰2（重组，电力）放量换手板
空港股份2（重组，房地产）放量换手板
岭南股份2（重组）放量换手板
南天信息2（金融，华为，国改）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：
第一点：今日超预期模式触发错过买点，预选方向华为概念和重组，备选个股海联讯（华为），旗天科技（重组，金融），开盘阶段触发的是天茂集团，昨日仅当做N字型反包结构的核心个股之一看待，看的是金融方向的独立行情，因此没有备选范围和设置提醒，开盘过昨日涨停价拉升太快太高了，不想追高介入因此放弃，今日涨停后看涨停原因新添加了重组涨停原因，这就导致了错过了机会。

第二点：今日竞价爆量超预期个股是汉嘉设计，按照昨日成交金额，今日竞价2300W，高开8个点左右就符合预期，今日高开13个点竞价金额3800W，量价比匹配，开盘后观察重组方向正向反馈，且阳普医疗正向反馈，综合考虑这是许久未出现过的创业板3板方向，满足补量2.3Y量能板上介入，试错创业板赚钱效应。

延伸说下创业板方向，若下周汉嘉设计有溢价且正向中阳线以上反馈，则要注意创业板套利的机会。

第三点：关于保变电气和天茂集团梳理，从下图4日分时图对比看，9.10号两者都是大负反馈，次日9.11号天茂集团平开快速拉升涨停，尾盘回封，而对应的保变电气是地板开始震荡走强尾盘跟随上板，这日明显天茂强度是最强的，到了9.12号保变电气弱转强率先上板且尾盘封住板，而天茂集团尾盘地天板且尾盘炸板情况，这日保变电气强度更胜一筹，到了9.13日天茂集团平开弱转强加速反包板，而保变电气开盘分歧比较大，有资金承接后才震荡上板，这日天茂集团强度更盛一筹。

从个股强度角度看肯定是天茂集团稍微更强一些，但要记住市场是联动的，所以单一因素都不能成为你判断个股价值的逻辑，要综合盘面信息分析。

从板块角度看保变电气作为重组方向最先启动的个股之一，是板块内辨识度核心趋势票，而天茂集团之前走的是金融方向的独立行情，因此叠加板块效应的情况下肯定是保变电气更有高度预期，要注意的是天茂集团今日新增重组概念（暂时没有十分确认），这里面后续要注意他们之间的竞争关系。

从涨停板的角度看，保变电气连续3连板，天茂集团是1+1板，判断个股强度的时候连板一定要比反包板预期更高，就比如当前创业板3连板汉嘉设计和2+1板的阳普医疗，肯定是汉嘉设计强度更高一些，因此这个角度看保变电气强度高一筹

最后从量能的角度看，保变电气是连续均匀放量震荡上板，而天茂集团已经开始加速上板量能缩量的情况，根据我们之前说的趋势个股或者龙头良性换手，抬高场内资金成本是有助于个股走的更高，加速容易见顶，因此这个角度看保变电气强度高一筹。

从上所述整体看肯定是保变电气的高度预期更高一些，但天茂添加了重组概念后又增加不确定性，具体后续看盘面反馈吧。

第四点：周五尾盘海南海药漏单炸板资金承接力非常强，秒回封，然后华映科技走出了地天板助攻海南医药，同时常山北明走弱，说明华映科技脱离了华为概念，有老师说华映科技是因为国改概念爆发，我认为站不住脚，国改方向并不是今天才爆发的，不至于走出地天板形态，在我来看是基于跨节情绪和连板接力情绪因子博弈涨停。

自从深圳华强打开高度后，科森科技一路涨停板附近直接接盘承接继续打高度直到见顶，由此可见资金的态度比以前都激进的多，而海南海药同样模仿科森科技，这几日都是涨停板硬接，敢死队做法。

这里延伸说下为什么这一波我不参与海南海药，我认为这一波题材的重点在于重组，而不是国改，国改炒作的历史是非常频繁的，基本每年都会炒作一次，没有大的政策和基本面改变的情况下国改没有多少预期，类似机器人频繁炒作一样，没有技术变革的情况下仅仅只能轮动行情看待。

而重组概念好几年都没有炒作过了，后续重组消息将会陆续传出，类似于中国船舶这样大市值个股合并的案例会陆续而来，在这种弱势行情下重组是避险情绪的资金首选且有炒作预期，而目前在这个节点上，恰好重组方向的个股比较多叠加国改属性，很多老师就把国改和重组叠加一起看待，这个观点我暂时持有怀疑态度，在我的判断国改是加分项，重组才是内核，才有炒作预期。

说回海南海药，首先前面4板是炒作医药，5板是炒作国改+海南自贸区，重点注意海南海药是没有重组概念，对国改没有后续预期，其次对于海南药业我始终是比较警惕的态度去看待，感觉是有点类似于宁科生物，华生科技产业链资金的手法，为什么？

注意市场在进化，产业链也在进化，现在的手法可能就是类似于科森科技一样，大单顶死板上左手倒右手看似换手，实则吸引跟风盘的手法，这就是为什么科森科技见顶那天没有直接缩量核按钮，实则是在地板出货的可能，而作为10连板断板后走A杀的历史第一次是否可以侧面说明产业链操作呢，这就是我为什么没有参与海南海药的原因。

以上仅做个人逻辑推理，要是资金真的认可国改+重组概念绑定一块看，那么海南海药就很有可能走出来了，后续若海南海药真的走出妖股走势没有A杀，则可以判断我上述逻辑推论不成立。

第五点：从下面上证分时日线图看，周一至周五对应的当日强势题材分别依次是医药-华为-电池-重组-重组，而对应的阳线日是华为强势那日，结合板块属性可知医药，电池，重组都是逆指数行情的题材，也就是所谓的避险情绪相关题材，华为则是跟指数正向关系题材，而华为作为这段时间资金介入度最深的题材，包括华为全连接大会还没有落地，因此后续若指数有反抽行情则要留意华为是否反抽的机会。

继续看下面上证日线图，指数自从破下跌通道之后持续性阴跌，从最近盘面指数上和ETF指数分析，要不是上面出手连续护盘的情况下，指数早已破前面低点，目前指数已经来到了2700点大关，距离下一步实体支撑位2680一步之遥，而距离前低点2635也不远，形式比预期内的更严峻，而今日大盘量能上看已经开始有放量的苗头。

后续关于大盘指数上的风险要注意几点：第一观察银行石油煤炭这类高股息方向是否继续拖累指数下跌，第二大盘量能是否继续放量且指数下跌，第三指数是否破2635市场心理支撑位，若出现这些信号可能引发一轮类似于年前恐慌式的系统性风险，若出现其中两个信号我认为可以空仓等待企稳后再做打算。

1. 重组方向
今日涨停家数21，板块梯队321，今日整个重组方向的涨停板基本刷屏全场，从上面的强势板块表格看是最近唯一有超过20家涨停的板块，而我翻看表格记录上次超过20家涨停的板块还是8.30号的消费电子方向，这就基本可以确认是未来几日的主线方向，其次就算板块持续性不及预期，后续大概率也是有反抽行情。

今日板块内也出现了3板的汉嘉设计，上一次出现3板创业板是09.04号的南都电源，这也侧面说明重组板块的强度，也是我为什么去打汉嘉设计的原因之一，而电池板块尽管没有走出持续性也是有反抽行情出现。

关于下周二重组方向强度判断，首先情绪标双成药业必须继续封一字板且9.25分封单大于5Y才符合预期，其次看下这一波的趋势核心股保变电气或天茂集团其中一个必须继续震荡走强中阳线甚至涨停，最后换手先锋新宏泰必须高开有溢价，（这里要重点注意若把国改+重组方向叠加共同讨论则要额外增加条件，海南海药必须早盘主动性涨停），尾盘阶段涨停个股必须10家以上，满足以上条件则为有持续性预期。

结合盘面明日看点：

从上述盘面和数据分析，重组方向今日一致性高潮周二肯定看分化，重点要分歧力度大小，若力度小则可以观察尾盘是否博弈分歧后回流机会，对于参与节点来看今日没有参与的周二参与难度更大，只能找最核心个股参与，其次若重组方向大分歧则注意轮动行情，结合目前量能，指数，盘面信号维持下跌中继判断，若出现复盘所述其中两点风险信号则空仓为主，若指数迎来一波短暂反抽的行情，注意与指数同向关系的题材。

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